T3-第5章-总账系统案例数据
电算化用友T3系统总账账务系统日常处理凭证处理月末结账课件
在结账前，需要检查所有凭证是 否已经审核和过账，确保所有经
济业务已经正确记录和处理。
月末结账后，不能再对本月已经 结账的凭证进行修改或删除，只
能在下一个月进行凭证处理。
04
系统维护与优化
数据备份与恢复
数据备份
定期对用友T3系统总账账务系统 进行数据备份，确保数据安全。
数据恢复
在数据丢失或损坏的情况下，能 够通过备份数据进行数据恢复， 保证系统的正常运行。
电算化用友t3系统总 账账务系统日常处理 凭证处理月末结账课 件
目录
• 总账账务系统概述 • 日常凭证处理 • 月末结账 • 系统维护与优化 • 案例分析
01
总账账务系统概述
系统简介
01
总账账务系统是会计信息系统中 的核心模块，主要用于企业日常 账务处理、凭证管理和财务报表 生成。
02
该系统能够实现从凭证录入、审 核、过账到报表生成的全流程自 动化处理，提高会计工作效率。
凭证审核
凭证审核是对凭证准确性和合规性的把关环节，需要仔细核 对每一笔经济业务是否真实、合理、合法。审核时应关注金 额、科目、摘要等信息是否准确无误，防止出现数据错误或 舞弊现象。
凭证审核可以采用人工审核或系统自动审核的方式。人工审 核需要审核人员具备丰富的财务知识和经验，能够准确判断 凭证的合规性和准确性。系统自动审核则依赖于系统的算法 和规则，对凭证进行自动化筛选和判断。
系统功能模块
凭证处理
包括凭证录入、审核、过账等 功能，是总账账务系统的基础
功能。
日常处理
包括日常账务的查询、汇总、 打印等操作，方便用户日常管 理和查询。
月末结账
用于每月末进行结账处理，包 括试算平衡、结转损益、结账 等操作，确保账务处理的准确 性和完整性。
用友T3总账+报表操作手册图
T3总账+报表操作手册建立帐套双击系统管理系统---注册-----用户名admin确定帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时间下一步行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是2007新会计准则）下一步下一步下一步完成可以创建帐套吗------是科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定点击确定点击是根据帐套启用日期，选择什么时间启用。
（启用的那个月的1号）操作员和权限的设定选择权限下面的操作员点击增加加操作员，点击权限下面的权限赋予权限以加的操作员登录软件选择基础设置--财务---会计科目在银行存款下面增加二级科目。
点击确定点击会计科目里面的编辑----指定科目现金总账科目选择现金银行总账科目选择银行存款凭证类别增加-------选择记账凭证-------确定基础档案填制完以后录入期初余额上面的总账-----设置-----期初余额期初余额填写完整以后----点上面的试算。
一、总账业务流程填制凭证—审核凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—审核凭证—记账—月末结账1填制凭证：1.1操作步骤总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额2.1应用技巧a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡；c.任何地方有…的位置F2参照/查找d.填制凭证界面F6 保存e.填制凭证界面F5 增加f.填制凭证中联查科目余额及明细账g.h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。
会计电算化(T3用友通标准版)CH05 畅捷通T3标准版应用_A
4.单击“下一步”按钮，录入单位信息
5.单击“下一步”按钮，进行核算类型设置
■实验提示■ 在未设置其他操作员的情况下，系统默认操作员demo为账套的主管 ，在设置好其他操作员后，可进行更改。 如果登录系统管理后，先设置操作员，那么可以在“账套主管”选项中 直接选择担任账套主管身份的操作员。
单机应用，可以不安装“IIS”，所以可单击“退出检测”，单击“下一步 ”进行安装。 安装完毕，选择“是，立即重新启动计算机”，然后单击“完成”，系 统重新启动。 重新启动后，会显示系统管理提示
选择关闭窗口，后续再讲有关操作。
二、软件操作界面及操作流程概述 1．软件操作界面
第二节 系统管理
一、系统管理功能概述 1．新建账套 2．年度账管理 3．恢复和备份 4．系统管理员与账套主管
二、建账 （一）实验资料 1.建账信息 账套号：001；账套名称：重庆两江科贸有限责任公司；账套路径：按系统默认；启用日期：本年1月 2.单位信息 单位名称：重庆两江科贸有限责任公司 单位简称：两江科贸 单位地址：重庆两江新区新光大道1号；法人代表：孙正；邮政编码：401147 联系电话：023- 678777777；传真：023- 678777778；电子邮件：STAR@;税号： 500202100400123 3.核算类型 本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007新会计准则；账套主管：demo； 按行业性质预设会计科目。 4.基础信息 该企业进行业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算。 5.业务流程 采购流程：标准流程；销售流程：标准流程。 6.分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2；客户分类编码级次：2-3；部门编码级次：1-2；地区分类编码级次：2-3-4；存货分类 编码级次：2-2-2；收发类别编码级次：1-1-2；结算方式编码级次：1-2；供应商分类编码级次：2-3；其余编码 按系统默认。 7.数据精度 设置存货单价小数位、开票单价小数位为4，其余数据精度按系统默认设置。 8.系统启用 会计年度：本年1月1日－12月31日，各模块启用日期为本年1月。本年的含义为：如果实验当年是2013年，本年 为“2013”，实验当年为2014年，本年则为“2014”，依此类推。
用友T3财务一体化实验资料(启用总账,核算,购销存系统)
用友T3财务一体化实验资料（启用总账，核算，购销存系统）具体要求（1）设置操作员、建立账套并设置操作员权限。
（2）进行基础设置（3）录入总账系统的起初余额。
（4）分别进行采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的初始化。
（5）分别进行采购管理、销售管理、库存管理(核算)系统的期初余额，录入余额后总账系统进行对账。
（6）分别进行采购管理系统和库存管理(核算)系统的期初记账（7）分别完成总账、采购、销售、库存和核算系统的日常业务处理操作。
（8）分别完成总账管理、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的期末业务处理。
（9）编制资产负债表和利润表。
一、企业基础信息（账套号：2+学生号）（共50分）2.建立账套（5分）（账套号：2+学生号）企业名称为“宏图企业公司”，从2012年1月1日起使用“畅捷通T3——企业管理信息软件教育专版”财务管理软件处理会计业务，同时启用“总账”、“核算”和“购销存”系统。
企业规模较小，执行“小企业会计制度”，不需要对存货、客户及供应商进行分类。
无外币核算。
编码方案默认。
按行业性质预置科目。
企业的开户行为“工商银行北京分行中关村分理处”（银行账号为123—789）。
3.设置凭证类别：记账凭证（2分）4.5.职员档案（2分）（要求截图）10存货档案（2分）（要求截图）其中应收账款为2011年12月11日销售给天狮公司A产品10台，每台售价2000元（增值税率为17%，发票号为09-890）的货税款23400元（销售管理系统的客户往来期初设置录入期初销售专用发票）;（要求截图）应付账款为2011年12月16日向当代公司购买甲材料10千克，单价800元（增值税率为17%，发票号为567-789）的货税款9360元（采购管理系统的供应商往来期初的设置，录入期初采购专用发票）。
（要求截图）（最后试算平衡要求截图）应交增值税科目：应交税金－应交增值税－销项税额21710106销售收入科目：5101销售退回科目：510117.（2分）供应商往来科目设置：应付科目（本币）：应付账款2121采购科目：在途物资1201应交增值税科目：应交税金－应交增值税－进项税额2171010118. 期间损益结转设置（1分）（要求截图）19．进行采购期初记账，库存期初记账（1分）（要求截图）二、2012年1月发生的经济业务（共50分）（每小题要截图）2. 212年1月10日，以现金支付办公用品费500元。
会计信息系统操作案例教程 第05章 总账管理系统日常业务处理
13
第五章 总账管理系统日常业务处理
（一）日记账及资金日报表
1、日记账 日记账通常包括库存现金日记账和银行存款日
记账。出纳欲查询日记账，则库存现金和银行存款 科目必须在“会计科目”功能下的“指定科目”中 预先指定。
2、资金日报表 资金日报表主要用于查询、输出或打印资金日
报表，提供当日借、贷金额合计和余额及发生额的 业务量等信息。
19
第五章 总账管理系统日常业务处理
5、填制凭证的其他功能 生成和调用常用凭证 汇总凭证 查看凭证有关信息
11
第五章 总账管理系统日常业务处理
6、凭证记账
（1）记账
条件——期初余额试算平衡、凭证已审核、上月已经结账。 记账过程——选择记账范围、显示记账报告、自动记账，记账
过程一旦中断系统可自动恢复。
（2）取消记账
操作——执行【期末】/【对账】命令； 按 Ctrl+H 键，激活【恢复记账前状态】功能。 （以账套主管的身份进性操作）
12
第五章 总账管理系统日常业务处理
二、出纳管理
总账系统为出纳人 员提供了一个集成办公 环境，包括支票登记簿 功能，用来登记支票的 领用情况；查询现金日 记账、银行存款日记账 及资金日报表；进行银 行对账，并生成银行存 款余额调节表。
主要任务：
出纳签字 库存现金/银行日记账查询 资金日报 支票登记簿 银行对账
（2）“有痕迹”修改凭证 对象——已记账凭证 修改——红字冲销法或补充更正法
7
第五章 总账管理系统日常业务处理
3、作废和删除凭证 对象——未审核、未签字的凭证。 方法——执行〖作废/恢复〗命令； 对作废凭证进行“整理”即可删除。
注意！ 作废凭证不能修改、不能审核 作废凭证应参与记账，否ห้องสมุดไป่ตู้月末无法结账
T3-第5章-总账系统案例数据
用友T3软件应用案例第五章总账系统一、初始设置以赵乾（001）身份登录“总账系统”，进行总账系统初始设置。
(一)总账系统参数设置制单序时控制；支票控制；出纳凭证必须经由出纳签字；允许查看他人填制的凭证；可以使用其他系统受控科目；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。
(二)期初余额(三)辅助账期初余额1.1121应收票据3.1221 其他应收款4.1123 预付账款5.1601 固定资产6.2202应付账款7.2203 预收账款二、日常业务处理(一)填制凭证以钱兑（002）身份登录“总账系统”，填制凭证。
正天商贸股份有限公司2012年1月发生的交易和事项如下：1.2日，根据月初在用固定资产原值计提本月折旧，附单据1张。
借：管理费用-折旧费(办公室) 1289.50 管理费用-折旧费(财务部) 1373.50管理费用-折旧费(采购部) 3343.50管理费用-折旧费(销售一部) 5051.55管理费用-折旧费(销售二部) 3181.35管理费用-折旧费(销售三部) 3319.60管理费用-折旧费(仓管部) 2548.00贷：累计折旧20107.002.2日，收到绿谷公司转账支票一张，用于支付前欠货款17784元，票号2201，附件1张。
借：银行存款-工行存款17784.00贷：应收账款(绿谷公司) 17784.003.5日，张蒙出差归来，报销差旅费1820元，原预借1500元，差额以现金付给，附单据2张。
借：管理费用－差旅费1820.00贷：其他应收款(张蒙) 1500.00库存现金320.004.5日，电汇给妮妮公司20124元，支付前欠货款，票号4561，附单据1张。
借：应付账款(妮妮公司) 20124.00贷：银行存款－工行存款20124.005.6日，收到欢欢公司发来203商品50台，验收入2#库。
借：库存商品75000.00贷：材料采购75000.006.6日，收到欢欢公司开来的专用发票，购买203商品50台，单价1500元，货款75000元，税款12750元共计87750元。
T3用友通标准版总账操作说明
T3用友通标准版总账操作说明应粉丝需求，写一篇关于T3总账操作详细说明，大家有什么需求可以提出来！总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：1:可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷2:借方录完金额后,在贷方金额处直接按’’=’’即可出数3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审核）点确定→退出5、记帐以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作6、转账生成（结转收入支出到本年利润）做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。
（1）、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6 ，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
跟我学用友T3之总账系统篇（二）辅助核算的运用
跟我学用友T3之总账系统篇（二）辅助核算的运用在手工做账时一般遇到往来账款、费用等科目需要挂具体人或单位核算的时候，一般是建立下级科目。
系统中可以按照手工做账方式操作，以费用科目为例：但当有多个费用科目需要挂部门时，按照上面的方式，就需要在每个科目下面都建立相同部门名称的会计科目。
这样无论是设置还是使用上都会很麻烦，做很多重复性工作。
当然，系统中除了增加下级科目的方式，还有另一种简便的方式——辅助核算。
辅助核算项目共五项：具体设置与使用步骤如下：1首先在会计科目中勾选所需要的辅助核算。
备注：每一项辅助核算都可以单独勾选使用，也可以与其他项搭配使用，但同一个科目同时最多挂两个辅助核算。
2建立辅助核算相应的基础档案。
2.1、部门核算：需要在基础设置-机构设置-部门档案中建立各个部门。
2.2、个人往来：需要在基础设置-机构设置-职员档案中建立人员姓名。
2.3、客户往来：需要在基础设置-往来单位-客户分类中先建立分类，然后在客户档案中建立客户的档案信息。
2.4、供应商往来：需要在基础设置-往来单位-供应商分类中先建立分类，然后在供应商档案中建立供应商的档案信息。
2.5、项目核算：需要在基础设置-财务-项目目录中建立项目档案。
①先建立项目大类、定义项目级次。
②设置项目大类的核算科目，先选项目大类，然后将核算科目从待选中选到已选中，确定。
③定义项目分类。
④维护项目目录。
备注：①以前版本的T3在增加项目目录的时候，增加完直接退出是保存不上的，需要在增加一个空行，然后按键盘”ESC”取消即可。
②如果该项目没有结算千万不要在”是否结算”中双击选择，当这个项目显示”Y”时，在做账的时候会选不到这个项目。
3填制凭证①在填制凭证时，该科目勾选了辅助核算，会提示选择辅助项。
②辅助项选错了怎么办？不需要将整张凭证作废删除，只需要将鼠标点到辅助核算科目上，再将鼠标悬停在下面显示的辅助项信上，鼠标光标会变成钢笔的图标，双击弹出辅助项选择窗口直接更改正确即可。
《用友T3总账培训》课件
06
总账系统高级应用
现金流量表编制
现金流量表概述
现金流量表是反映企业一定时期内现 金流入和流出的财务报表，通过编制 现金流量表，可以了解企业的经营、 投资和筹资活动的现金流量情况。
现金流量表的编制方 法
现金流量表的编制方法包括直接法和 间接法，直接法以现金收入和支出的 主要类别直接反映来自企业经营活动 的现金流量，间接法则以利润表中的 净利润为起点，调整不涉及现金的收 入、费用、营业外收支以及经营性应 收应付等项目的增减变动，得出经营 活动的现金流量。
辅助核算项目的设置和管理
在用友T3总账系统中，可以设置和管理各种辅助核算项目，如部门、个人、客户、供应 商等。通过设置相应的辅助核算科目和项目分类，可以对企业的经济业务进行更精细化的 管理和核算。
辅助核算项目在报表中的应用
辅助核算项目在财务报表中具有广泛的应用价值，如部门财务报表、客户财务报表等。通 过将辅助核算项目引入财务报表，可以提供更详细、更准确的财务信息，帮助企业进行更 有效的财务管理和决策。
初始化数据
对新的一年度的总账系统进行初始化，设置 相应的会计科目、报表等。
03
总账系统初始化设置
会计科目设置
总结词
会计科目是总账系统的核心要素，用于记录企业的经济业务 。
详细描述
在初始化设置中，需要根据企业实际情况，建立完整的会计 科目体系，包括资产、负债、权益、成本、损益等类别的科 目。同时，需要设置科目的级别、属性、核算项目等，以满 足后续凭证录入和账务处理的需求。
期末结转与反结账
期末结转
期末结转是将本期所有凭证进行汇总和结算的过程，以生成期末余额 。
反结账
在期末结转后，如果发现凭证有误或需要进行调整，可以通过反结账 操作撤销已生成的期末余额，并重新进行结转。
用友畅捷通T3总账操作方法
用友畅捷通T3总账操作方法T3总账日常操作方法▼进入软件双击“用友T3”---用户名（用户编号）--密码----选择帐套---修改实际操作日期（操作几月份帐日期改成相对应的）--确定▼基础设置基础设置---财务---凭证类别----选择适应的凭证类别---退出基础设置---财务---财务科目----增加所有科目的明细科目---应收、预收科目点击---修改---辅助核算选择“客户往来”----应付、预付科目点击---修改----辅助核算选择“供应商往来”-----增加完之后“编辑”---指定科目---现金总账科目（把现金选到已选科目里）---银行总账科目（把银行存款选在已选科目里）---现金流量科目（把现金、银行存款选到已选科目里）---确定基础设置---往来单位---客户分类---增加大类----客户档案---增加公司客户信息—保存往来单位—供应商分类---增加大类---供应商档案---增加供应商信息—保存基础设置---财务---项目目录---增加---原现金流量项目---确定总账—期末---转账定义—期间损益结转----“本年利润科目”选择本年利润编码---确定总账—设置---期初余额---录入期初余额---试算▼实际操作1.填制凭证点击“总账系统”按钮，选择右侧的“填制凭证”，首先点增加按钮，即可填制凭证，点击日期位置可以对日期进行调整。
1.审核凭证重新登录，用其他的用户名登录（即制表人和审核人不能为同一人），点击“总账系统”按钮，选择右侧的“审核凭证”---确定----确定---审核---成批审核凭证---取消（如果不需要审核，可以点击“总账”→“设置”→选项，在弹出的界面的左下角，勾选“未审核的凭证允许记账”）。
1.记账点击“记账”按钮，按照步骤点击下一步，记账，完成。
1.月末转账点击“月末转账”，点击左侧“期间损益结转”，然后点击上方的“全选按钮”（如果需要按方向结转的话，可以在上方“类型”栏里选择“收入”和“支出”），点击确定，在新生成的凭证中点击“保存”按钮，生成一张转账凭证。
T3总账操作流程(带图)
第一部分:业务处理前准备工作一、建账1、打开“系统管理"—系统—注册，在用户名中输入“admin",密码为空，然后登陆.2、增加用户：系统管理—权限—用户-点“增加”—输入用户的编码和信息—点“增加"后即可完成增加操作员的步骤3、建立账套:系统管理—账套—建立—输入账套名称及所启用账套的时间,点“下一步" -输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”—在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质,点“下一步”—在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步" -完成—可以创建账套“是”—编辑“分类编码方案”点“确认”—编辑“数据精度定义”点“确认"—确定—是—启用购买的模块；到此账套就建立好了.4、操作员授权限:用admin登陆系统管理-权限—权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员,右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾,部门权限选择帐套和操作员，点击修改-打“√”给予其他相对应的权限，保存。
二、基础设置：1 、机构设置：基础设置—机构设置—部门档案-输入部门信息—点保存2 、职员档案:基础设置—机构设置—选择部门—点击增加—输入职员信息-点击保存。
3 、客户分类，供应商分类：基础设置—往来单位-客户分类/供应商分类—点增加-输入编码,名称—保存.4 、客户档案，供应商档案.：基础设置-往来单位—客户档案/供应商档案—选择客户/供应商分类—点增加—输入客户/供应商编号，名称等信息点保存。
5 、会计科目增加基础设置—财务—会计科目—增加—输入编码，名称—点保存.6、凭证类别：基础设置—财务-凭证类别—记账凭证—退出7、结算方式：基础设置—收付结算-结算方式—输入编码，名称—保存.三、期初录入1、总账期初余额录入总账—期初—期初余额—输入各科目的期初余额(有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目）期初余额录入完毕点对账和试算，对账正确并且试算平衡后开始做后面工作第二部分：日常业务处理流程一、总账日常业务流程：1、（1）总账凭证填制：登陆用友软件-总账—凭证—填制凭证—增加—录入—点击增加会自动保存凭证并填制下张凭证；点击保存会保存当前凭证，如需填制第二张，需再点一下增加。
T3案例(总)
系统管理实训1 企业建账一、企业相关信息中顺科技有限公司（简称中顺科技）位于北京市朝阳区光华路甲6号，法人代表孙云，联系电话及传真均为，企业纳税登记号为6521652，帐套号定为301。
该企业属于工业企业，从事软、硬件及相关产品的生产及销售，采用2007年新会计准则科目核算体系，记账本位币为人民币，于2010年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。
存货、企业客户需分类管理，企业有外币业务，业务流程均使用标准流程。
编码规则：科目编码级次为4222；客户分类编码级次为122；地区分类编码级次为12；存货分类编码级次为122。
数据精度采用系统默认设置。
二、财务部操作员档案及工作职责初始操作员口令均为空。
以后为了保证系统安全，将白兵口令更改为8。
三、建立帐套后，启用本企业所需要使用的总账管理系统。
基础信息设置实训2 基础信息设置一、企业内部基本资料（一）本企业部门档案（二）职员档案（三）地区分类二、企业客户及供应商资料（一）客户分类（二）客户档案（三）供应商分类本企业供应商长期稳定，不需要进行分类管理。
（四）供应商档案三、企业财务信息（一）外币种类本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符假定为$，2010年1月初汇率为6.80。
（二）常用会计科目及期初余额利用增加、修改或成批复制等功能完成对会计科目的编辑，最后指定现金、银行存款等会计科目。
（三）凭证类别（四）项目分录四、企业收付结算方式（一）结算方式（二）付款条件（三）企业银行信息编码为01，名称为中国银行北京分行朝阳分理处，账号为。
五、设置企业常用摘要从中行提现金。
总账管理实训3 总账初始化一、本企业总账参数二、本企业期初余额三、辅助账期初明细数据（1）应收账款（1122）期初余额借方23200元（2）应收个人款（122102）期初余额借方4800元（3）应付账款（2202）期初余额贷方3600元四、期初余额输入完毕后，进行试算平衡实训4 企业日常业务处理一、本企业2010年1月业务1）5日，销售部王先进报销业务招待费2500元，以现金支付（附单据一张）。
用友t3总帐系统操作流程
用友t3总帐系统操作流程用友t3总帐系统操作流程总帐系统操作流程1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。
在填制凭证界面还可进行以下操作：修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。
必须取消上述操作，才可进行修改。
删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。
生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。
插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。
点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可.删除分录：可删除光标所在行。
点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。
流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。
余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。
屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。
打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。
4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。
畅捷通T3普及版总账操作手册(20200525070636)
畅捷通T3普及版总账操作手册一、总账系统初始建账1.增加操作员及授权限双击桌面的“系统管理一打开系统管理窗口一系统(S)一注册一以系统管理员（admin）注册一第一次进入密码为空一确认进入系统管理界面一权限(0)一操作员(u)一打开操作员管理窗口一[增加]一录入操作员编号、姓名、密码一[增加]一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口授权限：权限-权限-左边选择操作员-选择帐套-会计期间-帐套主管口打钩即可2.建帐帐套【A)一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计期间设置一[下一步]一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[下一步]③核算类型一选择企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[下一步]④基础信息一口存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案一调整数据精度一建账成功-提示是否启用帐套-是-选择“总账”-会计期间-确定-是即可二、启动总账：1：双击桌面上“用友T3”图标一双击[财务系统]一双击[总账]-进入总账系统控制台-录入用户名回车密码为空-帐套、会计期间、登陆时间-确定2、总账桌面一设置(S)一选项一可修改账套的相关初始设置（如凭证打印设置、未审核凭证允许记账等）三、总账初始化：1.新增会计科目(1)方法：系统初始化工作:基础设置— 财务一会计科目一[增加]一录入科目代码一录入科目中文名称一一确定一增加(往来科目需要设置辅助核算项目的,如:应收账款:选择应收账款-修改-修改-打勾”客户往来”）2.客户、供应商档案方法：系统初始化:基础设置-往来单位一客户＼供应商档案一选择客户＼供应商所在的末级类别一[增加]一录入客户＼供应商编号一名称一简称一[保存]往来单位档案多，可以导入导出模3.录入期初余额(1)方法：系统初始化:总账-设置-期初余额一录入期初余额一将金额录入在末级科目(白色)金额栏中一设置辅助核算的（蓝色科目）-双击此科目-进入期初余额录入-试算平衡蓝色科目为辅助科目，期初数据录入需双击此科目，进入余额录4.凭证类别(1)方法：系统初始化:基础设置-财务一凭证类别一选择相应的类别一确定5.现金流量项目设置（1），会计科目指定：基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目—选择现金总账科目—“库存现金”从待选科目移到已选科目—银行总账科目—银行总账科目-“银行存款‘从待选科目移到已选科目—现金流量科目（2）、流量项目增加：基础设置-财务-项目目录—进入项目档案设置界面-选择核算科目-新增—现金流量项目—选择与帐套启用会计准则一致，如果选择2013年小企业会计准则，则选择小企业（2013）--完成—预制完毕—项目目录---维护—退出。
t3电算化操作过程及模拟题(总账系统)
电算化操作过程及模拟题【系统管理】1、增加操作员编号：002 姓名：乔峰口令：2 所属部门：财务部步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。
权限——操作员——增加，输入相关题目内容后，点“增加”——退出——退出。
2、建立帐套（1）账套信息：账套号：610 账套名称：广义科技有限公司启用会计期间：2010年01月（2）单位信息：单位名称：广义科技有限公司单位简称：广义科技（3）核算类型：行业性质：小企业会计制度账套主管：demo（4）基础信息：外币核算：有（5）编码方案：科目编码级次：4-2-2-2-2（6）系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。
账套——建立，按目标要求输入相关信息——退出。
3、【系统管理】设置乔峰具有“610账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——，用户名输入“admin”——确定。
权限——权限，选择乔峰——选择账套名——点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定——退出。
【总账系统】打开“总账→设置→选项”菜单栏，设置如下：（1）能够制单序时控制；（2）能够制单权限控制到科目；（3）不能修改、作废他人填制的凭证；（4）出纳凭证必须经由出纳签字；（5）不能使用其他系统受控科目；（6）其余控制参数默认系统的设置。
设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司供应商简称：长沙同创地址（联系）：长沙市新港区大华路13号设置部门档案，部门编码：6 部门名称：行政部部门属性：行政管理设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。
打开“会计科目”或“基础设置→财务→会计科目”栏，操作如下：（1）对于一级科目，在保持系统预设的默认值的基础上，个别修改如下：修改“应收账款”科目属性，选择“客户往来”辅助核算并取消“受控系统”；修改“应付账款”科目属性，选择“供应商往来”辅助核算并取消“受控系统”；（2）增加会计科目如下：增加应收账款二级科目甲公司、乙公司，并选择“客户往来”辅助核算；增加应付账款二级科目A单位、B单位，并选择“供应商往来”辅助核算；增加原材料二级科目主材料、辅助材料；（原材料下的明细科目账户格式均采用数量金额式）增加主材料三级科目丙材料（计量单位公斤）、丁材料（计量单位件），选择数量核算；增加辅助材料三级科目油漆（计量单位桶）、润滑油（计量单位桶），选择数量核算；（3）打开“总账→设置→期初余额”，将上述增加的会计科目期初余额填列在表内，并进行试算平衡，科科目编码科目名称借贷方向期初余额(元) 期初数量1131应收账款借111,555.00应收账款－甲公司借47,182.00应收账款－乙公司借64,373.001211原材料借241,560.00121101 原材料－主材料12110101 主材料－丙材料借136,800.00857104,760.0091012110102 主材料－丁材料借121102 原材料－辅助材料12110201 辅助材料－油漆12110202 辅助材料－润滑油2121应付账款贷171,900.00应付账款－A单位贷43,065.00应付账款－B单位贷128,835.00（4）打开“凭证类别”或先将总账系统注销后在“基础设置→财务→凭证类别”下设置凭证类别为收款凭证、付款凭证、转账凭证（5）打开“填制凭证”或“总账→凭证→填制凭证”录入凭证如下（借方为现金或银行存款科目选择收款凭证，贷方为现金或银行存款科目选择付款凭证，现金存银行或从银行提现金均为付款凭证，其他为转账凭证）：1.向银行提取现金25000元，以备发放工资。
用友畅捷通T3案例(帐套、基础设置、总账、应收应付、工资、固定资产、财务报表)
用友T3软件应用案例第一章系统概述一、账套信息1.以系统管理员(Admin)登陆用友T3软件“系统管理”。
2.建立账套(1)账套信息账套号：007账套名称：河南正天实业公司启用会计期：2012年01月01日(2)单位信息单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：刘屯；邮政编码：000007；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。
(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：demo；按行业性质预置会计科目。
(4)分类信息存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。
(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。
3.系统启用2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。
二、设置操作员及其权限以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。
三、基础档案以账套主管赵乾的身份登陆用友T3软件007账套，设置基础档案。
1.部门档案(二)职员档案(三)客户分类(四)客户档案(五)供应商分类(六)供应商档案(七)地区分类(八)存货分类(九)仓库档案(十)存货档案(十一)会计科目1.修改会计科目2.增加会计科目3.指定科目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。
(十二)凭证类别(十三)结算方式(十四)开户银行(十五)收发类别(十六)采购类型(十七)销售类型第五章总账系统一、初始设置以赵乾（001）身份登录“总账系统”，进行总账系统初始设置。
(一)总账系统参数设置制单序时控制；支票控制；出纳凭证必须经由出纳签字；允许查看他人填制的凭证；可以使用其他系统受控科目；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友T3软件应用案例
第五章总账系统
一、初始设置
以赵乾身份登录“总账系统”，进行总账系统初始设置。
(一)总账系统参数设置
制单序时控制；支票控制；出纳凭证必须经由出纳签字；允许查看他人填制的凭证；可以使用其他系统受控科目；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。
(二)期初余额
(三)辅助账期初余额
1.1121应收票据
2.1122 应收账款
3.1221 其他应收款
4.1123 预付账款
5.1601 固定资产
6.2202应付账款
7.2203 预收账款
二、日常业务处理
(一)填制凭证
以钱兑身份登录“总账系统”，填制凭证。
正天商贸股份有限公司2012年1月发生的交易和事项如下：
1.2日，根据月初在用固定资产原值计提本月折旧，附单据1张。
借：管理费用-折旧费(办公室) 1289.50 管理费用-折旧费(财务部) 1373.50
管理费用-折旧费(采购部) 3343.50
管理费用-折旧费(销售一部) 5051.55
管理费用-折旧费(销售二部) 3181.35
管理费用-折旧费(销售三部) 3319.60
管理费用-折旧费(仓管部) 2548.00
贷：累计折旧20107.00
2.2日，收到绿谷公司转账支票一张，用于支付前欠货款17784元，票号2201，附件1张。
借：银行存款-工行存款17784.00
贷：应收账款(绿谷公司) 17784.00
3.5日，张蒙出差归来，报销差旅费1820元，原预借1500元，差额以现金付给，附单据2张。
借：管理费用－差旅费1820.00
贷：其他应收款(张蒙) 1500.00
库存现金320.00
4.5日，电汇给妮妮公司20124元，支付前欠货款，票号4561，附单据1张。
借：应付账款(妮妮公司) 20124.00
贷：银行存款－工行存款20124.00
5.6日，收到欢欢公司发来203商品50台，验收入2#库。
借：库存商品75000.00
贷：材料采购75000.00
6.6日，收到欢欢公司开来的专用发票，购买203商品50台，单价1500元，货款75000元，税款12750元共计87750元。
借：材料采购75000.00
应交税费－应交增值税－进项税额12750.00
贷：应付账款(欢欢公司) 87750.00
7.6日，收到贝贝公司发来101商品100件，102商品100件，103商品80件，验收入1#库。
借：库存商品167000.00
贷：材料采购167000.00
8.10日，收到贝贝公司开来专用发票，101商品100件，单价680元，102商品100件，单价590元，103商品80件，单价500元，共计货款167000元，税款23890元，价税合计195390元。
借：材料采购167000.00
应交税费－应交增值税－进项税额28390.00
贷：应付账款(欢欢公司) 195390.00
9.10日，发放本月工资，据统计，上月职工许谦事假1天，周豫病假2天，本月工资表如下：
借：应付职工薪酬52768.00
贷：其他应付款3136.00
应交税费－应交个人所得税1284.15
银行存款－工行存款48347.85
10.11日，开出现金支票2368#，提现3000元备用，附单据1张。
借：库存现金3000.00
贷：银行存款－工行存款3000.00
11.11日，办公室购进传真机一台，价款2600元，开出2188#转账支票付讫，当即交付使用，使用年限为5年。
借：固定资产(办公室) 2600.00
贷：银行存款－工行存款2600.00
12.12日，开出银行承兑汇票195390元，抵付贝贝公司货款，票据号06001，期限一个月，中国工商银行承兑。
借：应付账款(贝贝公司) 195390.00
贷：应付票据(贝贝公司) 195390.00
13.13日，办公室购买办公用品360元，以现金支付，附单据1张。
借：管理费用－办公费360.00
贷：库存现金360.00
14.16日，紫薇公司2007年12月16日签发的应收票据到期，款项收存银行，结算方式：其他。
借：银行存款-工行存款120000.00
贷：应收票据(紫薇公司) 120000.00
15.18日，汇给欢欢公司37750元，并冲预付款50000元，结清前欠购货款，票据号4562。
借：应付账款(欢欢公司) 37750.00
贷：银行存款－工行存款37750.00
借：应付账款(欢欢公司) 50000.00
贷：预付账款(欢欢公司) 50000.00
16.20日，短期借款200000元今日到期，开出2189#转账支票归还。
借：短期借款200000.00
贷：银行存款－工行存款200000.00
17.27日，摊销本月应分摊的长期待摊费用：长期待摊费用2000元。
借：管理费用－其他费用2000.00
贷：长期待摊费用2000.00
(二)出纳签字
出纳孙离对收付款凭证进行出纳签字
(三)凭证审核
会计主管赵乾对未记账凭证进行审核、签章
(四)记账
会计主管赵乾对已审核凭证进行记账
(五)往来核销
钱兑进行往来核销。
(六)银行对账
出纳孙离进行银行对账。
1.银行对账期初
银行存款日记账(工商银行)月初余额为1326805.23元，银行对账单(工商银行)月初余额为1344589.23元。
2011年12月31日电汇(票据号为2201)收款17784元，银行已收企业未收。
2.银行对账单(工商银行)
三、期末处理
(一)期末结转
1.自动转账
(1)赵乾进行自定义转账设置
期末按短期借款期末余额的0.5%计提短期借款利息：借：财务费用 QM(2001,月)*0.005 贷：应付利息 JG()
(2)钱兑进行自动转账生成。
(3)赵乾进行自动转账凭证审核、记账。
2.期间损益结转
(1)赵乾进行期间损益结转设置
凭证类别：转账凭证；本年利润科目：4103
(2)钱兑进行期间损益结转生成。
(3)赵乾进行期间损益结转凭证审核、记账。
(二)对账
会计主管赵乾进行对账。
(三)结账
会计主管赵乾进行结账。