电子对账客户操作图解
中信银行企业网银电子对账系统客户端操作指南
.中信企业网银电子对账系统客户端操作指南2007年5月目录1 登陆 (4)2 余额查询 (5)3 当日明细查询 (7)4 历史明细查询 (9)5 未回签对账单查询核对回签 (11)6 已回签对账单查询打印 (14)7 修改密码 (17)8 附录 (19)8.1 打印设置 (19)1登陆1、以企业操作员身份（如：operator1）登陆对账系统输入：操作员登陆名、密码、验证码，点击“登陆”按钮2、登陆成功后系统会提示当前日期、时间及总登陆次数，还提示出当前有多少对账单未核对；如果是首次登陆，将直接转到修改密码交易；登陆时如果输入密码错误当日连续超过5次，系统会冻结该用户，这时，需到银行柜员解冻或等到第二天再登陆。
通常情况下登陆系统成功的界面如下：1、点击“余额查询”菜单也可以为某一指定账户），点击“确定”按钮（注：如果一次查询多个账户，系统会把查询正确的记录信息显示在页面上方的列表里，把查询出错的记录在下面给出提示）3当日明细查询1、点击“当日明细查询”菜单2、选择要查询的账户类型和账号（只能为某一特定账号），点击“确定”按钮3、如果查询结果不为空，可以点击“打印”“下载”按钮打印或下载查询结果；如果结果为空请后退查询其他账号。
此外，交易中还提供了客户反馈的功能，分为[善意留言]和[错误反馈]两个类别，客户可以通过这个功能向银行反馈信息。
4历史明细查询1、点击“历史明细查询”菜单点击“确定”按钮此外，交易中还提供了客户反馈的功能，分为[善意留言]和[错误反馈]两个类别，客户可以通过这个功能向银行反馈信息。
5未回签对账单查询核对回签1、点击“未回签对账单查询核对回签”菜单2、选择要查询的账户类型和账号（只能为某一特定账号），点击“确定”按钮注意：对账单必须依次回签，后面未回签的对账单只能查看，不能做回签。
并在错误原因输入框中输入具体的错误原因进行账单打印（打印设置参见附录）或下载，第一次打印的账单将包含防伪码和银行公章6已回签对账单查询打印1、点击“已回签对账单查询打印”菜单（程序限定查询范围为即日起前不超过90天），点击“确定”按钮3、在已回签账单列表页面，点击某一账单记录进入账单详细页面4、 在账单详细页面点击“打印”“下载”按钮进行账单打印（打印设置参见附录）或下载，如果在回签时未做打印，此时将是第一次打印，第一次打印的账单将包含防伪码和银行公章，不包含打印次数；第二次及以后打印的账单将包含打印次数，不包含防伪码和银行公章7修改密码1、点击“修改密码”菜单2、输入原密码并重复输入新密码，点击“确定”按钮；（注：新密码只能为8位数字+字母的组合，不能与旧密码相同，不能全为数字，不能是某一字符的简单重复）3、在密码修改结果页面点击“返回”按钮8附录8.1 打印设置以下设置以IE6为例说明。
企业电子对账客户操作指南
***[JimiSoft: Unregistered Software ONLY Convert Part Of File! Read Help To Know How To Register.]***
点击下载副本账明细
二、服务支持
企业网银互联网在线服务支持
Q Q： 75595533
MSN： sz95533@
建行客户服务热线咨询：
95533—选择1普通话服务—选择0人工服务—选择2网银专家坐席；
企业网银服务电话（对公营业时间8：30－12:00,14:00－17:30）
二、设置IE浏览器可信任站点
1、IE浏览器的版本为6.0以上，密钥长度必须达到128位或以上。
2、设置可（受）信任的站点
打开IE浏览器，选择“工具——Internet选项——安全——可（受）信任的站点 ——站点”按钮，将地址 HYPERLINK "https://" https:// 、 HYPERLINK "https://*" https://* 、 HYPERLINK "https://" https:// 添加为可信站点。IE浏览器7.0版本必须设置。
按提示下载证书
请仔细记录中间有可能出现的各类数据
以下两项必须记住：①证书号 ②登录密码，若登陆密码遗忘需填写《建行企业网上银行维护需求申请表（查询版）》重置密码。
查询版安装签名通控件依然报错，无法登录建行企业网银的解决方法
打开IE，选“工具——Internet选项——安全——可信站点——自定义级别”
相关ActiveX控件选择“启用”
（二）导出证书，做好备份
电脑更换用户或重装电脑后需将证书重新导入
招商银行网上银企对账客户端用户操作手册
招商银行网上银企对账客户端用户操作手册第一步：自助增加网上对账功能请注意：如贵公司已通过银行柜面申请网上对账功能，请跳过此步骤！网银客户端升级安装使用您须通过一网通下载网上企业银行最新版本（版本号：7。
7.4。
10）或高于此版本安装使用。
请在安装前导出汇出汇款收方信息或选择“数据保留”方式覆盖安装最新企业网上银行客户端（切勿使用“完全卸载”后安装的方式,否则会导致汇款收方信息丢失）。
在帮助栏中查看当前使用的企业银行版本号信息,如下图：1.版本升级后登录网上企业银行，选择横栏的“自助申请”,进入申请画面。
2．在申请画面中点击右下角的“增加”。
3．在业务类型中选择“银企对账”。
4．选择“银企对账”后，界面上方展示可申请开通网上对账功能的账号。
5．选中一条记录后点击中间的“增加"按钮，有多个账号的重复上一步操作。
6．选择好开通对账功能的账号后点击右下角的“经办”，系统展示对账协议，须您阅读并同意后点击“确定”。
7．系统提示经办成功等待审批，需要换另一系统管理员进行审批操作。
8．换另一系统管理员登录后，系统提示有待办事宜,点击“自助申请”审批进入画面，9．在画面中点击右边的“查询”,画面展示需要审批的业务信息内容。
10．确定内容无误后点击右下角“同意”，系统提示功能申请完成。
第二步设置银企对账的业务模式1．对账功能开通后进行第二步业务模式操作设置，选择系统管理――业务管理，进行业务模式设置。
2．在左边列表中选择“银企对账"，点击“增加模式”，系统展示温馨提示内容，请留意。
3．点确定后进入画面,录入模式名称：需自行输入，可以是字母，数字，汉字形式，我行无要求,也可直接写相对应的功能名称，例：支付.没有经办限制:这个功能指是不是所有的账号都是同样的人操作，如贵公司仅一个账号,两人使用网银，打钩即可;如有多个账号，并且要区分不同人操作，请不要打钩。
银行允许的可用账号：此列表为您申请加入网银的账号，如需使用哪个账号，请将账号挪到左边框。
企业网银普通版客户电子对账操作指南
企业网银普通版客户电子对账操作指南尊敬的客户：你好！欢迎您使用网上银行电子对账服务功能。
如果您在我行柜面签约后首次登录网上银行系统，请您按以下操作流程首先完成网银证书下载及安装等系统初始化操作，然后方可登录网银系统完成对账操作；如果您已经下载过网银证书，并且证书能够正确使用，请略过第一步，直接登录系统进行对账操作即可。
您在使用企业网银过程中遇到问题，可以联系您的开户行客户经理或者会计柜面人眼取得支持，也可以通过以下在线方式取得服务支持。
服务热线：,,,群组：,1.证书下载（1）签约的次日，您可以登录建设银行网站，点击“下载中心”（2）在弹出的网页中，点击“简版企业网银证书”：（3）输入客户信息：客户号是银行为企业客户建立的唯一的识别号码，您可以查看网上银行企业客户申请表的客户留存联上的记录证书下载密码是企业证件号码的后六位，不足六位的为111111（4）选择证书存储介质（默认为本机硬盘）和证书设置方式（默认为可导出）。
（5）证书下载成功，记录证书号码和登录密码（该登录密码也是电子对账的交易密码），点击【完成】。
客户得到初始密码后，应及时修改（修改方式见错误!未找到引用源。
密码修改）。
注：用户可直接使用默认方式生成证书。
系统默认将生成的证书存放于本机硬盘中，可通过IE浏览器：工具→Internet选项→内容→证书进行查看。
根据提示，选择“是”：根据提示，选择“是”：根据提示，选择“是”：（6）若您未安装过签名通，系统会提示您安装，点击确定，系统会自动下载签名通。
若系统为自动下载签名通，请手工下载，点击“下载中心”，选择“简版签名通软件”：下载完成后，点击安装即可。
2.用户登录（1）登录中国建设银行网站，点击上方的“公司机构客户”栏下的“企业网上银行登录”：（2）在弹出的网页中，点击“简版企业网银”：注：若客户电脑中所储存的证书不只一个，系统会弹出对话框提示客户选择正确的证书。
（3）输入客户信息后，点击登录：这时，您就会成功的登录网上银行简易版系统，并可根据提示享用简易版单位网银的各项功能。
电子对账
企业电子对账客户操作指南企业网上银行电子对账是指企业客户利用中国建设银行网上银行企业客户服务系统完成账务核对的工作。
凡是在我行开立的本外币单位活期存款账户、单位定期存款账户以及单位贷款账户等对公账户的企事业、机关团体等单位，可在账户的开户行申请成为建行网上银行电子对账的客户，实现通过企业网上银行进行会计账务核对的工作。
企业客户在柜面签约电子对账服务后，即可享受对签约账户进行电子对账单下载和网上回签服务。
为正常使用企业网银电子对账功能，请关注本客户指南。
对账前准备一、签名通软件下载1、登录建行总行互联网网站“”，点击“下载”下载相关程序；2、弹出的页面“企业客户签名通简版下载高级版下载”中；选择“高级版下载”；3、签名通软件安装双击已经下载的签名通软件“ccb_usbkey_signature ”，按照提示默认安装即可。
若要卸载签名通软件，双击此程序，按提示操作即可。
二、设置IE浏览器可信任站点1、IE浏览器的版本为6.0以上，密钥长度必须达到128位或以上。
2、设置可（受）信任的站点打开IE浏览器，选择“工具——Internet选项——安全——可（受）信任的站点——站点”按钮，将地址https://、https://*、https://添加为可信站点。
IE浏览器7.0版本必须设置。
三、电子对账权限设置电子对账可由主管999999直接操作，也可授权普通操作员操作。
若不对电子对账权限设置，则仅主管999999有权进行电子对账回签。
点击“修改账户权限”，授权当前操作电子对账权限1、已有客户，主管99999“管理设置――操作员管理――操作权限维护”2、新开通网银客户，主管99999“管理设置――操作员管理――新增操作员”提示：为防止电子对账回签时多人操作导致回签失败及保证对账工作安全，建议指定唯一操作员进行电子对账回签工作。
企业网上银行电子对账一、企业网上银行电子对账开通1、办理条件：客户已在柜台签约了企业网上银行，自助办理网上银行电子对账签约2、操作流程2.1.客户选择电子对账签约管理-开通，根据不同账号选择对账频率及辅助对账选项等信息（此菜单只能由主管卡进行操作，操作员卡只可进行对账及查询，不能进行电子对账签约）●对账频率分为三种：按月、按季度、按半年，客户可根据自己的情况进行勾选，但同时银行本身会对客户有一个对账频率的认定，两个时间取频率高的为客户最终的对账频率●辅助功能包括：按日实时勾对活期明细（此功能只针对活期账户，定期及贷款户无此选项）、配发纸质对账单。
中信银行电子对账操作手册演示模板.docx
中信银行电子对账操作手册2015年4月目录一、用户登录 (3)二、账户余额及交易明细查询 (4)三、明细账单查询打印 (5)四、余额对账单回签 (8)五、修改密码 (14)一、用户登录（一）操作步骤1.用户在电子对账客户端登录页面输入用户代码、登录密码、验证码，点击“登录”按钮登录系统。
2.登录成功后，主页面提示中信银行发布的公告消息及是否有未回签的余额对账单。
（二）注意事项1. 首次登录电子对账时，缺省密码为操作员身份证号码后6位数字，如果身份证后一位是字母，忽略字母取最后6位数字，如12010917000239505X的密码是239505，不足6位的，在数字前面补“0”；首次登录需修改密码，新密码必须是6位数字，不能是某数字的简单重复和连续的数字，如111111、123456都不是合法的密码。
2.签约管理行是中信银行负责客户信息管理的指定机构，客户如需变更签约客户信息、调整用户、变更签约管理行应填写《电子对账服务申请表》到签约管理行申请办理。
3. 登录时如果当日连续输入密码错误超过5次，电子对账用户将被锁定，需要下一日系统自动解锁后重新登录。
如当天急需使用，请到签约管理行填写《电子对账服务申请表》（见附件），申请办理密码解锁。
二、账户余额及交易明细查询（一）操作步骤1.用户点击页面左侧“账户余额及交易明细查询”菜单，进入账单余额及交易明细查询页面。
2.查询余额：选择账户类型和账户后，点击“余额查询”可查询已选账户的当前余额，如下图所示。
3.查询明细：选择账户类型和账户，输入交易金额下限、交易金额上限、起始日期、终止日期，点击“确定”按钮查询，可查询指定金额范围内、指定日期区间的交易明细信息，查询结果如下图所示。
4.如果查询结果显示出交易明细信息，可以点击“打印”、“下载”按钮打印或下载查询结果。
（二）注意事项可查询范围为近12个月的账户交易明细。
三、明细账单查询打印（一）操作步骤1.用户点击页面左侧“明细账单查询打印”菜单下的“明细账单查询打印”，进入明细账单查询打印页面。
网上银行系统用户使用手册(电子对账)_V2.4[1]
![网上银行系统用户使用手册(电子对账)_V2.4[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/af4bd102e87101f69e319516.png)
网上银行系统用户（电子对账业务）使用手册国家开发银行2011年9月目录电子对账 (3)1.1账单处理 (3)1.1.1 对账经办 (3)1.2对账单回执查询 (12)1.2.1 查询对账单回执................................................................... 错误！未定义书签。
1.3验证码查询 (16)1.4 对账协议查询 (19)电子对账1.1账单处理操作功能介绍：企业开通电子对账功能后，企业操作员登录到客户端，进入“电子对账”下“对账处理”的“对账经办”页面中，可查看到所有的待处理对账单，选择其中某个对账单可作对账处理，也可对该账单做下载以及打印的操作。
经办岗的操作员还可以对审批拒绝状态的账单修改处理后再次提交；审批岗的操作员登录到“对账处理”的“对账审批”页面，选择经办岗提交的账单，根据实际情况，可做“授权”或者“拒绝”的审批操作，也可对账单做打印操作。
1.1.1 对账经办1.1.1.1 查询待处理账单操作功能介绍：操作员通过此功能查询出所有待处理的账单，以及查看待审核和审核拒绝的账单列表，点击该列表中“对账周期”一列的超链接后，可查看该账单的基本信息内容。
（1）若当前登录的企业未开通电子对账，登录该页面后，提示用户未开通电子对账，如图1-1所示：图1-1（2）若当前登录的企业刚开通电子对账，或者关闭后重新开通对账功能，登录该页面后，显示电子对账的协议内容，如图1-2所示：图1-2在图1-2中，默认选择“不同意”按钮，操作员选择“同意接受本协议”按钮后，点击“下一步”，可显示经办的首页面；点击“业务简介”，出现电子对账业务简介页面，如图1-3所示，点击“关闭”按钮关闭电子对账业务简介页面。
图1-3（3）若当前登录的企业已开通电子对账且已签订电子对账协议，登录该页面后，显示“对账经办”的首页面，包括对账修改列表以及查询条件：账号，查询结果列表默认为空，如图1-4所示：图1-4（4）根据不同的账号信息，选择要查询的账号，点击“查询”按钮，显示至当前日期一年以内的待处理账单列表，以及对应的处理功能：“对账处理”、“下载对账单”，如图1-5所示：图1-5（5）点击图1-5中的“重置”按钮，可清除查询操作的内容，显示图1-4所示的页面效果。
电子对账客户操作手册(2011)
中国建设银行企业网银电子对账客户操作手册2011年9月14日目录1.1前言 (3)1.1.1 定义 (3)2.1使用指南 (4)2.1.1开通流程 (4)2.1.2 电子对账流程 (4)3.1电子对账系统功能 (5)1.3.1 登录系统 (5)1.3.2 电子对账签约管理 (6)1.3.3对账单查询与回签 (7)1.3.4 明细账查询 (8)1.3.5 对账结果查询 (9)1.2相关业务说明 (11)1.1 前言尊敬的客户：您通过阅读此操作手册，可以轻松办理电子对账业务。
1.1.1 定义电子对账：通过企业网上银行系统提供的对账服务。
对账单：用于对账双方核对账户余额的载体。
副本账页：银行记载账户明细账，用于对账对象逐笔勾对账务的载体。
对账回单：由对账对象确认后反馈对账结果的载体。
对账截止期：银行与对账对象约定的对账截止日期，按月对账是指月末日，按季对账指季末月末日，不定期对账是指银行根据随机对账要求确定的截止日期。
2.1 使用指南1.开通建行企业网上银行的账户，才能使用电子对账功能。
2.使用电子对账，建行将不再向您提供纸质对账单。
2.1.1开通流程1.如果您已经是建行的企业网上银行客户，按以下流程开通电子对账：A：存量客户在开户行注销纸质对账协议，柜台将对账形式修改为网银对账；新开客户直接将对账形式设置为网银对账或默认对账；B：客户登陆中国建设银行企业网银，进入电子对账模块；C：签订电子版《中国建设银行企业网上银行电子对账服务协议》，并开通电子对账功能，设置账号、对账频率和辅助对账功能；D：登录企业网上银行即可使用电子对账进行账单回签。
2.如果您还不是建行的企业网上银行客户，按以下流程开通电子对账：A：签订《中国建设银行单位人民币支付结算服务协议》；B：填写《中国建设银行股份有限公司电子银行企业客户服务申请表》（已开户客户）或《开立单位银行存款账户申请书》（新开户客户）；C：携带服务协议、申请表（申请书）、单位介绍信、组织机构代码、单位营业执照副本、经办人有效身份证件到开户柜台办理企业网上银行签约；D：高级版网银客户需领取网银盾并回执确认；简版网银客户可以将证书下载到硬盘；E：建行有关人员对操作人员进行相应的操作培训；F：登录网上银行即可使用。
公司网银银企对账功能操作手册
公司网银银企对账功能操作手册目录第一章、菜单简介及首次使用说明 (2)1.1网上对账 (4)1.2对账模式 (5)1.3操作员管理 (6)第二章、普通对账流程 (7)2.1对账模式 (7)2.2操作员管理 (8)2.3授权模式设置 (8)2.4网上对账（账单查询） (10)2.5网上对账（对账操作） (12)（1）对账相符 (13)（2）对账不符 (14)2.6其他 (17)第三章、高级对账模式 (18)3.1对账模式 (18)3.2操作员管理 (21)3.2其他 (27)第一章、菜单简介及首次使用说明网银管理员登陆后，通过“网银管理-操作员管理”菜单功能，为网银用户设置“银企对账”菜单的访问权限，经另一管理员复核后生效。
（1）生效后，网银管理员用户的“银企对账”菜单，功能包括：网上对账、对账模式、操作员管理。
（2）生效后，网银操作员用户的“银企对账”菜单，功能仅包括：网上对账。
（3）首次使用银企对账功能，启用普通对账模式，不启用授权模式设置。
1.1网上对账●功能说明通过本功能查询下载电子对账单，完成网上对账操作。
●菜单名称一级菜单：银企对账二级菜单：网上对账●操作权限网银管理员、网银操作员，交易类授权。
●操作页面●注意事项无。
●备注说明1. 主账号：普通对账模式下，提供对账签约渠道为网银的所有对账主账号；高级对账模式下，提供对账签约渠道为网银且授权本网银用户的对账主账号。
2. 操作类型，选择“对账操作”时，提供账单查询和对账操作功能；选择“账单查询”时，仅提供账单查询功能。
3. 账期，当“操作类型”选择“对账操作”时，显示主账户暂未对账的账期；当“操作类型”选择“账单查询”时，显示最近两期历史账单供用户查询下载。
4. 对账结果，若选择“部分或全部不符”，点击提交后，转入下一页面供用户填写不符信息，包括对账金额不符的子账号和企业余额等。
5. 同一账期的主账号对账结果不允许重复提交。
1.2对账模式●功能说明通过本功能设置网上对账模式为普通对账模式、高级对账模式。
对账管理流程图0
1
P
订单专员
1、将整理出来的客户对账单寄发给相应所负责的业务员，订单专员根据业务员所预留的地址通过快递的方式寄发出去；2、短信或电话通知业务员对账单已经寄出，清注意查收；
对账单
寄发
业务员
1、业务员收到公司的对账单，合理安排时进行签字和盖章；3、如果有出现账款核对不上，应立即与订单专员进行联系，申请订单专员或信控专员协助核对，直至双方账款准确明白清楚之后再进行签字和盖章；
签核对账单
T
业务员
【、业务员需在当月25日之前将客户的对账单寄回公司信控专员；2、当对账单回执寄回公司的时候要及时短信、电话通知信控专员，提示注意查收；
寄回对账单
1
P
信控专员
1、信控专员收到回执单，对在回执单上有备注问题的对账单需要及时和相关业务员进行核实，并做好登记和处理：2、将客户对账单进行存档管理；
收回执单
流程负责人：订单专员、信控专员、业务员
流程考核标准：
流程参与人：订单专员、信控专员、业务员
流程名称：对账管理流程
流程图
负责部门/责任人
流程说明
使用表单记录（备注）
订单专员
I、根据客户的类型分为现金客户和授信客户；现金客户一般情况下是在订货时就与业务员或者客户直接沟通、核对账款情况，账款核对清楚之后再进行发货：2、授信客户根据月初财务部提供的财务报表情况进行整理、统计出对账明细，针对相应的客户整理出对账单：
电子对账操作手册-河北银行
企业网银电子对账操作手册为提升企业进行电子对账的体验，进一步加强客户资金风险防控，我行对企业网银电子对账服务进行了升级。
本系统中，拥有企业管理台权限的操作员统称为管理员，其他均为操作员。
一、网银签约默认开通电子对账客户签约我行专业版网银时，系统默认开通电子对账服务，且同一核心客户号下的所有对账账户均自动变更为电子对账。
二、对账频率调整为按季对账银企对账（含电子对账）频率由每月一次调整为默认每季度一次，对账单于每季度首日生成。
网银客户应在收到我行对账提醒短信通知后5个工作日内通过企业网银完成对账。
三、电子对账操作调整为单Key操作企业网银电子对账操作由双Key调整为单Key，即无需再由其他人复核。
四、企业网银电子对账操作流程（一）登陆网银检测到未对账账单登录后，如果有未对账账单，可以通过以下三种方式进入余额对账单页面：1、系统自动弹出对账提醒窗口，点击链接“您有未对账账单信息”可以进入余额对账单页面，点击“关闭”按钮可以关闭窗口暂不对账。
2、网银登陆首页“新消息”栏目，可以随时点击链接“您有未对账账单信息”进入余额对账单页面。
3、点击菜单“转账服务--银企对账--余额对账单”，进入余额对账单页面。
（二）通过“余额对账单”功能进行对账1、系统默认查询“当期未对账”账单2、选择“历史未对账”，也可以查询历史未对账账单3、点击对账单编号链接可以查看对账单详细信息4、点击“明细”按钮可以查看当前账单期间内交易明细5、点击任一对账单后的“对账”按钮可发起对账。
客户可以选择相符或不相符，不相符时可选择填写未达账务调节表。
6、选中一条或多条记录后点击“批量对账”按钮可以进行批量对账7、单条对账或批量对账确认，经证书签名后即对账成功（三）历史对账单查询功能通过该功能可以按照账单状态查询某个账户在指定时间段内的对账单。
可选的账单状态分别为未对账、对账相符、对账不符，默认为未对账。
点击任一记录后的“查看”按钮可以查看当前对账单详细信息。
永辉系统供应商VSS系统网上对账操作PPT课件
供应商付款单查询--用于查看付款单的状态，供应商可根据付款单开具发票
发票录入--用于查看发票状态，并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素
6
发票接收单查询-- 用于查看供应商已提交第6的页发/共票4信0页息，并可对发票信息进行打印
课程目录
第一部分 文档目的 第二部分 网上对账流程介绍 第三部分 各操作模块介绍
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第三部分 各模块操作介绍
1.1 扣项单查询 【模块位置】VSS系统结算管理扣项单查询 【模块功能】用于查看扣项明细及费用收取状态
【操作步骤】 第1步：在
处,下拉选择需查看的门店，如果不选择，则查询所有门店；
第2步：在
处，输入需查看的开始结束日期或收取日期，如果不输入日期则
查询所有时间范围内的扣项；
VSS系统中其它模块也可参照操作，例如扣项单查询…………
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具体操作
【操作步骤】 方法1：查看各业务单的对帐确认情况
第1步：根据需要，选择发生门店或帐套或单据类型，也可在 据号；
处直接录入业务单
第2步：点击 按钮，即可查看单据的业务发生日期、对账金额、单据类型、发生门店、 VSS对帐日期、对账标志等信息；（注意：对账标志为：供应商未对帐的单据，VSS对 帐日期为 空）。
如果供应商财务习惯是按照单据日期来进行对单，建议“单据类型”选择全部进行 对单； 如果供应商财务习惯是按照单据类型来进行对单，建议“单据类型”先选择负数单 据（即退货单/促销结算单）进行对单，然再再对正数单据进行对单。
• 大家也可根据自己平时的对账习惯，选择对应的条件时行勾单确认。
网上对账操作步骤指导手册
网上对账操作步骤（一）操作步骤示意图：（二）具体操作步骤 1、填写网上对帐单回执对账操作员登录网银，进入“互动服务.对帐”—“网上对帐单回执”—“生成对帐单回执确认列表”，显示余额对账单电子信息。
选择对账单填写回执，客户对余额进行确认，相符直接确认保存，若不相符，选择原因，进一步填写余额调节表进行余额调节，填制未达账项调节表，根据调节的结果在“调节后”栏选择相关选项，确认保存。
对账单需换人复核，复核操作员登录网银，进入“互动服务.对帐”—“网上对帐单回执”—选择待复核对账单，进行复核。
复核相符则发送银行，复核不相符则驳回给对账操作员，要其再次登录网银修改，直至复核相符发送2、网上对帐单查询显示本期对账账户的电子信息，可以了解网上对账单的目前状态。
注意事项1、客户使用企网CEO版开通网上对账时，是将该客户的客户号下所有的账户都开通了对账功能；使用企网标准版或集团网时，是将纳入网银管理的账户开通对账功能。
2、由于每个企网CEO版客户的所有操作员权限都相同，所以任意操作员均可开通该客户的网上对账功能。
3、关于对账设置的接收期限。
每年的6月30日和11月30日为网上对账设置截止日，银行根据截止日之前客户所做的最后设置，自动向客户发送当期的网上对账信息。
如：客户在6月30日前所做的最后设置，将在当期对账期中生效，在6月30日-11月30日间所做的最后设置，将在下一对账期生效。
4、在“网上对账单开通状态维护”中，页面上所列的公司电话、联系人等为必填信息，必须如实填写，以便在对账过程中银行与客户及时取得联系。
5、关于关闭网上对账。
客户如果不需要网上对账，可以在“网上对账单开通状态维护”中，不选任何账户，即令所列帐户前的勾选项都为空，就等同于关闭网上对帐功能。
设置将在下一对帐期生效。
6、如对账单页面没有显示民生电子签章，请下载控件安装即可。
供应商VSS系统网上对账功能操作介绍共42页
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
供应商VSS系统网上对账功能操作介
绍
21、没有人陪你走一辈子，所以你要 适应孤 独，没 有人会 帮你一 辈子， 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候，பைடு நூலகம்下的应该 是坚强 。 23、要改变命运，首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首，因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿． 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ，它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ，以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
民生银行网上对账操作手册
中国民生银行企业网银网上对账操作手册一、功能概述为简化银企对账手续，及时为客户提供对账信息，尤其是方便异地客户的对账工作，降低客户对账成本，中国民生银行推出了网上对账服务，客户全部对账工作都可以在网上完成。
为使用网上对账服务，客户需要开通中国民生银行企业网上银行，并在网银中自行开通该项功能。
网上对账功能主要包括：网上对账单开通状态维护，查询网上对账单，填写网上对账单回执，明细对账单下载打印四项主要功能。
二、开通步骤客户开通网上对账服务，可以分为以下三种情况：（一）客户尚未开通企业网上银行对于还没有开通企业网上银行的客户，需要先到开户行办理开通企业网上银行。
客户可以选择开通企业网上银行标准版、集团网或企业网上银行查询版三者中的任何一种，三者区别如下：1、企业网上银行标准版。
除提供网上对账服务外，还可以查询账户余额明细、对外转账付款、网上开立信用证、使用电子汇票、查阅行业动态信息等功能，能够帮助一般企业完成大部分的银行结算业务。
2、集团网。
除企业网上银行具有的功能外，还可以提供集团总公司与子公司之间的集团资金管理服务。
3、企业网上银行查询版。
除提供网上对账服务外，还提供了各项银行查询服务，不提供对外转账服务。
以上三种产品的具体情况以及开办手续，欢迎访问，或垂询客服电话95568和我行客户经理。
（二）客户已经开通企业网上银行标准版或集团网需要按如下步骤操作：第一步，确认本单位网银操作员在两人或两人以上（含系统管理员）。
网上对账需要两个网银操作员才能进行。
如果本单位只有一个网银操作员，则应至少增加一人，按我行企业网上银行相关规定办理新增手续。
第二步，为网银操作员赋予网上对账权限。
首先由网银系统管理员登陆网银，进入“系统维护”—“操作员权限维护”选择进行网上对账的操作员（下称对账操作员）。
注意：必须选择两个人，可以包括该系统管理员。
为选定的对账操作员维护对账功能，勾选“互动服务.对账”及其三个子项：网上对账单回执、网上对账单查询、明细对账单下载打印。
公司与客户对帐工作流程图
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程:
会计:
子流程: 应收帐款处理
要素:
与客户对帐
版本:1 编号:6.1.4
地点:总部
应收帐帐龄报表 应收帐余额表
输入: 1、 客户应收帐款 2、 客户应付帐款
说明: 利用外部资料季度核对应收帐款数据。
与客户对帐
2020 年 4 月 19 日
输出:
1、余额确认书
1
文档仅供参考
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程:
会计
子流程: 信用控制
要素:
建立信用额
输入: 1、 应收帐款
2、基本情况
版本:1 编号:6.2.1 地点:总部
建立信用额
说明: 设立赊帐客户名单和与具体的信用政策一致的个别信用额。
步骤: 1、销售代表递交赊销申请 2、销售经理审查申请是否符合销售政策 3、财务经理审查客户的信用状况 4、销售、财务及分销商经理按照信用额目标和标准条件审查信用限额 5、分销商经理核准赊帐
方法: 1、给每个额户建立分别的信用额,从而达到有效控制应收帐款的目的。
207
输出: 1、已批准信用额
2 2020 年 4 月 19 日
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电子对账操作图解
1．电子对账签约管理
1）如果原先已签约“纸质对账”，需到柜台对账系统先撤销“纸质对账”。
对帐濒率选择“按半年”。
2）企业网银高级版在电子对账签约管理里开通后，只有主管能进行对账，如需制单员、复核员开通电子对账，需在“管理设置”—“操作员管理”—选相应操
作员，如“制单员”—“修改操作权限”—“增加账户权限”—选择需对账账户，选择“电子对账”交易权限勾起—输入主管交易密码，提交完成设置。
2．对账单查询与回签
1）进入对账单查询与回签菜单，通过下拉菜单选取账户类型，选择对应的账户和查询期间。
2）对于未回签的账户可以直接选择后进行回签相符或不相符。
3）如选择不相符时系统弹出明细展现页面，客户可将不符项进行说明提交银行，由银行对账后台进行核对处理。
4）相符的记录提交银行后对账工作完成。
5）对于活期账户客户可一次回签多个账户的多个批次，对于贷款和定期账户可以一次提交一个账户的多个批次。
3．明细账查询及按日勾对
1）该功能支持在网页查看开通电子对账功能账户的交易明细或下载后导入客户的财务系统进行后续处理。
2）活期账户可查看截至上一日日终的交易明细。
如开通按日实时勾对活期明细功能可在该页面对逐笔明细在线勾对相符/不相符结果。
勾对提交的记录系统会进行保存且不允许修改。
4．对账结果查询：可通过该功能对已经回签的对账批次进行查询并打印对账单。
5．电子对账常见问题
1）在对账回签时，报数字签名错，无法回签：
签名通插件未能正确下载或安装。
签名通是客户登录时在浏览器上自动下载。
如不能下载，可以到建行网站下载并安装。
2）高级版网银客户，在进入电子对账菜单后看不到对账账户：
高版客户签约后，只有网银主管才有对账权限。
制单员、复核员需主管在操作员权限设置-电子对账上打上勾，才具有对账权限。