05EAS用户手册-出纳管理系统

佳兆业集团
金蝶E A S管理系统
用户手册-出纳管理系统
作者：金蝶软件EAS实施小组
建立日期：2008/08/12
确定日期：2008/08/12
版本号：V 2.0
Kingdee Software (China) Co.,Ltd
目录
1系统参数设置3 2系统状态控制4
3.系统初始化操作流程5
3.1录入现金初始余额5 3.2银行初始余额录入6 3.3银行对账单初始余额录入6 3.4录入企业未达账和银行未达账7 3.5对帐检查8 3.6结束初始化8 4．1录入现金日记账10
5银行存款12
5．1录入银行存款日记账12 5．2录入银行对账单13 5．3银行存款对账15 6期末对账16
7期末结账19
1系统参数设置
进入“功能菜单—系统平台—系统配置—参数设置—财务会计—出纳管理”；
操作说明：由系统管理员统一设置
2系统状态控制
1.进入“系统平台—系统配置—系统状态控制”；
2.系统状态控制是整个EAS 系统中业务系统使用的开关，不在系统状态控制设置启用期
间和当前期间，业务系统是无法进行初始化的，更别提正常使用了。

系统状态控制除了控制着整个系统的生存命脉之外，还提供系统之间的关系设置，是否与总账联用，联用期间的设置等。

在系统状态控制界面中，我们可以看到所有在用系统的状态，是否结束初始化，是否与总账联用，当前期间等。

3.在该界面“公司名称”选择需要维护系统状态的公司名称，公司名称不允许为空，各个公
司的系统状态独立存在，没有必然联系。

4.启用期间手工录入，只有录入了启用期间并保存，才能进行系统初始化。

“启用”列是不
允许手工维护的，只有在系统结束初始化之后，才会自动打上勾。

当前期间不允许选择，系统启用时，当前期间自动设置为启用期间，当前期间根据系统的结账逐期递增，根据反结账逐期递减。

5.与总账联用的业务系统需要判断业务系统的当前期间和总账系统的当前期间相等才可
以与总账联用。

与总账联用成功后，联用期间才会有数据，联用期间等于勾上联用的当前期间。

如果业务系统取消与总账联用，联用期间自动清空。

3.系统初始化操作流程
本模块为系统初始化，主要内容有未达账、平衡检查、结束初始化和反初始化。

进入“出纳管理—初始化—出纳初始化”
3. 1录入现金初始余额
在此界录入现金的初始余额。

可以通过导入将总账的余额导入。

系统提示“导入成功”。

3.2银行初始余额录入
在此界录入银行存款初始余额。

可以通过导入将总账的余额导入。

系统提示“导入成功”。

3.3银行对账单初始余额录入
数据项说明
类型类型有三种选择：现金科目、银行存款和银行对账单；指定现金科目
时显示现金科目初始数据录入界面，录入现金科目初始数据；指定银
行存款时显示银行存款初始数据录入界面，录入银行存款初始数据；
指定银行对账单时显示银行对账单初始数据录入界面，录入银行对账
单初始数据
启用期间取当前公司现金管理系统的启用期间，不可修改。

币别从辅助资料_币别中选择，用户依次录入每种币别现金/银行的期初数
据。

显示当前公司、当前币别的所有的现金科目/银行账户/银行科目现金科目/银行账
户/银行科目
本年借方发生用户录入信息。

启用期间不等于会计年度第一期时，显示；否则，隐
藏。

本年贷方发生用户录入信息。

启用期间不等于会计年度第一期时，显示；否则，隐
藏。

初始余额用户录入信息。

3.4录入企业未达账和银行未达账
3.5对帐检查
平衡检查
平衡检查：检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。

在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖查看〗->〖平衡检查〗或在此工具栏上单击【】，如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告。

3.6结束初始化
满足结束初始化的条件是：所有银行账户对应的银行科目的初始余额调节表平衡。

在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖编辑〗->〖结束初始化〗或单击【】，结束初始化操作。

结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态，此时，您可以开始一系列财务工作了。

反初始化
结束初始化后，若发现初始化数据错误，可以反初始化。

在“出纳管理初始化”界面，单击菜单栏〖编辑〗->〖反初始化〗，回到初始化状态，修改初始数据。

注意：
1、现金管理系统反初始化时，当前会计期间必须是现金管理系统的启用期间，当现金管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。

2、当现金管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。

4现金
4．1录入现金日记账
进入账务会计—出纳管理—现金—现金日记账
在“现金日记账”界面，可切换科目和币别查询现金日记账的信息。

当用户在系统参数中选择了[登账类型：手工录入]时，可以录入现金日记账记录，录入方式有单行和多行二种方式。

如果要删除日记账，先选中要修改的日记账记录，然后选择菜单【编辑】->【修改】或单击工具栏【】，即可在弹出的界面中修改信息，修改完成后，单击【保存】即可。

在“现金日记账”界面，先选中要删除的日记账记录，然后选择菜单【编辑】->【删除】或单击工具栏【】，系统提示：“是否确认删除？”，单击【确定】即可。

5银行存款
5．1录入银行存款日记账
进入账务会计—出纳管理—银行存款—银行日记账
在“银行存款日记账”界面，可切换银行账户和币别，查询银行存款日记账的信息。

当用户在系统参数中选择了[登账类型：手工录入]时，可以录入银行存款日记账记录，录入方式有单行和多行二种方式。

如果要删除日记账，先选中要修改的日记账记录，然后选择菜单【编辑】->【修改】或单击工具栏【】，即可在弹出的界面中修改信息，修改完成后，单击【保存】即可。

在“现金日记账”界面，先选中要删除的日记账记录，然后选择菜单【编辑】->【删除】或单击工具栏【】，系统提示：“是否确认删除？”，单击【确定】即可。

多行新增还可以进行新增分录、插入分录、删除分录、复制分录等操作。

5．2录入银行对账单
出纳人员将每次银行发来的对账单输入到系统中，以方便保存对账单记录，进行银行存款对
账。

银行对账单是银行记录的企业银行存款的收支流水账，而银行存款日记账是企业自己记录的银行存款的收支流水账
，银行对账单与银行日记账二者是同一笔业务反映在银行和企业的反映，二者金额相等，方向相反
在“银行对账单”界面，先选中要修改的对账单记录，然后选择菜单〖编辑〗->〖修改〗或单击工具栏【】，即可在弹出的界面中修改信息，修改完成后，单击【保存】即可。

在“银行对账单”界面，先选中要删除的单据对账单记录，然后选择菜单〖编辑〗->〖删除〗或单击工具栏【】，系统提示：“是否确认删除？”，单击【确定】即可
5．3银行存款对账
进入财务会计—出纳管理---银行存款---银行存款对账
在该界面，可进行对账设置、自动对账、手工对账、查询对账结果等功能操作。

对账设置
在“银行存款对账”界面，选择菜单〖文件〗->〖对账设置〗或在工具栏单击【】，弹出“对账设置”对话框，
6期末对账
进入财务会计---出纳管理---期末处理---期末对账
明细对账设置：按凭证号相等对账！该功能十分实用，在打合并补丁之前没有该功能。

可切换资金类别、银行账户、币别查询不同现金科目、银行账户与总账的差异情况如果资金类别为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额）。

如果资金类别为银行，同时提供截止日期的银行对账单余额。

7期末结账
进入财务会计---出纳管理---期末处理---期末结账
上述操作完成后，将当前期间更新为下期会计期间，即，将系统参数中[当前会计期间]往后推一个期间”。

注意：
1、系统未结束初始化时，不允许进行期末结账。

2、当下一期间在会计期间表中找不到时，提示用户“下一期间不存在，请先维护会计期间表。

”
3、当前期间如果有未生成凭证的单据，结账时会提示用户是否继续，可选择继续结账或退出结账；
4、当登账参数不等于[手工录入]时，当前期间如果有未登账的单据/凭证，结账时会提示用户是否继续，可选择继续结账或退出结账；
5、已结账期间的现金日记账、现金盘点单和银行日记账记录不允许修改或删除。

反结账，就是取消期末结账时更新的现金管理系统科目的余额表，将当前期间上推至上一会计期间。