SAP-FICO常用事务码归纳

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SAP模块常用事务代码

事后借记 - PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
后续贷记 - PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用 - 事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
Scenario 1:
例如：应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 40% 收款
1）预收30%
2）预收30%
3）应收10,000 CNY
4）付款40% 并清预收 30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额 10,000 CNY
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码转移 - 成本中心的改变
AS02
公司代码转移 - 资产类别的改变
- 完全转移/部分转移
- 转移至已有资产
- 转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
- 计划记帐运行
- 重复
- 重新启动
ABAF
资产捐赠
- 报废资产
- 手工调整资产清理科目
FBD1
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3

SAP_FICO常用事务代码

SAP_FICO常⽤事务代码1、会计科⽬维护：FS00：总账科⽬主记录维护FSP0：科⽬表中总账科⽬主记录维护FSS0：公司代码中总账科⽬主记录维护2、会计凭证创建FB01：创建凭证F-02：总账凭证创建（在FB01的基础上增加了默认带出：SA总账凭证类型、40记账码）3、会计凭证修改：FB024、会计凭证显⽰：FB035、预制凭证创建/修改/显⽰：F-65/FBV2/FBV36、对供应商发票记帐/输⼊⽀出发票：FB607、给供应商付款记帐/付款记帐/应付账款付款清帐：F-538、对客户开具发票/输⼊收⼊发票：FB709、收客户还款记帐/收款记帐/应收账款收款清帐：F-2810、带清帐过账：F-04，包含了F-44、F-32、F-03的功能11、供应商清帐（结算供应商）：F-4412、客户清帐（结算客户）：F-3213、总账清帐（结算总账）：F-0314、⾃动清帐（⾃动结算）：F.13，OB74⾃动清帐的附加规则15、冲销凭证：FB0816、重置已清帐（已结清）项⽬：FBRA17、供应商余额显⽰：FK10N18、客户余额显⽰：FD10N19、总账科⽬余额显⽰：FS10N，新的事务代码FAGLB0320、供应商⾏项⽬：FBL1N21、客户⾏项⽬：FBL5N22、总账⾏项⽬：FBL3N23、供应商创建/修改/显⽰：FK01/FK02/FK0324、供应商修改⽇志：FK0425、供应商冻结与解冻：FK0526、客户创建/修改/显⽰：FD01/FD02/FD0327、客户修改⽇志：FD0428、客户冻结与解冻：FD0529、物料凭证创建/修改/显⽰：MB01/MB02/MB0330、显⽰已取消的物料凭证：MBSM31、物料凭证清单查看：MB5131、物料的库存：MB5233、预制发票：MIR734、发票校验：MIRO35、发票修改/显⽰：MIR4/MIR536、取消发票校验：MR8M37、开票：VF0138、取消开票:VF1139、开关财务账期：OB5240、开关物料账期：MMPV41、发票校验确认应付款（有MM集成）：查看采购订单及⼊库情况ME23N/ME2M，物料凭证MB01/MB02/MB03，预制发票MIR7修改显⽰MIR4/MIR5，应付（供应商）余额及明细FK10N/FBL1N42、销售发票确认应收款（有SD集成）：应收（客户）余额及明细FD10N/FBL5N43、物料价格分析：CKM344、实际物料成本执⾏：CKMLCP————————————————版权声明：本⽂为CSDN博主「湖东」的原创⽂章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原⽂出处链接及本声明。

SAP_FICO常用事务代码

KB11N KB13N KB14N KSV1 KSV2 KSV3 KSV4 KSB5 KA23 KS13 KOK5 S_ALR_87013611 S_ALR_87013612 S_ALR_87013613 S_ALR_87013614 S_ALR_87013623 S_ALR_87013624 KO02 KO03 KOH1 KOH2 KOH3 KO22 KO23 KO24 KO25 KO26 KO27 KO2A KO2B KO88/CO88 S_ALR_87012993 S_ALR_87013019
FS10N FD10N FK10N FBL1N
显示总账科目余额显示客户余额显示供应商余额总账行项目显示
FBL3N
客户行项目显示
FBL5N FBD1 FBD2 FBD3 FBD4 F.14 SM35 MMPV MMRV F.16
供应商行项目显示周期性凭证的制作周期性凭证的更改周期性凭证的显示显示周期性凭证的更改周期性凭证的执行周期性凭证执行文件批输入商品主记录结算的期间允许对前期记账总账科目余额结转客户和供应商的余额结转
将进行成本核算的销售定单项目实际结算：销售订单选择销售订单设置成本控制范围改变物料& 显示物料& 商品清单显示采购信息记录每供应商的信息记录每物料的信息记录显示供应商 (采购) 显示供应商 (集中地) 供应商清单: 采购显示采购申请显示采购申请采购申请: 清单显示显示采购订单显示采购订单按供应商分类采购订单采购订单按商品按商品组的采购订单需要追踪号的采购订单按采购订单号的采购订单供货工厂的采购订单显示商品凭证库存价值清单：余额商品凭证清单商品行项目展示（商品）取消的商品凭证库存总览现有仓库库存清单过帐日期时的库存显示估价专用存货分包商库存显示收货/发货余额清单发票总览显示库存盘点凭证显示库存盘点打印差额清单显示物料的实际盘点凭证显示物料的实际盘点数据库存盘点总览库存盘点清单显示修改显示客户 (销售) 显示客户 (集中) 条件维护: 显示显示销售订单显示外向交货显示出具发票凭证列出发票单据集中创建科目表科目

(2020年整理)SAP模块常用事务代码.doc

Scenario 2:
票据到期直接入帐
Scenario 3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证
F-22
员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
SAP FI CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护(集中）
FS00
科目主数据维护(帐目表中）
FSP0
科目主数据维护(公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
ABAVN
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
-固定资产入帐
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
过帐/删除预制凭证
FBV0
科目分配模型
创建/应用科目分配模型
FB50/FV50/FKMT
清帐
过帐并清帐
F-04
清帐
F-03
报表
显示总帐科目行项目
FBL3N
显示总帐科目余额
FS10N
周期的实际/实际比较
S_ALR_87012252

SAP FI CO 模块常用事务代码

价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
AFAB
控制
成本中心及标准层次维护
成本中心的维护
KS01/KS02/KS03/KS04
票据到期直接入帐
Scenario3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证

员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
FK05
删除标记
FK06
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA

SAP模块常用事务代码.doc

F-48
FB60/MIRO
F-51
付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款
F-40
转帐并清帐
F-51
应付帐款其他应付款
输入其他应付款凭证
F-42/F-43
发票校验
发票
MIRO
发票价格不同于PO价格的发票校验
MIRO
贷方凭证-退货
MIRO
事后借记- PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
在建工程主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
固定资产采购-没有PO
创建固定资产
固定资产入帐
AS01
F-90
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
F-02
ko88
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码内转移-成本中心的改变
Scenario 1:
例如：应收总金额10,000 CNY
按30% + 30% + 40%收款
1）预收30%
2）预收30%
3）应收10,000 CNY
4）付款40%并清预收30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额10,000 CNY
资产负债彪/利润表

SAPFICO模块常用事务代码

MIRO
贷方凭证-退货
MIRO
事后借记-PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
后续贷记-PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)
价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
成本要素组的维护
KAH1/KAH2/KAH3
利润中心及利润中心层次维护
利润中心的维护
KE51/KE52/KE53/KE54
标准层次的维护
KCH1/KCH5N/KCH6N
利润中心组的维护
KCH1/KCH2/KCH3
统计指标维护
统计指标的维护
KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据：
物料主数据
5）清帐并清预付，滞留5%???????
预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
F-48

SAP FICO常用事务代码

说明创建内部订单更改内部订单显示内部订单创建内部订单组更改内部订单组显示内部订单组删除内部订单组内部订单主数据报表建立原始预算显示原始预算补充预算显示补充预算返回预算显示返回预算报表 – 订单：预算行项目报表 – 清单：预算/实际/承诺创建基本报表定义表格 – 一轴无指创建带表格的报表 – 一轴无指标定义表格 – 一轴有指标创建带表格的报表 – 一轴有指标定义表格 – 双轴（矩阵）创建带表格的报表 –双轴（矩阵）获利能力分析报表显示生产工单显示产品成本收集器工单状态检核确认物料期间已关闭费用分割作业类型的实际价格计算报表 – 成本中心：作业价格按实际作业价格重新估算成本 – 集中处按实际作业价格重新估算成本 – 集中处理 – 冲销在制品成本计算 – 更改结帐期间在制品成本计算 – 集中处理 – 计算在制品成本计算 – 集中处理 – 显示差异计算 – 集中处理结算 – 集中处理结算 – 集中处理 – 冲销关闭已完工工单 – 批量处理按实际作业价格重新估算成本 – 单个处理（工单）按实际作业价格重新估算成本 – 单个处理（工单） – 冲销在制品成本计算 – 单个处理 – 计算（工单）在制品成本计算 – 单个处理 – 显示（工单）差异计算 – 单个处理（工单）结算 – 单个处理（工单）结算 – 单个处理（工单） – 冲销关闭已完工工单 – 个别处理按实际作业价格重新估算成本 – 单个处理（期间）按实际作业价格重新估算成本 – 单个处理（期间） – 冲销在制品成本计算 – 单个处理 – 计算（期间）在制品成本计算 – 单个处理 – 显示（期间）差异计算 – 单个处理（期间）结算 – 单个处理（期间）结算 – 单个处理（期间） – 冲销

SAP常用事务码附FI解析

SAP常用事务码附FI解析一、FI清帐事务码1.总账清帐~F-032.客户清帐~F-323.供应商清帐~F-444.收客户款记账清帐~F-28=F-065.付供应商款记账并清帐~F-53=F-076.万能过账清帐~F-04=F-307.万能自动清帐~F.13二、FI基础数据事务码1.总账科目维护~FS002.创建客户~FD01=XD013.创建供应商~FK01=XK014.创建固定资产~AS01三、FI业务操作事务码1.总账科目记账~F-02四、FI报表查询事务码1.客户余额查询-FD10N2供应商余额查询-FK10N3.总账余额查询-FS10N4.客户行项目查询-FBL5N5.供应商行项目查询-FBL1N6.总账行项目查询-FBL3N7.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8查询移动类型明细-MB519查询库存明细-MB5B五、固定资产事务码1.创建资产主数据-AS012.主数据修改调拨-AS023.主数据冻结/删除-AS05/AS064.查看固定资产详细信息-AW01N5固定资产报废-ABAVN6固定资产公司间调拨-ABT1N7.固定资产折旧运行-AFAB8.资产明细账和总账的校对-ABST2 9资产会计年度更改-AJRW 10.资产年末余额结转-AJAB11在建工程分配设定-AIAB12.在建结算（转固定）-AIBUCO事务码解析一、主数据1.创建初级要素-KA012.创建次级要素-KA063.维护成本中心-KS01、2、3、44.维护统计指标-KK01、2、3、45.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 6作业类型维护-KL01、2、3 7内部订单-KO01、2、38分配维护-KSV1、2、39分摊维护-KSU1、2、310.统计指标参数维护-KB31N二、业务操作1.执行分配-KSV52.执行分摊-KSU53.维护作业计划价格-KP264.单个估算成品物料-CK11N5.批量估算成品物料-CK40N6.成本估算价格标记发布-CK407.实际费用归集成作业类型-KSS28.实际作业价格计算-KSSi9.工单重估-CON210.在制品计算-KAAO11.生产订单结算-CO8812.生产订单成本分析-KOC413.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）三、CO报表1.成本中心报表2内部订单报表3.批量成本估算报表-4.生产订单成本分析报表-CO03转分析MM事务码解析一、主数据1.主数据维护-MM01、2、62.创建信息记录-ME11、12、15二、MM业务操作1.询价单-ME41、42、45、472.创建采购申请-ME51N3.采购订单维护-ME21N、22、294.购订单收货-MIGO5.发货-MB1A6.转移记账-MB1B7.其他收货-MB1C8.MB02-更改物料凭证9.取消发票凭证-MR8M10.发票总览-MIR611.维护盘点凭证-MI01、0212.输入盘点结果-MI0413.盘点差异过账-MI07三、MM报表1.物料清单-MM602.显示信息记录-ME133.审核信息记录-ZTM0044.显示供应商-XK035.库存总览-MMBE6.供应商清单显示-MKVZ7.采购申请清单显示-ME5A8.按供应商显示采购订单-ME2L9.按物料显示采购订单-ME2M10.物料凭证清单显示-MB5111.物料的会计凭证-MR5112.显示仓库现有库存-MB5213.记账日期库存-MB5B14.查询在途库存-MB5TMM开发事务代码PP工艺路线导入-ZPP001BOM批量导入-ZPP002订货会需求查看-ZPP003营销订单预排协同-ZPP005营销订单拆成生产指令单-ZPP006工序外协批量下达-ZPP007 MRP监视报表-ZPP008鞋贴打印与补打-ZPP010唯一码生成-ZPP011手工报工-ZPP012扫描入库-ZPP013工艺路线批量查询-ZPP016生产指令单打印-ZPP018MM鞋类成品库存报表查询-ZMM001工厂间调拨查询报表-ZMM002费用类订单查询报表-ZMM007采购信息记录查询报表-ZMM018AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012按货号创建大货材料采购订单-ZMM026用料明细审批-ZMM026A制定采购收获计划-ZMM027领料单创建-ZMM027a领料单查看编辑-ZMM027b领料单发货-ZMM027C领料单冲销-ZMM027D异常事件分类配置表维护-ZMM028成品生产发货-ZMM038A成品总仓收货-ZMM038b成品总仓销售收货-ZMM038C成品总仓销售退货收货-ZMM038DAFS采购订单查询报表-ZMM006订货会需求转成品采购订单-ZMM040鞋类成品拆装箱-ZMM041维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44成品入库凭证打印-ZMM045材料入库凭证打印-ZMM046工序外协物料入库凭证打印-ZMM047材料公司间调拨-ZMM052采购信息记录导入-ZMM057工序外协采购订单打印-ZMM058盘点批量创建处理-ZMM059 非箱码成品扫描入库-zMM059A SD事务码解析一、主数据1.创建销售客户-XD012客户清单-二、SD业务操作1.创建销售订单-VA012.创建合同-VA413.销售开票-VF014.创建交货-VL01N三、SD报表1.查看销售订单-VA032.销售订单清单-VA053销售合同清单-VA454查看合同-VA435查看交货单-VL03NPP事务码解析一、主数据二、PP业务操作1.创建生产订单-CO012.生产订单工序报工-CO11N3.生产订单多工序报工-CO124取消生产订单报工-CO135工厂运行MRP-MD016物料MRP运行-MD027.生产订单收货-MB318.生产订单排产-ZC069.批量生产订单下达-CO05/CO05N三、PP报表1.BOM显示-CS032.BOM各种显示-CS11、12、133.BOM批量查询-XXX待开发4.工作中心显示-CR035.工作中心清单查询-CR056.工作中心的成本中心查询-CR067.工艺路线显示-CA038.生产订单报工显示-CO149.按物料查询生产订单-CO21FI事务码解析一、FI清帐事务码1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。

SAP模块常用事务代码

5）清帐
预付定金
预付定金
预付定金
应付
清帐 - 预付定金和应付
F-48
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-51
Scenario 3:
例如：应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留
1）预付30%
2）预付30%
3）应付10,000 CNY
4）付款35% 并清预付，滞留5%
按30% + 30% + 40% 收款
1）预收30%
2）预收30%
3）预收40%
4）应收10,000 CNY
5）清帐
预收定金
预收定金
预收定金
应收
清帐 - 预收定金和应收
F-29
F-29
F-29
FB70
F-30
应收票据
Scenario 1:
用票据贴现
应收票据入帐
F-36
票据未到期贴现
F-33
票据到期转帐
客户/供应商余额结转
客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
预收款及清账
F-47/48
ABAVN

SAP 财务管理(FICO)常用事务代码TCODE

FICO常用TCODEFI常用TCODEFB50 一般总账凭证的过账F-01 参考凭证的设置F-02 使用参考凭证过帐FAGLB03 总帐余额的显示FAGLL03 总帐行项目的显示FB02 凭证的修改FB03 凭证的显示S_ALR_87012282 总帐行项目的查询S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询FB08 单一冲销凭证F.80 批量冲销凭证S_ALR_87003642 打开新的记帐期间F.01 试算平衡S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间KKAO 生产订单进行WIP计算KKS1 生产订单进行差异计算CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目FSS0 在公司代码层创建/修改科目FS00 集中地创建/修改科目FK03 供应商主数据显示MIRO 供应商发票校验F-02 对供应商预付款处理F-53 供应商付款（并清帐）处理F-02 供应商付款（不清帐）处理F-44 手工清帐FBRA 重置已结清项目F-43 员工备用金申领F-51 员工备用金结算（实际发生小于借款额）FK10N 显示帐户余额FBL1N 供应商行项目显示S_ALR_87012082 供应商余额查询S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询FD03 客户主数据显示VF02 客户发票审核、过账F-02 对客户预收帐款处理F-28 客户收款（并清帐）处理F-02 客户收款（不清帐）处理F-32 手工清帐F-02 计提坏帐准备·FB75 坏帐发生FB70 冲销坏帐准备FD10N 显示帐户余额FBL5N 客户行项目显示S_ALR_87012172 应收客户余额查询S_ALR_87012197 客户行项目清单查询AS01 资产主数据创建AS02 资产卡片修改AS03 资产卡片查询AS06 固定资产卡片删除AS05 固定资产卡片锁定（冻结）MIRO 固定资产发票校验ABSO 固定资产盘盈F-02 将盘盈转入营业外收入ABSO 固定资产接受捐赠ABSO 固定资产盘亏F-02 固定资产将盘亏转入营业外支出ABAVN·固定资产报废ABUMN 公司内资产调拨AFAR 重算价值AUVA 资产主数据完整性检查AFAB 折旧运行AJRW 财政年度变更S_ALR_87011963 检查资产余额AJAB 年终结账AW01N 资产浏览器S_ALR_87011963 资产余额S_ALR_87012048 资产交易S_ALR_87011990 资产交易历史数据CO常用TCODEKS01 创建成本中心KS02 修改成本中心KS03 显示成本中心KS04 删除成本中心KS05 成本中心：显示修改KSH1 创建成本中心组KSH2 修改成本中心组KSH3 显示成本中心组KA01 创建成本要素KA02 修改成本要素KA03 显示成本要素KA04 删除成本要素KA05 成本要素：显示修改KA06 创建次级成本要素KAH1 创建成本要素组KAH2 修改成本要素组KAH3 显示成本要素组KK01 创建统计指标KK02 修改统计指标KK03 显示统计指标KB31N 统计指标过帐KB33N 统计指标过帐显示KB34N 统计指标过帐冲销KSU1 创建实际分摊KSU2 改变实际分摊KSU3 显示实际分摊KSU4 删除实际分摊KSU5 运行实际分摊KSV1 建立实际分配KSV2 改变实际分配KSV3 显示实际分配KSV4 删除实际分配KSV5 运行实际分配OKEON 标准层次更改OKENN 标准层次显示3/ 3。

SAPFICO模块常用事务代码

Scenario 1:
例如：应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 40% 收款
1）预收 30%
2）预收 30%
3）应收 10,000 CNY
4）付款 40% 并清预收 30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额 10,000 CNY
KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据：
物料主数据
MM01
物料清单
CS01
工艺路线
CA01
工作中心、作业类型、作业计划价格
CR01/KL01/KR26
标准成本估算
CK11N/C发料
MB1A
报工
CO11N
关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐
MMPV/MMRV
SAP FI CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护 (集中）
FS00
科目主数据维护 (帐目表中）
FSP0
科目主数据维护 (公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
SM35
显示外币评估产生的凭证
FB03
冲销/重做外币评估
FB08
GR/IR清账
(属于期末结帐流程)
GR/IR清帐
F.13
GR/IR重组

SAP-FICO常用事务码归纳

as03显示固定资产卡片f90固定资产入帐有供应商的需要用事务码参见右边表格无供应商的直接借资产贷银行afab固定资产折旧点后台运行并选择立即运行运行后找到对应凭证手工调整科目到管理营业费用miro有po的发票校验收到总部或其他分部发票也用这个vf11冲销开出的发票注意选择开票日期oasv输入总分类账过账vf04向总部和其他分部开票注意选择开票日期fagll03显示选定日期的按照未清已清明细帐推荐应收应付性质的科目有未清项目管理才用这个功能所有查帐不要忘记dc的公司代码fs10n按月显示科目余额所有查帐不要忘记dc的公司代码比如广州要查的话需要查gz01到gz02fd10n按消费者显示余额所有查帐不要忘记dc的公司代码fbl5n按消费者显示行项目所有查帐不要忘记dc的公司代码fk10n按供应商显示余额目所有查帐不要忘记dc的公司代码fbl1n按供应商显示行项目所有查帐不要忘记dc的公司代码grr3查询科目余额表找到zgl库下的zgl00000运行双击可追溯查询所有查帐不要忘记dc的公司代码grr1创建grr2修改grr3显示grr4删除删除报表需要先在报表组删除需要删除的报表gr51创建报表组gr52更改报表组一般用这个gr53显示报表组gr54删除报表组f01法定利润表资产负债表显示打印表不可复制下来可选定一定的利润中心利润中心可以在excel外部复制然后选择从剪贴板上载sp01打印f01发布的报表ob58增加f01的报表版式grr3zcczcc00000部门管理费用报表各分部适用grr3zglzpl00000利润表各分部grr3zglzbs00000资产负债表各分部grr3zglzgl00000资产负债表各分部grr3zpczpc00000门店损益表各分部适用sm51sap系统的清单fs00增加会计科目增加修改冻结标记删除非彻底删除彻底删除用另外一个事务代码obr2obr2删除会计科目需要完全没有数据才能删除可选择公司层面还是科目表层面ke51增加利润中心ke52更改利润中心ke53显示利润中心ke54删除利润中心ke55显示修改利润中心记录kch1创建利润中心组kch2更改利润中心组kch3显示利润中心组ks01增加成本中心需要先增加利润中心才能增加成本中心ks02更改成本中心ks03显示成本中心ks04删除成本中心ks05显示修改成本中心记录kch1创建成本中心组kch2更改成本中心组kch3显示成本中心

SAP财务管理（FICO）常用事务代码TCODE

SAP财务管理（FICO）常用事务代码TCODEFICO常用TCODEFI常用TCODEFB50 一般总账凭证的过账F-01 参考凭证的设置F-02 使用参考凭证过帐FAGLB03 总帐余额的显示FAGLL03 总帐行项目的显示FB02 凭证的修改FB03 凭证的显示S_ALR_87012282 总帐行项目的查询S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询FB08 单一冲销凭证F.80 批量冲销凭证S_ALR_87003642 打开新的记帐期间F.01 试算平衡S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间KKAO 生产订单进行WIP计算KKS1 生产订单进行差异计算CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目FSS0 在公司代码层创建/修改科目FS00 集中地创建/修改科目FK03 供应商主数据显示MIRO 供应商发票校验F-02 对供应商预付款处理F-53 供应商付款（并清帐）处理F-02 供应商付款（不清帐）处理F-44 手工清帐FBRA 重置已结清项目F-43 员工备用金申领F-51 员工备用金结算（实际发生小于借款额）FK10N 显示帐户余额FBL1N 供应商行项目显示S_ALR_87012082 供应商余额查询S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询FD03 客户主数据显示VF02 客户发票审核、过账F-02 对客户预收帐款处理F-28 客户收款（并清帐）处理F-02 客户收款（不清帐）处理F-32 手工清帐F-02 计提坏帐准备·FB75 坏帐发生FB70 冲销坏帐准备FD10N 显示帐户余额FBL5N 客户行项目显示S_ALR_87012172 应收客户余额查询S_ALR_87012197 客户行项目清单查询AS01 资产主数据创建AS02 资产卡片修改AS03 资产卡片查询AS06 固定资产卡片删除AS05 固定资产卡片锁定（冻结）MIRO 固定资产发票校验ABSO 固定资产盘盈F-02 将盘盈转入营业外收入ABSO 固定资产接受捐赠ABSO 固定资产盘亏F-02 固定资产将盘亏转入营业外支出ABAVN·固定资产报废ABUMN 公司内资产调拨AFAR 重算价值AUVA 资产主数据完整性检查AFAB 折旧运行AJRW 财政年度变更S_ALR_87011963 检查资产余额AJAB 年终结账AW01N 资产浏览器S_ALR_87011963 资产余额S_ALR_87012048 资产交易S_ALR_87011990 资产交易历史数据CO常用TCODEKS01 创建成本中心KS02 修改成本中心KS03 显示成本中心KS04 删除成本中心KS05 成本中心：显示修改KSH1 创建成本中心组KSH2 修改成本中心组KSH3 显示成本中心组KA01 创建成本要素KA02 修改成本要素KA03 显示成本要素KA04 删除成本要素KA05 成本要素：显示修改KA06 创建次级成本要素KAH1 创建成本要素组KAH2 修改成本要素组KAH3 显示成本要素组KK01 创建统计指标KK02 修改统计指标KK03 显示统计指标KB31N 统计指标过帐KB33N 统计指标过帐显示KB34N 统计指标过帐冲销KSU1 创建实际分摊KSU2 改变实际分摊KSU3 显示实际分摊KSU4 删除实际分摊KSU5 运行实际分摊KSV1 建立实际分配KSV2 改变实际分配KSV3 显示实际分配KSV4 删除实际分配KSV5 运行实际分配OKEON 标准层次更改OKENN 标准层次显示。

FICO事务码大全

FICO事务码大全1.2 FI-GL 总帐会计General Ledger Accounting总帐会计事务码描述F.52 G/L: Acct Bal.Interest Calculation 总帐:计算科目余额利息F-06 Post Incoming Payments 收款记帐F-07 Post Outgoing Payments 付款记帐FB1S Clear G/L Account 结算总分类帐科目FB41 Post Tax Payable 应付税款记帐FBB1 Post Foreign Currency Valuation 外币评估记帐FBL3 Display G/L Account Line Items 显示总帐科目行项目FBL4 Change G/L Account Line Items 更改总分类帐科目的行项目FBX0 Change Documents for Ext.Documents 外部凭证的更改凭证FBX1 Post External Documents Received 收到外部凭证记帐FBX2 Change External Documents to be Sent 更改将送出的外部凭证FBX3 Display Extern.Documents to be Sent 显示将送出的外部凭证FBX4 Change External Documents Received 更改收到的外部凭证FBX5 Display External Documents Received 显示收到的外部凭证FBX6 Transfer: Extern.Documents to File 传输：外部凭证到文件FBX7 Load External Documents from File 从文件中装载外部凭证FS01 Create Master Record 创建主记录FS02 Change Master Record 更改主记录FS03 Display Master Record 显示主记录FS04 G/L Account Changes (Centrally) 总帐科目更改(集中地) FS05 Block Master Record 冻结主记录FS06 Mark Master Record for Deletion 把主记录标识为删除FS10 G/L Account Balance 总分类帐科目余额FSAA Display Address for Bal.Confirmatns 显示余额确认地址FSE2 Change Financial Statement Version 更改财务报表版本FSE3 Display Financial Statement Version 显示财务报表版本FSE4 Planning Preparation 计划准备FSE5 Maintain Planning 计划维护FSE6 Display Planning 显示计划FSE7 Maint.Bal.Sht/P+L Forgn Lang.Texts 维护资产负债表/利润表外语长文本FSE8 Display Forgn Lang.Bal.Sht/P+L Texts 显示外文的资产负债表/利润表文本FSE9 Automatic Balance Sheet/P+L Form 自动资产负债表/利润表FSM1 Create Sample Account 创建样本帐户FSM2 Change Sample Account 更改样本帐户FSM3 Display Sample Account 显示样本帐户FSM4 Sample Account Changes 样本科目更改FSM5 Delete sample account 删除样本科目FSMN 总帐菜单总帐菜单FSP1 Create Master Record in Chart/Accts 创建会计科目表中的主记录FSP2 Change master record in chart/accts 更改会计科目表中的主记录FSP3 Display Master Record in Chart/Accts 显示会计科目表的主记录FSP4 G/L Account Changes in Chart/Accts 会计科目表中的总帐科目变化FSP5 Block Master Record in Chart/Accts 冻结会计科目表中主记录FSP6 Mark Mast.Rec.for Del.in Chart/Accts 在科目表中的主记录上作标记以备删除FSS1 Create Master Record in Company Code 创建公司代码中的主记录FSS2 Change Master Record in Company Code 更改公司代码中的主记录FSS3 Display Master Record in Comp.Code 显示公司代码中的主记录FSS4 G/L Account Changes in Company Code 公司代码中的总帐科目修改FSSA Display Bal.Confirmatns Sel.Criteria 显示余额确认选择标准FSSP Change Bal.Confirmatns Sel.Criteria 改变余额确认选择标准FST2 Maintain Account Name 维护帐户名FST3 Display Account Name 显示帐户名GLT0 Flexible General Ledger 灵活的总帐GSP1 Allocation method 分摊方式GSP2 Line category 行类别GSP3 Business processes 业务处理GSP4 Determine line categories from acct 从科目的确定的目录行GSP5 Derive activity 引导业务GSP6 Define field control per ledger 每个分类帐定义字段控制GSP6GEN Doc split: Generation 明细凭证：生成GSP8 Doc. type assignment - process 凭证类型分配 - 处理GSP9 Allocation Rule 分配规则GSPA Define account determination key 定义科目确定码GSPB Acct determination - posting key 科目确定 - 过帐码GSPD Business processes 业务处理1.2.1 FI-GL-GL 基本功能Basic Functions基本功能事务码描述AKOF C FI Maintain Table TAKOF C FI 维护表 TAKOFF.01 ABAP/4 Report: Balance Sheet ABAP/4 程序: 资产负债表F.02 Compact Journal 简要日记帐F.03 Reconciliation 统驭F.05 Valuate Foreign Currency: Open Items 外币评估: 未清项目F.06 Valuate Foreign Currency: G/L Accts 外币评估：总分类帐F.07 G/L: Balance Carried Forward 总帐：余额结转下期F.08 G/L: Account Balances 总帐：科目余额F.09 G/L: Account List 总帐：科目清单F.10 G/L: Chart of Accounts 总帐：会计科目表F.11 G/L: General Ledger From Doc.File 来自凭证文件的总分类帐F.16 ABAP/4 Report: G/L Bal.Carried Fwd ABAP/4 程序：总帐余额结转下期F.17 ABAP/4 Report: Cust.Bal.Confirmation ABAB/4 程序: 客户余额确认F.18 ABAP/4 Report: Vend.Bal.Confirmation ABAP/4 程序: 供应商余额确认F.19 G/L: Goods/Invoice Received Clearing 总帐：货物/发票收到结算F.1A Customer/Vendor Statistics 客户/供应商统计F.1B Head Office and Branch Index 总部和分公司索引F.20 A/R: Account List 应收帐：科目清单F.22 A/R: Open Item Sorted List 应收帐：未清项排序清单F.23 A/R: Account Balances 应收帐：科目余额F.29 A/R: Set Up Info System 1 应收帐：建立信息系统F.30 A/R: Evaluate Info System 应收帐：汇编信息系统F.36 Adv.ret.on sls/pur.form printout(DE) 营业税预先申报表格打印输出（DE）F.38 Transfer posting of deferred tax 转帐预提税金记帐F.40 A/P: Account List 应付帐：帐户清单F.41 A/P: Open Items 应付帐：未清帐目F.42 A/P: Account Balances 应付帐：帐户余额F.45 A/P: Set Up Info System 1 应付帐：建立信息系统1F.46 A/P: Evaluate Info System 应付帐：汇编信息系统F.50 G/L: Profitability Segment Adjustmnt 总帐：盈利段调整F.51 G/L: Open Items 总帐：未清项目F.53 G/L: Account Assignment Manual 总帐：科目配置手册F.54 G/L: Structured Account Balances 总帐：结构化的科目余额F.5D G/L: Update Subseq.Adjustmnt (BA/PC) 总帐：更新下一次调整（BA/PC）F.5E G/L: Post Subseq.Adjustment (BA/PC) 总帐：记入下一次调整（BA/PC）F.5F G/L: Subseq.Adjustment (BA/PC) Log 总帐：下一次调整（BA/BC）记录F.5G G/L: Subseq.Adjustment(BA/PC) Sp.ErA 总帐：下一次调整（BA/PC）Sp.ErAF.64 Correspondence: Maintain Requests 信函: 维护请求F.65 Correspondence: Print Letters (Cust) 信函：打印信件（客户）F.66 Correspondence: Print Letters (Vend) 信函：打印信件（供应商）F.80 Mass Reversal of Documents 大量冲销凭证F.81 Reverse Posting for Accr./Defer.Docs 冲销待摊／预提凭证F010 ABAP/4 Reporting: Fiscal Year Change ABAP/4 程序: 会计年度改变F-04 Post with Clearing 结算记帐F-05 Post Forgn Currency Valuation 外币记帐评估F101 ABAP/4 Reporting: Balance Sheet Adj. ABAP/4 程序：资产负债表调整F-19 Reverse Statistical Posting 冲销统计记帐F-21 Enter transfer posting 输入传递过帐FAKA Config.: Show Display Format 设置: 展示显示格式FAKP Config.: Maintain Display Format 设置: 维护显示格式FB12 Request from Correspondence 信函请求FB21 Enter Statistical Posting 输入统计记帐FB22 Reverse Statistical Posting 冲销统计记帐FB31 Enter Noted Item 输入注释项目FBRC Reset Cleared Items (Payment Cards) 重置已清算项目(支付卡片)FBS1 Enter Accrual/Deferral Doc. 输入待摊／预提凭证FQUD Customer queries 客户查询FQUK Vendor queries 供应商查询FQUS G/L account queries 总帐科目查询FRMN Credit Management 信贷管理FSAP Maintain Address for Bal.Confirmtns 为余额确认所做的地址维护FSAV Balance Confirmations: Reply View 余额确认: 回复视图FSO2 Change finan.statement vers. (old) 更改会计报表版本（旧）FSO3 Display finan.statement vers. (old) 显示会计报表版本(旧式)FY05 Adjustment of TDDAT and TBRG for 2.1 对 2.1 的TDDAT 和TBRG 做调整MK04 Change Vendor (Purchasing) 更改供应商 (采购)OB19 C FI Maintain Table T059M C FI 维护表?T059MOBD5 C FI Maintain Table T003B C FI 维护表 T003BOBF1 C FI Maintain Table TFI01/TFI01T C FI 维护表TFI01/TFI01TOBF2 C FI Maintain Table TFI02 C FI 维护表 TFI02OBNB Transaction Code for SAPMFKM2 SAPMFKM2的业务代码OBO1 C FI FAKP Line Item Line Layout C FI FAKP 行项目行格式OBO2 C FI FAKP Credit Mangmnt Line Layout C FI FAKP 信贷管理行格式OBT8 C FI Maintain Table TTXID (BELEG) C FI 维护表?TTXID (BELEG)OBT9 C FI Maintain Table TTXID (MR01) C FI 维护表?TTXID (MR01)OBV5 C FI Maintain Table T030Q C FI 维护表 T030QOBV6 C FI Maintain Table T030V C FI 维护表 T030VOBV7 C FI Maintain Table T001O 设置财务维护表 T001OOBVT C FI Display Restricted View C FI 显示受约束的视图OBVV C FI Maintain Restricted View C FI 维护受约束的视图OBXV C FI Table T030 设置财务维护表 T030OMSV C MM-BD Vendor Data Transfer C MM-BD 供应商数据传输STTO Test Organization 测试组织VD04 Customer Changes (SD) 客户改变（SD）XD04 Customer Changes (Centrally) 客户更改（集中的）XK04 Vendor Changes (Centrally) 供应商更改 (集中地)F.37 Adv.rept.tx sls/purch.form print (BE 通知书报表文本销售/采购表格打印（BEF.56 Delete Recurring Document 删除周期性凭证F.58 OI Bal.Audit Trail: fr.Document File 未清余额审计线索:由凭证文件F.59 Accum.Clas.Aud.Trail: Create Extract 累计分级的审计线索:创建摘要F.5A Accum.Clas.Aud.Trail: Eval.Extract 累计分级的审计线索: 评价摘要F.5B Accum.OI Aud.Trail: Create Extract 累计分级的审计线索: 创建摘录F.5C Accum.OI Audit Trail: Display Extr. 累计未清项审计线索: 显示摘录F.5I G/L: Adv.Rep.f.Tx on Sls/Purch.w.Jur G/L: Adv.Rep.f.Tx on Sls/Purch.w.JurF103 ABAP/4 Reporting: Transfer Receivbls ABAP/4 程序:转入应收帐F104 ABAP/4 Reporting: Receivbls Provisn ABAP/4 程序:应收帐款备付FS15 Copy G/L account changes: Send 复制总分类帐更改：发送FS16 Copy G/L account changes: Receive 复制总分类帐更改：收到FSIT Translation Tool - Drilldown Report. 翻译工具-展开报表.FSIY Reorganize report data 重组报表数据FSIZ Reorganize forms 重组表格OBDC C FI Maintain View Cluster V_T060K C FI 维护视图组V_T060KOBDD C FI Table T060K Maintenance C FI 表T060K维护OBDE C FI Table T060M Maintenance C FI 表T060M维护OBY2 C FI Copy company code (G/L account) C FI复制公司代码（总分类帐）OBY7 C FI Copy Chart of Accounts 设置财务复制会计科目表OBY8 C FI Delete Chart of Accounts 设置财务删除会计科目表1.2.2 FI-GL-IS 信息系统Information System信息系统事务码描述F.27 A/R: Periodic Account Statements 应收帐:周期性帐面清单F.2E Reconciliation btwn affiliated comps 分公司之间的协调F.61 Correspondence: Print Requests 通信: 打印查询F.62 Correspondence: Print Int.Documents 信函: 打印利息凭证F.63 Correspondence: Delete Requests 信函: 删除查询F.97 General ledger: report selection 总分类帐：报表选择F.98 Vendors: report selection 供应商：报表选择F.99 Customers: report selection 客户：报表选择F041 Bank Master Data Archiving 银行主记录归档F042 G/L Accounts Archiving 总帐科目归档F043 Customer Archiving 客户归档F044 Vendor Archiving 供应商归档F045 Document Archiving 凭证正在存档F046 Transaction Figures Archiving 交易图表归档F48A Document Archiving 凭证正在存档F48R Reloading of Documents from Archives 从档案中重装凭证F48V Management of Document Archives 凭证档案管理F53A Archiving of G/L Accounts 总分类帐存档F53R Reloading of G/L Account Archives 总分类帐档案的重装F53V Management of G/L Account Archives 总分类帐科目档案管理F56A Archiving of Customers 客户存档F56R Reloading of Customers from Archives 从档案中重装客户F56V Management of Customer Archives 客户档案管理F58A Archiving of Vendors 供应商存档F58R Reloading of Vendors from Archives 从档案中重装供应商F58V Management of Vendor Archives 供应商档案管理F61A Archiving of Banks 银行存档F61R Reloading of Banks from Archives 从档案中重装银行F61V Management of Bank archives 银行档案管理F64A Transaction Figure Archiving 业务额归档F64R Reloading of Trns.Figures f.Archives 档案业务数据的重装F64V Management of Trans.Figure Archiving 转换数字归档管理FBDF Menu banque de France 法国银行菜单FBF1 C80 Reporting minus Sp.G/L ind. C80 报表减 Sp.G/L ind.FBF2 Financial transactions 金融交易FBF3 Control report 控制报表FBF4 Download documents 下载凭证FBF5 Reports minus vendor accounts 报表减供应商科目FBF6 Document changes 凭证变化FBF7 C80 reports minus Sp.G/L ind. C80 报表减 Sp.G/L ind.FBF8 C84 Reports C84 报表FBFT Customizing BDF BDF定制FC80 Document C80 凭证 C80FC82 Document C82 凭证 C82FCAA Archiving of Checks 支票存档FCAR Reloading of Checks from Archives 从档案中重装支票FCAV Management of Check Archives 支票档案管理OBC9 External group number for taxation 外部纳税组号OBEA Maintain convertible reports 维护可转换报表OBEB Main.table for old local curr.(EURO) 维护旧本币表(EURO)OBUV TxApportnmnt for cross-co.cde trans. 跨公司代码交易税约定OBVY C FI Maintain Table T030H C FI 维护表T030HFSI0 Run Report 运行报表FSI1 Create Report 创建报表FSI2 Change Report 更改报表FSI3 Display Report 显示报表FSI4 Create Form 创建表格FSI5 Change Form 更改表格FSI6 Display Form 显示表格FSIB Background processing 后台处理FSIC Maintain Curr.Translation Type FBR 维护货币转换类型FBRFSIG Balance Sheet Reports Criteria Group 资产负债表报表标准组FSIK Maintain Key Figures 维护指标FSIM G/L Info. System Report Monitor 总分类帐信息系统报表监控器FSIO Transport reports 传送报表FSIP Transport forms 传送表格FSIQ Import reports from client 000 由集团000输入报表FSIR Import forms from client 000 由集团000输入表格FSIV Maintain Global Variables 维护全球变量FSIX Reorganize Drilldown Reports 重组展开报表。

SAPFICO财务会计事务码

SAPFICO财务会计事务码FB99 Check if Documents can be Archived 检查凭证是否可归档FRCA Settlement calendar 结算日历FSF1 Financial Calendar 会计日历OBCZ C FI Maintain Table T021E C FI 维护表 T021EOBF5 C FI maint. table T042OFI/T042OFIT C FI 维护表T042OFI/T042OFITOBIA C FI maintain view cluster VC_TFAG C FI 维护视图簇VC_TFAGOBIB Parameter transaction for V_TFAGM V_TFAGM 参数事务OBW3 Instructions in payment transactions 付款业务中的指令OBWR C FI Maintain Table FEDIWF1 C FI 维护表 FEDIWF1OBF3 Bank selection, current setting 银行选择, 当前设置F.04 G/L: Create Foreign Trade Report 总帐：对外贸易报表F.0A G/L: FTR Report on Disk 总帐：磁盘上的FTR报表F.0B G/L: Create Z2 to Z4 总帐：创建Z2到Z4F.12 Advance Tax Return 税务预先申报BERE Business Event Repository 业务事件资源库BERP Business Processes 业务处理BF01 Business Event Repository 业务事件资源库BF02 Bus. Events: Assignment of p. 业务事件: 应用程序组件分配BF03 Business Event Repository: Overview 业务事件资源库: 总览BF05 Process Interfaces 处理接口BF06 Processes: Allocation of p. 处理: 应用程序组件分配BF07 Process Interfaces: Overview 处理接口: 概览BF11 Application areas 应用程序区域BF12 Partners 业务伙伴BF21 SAP Application Products SAP 应用产品BF22 Business Framework: Partner Products 业务结构: 合作产品BF23 Activate Partner Products 激活合作产品BF24 Customer Products 客户产品BF31 Application modules per Event 每一事件的应用模块BF32 Partner Modules per Event 每一事件的合作模块BF34 Customer Modules per Event 每一事件的客户模块BF41 Application Modules per Process 每一处理的应用模块BF42 Partner Modules per Process 每一处理的合作模块BF44 Customer Modules per Process 每一处理的客户模块BFST Attibutes for Selection of Events 事件选择的属性FARY Table T061S 表 T061SFARZ Table T061V 表 T061VFIBF Maintenance Transaction for Open FI 未结 FI 维护交易FIMN Call Additional Components (IMG) 调用附加组件(IMG) FINF Info System Events 信息系统事件FINP Info System Processes 信息系统处理FOMN Call Additional Components (FDMN) 调用附加组件(FDMN)F.13 ABAP/4 Report: Automatic Clearing ABAP/4 程序: 自动结算F.21 A/R: Open Items 应收帐：未清帐目F.24 A/R: Interest for Days Overdue 应收帐:逾期利息F.25 Bill of Exchange List 汇票清单F.26 A/R: Balance Interest Calculation A/R: 余额利息计算F.2A Calc.cust.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算客户欠款利息：记帐(不带OI)F.2B Calc.cust.int.on arr.: Post(with OI) 计算客户欠款利息：记帐(带OI)F.2C Calc.cust.int.on arr.: w/o postings 计算客户欠款利息：不带记帐F.2D Customrs: FI-SD mast.data comparison 客户：FI-SD主数据比较F.44 A/P: Balance Interest Calculation 应付帐:余额利息计算F.48 Vendors: FI-MM mast.data comparison 供应商：FI-MM 主数据比较F.4A Calc.vend.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算供应商欠款利息:记帐(不带OI)F.4B Calc.vend.int.on arr.: Post(with OI) 计算供应商欠款利息：记帐(带未清项目)F.4C Calc.vend.int.on arr.: w/o postings 计算供应商欠款利息：不记帐F.70 Bill/Exchange Pmnt Request Dunning 汇票支付催款要求F.71 DME with Disk: B/Excha. Presentation DME 软盘: B/Excha.提示F.75 Extended Bill/Exchange Information 汇票信息F.93 Maintain Bill Liability and Rem.Risk 维护票据负债和Rem.风险F-03 Clear G/L Account 结算总分类帐科目F110 Parameters for Automatic Payment 自动付款参数F150 Dunning Run 催款执行F-18 Payment with Printout 收付并打印输出F-20 Reverse Bill Liability 冲销汇票债务F-22 Enter Customer Invoice 输入客户发票F-23 Return Bill of Exchange Pmt Request 退回汇票收付请求F-25 Reverse Check/Bill of Exch. 冲销支票/汇票F-26 Incoming Payments Fast Entry 进帐快速输入F-27 Enter Customer Credit Memo 输入客户信贷通知F-28 Post Incoming Payments 收款记帐F-29 Post Customer Down Payment 客户预付订金记帐F-30 Post with Clearing 结算记帐F-31 Post Outgoing Payments 付款记帐F-32 Clear Customer 结算客户F-33 Post Bill of Exchange Usage 汇票用途记帐F-34 Post Collection 托收记帐F-35 Post Forfaiting 债权贴现记帐F-36 Bill of Exchange Payment 汇票收付F-37 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求F-38 Enter Statistical Posting 输入统计记帐F-39 Clear Customer Down Payment 结算客户定金F-40 Bill of Exchange Payment 汇票收付F-41 Enter Vendor Credit Memo 输入供应商贷项通知F-42 Enter Transfer Posting 输入结转过帐F-43 Enter Vendor Invoice 输入供应商发票F-44 Clear Vendor 结算供应商F-46 Reverse Refinancing Acceptance 冲销重新筹措资金承兑F-47 Down Payment Request 预付定金请求F-48 Post Vendor Down Payment 供应商预付订金记帐F-49 Customer Noted Item 客户标注项目F-51 Post with Clearing 结算记帐F-52 Post Incoming Payments 收款记帐F-53 Post Outgoing Payments 付款记帐F-54 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定金F-55 Enter Statistical Posting 输入统计记帐F-56 Reverse Statistical Posting 冲销统计记帐F-57 Vendor Noted Item 供应商标记的项目F-58 Payment with Printout 收付并打印输出F-59 Payment Request 支付请求F-63 Park Vendor Invoice 预制供应商发票F-64 Park Customer Invoice 预制客户发票F-65 Preliminary Posting 预记帐F-66 Park Vendor Credit Memo 预制供应商贷项凭证F-67 Park Customer Credit Memo 预制客户贷项凭证FB05 Post with Clearing 结算记帐FB10 Invoice/Credit Fast Entry 发票/贷项凭证快速输入FB13 Release for Payments 收付下达FB1D Clear Customer 结算客户FB1K Clear Vendor 结算供应商FBA1 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求FBA2 Post Customer Down Payment 客户预付订金记帐FBA3 Clear Customer Down Payment 结算客户定金FBA6 Vendor Down Payment Request 供应商的预付定金请求FBA7 Post Vendor Down Payment 供应商预付订金记帐FBA8 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定金FBE1 Create Payment Advice 创建收付通知FBE2 Change Payment Advice 更改收付通知书FBE3 Display Payment Advice 显示收付通知FBE6 Delete Payment Advice 删除收付通知FBE7 Add to Payment Advice Account 加上收付通知帐户FBL1 Display Vendor Line Items 显示供应商单项FBL2 Change Vendor Line Items 更改供应商行项目FBL5 Display Customer Line Items 显示客户单项FBL6 Change Customer Line Items 更改客户单项FBP1 Enter Payment Request 输入收付请求FBRA Reset Cleared Items 重置已结清项目FBV0 Post Parked Document 预制的凭证记帐FBV1 Park Document 暂存凭证FBV2 Change Parked Document 更改暂存凭证FBV3 Display Parked Document 显示暂存凭证FBV4 Change Parked Document (Header) 更改预制的凭证(标题)FBV5 Document Changes of Parked Documents 暂存凭证的凭证更改FBV6 Parked Document $ 暂存凭证$FBVB Post Parked Document 预制的凭证记帐FBW1 Enter Bill of Exchange Pmnt Request 输入汇票收付请求FBW2 Post Bill of Exch.acc.to Pmt Request 汇票科目的收付请求记帐FBW3 Post Bill of Exchange Usage 汇票用途记帐FBW4 Reverse Bill Liability 冲销汇票债务FBW5 Customer Check/Bill of Exchange 客户支票/汇票FBW6 Vendor Check/Bill of Exchange 供货商支票/汇票FBWD Returned bills of exchange payable 退回应付汇票FBWE Bill/Exch.Presentatn - International 汇票呈现 - 国际的FBZ0 Display/Edit Payment Proposal 显示/编辑收付建议FBZ1 Post Incoming Payments 收款记帐FBZ2 Post Outgoing Payments 付款记帐FBZ3 Incoming Payments Fast Entry 进帐快速输入FBZ4 Payment with Printout 收付并打印输出FBZ5 Print Check For Payment Document 打印收付凭证支票FBZ8 Display Payment Run 显示收付运行FBZA Display Pmnt Program Configuration 显示收付程序配置[SAP FI/CO财务会计事务码]。