公司临时备用金管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司临时备用金的管理，确保资金使用的高效和安全，规范公司

各部门和项目部的临时备用金使用行为，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及项目部，旨在提高工作效率，降低财务风险。

第二章临时备用金的定义及范围

第三条临时备用金是指公司为应对突发性、临时性支出而设立的专项资金，主要

用于以下范围：

1. 临时性采购、零星支出；

2. 项目部因工作需要而产生的临时性费用；

3. 个人因公出差产生的零星开支；

4. 其他经公司财务部批准的临时性支出。

第三章临时备用金的管理职责

第四条公司财务部负责临时备用金的管理，具体职责如下：

1. 制定临时备用金管理制度，明确使用范围、审批程序、报销流程等；

2. 根据公司实际情况，合理确定临时备用金金额；

3. 负责临时备用金的发放、回收和核算；

4. 定期检查临时备用金的使用情况，确保资金使用合规、高效。

第四章临时备用金的申请与审批

第五条临时备用金的申请程序如下：

1. 部门或项目部提出临时备用金申请，填写《临时备用金申请单》，详细说明用途、金额等；

2. 申请单经部门负责人签字同意后，报财务部审批；

3. 财务部对申请进行审核，必要时可要求提供相关证明材料；

4. 经审批同意后，财务部发放临时备用金。

第五章临时备用金的报销与回收

第六条临时备用金的报销程序如下：

1. 使用临时备用金后，借款人应及时填写《临时备用金报销单》，详细列出支出项目、金额等；

2. 报销单经部门负责人签字同意后，报财务部审核；

3. 财务部对报销单进行审核，必要时可要求提供相关证明材料；

4. 审核无误后，财务部办理报销手续，并将剩余备用金回收。

第六章临时备用金的监督与考核

第七条公司设立临时备用金监督小组，负责对临时备用金的使用情况进行监督，定期向公司管理层汇报。

第八条公司对临时备用金的使用情况进行考核，考核内容包括：

1. 临时备用金的使用合规性；

2. 临时备用金的使用效率；

3. 临时备用金的回收情况。

第七章附则

第九条本制度由公司财务部负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在规范公司临时备用金的使用，确保资金安全，提高资金使用效率，为公司业务的顺利开展提供有力保障。