05EAS用户手册-出纳管理系统

佳兆业集团

金蝶E A S管理系统

用户手册-出纳管理系统

作者：金蝶软件EAS实施小组

建立日期：2008/08/12

确定日期：2008/08/12

版本号：V 2.0

Kingdee Software (China) Co.,Ltd

目录

1系统参数设置3 2系统状态控制4

3.系统初始化操作流程5

3.1录入现金初始余额5 3.2银行初始余额录入6 3.3银行对账单初始余额录入6 3.4录入企业未达账和银行未达账7 3.5对帐检查8 3.6结束初始化8 4．1录入现金日记账10

5银行存款12

5．1录入银行存款日记账12 5．2录入银行对账单13 5．3银行存款对账15 6期末对账16

7期末结账19

1系统参数设置

进入“功能菜单—系统平台—系统配置—参数设置—财务会计—出纳管理”；

操作说明：由系统管理员统一设置

2系统状态控制

1.进入“系统平台—系统配置—系统状态控制”；

2.系统状态控制是整个EAS 系统中业务系统使用的开关，不在系统状态控制设置启用期

间和当前期间，业务系统是无法进行初始化的，更别提正常使用了。系统状态控制除了控制着整个系统的生存命脉之外，还提供系统之间的关系设置，是否与总账联用，联用期间的设置等。在系统状态控制界面中，我们可以看到所有在用系统的状态，是否结束初始化，是否与总账联用，当前期间等。

3.在该界面“公司名称”选择需要维护系统状态的公司名称，公司名称不允许为空，各个公

司的系统状态独立存在，没有必然联系。

4.启用期间手工录入，只有录入了启用期间并保存，才能进行系统初始化。“启用”列是不

允许手工维护的，只有在系统结束初始化之后，才会自动打上勾。

当前期间不允许选择，系统启用时，当前期间自动设置为启用期间，当前期间根据系统的结账逐期递增，根据反结账逐期递减。

5.与总账联用的业务系统需要判断业务系统的当前期间和总账系统的当前期间相等才可

以与总账联用。与总账联用成功后，联用期间才会有数据，联用期间等于勾上联用的当前期间。如果业务系统取消与总账联用，联用期间自动清空。

3.系统初始化操作流程

本模块为系统初始化，主要内容有未达账、平衡检查、结束初始化和反初始化。进入“出纳管理—初始化—出纳初始化”

3. 1录入现金初始余额

在此界录入现金的初始余额。

可以通过导入将总账的余额导入。

系统提示“导入成功”。

3.2银行初始余额录入

在此界录入银行存款初始余额。

可以通过导入将总账的余额导入。

系统提示“导入成功”。

3.3银行对账单初始余额录入

数据项说明

类型类型有三种选择：现金科目、银行存款和银行对账单；指定现金科目

时显示现金科目初始数据录入界面，录入现金科目初始数据；指定银

行存款时显示银行存款初始数据录入界面，录入银行存款初始数据；

指定银行对账单时显示银行对账单初始数据录入界面，录入银行对账

单初始数据

启用期间取当前公司现金管理系统的启用期间，不可修改。

币别从辅助资料_币别中选择，用户依次录入每种币别现金/银行的期初数

据。

显示当前公司、当前币别的所有的现金科目/银行账户/银行科目现金科目/银行账

户/银行科目

本年借方发生用户录入信息。启用期间不等于会计年度第一期时，显示；否则，隐

藏。

本年贷方发生用户录入信息。启用期间不等于会计年度第一期时，显示；否则，隐

藏。

初始余额用户录入信息。

3.4录入企业未达账和银行未达账

3.5对帐检查

平衡检查

平衡检查：检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。

在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖查看〗->〖平衡检查〗或在此工具栏上单击【】，如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告。

3.6结束初始化

满足结束初始化的条件是：所有银行账户对应的银行科目的初始余额调节表平衡。

在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖编辑〗->〖结束初始化〗或单击【】，结束初始化操作。

结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态，此时，您可以开始一系列财务工作了。

反初始化

结束初始化后，若发现初始化数据错误，可以反初始化。

在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖编辑〗->〖反初始化〗，回到初始化状态，修改初始数据。

注意：

1、现金管理系统反初始化时，当前会计期间必须是现金管理系统的启用期间，当现金管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。

2、当现金管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。

4现金

4．1录入现金日记账

进入账务会计—出纳管理—现金—现金日记账

在“现金日记账”界面，可切换科目和币别查询现金日记账的信息。

当用户在系统参数中选择了[登账类型：手工录入]时，可以录入现金日记账记录，录入方式有单行和多行二种方式。

如果要删除日记账，先选中要修改的日记账记录，然后选择菜单【编辑】->【修改】或单击工具栏【】，即可在弹出的界面中修改信息，修改完成后，单击【保存】即可。

在“现金日记账”界面，先选中要删除的日记账记录，然后选择菜单【编辑】->【删除】或单击工具栏【】，系统提示：“是否确认删除？”，单击【确定】即可。