2.2定义总账系统参数
总账系统参数设置的介绍
总账凭证相关参数设置总账现金流量参数设置总账结转损益相关设置总账结账相关参数设置1、允许录入凭证的未来期间数：日期不能超过2019年11期。
2、凭证号排列规则：•按期间排列：每一期内凭证号均从1号开始排序，比如：第1期使用了1,2,3号，第2期还可使用1,2,3号•按年度排列：每一年度内凭证号从1号开始排序，不分期间，比如：在同一年度内，第1期使用了1,2,3号，第2期只能从4号开始排序3、凭证中的汇率允许手工修改：可以勾选该参数4、不允许手工修改凭证号：系统按照凭证号的排列规则自动编号。
5、每条分录必须有摘要：可。
6、凭证中的单价、数量字段允许为零：注意：一般有科目启用了数量金额辅助核算， 如果后续又想取消按数量核算，此时不可以直接在科目中取消启用，但可以勾选该参数，在后续录入凭证即可不录入单价和数量。
7、业务系统生成的总账凭证允许修改：生成的总账凭证的下列字段：账簿、科目、核算维度和金额等关键字段。
勾选该项，若手工修改了业务系统生成的总账凭证，可能导致业务系统与总账对账不平。
8、数量金额核算中，凭证支持跨计量勾选该参数，则启用数量金额辅助核算的会计科目在录入凭证时可以选择科目默认计量单位组外的其它计量单位；否则凭证不能保存，并且系统提示凭证录入单位和科目单位不在同一单位组。
注意：一般建议勾选该参数，因为科目中只能设置一个默认计量单位，而实际业务中单据可能还会涉及其他计量单位，若不勾选，则可能导致业务单据无法正常生成总账凭证。
1、现金流量科目必须输入现金流量项目：注意：现金流量科目是指科目中勾选了“银行科目”、“现金科目”、“现金等价物”等选项的科目2、录入凭证时指定现金流量附表项目：科目，必须指定附表项目，否则系统不予保存。
如果不选中该项，系统对附表相关科目不作必录检查。
3、已审核、已过账凭证不允许修改现选中此选项，不允许修改已经审核或过账的凭证的现金流量，通过T型账、附表项目指定等功能也不允许修改已经审核或过账的凭证的现金流量。
会计信息化102-总账系统参数设置_36
参数决定会计软件处理方向
输入控制
处理方式
总帐参数
数据流向
输出格式
设置了制单序时，又发现漏掉前面日期的凭证
2
3
1
参数决定会计软件处理方向
参数决定会计软件处理方向
通用软件如何实现个性化需求
同一款软件，适用与不同企 业吗
商品化会计软件
?
个性化的需求
建账时选择企业类型
性质相同的不同企业，账务和业务的处理流程可能不同
结账日期 打印格式
总账参数设置涉及的方面
制单序时控制
制单序时控制
9.30 9.06
制单序时控制
设 置 了 “ 制 单 序 时 ”, 又发现漏掉了前面日期的凭证
?
可以使用应收受控科目
等等 总账
固定资 产
应收
薪金 应付
应收款管理子系统
● 应收票子系统
应收款管理是往来会计的职责，不是总账会计的工作
硬要使用应收受控的科目会导致对账不平
应收款管理子系统
NC系统基础信息设置
NC系统基础信息设置公司名称：中国铁路物资总公司编制人：周建升提交时间： 2009-10-31目录1.NC系统应用流程 (1)1.1.总账模块初始化流程 (1)1.2.总账模块应用流程 (1)2.基础设置 (1)2.1.权限管理 (1)2.2.参数设置 (2)3.基本档案设置 (3)3.1.凭证类别设置 (3)3.2.会计科目设置 (3)3.3.常用摘要设置 (5)3.4.部门档案设置 (5)3.5.人员档案设置 (6)3.6.银行账户设置 (6)3.7.项目信息设置 (7)3.8.客商档案设置 (8)3.9.存货档案设置 (11)1. NC 系统应用流程1.1. 总账模块初始化流程1、申请建立帐套2、建立用户授权3、设置参数4、设置基本档案7、定义自定义转帐5、设置凭证打印模版6、设置帐表打印模版8、期初余额录入流程1：按照总公司账套管理办法在系统外申请。
1.2. 总账模块应用流程原始业务单据审核总账凭证原始业务单据自定义转账凭证月末结账自定义转账执行试算平衡记账科目余额表辅助余额表签字总账模块日常业务月末处理其他模块手工填制会计平台生成存货核算固定资产应付管理应收管理传递对账对账1、申请建立帐套（各单位）3、设置数据源2、建立用户授权（集团）5、报表取数4、设置当前任务IUFO 报表2. 基础设置 2.1. 权限管理 2.1.1. 用户管理NC 系统【客户化】->【权限管理】->【用户管理】节点，添加使用NC 系统的操作用户，对用户：委派角色2.1.2.角色管理NC系统【客户化】->【权限管理】->【角色管理】节点，根据节点权限控制、单据（打印、报表、查询）模板分配等的需要，定义系统角色，并对角色：◆关联用户◆分配权限2.1.3.资源权限控制NC系统【客户化】->【权限管理】->【资源权限控制】节点，设置系统中需要进行权限控制的资源，例如，按钮、业务流程以及部门、仓库、客户等基本档案。
总账系统的名词解释
总账系统的名词解释总账系统是一种财务管理工具，用于记录和追踪组织或个人的经济活动。
它是财务管理的核心，可以帮助人们更好地管理财务流动和资产配置。
在本文中，我们将对总账系统中的一些重要名词进行解释，并探讨它们在这个系统中的作用和意义。
一、“总账”总账是总账系统中最基本的概念之一。
它是一个包含所有会计科目的记录，用于跟踪和记录所有经济活动和交易。
总账中包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等信息。
总账的目的是提供一个有效的方法来组织和分析财务数据，并为管理者提供正确和及时的决策依据。
在总账系统中，总账按照会计准则和规定进行分类和编码，以确保信息的准确性和可比性。
总账可以通过手工记录、电子表格或专门的会计软件进行维护。
总账系统中的总账不仅仅是一个静态的记录，它还具有动态的功能。
通过不断更新和调整总账，人们可以及时了解到组织或个人的财务状况，以及预测可能的风险和机会。
二、“子总账”子总账是总账系统中的一种账户分类方式。
它是根据组织或个人的需求和特定的会计规定进行设定的。
子总账是按照特定的业务或功能进行分类的，例如现金、应收款项、存货、固定资产等。
子总账的目的是帮助管理者更好地追踪和分析特定的领域或资金流动。
它可以提供更详细和专业的信息，以支持决策和报告的准确性。
在总账系统中，子总账可以根据不同的分类标准来划分，如按业务部门、产品类型、地理位置等。
子总账的设置需要根据实际情况和管理需求来确定，以确保准确性和可操作性。
三、“借方”和“贷方”在总账系统中，借方和贷方是用于记录和追踪经济活动的表示方法。
它们是会计核算的基础，也是总账系统中的重要概念。
借方和贷方是根据会计方程和会计规则来影响总账和子总账的增减。
借方表示增加，在总账中通常表示资产或支出的增加；贷方表示减少，通常表示负债、所有者权益和收入的增加。
借方和贷方的平衡是总账系统的基础。
根据会计核算规则，每一笔经济活动都必须有相应的借方和贷方，使总账保持平衡。
总账系统设置
总账系统设置说明功能菜单：【总账—定义-系统设置】该功能主要用来设置核算中的一些条件选项，如凭证制单中的设置选项、往来单位的查找方式、本单位的财务主管姓名、核算精度等。
1、凭证选项各项目说明：【凭证日期序时】选择该项后，系统中对同一类凭证实行序时编号，即凭证编号较大者的凭证日期必定大于或等于凭证编号较小的凭证日期，同一凭证日期的凭证按照编制的先后顺序形成编号。
【凭证必须完整】如果选择该项，则只有在凭证的各项内容都填写完整后，凭证才可以保存。
如果不选，则对于不完整的凭证也可以保存。
建议选择该选项。
【货币资金赤字警告】选择该选项，则在制作凭证时，如果现金和银行存款两科目的贷方发生额大于科目的借方余额，系统会给出提示，但凭证仍然可以保存。
【凭证套打】选择该项，则打印凭证时在印刷好的凭证纸上打印凭证上的各项数据，不打印凭证输出格式的表格线。
否则，打印凭证时会按系统中定义好的输出格式进行打印。
【必须输入数量单价】选择该项，在制单时如果用到进行数量核算的科目，必须在辅助信息中输入对应的数量单价信息，否则凭证不能保存。
不选该项，不输入数量单价信息也可以保存凭证。
【允许修改凭证编号】在增加凭证时系统会自动形成凭证编号，并默认不能修改凭证编号，如果需要手工修改凭证编号，可选择该选项。
【录入辅助信息摘要】选择该项则对于进行个人、单位等辅助核算的科目，制单时的辅助信息中会有摘要一列要求输入。
否则，辅助信息中不出现摘要一列。
【允许修改其他人凭证】软件中默认凭证只能由制单人修改，如果需要由非制单人对凭证进行修改，则要选择该项。
【制单/记账】在制单操作中可以查找以前作过的凭证，凭证记帐时也要确定凭证范围，该选项决定了在制单查找和记帐时显示那些凭证。
可以选择‘只显示本人所做的凭证’和‘显示所有凭证’。
操作方法：在选项处单击，选项前出现对号，表示选中该选项，否则即为不选。
注意：这些凭证选项都是针对凭证而言，可以随时根据业务需要到此功能中设置。
账务处理系统初始设置总帐系统的启用系统参数的设置(精)
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…
…
…
主要参数说明
…
…
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根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作
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1．制单序时控制：
控制系统保存凭证的顺序，可以按凭证号顺序也 可以按日期顺序排列。选择此项制单时，凭 证编号必须按日期顺序排列。
5.制单权限控制到凭证类别：
选择此项，则在制单时，只显示此操作员有权限 的凭证类别。但要注意，要使该设置生效， 首先必须要在“数据权限设置”中设置凭证 类别权限。例如：在“数据权限设置”中， 设置操作员何相红凭证操作权限为：收款凭 证，则何相红只能对收款凭证进行制单，其 他类型的凭证则不可以。
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3. 系统弹出提示信息：确实要启用当前系统吗？ 选择“是”，完成总账系统启用的操作。
4. 如图3-3所示。
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友情提示：
1．如果企业在新建账套时就已经启用了总账系 统，则可以略过此步操作。但如果新建账套 后需要对启用日期进行修改，则可以在企业 门户中对系统启用的日期进行修改。
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6.操作员进行金额权限控制：
选择此项，可以在制单时对操作员进行输入金额 大小的控制。但要注意，要使该设置生效， 首先必须要在“数据权限设置”中设置金额 权限。例如：在“数据权限设置”中，设置 操作员何相红“1001现金”科目金额级别为 500元，则在制单时，何相红只能输入“1001 现金”科目金额不超过500元的单据。
总账系统总账系统概述
功能
凭证录入
允许财务人员将企业的所有 财务交易和活动记录在系统 中，确保准确、及时地记录 数据。
账簿管理
总账系统提供各种账簿，如 总账、明细账、日记账等， 方便用户查询和跟踪财务数 据。
报表生成
总账系统可以根据用户的需 求生成各种财务报表，如资 产负债表、利润表、现金流 量表等。
数据分析
总账系统可以对财务数据进 行深入分析，帮助企业发现 问题、评估经营状况并做出 决策。
02
监控金融机构的风险状况，及时发现和预防潜在风险。
为金融机构的客户和合作伙伴提供准确的财务信息，提升机构
03
信誉。
政府机构
01
记录和管理政府的财政收支情况，确保财政资金合 规使用。
02
为政府决策提供数据支持，帮助政府制定合理的财 政政策和经济计划。
03
监控政府机构的运营效率和财政状况，提高政府治 理水平。
区块链技术在总账系统中的应用将逐渐普及，提 高总账数据的透明度和可信度。
THANKS
感谢观看
04
总账系统的优势与挑战
优势
自动化处理
数据整合
总账系统能够自动化处理大量数据，减少 人为错误，提高工作效率。
总账系统可以整合来自不同业务模块的数 据，提供全面的财务信息。
实时监控
安全性高
总账系统能够实时监控企业财务状况，帮 助管理者做出及时、准确的决策。
总账系统采用先进的安全技术，确保数据 的安全性和完整性。
确定数据的存储方式，如关系型数据库、非关系 型数据库等，以及数据的备份和恢复策略。
数据一致性设计
保证数据在多个模块之间的一致性，防止数据冗 余和冲突。
用户界面设计
界面布局
总账系统 初始设置 (ERP系统应用)
一、参数设置与核算规则设置
二、指定出纳管理的会计科目
•对出纳管理的现金和银行存款科目进行指定。现金总账科目指 • 定为“1001库存现金”；银行总账科目指定为“1002银行存款”
二、指定出纳管理的会计科目
二、指定出纳管理的会计科目
•打开“基础设置” •执行“基础档案/财务/会计科目” •进入“会计科目”，执行“编辑/指定科目” •选中“现金科目”，在待选科目选择“1001库存现金”，单击 •>, “1001库存现金”将显示在“已选科目”栏 •同理，操作“1002银•邓国平001负责设置
三、会计科目期初余额对账
•双击“企业应用平台/业务工作/财务会计/总账/设置/期初余额” •单击“对账”
•助单击“开始”，系统开始对总账与应付、应收账款；总账与辅 •账，辅助账与明细账
总账系统初始设置
目录
一 参数设置与核算规则设置 二 指定出纳管理的会计科目 三 会计科目期初余额对账
一、参数设置与核算规则设置
•除系统默认设置之外，还需要如下参数设置
•权限：选择“出纳凭证必须经由出纳签字”和“凭证必须由主
• 管签字”
一、参数设置与核算规则设置
•操作指导： •打开“业务工作” •执行“财务会计/总账/设置/选项” •在“选项”窗口，选择“权限” •单击“编辑” •选中“出纳凭证必须经由出纳签字”和“凭证必须由主 • 管签字”
总账系统-总账系统初始设置
文字型会计科目不便于输入。
(二)设置会计科目
(二)设置会计科目
会计科目要保持相对稳定。
01
04
02
03
会计科目是对经济业务的一种分类，无论是记账凭证的填制，账簿的输出还是报表的编制都是围绕会计科目进行的。手工处理帐务时，会计科目均以文字形式表示，除一级科目由财政部或其他部门统一规定代码外，二级以下的科目均无代码，这种文字形式的科目对计算机处理来说至少有三个缺点：
占用大量的内外存储空间，浪费计算机的内外存储资源。
应付账款设成供应商往来核算。
辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以其上级和末级科目上同时设置辅助账类。
4.设置会计科目辅助项目
01
创建项目大类
02
编制项目分类
03
建立项目目录
04
制定项目核算科目
补充：使用项目核算编制现金流量表
5.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。现金科目要设为日记账，银行存款科目要设为银行账和日记账。
设置会计科目
设置凭证类型与结算方式
输入期初余额
三、总账系统初始设置
01
02
03
04
学习目的及要求：
(一)设置业务参数--1.凭证控制参数 制单序时控制。由于系统默认凭证保存是不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列，如果不按序时制单将容易造成“凭证假丢失”现象。如果特殊需要可将其改为不按序时制单，但在制单时凭证号必须严格按日期顺序排列。 资金及往来赤字控制。在制单时，当现金、银行科目的最新余额为负时，系统将予以提示。
设置总账系统参数_会计电算化实务——用友ERP-U8 V10.1（财务链、供应链）_[共3页]
![设置总账系统参数_会计电算化实务——用友ERP-U8 V10.1（财务链、供应链）_[共3页]](https://img.taocdn.com/s3/m/b8e93520ba0d4a7302763ad8.png)
— 57
—模块四
总账账务核算
图4-1 账务核算处理流程
4.1.2 认知总账系统
总账系统是用友财务软件的核心，是计算机财务核算体系中最为重要的内容。
总账系统的主要功能是进行凭证管理、账簿管理、个人往来款项管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
总账系统适用于各类企事业单位，既可以单独使用，也可以接收工资、固定资产、应收应付款、购销存等业务管理系统生成的数据资料，UFO 报表系统也是基于总账系统的数据生成的。
对于日常业务较为简单的用户来说，仅需依靠总账系统即可实现财务核算的基本要求；而对于日常业务较为复杂的用户来说，则必须在总账系统的基础上，依靠其他业务管理系统来实现对企业日常业务的有效管理。
总账系统与其他系统的关系如图1-1所示（请参考1.2.3会计软件各模块的数据传递）。
4.2 总账系统初始化设置
总账系统的初始化包括两个方面的内容：首先是在系统中把系统变量设置为默认值，从而使系统功能符合业务要求；其次是输入基本的业务信息，从而使业务处理具备信息基础。
4.2.1 设置总账系统参数
设置总账系统参数的目的是为总账系统配置相应的系统控制功能。
这些参数的设置决定着系统处理数据的内容和形式。
参数的设置包括【凭证控制】、【凭证编号方式】、
【外币汇率方式】、【往来款项】等选项。
参数设置后一般不能随意更改。
操作步骤如下。
（1）在企业应用平台窗口执行【业务工作】/【财务会计】/【总账】/【选项】命令，或执行【基础设置】/【业务参数】/【财务会计】/【总账】命令，打开【选项】。
总账系统
总账系统初始化
总账系统初始化这一节主要是熟悉总账账套选项卡设置，会计凭证类型设 ，外币及汇率设置，结算方法设置，客户分类及客户档案设置，供应商分 及档案设置，地区分类设置，部门档案设置和职员档案设置，掌握会计科 设置，掌握期初余额的录入。 其实，每一步都是有每一步的理由的，都是为后面要做的打下基础，就像 证类别的排列顺序会影响到账簿查询中凭证类别的排列顺序，在结算方式 ，记账汇率要注意小数位数，在会计科目辅助核算要求中，应收账款的核 要求不设明细科目，只设客户往来核算，受控系统为无，应付账款的要求 供应商往来核算，受控系统也是为无，然后再指定会计科目时可以成批复 ，可以节省很多时间。 四章就是日常账务的处理了，我们学习了凭证输入与修改，凭证的会计科 一定要是末级科目，若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定进行票 管理，在选项中设置“支票控制”，那么这里会要求输入“结算方式”、 票号”及发生日期，如果科目设置了辅助核算信息，则还要输入相关的辅 核算信息。
会计科目的期初余额需与各功能子系统 中的期初余额相对应，例如总账系统中的应 收款科目的期初余额需与应收款管理系统中 期初余额相应，总账系统中的原材料科目的 期初余额需与存货核算系统中的原材料的期 初余额相对应。科目余额录入完毕后，进行 试算平衡操作以验证数据的正确性，即借方 余额是否等于贷方余额。如果出现试算不平 衡对话框就需要返回对录入的数据进行检查。 在运行试算功能，直到平衡为止。
凭证记账
记账是将已审核之后的凭证记录到具有账户基本结 构的账簿中去，也称为登账或过账，是财务业务中重 要的一环。记账凭证审核签字后，即可用来登记总账、 明细账、日记账等。记账采用向导方式，记账过程更 加明确。
注意：记账过程中，不得中断退出。如果因其他原 因中断了该程序，系统将自动调用“恢复记账前状态” 恢复数据，然后重新执行记账工作。在第一次记账时， 若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。所选范 围内的凭证如有不平衡的凭证，系统将列出错误凭证， 并重选记账范围。
第三讲总账系统(二)
2 指定科目注意事项
（1）被指定的科目必须是一级科目。 （2）现金总账科目、银行总账科目:只需指定现金和
银行存款这两个科目。 （3）指定科目的同时系统自动把现金总账科目标 识为日记账；把银行存款科目标识为日记账。 （4）如果不指定会计科目，则不能查询现金、银 行存款日记账；不能进行出纳签字；填制凭证涉及 “银行存款”时，没有结算方式及单据号的录入窗口。
也称辅助账类，提供更多详细的会计信息，比设 置明细账更为方便。辅助核算一经确定，年中不得
修改（一个科目可同时设置三个辅助核算项目）。
• 采用辅助核算功能，不但能简化科目结构、 减少科目数量，而且还能方便地对一些特 殊核算对象进行统计分析。 • 辅助核算一般有：日记账辅助核算、银行 账辅助核算、部门辅助核算、项目辅助核 算、往来辅助核算。
科目的辅助核算
a· 应收账款、预付账款、应收票据 (客户往来) b· 应付账款、预收账款、应付票据 (供应商往 来，设置方法同客户往来) c· 其他应收(付)款增加明细科目: 其他应收(付)款-个人其他应收(付)款 (个人辅 助核算) -单位其他应收(付)款(客户或供 应商辅助核算) d· 管理费用--差旅费(部门核算)、
问题 4 、为什么录入外币期初金额，不能自动算出 本币金额? 答:期初余额应该是采用上个月月底的汇率计算的， 而计算机中没有上个月的汇率设置，所以只能通 过手工录入。 问题 5 、如果应收账款出现贷方余额，是不是应该 把应收账款的方向改为贷方，然后录入? 答:不是这样的，科目的方向是以科目性质为标准 的，而不应该以余额方向为标准，出现这种情况 时，应收账款的方向仍为借方，录入余额时要用 负数表示贷方余额。 问题 6 、进项税是借方余额，应交税金是贷方余额， 那么应该怎样设置? 答:调整亏向时，必须以一级科目为标准，应交税 金按性质应是贷方，所以进项税也应该是贷方，
总账系统报表系统
1
2
三、辅助核算
部门核算和管理。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能，为企业输出部门总账、部门明细账。
01
项目核算与管理。项目核算主要用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为企业提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。
N
Y
初始设置
银 行 对 账
自 动 转 账
试算及对账
结 账
期末处理
2、总账系统的外部数据关系
总 账 系 统
薪酬管理
固定资产
成本管理
凭证
库存管理
存货核算
单据
采购管理
应付管理
发票
销售管理
应收管理
发票
报表管理
财务分析
项目管理
预算管理
账户
第三节 总账系统的功能结构 一个典型的总账系统功能如下。
02
辅助核算是财务软件对手工系统总分类账与明细账的核算方式，以灵活多变的辅助核算方式和查询汇总方法为用户提供更加全面准确的信息。而实际当中，许多企业的财务人员则没有充分加以运用。
总账管理系统知识点总结
总账管理系统知识点总结一、总账管理系统概述总账管理系统是企业财务管理中非常重要的一部分，它是企业全面财务管理的核心和基础。
总账管理系统主要负责记录和管理企业的财务活动和资金流向，包括会计、成本、预算、固定资产管理等方面的内容。
总账管理系统可以帮助企业实现财务信息的实时追踪、分析和报告，提高财务管理效率，优化财务业务流程，降低成本，减少风险，为企业的发展提供重要的支持。
二、总账管理系统的基本功能1. 会计核算功能：包括日常会计凭证录入、总账、科目账簿、凭证、明细账等的管理与查询。
2. 成本核算功能：包括成本项目设置、成本计算、成本分摊与结转等。
3. 预算管理功能：包括预算编制、预算控制与审批、预算执行管理、预算方案调整等。
4. 固定资产管理功能：包括资产台账管理、折旧、清查、处置等。
5. 财务报表功能：包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务分析报表等的生成与查询。
6. 多级权限管理功能：包括用户权限设置、角色管理、审批流程控制等。
三、总账管理系统的特点1. 数据准确性：总账管理系统是企业财务管理中的核心系统，因此系统的数据准确性至关重要，要保证数据的真实性和完整性。
2. 多功能性：总账管理系统不仅仅是一个会计核算系统，还包括成本、预算、固定资产等多个方面的功能，能够满足企业多方面的财务管理需求。
3. 灵活性：总账管理系统可以根据企业的实际需求进行定制，提供灵活的配置和报表生成功能，满足企业的特定需求。
4. 审计追溯：总账管理系统能够进行凭证、成本、预算等各个方面的审计追溯，为企业的内部审计提供重要的支持。
5. 安全性：总账管理系统对于数据的安全性要求非常高，需要具备严格的权限管理、数据备份与恢复等安全机制。
四、总账管理系统的应用1. 会计核算：总账管理系统能够对企业的会计核算工作进行规范化、自动化处理，提高会计工作效率，减少人工错误。
2. 成本控制：总账管理系统能够对企业的成本进行精细化管理和控制，提高企业的成本效益。
总账系统
（一）基础设置
1、简介 主要包括会计核算体系的建立、账簿的 设置、基础资料的设置和系统参数设置 等等。
会计核算体系
可以根据管理的需求划分不同的核算体系，如法 人核算体系、利润中心、责任中心等。不同的核 算体系有不同的核算目标
一个核算组织只能对应一个核算体系
账簿
账簿是用来记录核算组织的业务活动的。
3、报表业务
总账系统不仅提供了财务会计规范性的 报表，还提供了试算平衡表，核算维度 余额表等一系列管理会计报表。
科目余额表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度余额表
（四）期末处理
1、结转损益
将损益类科目的余额转入本年利润科目中。
2、期末调汇
对外币的账户在期末自动计算汇兑损益，生 成汇兑损益转账凭证
编码 T01.001 T01.002
名称 为达面巾纸 洁霸面巾纸
物料分组 面巾纸 面巾纸
基本单位 包 包
T02.001
为达卷筒纸
卷筒纸
包
T02.002 T03.001
Байду номын сангаас洁霸卷筒纸 花柔湿纸巾
卷筒纸
包
湿纸巾
包
客户名称 沃玛超市 万佳商场 天红商场
供应商名称 为达公司 洁霸公司 花柔公司
3、将上述录入的基础资料分配给其他公司 （仅教师）
第二节 总账系统
一、总账系统概述 二、总账系统实验
一、总账系统概述
总账系统是财务会计系统中最核心的系 统，以凭证处理为中心，进行账簿报表 的管理。通过智能会计平台与各个业务 系统无缝连接，实现数据共享。企业所 有的核算最终在总账中体现。
（一）基础设置 （二）系统初始化 （三）日常业务处理 （四）期末处理
总账系统概述
总账系统的基本操作过程
系统初始化
下 日常账务处理 一 个 会 计 期 处理 间
总账系统的功能模块
总账日常操作 1
• 1、 凭证的填制 、 增加、修改、作废、冲销、整理） （增加、修改、作废、冲销、整理） • 2、 出纳签字 、 必须先指定科目） （必须先指定科目） • 3、凭证的审核 、 • 4、 记账 、
总账系统概述
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掌握总账系统的概念、地位 了解总账系统的数据流程（掌握几个文件） 掌握总账系统的操作流程 掌握总账系统的功能模块
总账系统的的基本概念
在会计电算化的条件下， 在会计电算化的条件下，为了加强各 种会计核算方法之间的联系， 种会计核算方法之间的联系，同时也便 于计算机进行会计数据处理， 于计算机进行会计数据处理，我们把设 置会计科目、复式记账、 置会计科目、复式记账、填制和审核会 计凭证、 计凭证、登记和管理会计账簿等统称为 账务处理， 账务处理，把专门用于账务处理的计
• 历史凭证文件：也叫记账后凭证文件，记账后形成， 历史凭证文件：
用于输出明细账、日记账、凭证。
• 单位银行日记账未达账文件：记账后形成，存放 单位银行日记账未达账文件：
单位还没有对账的银行业务，与银行对账单文件中的 银行业务进行核对。
• 银行对账单文件：存放银行方提供的银行对账单。 银行对账单文件：
总账系统数据流程(科目汇总表核算形式）
机 制 凭 证 审 核 科 目 汇 总 文 件 输 出 总 分 类 账
输 入
临 时 凭 证 文 件
记 账
记 账 凭 证 文 件
输 出
记 账 凭 证 清 单
明 细 账
人 工 凭 证
银 行 日 记 账 未 达 账
总账系统功能§设置总账控制参数§建立会计科目建共23页
16、云无心以出岫，鸟倦飞而知还。 17、童孺纵行歌，斑白欢游诣。 18、福不虚至，祸不易来。 19、久在樊笼里，复得返自然。 20、羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道
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定义总账系统参数
其他参数设置
账簿参数设置凭证参数设置
使用总账系统时，需要先启动总账系统程序，然后再登录有关操作员、密码、账套、会计年度、操作日期等信息。
总账系统启动后，系统内预设了一系列总账系统业务处理控制参数，企业可根据具体需要进行更改。
总账系统可以实现凭证、账簿、会计日历和其他四个方面参数的调整。
【例2.5】根据以下给出的资料设置蓝梦公司
总账系统的业务参数。
(1)凭证制单时，采用序时控制，进行支票管理与资金及往来赤字控制，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，凭证编号方式采用系统编号；外币核算采用固定汇率；打印凭证页脚姓名，凭证审核时控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字。
可查询他人凭证，现金流量科目必录现金流量项目，批量审核凭证进行合法性校验，实行预算控制，凭证按科目、摘要相同方式合并。
【例2.5】根据以下给出的资料设置蓝梦公司
总账系统的业务参数。
(2)账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账打印按年排页。
(3)数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历为1月1日—12月31日。
一、凭证参数设置
凭证参数设置包括制单控制、凭证编号方式、外币核算、凭证控制、预算控制、合并凭证显示与打印等项目。
一、凭证参数设置
1.制单控制
制单控制是指在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。
(1)制单序时控制。
(2)支票控制。
(3)赤字控制。
(4)允许修改、作废他人填制的凭证。
一、凭证参数设置
2.凭证编号方式
凭证编号方式包括两种：一是系统编号，即在填制凭证时, 按照凭证类别按月自动编制凭证编号；二是手工编号，即在制单时，系统允许手工输入凭证编号。
一、凭证参数设置
3.外币核算
如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式，即固定汇率和浮动汇率。
固定汇率是指在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。
而浮动汇率则是指在制单时，按当日汇率折算本位币金额。
一、凭证参数设置
4.凭证控制
(1) 打印凭证页脚姓名。
(2) 权限设置。
(3) 自动填补凭证断号。
(4) 现金流量科目必录现金流量项目。
选择此项后，在输入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。
(5) 批量审核凭证进行合法性校验。
一、凭证参数设置
5.合并凭证显示与打印
选择此项，则在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭证审核时，以系统选项中的设置显示；在科目明细账显示或打印时凭证按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合并显示，并在明细账显示界面提供是否“合并显示”的选项。
注册进入企业门户。
打开“控制台”选项卡。
(1) 启用总账系统。
操作：执行“基础信息”｜“基本信息”｜“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
执行“基础信息”｜“基本信息”｜“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
操作：在“系统启用”对话框中，选中“GL 总账”复选项，打开“日历”对话框。
操作：在“日历”对话框中，确定总账启用日期为“2004.01.01”。
单击“确定”按钮，打开提示框，单击在“日历”对话框中，确定总账启用日期为“2004.01.01”。
单击“确定”按钮，打开提示框，单击“是”，完成总账系统的启用。
单击“退出”按钮。
操作：注册进入总账系统。
执行“设置”｜“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2) 定义总账系统凭证参数。
操作：单击“编辑”按钮，进行凭证参数设
置，选中“支票控制”、“凭证审核控制到
操作员”、“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。
操作：单击“编辑”按钮，进行凭证参数设置，选中“支票控制”、“凭证审核控制到操作员”、“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填操作：其他参数暂默认系统提供的设置方式，单击“确定”按钮，保存设置。
二、账簿参数设置
账簿参数设置一般包括打印位数宽度、明细账(日记账、多栏账)打印输出方式、凭证与正式账每页打印行数、明细账查询权限控制到科目、制单、辅助账查询控制到辅助核算等项目。
二、账簿参数设置
1.打印位数宽度
定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。
二、账簿参数设置
2.明细账（日记账、多栏账）打印输出方式
(1) 按月排页。
即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为“1页”。
(2) 按年排页。
即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。
二、账簿参数设置
3.凭证与正式账每页打印行数
“凭证打印行数”可对凭证每页的行数进行设置，“正式账每页打印行数”可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置。
操作：打开“账簿”选项卡，在“明细账打
印格式”选项区域，单击“按年排页”单选
按钮。
操作：账簿打印位数、每页打印行数均按软
件的标准设定。
单击“确定”按钮。
三、其他参数设置
其他参数主要包括数量小数位、单价小数位、本位币精度、部门排序方式、个人排序方式、项目排序方式、打印设置按客户端保存等项目。
三、其他参数设置
1.小数位设置
在制单与查账时，按此处所定义的数量、单价小数位或本位币精度输出小数，不足位数将用“0”补齐。
三、其他参数设置
2.排序方式
在查询部门账或参照部门目录，或者查询个人账或参照个人目录，或者查询项目账或参照项目目录时，其编码排序方式可根据需要设置。
三、其他参数设置
3.打印方式按客户端保存
选择此项后，如果有两个或两个以上的用户在同一台打印机上打印同一张凭证，则可以打印各自设置模版格式。
第二章财务管理系统应用第二节定义总账系统参数
操作：打开“其他”选项卡，分别输入数量、单价和本位币精度的小数位“2”。
操作：打开“其他”选项卡，分别输入数量、单价和本位币精度的小数位“2”。
操作：在“部门排序方式”、“个人排序方式”和“项目排序方式”选项区域，选择“按编码排序”选项。
操作：单击“确定”按钮，返回。