ERP 存货核算结账流程

单据类 别及相 应条件 详见下 附表
看单价是否有问题，以备查
1、 供应链：委外、采购-库存-存货核算
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月 末 结 账
2、 总账：应收、应付—总账 1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【月末结账】进入此功能（如 图 20） 2、选择【确认】进行结账（如图 21） 无 3、 反记账;对账状态 CTRL+H， 恢复记账 ‘ 前状态已被激活’ ，凭证下的恢复记 账前状态，期初状态，密码。 反结账：结账状态 CTRL+SHIFT+F6 恢复记账前状态
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1. 如果对已分配好的重新分配， 在 查询时一定选中 “对已有成本的 产成品入库单重新分配”此项 目。 若不进行重新分配， 则不能 产成品成 选中此项； 本分配表 2. 必须包含费用； 3. round
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结 算 成 本 处 理
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能 （如图 5） 2、输入暂估处理查询条件（仓库全选） ，输入后，点击【确认】按钮，进 入暂估结算表。 （如图 6） 3、按【全选】按钮，选择完毕按【暂估】按钮进行成本处理（如图 7） 无
ERP 存货核算结账流程
序 号 结账 流程 产 品 成 本 分 配 具体操作 相关表 单 注意事项
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【产成品成本分配】进入此功 能（如图 1） 2、选择【查询】按钮，进入查询界面（如图 2） 3、输入查询条件并确认返回，表中将显示符合条件的存货，输出，并核 算成本（含费用） （如图 3） 4、输入需要分配的总成本，选择进行【分配】按钮，把成本分配到产成 品的入库单据上。 （如图 4）
其他出库单
生产领用、补报废、补不良、研发出库、样品出库、 办公室出库、返工出库 销售成品出库、销售材料出库 销售成品出库
销售专用发票 销售普通发票
图 1：
图 2：
图 3：
图 4：
图 5：
图 6：
图 7：
图 8：
图 9：
图 10：
图 11：
图 12：
图 13：
图 14：
图 15：
图 16：
附表：生成凭证应选择的单据类别及相应条件
单据类别
采购入库单（暂估入库） 采购入库单（报销记账） 红字回冲单 蓝字回冲单（报销） 材料出库单 产成品入库单 其他入库单
相应条件即收发类别
采购入库、委外加工入库 采购入库、委外加工入库 采购入库、委外加工入库 采购入库、委外加工入库 生产领用、补报废、补不良、委托加工出库 自制入库 自制入库、样品入库、生产退料 1.其它出库的生产领用--业务类型是调拨的不生成凭证（佳奥 冲辅料的金额要在益而益生产成本中扣除） 1.做完之后，查询余额表“1401 材料采购”是否平衡 1.注意项目分摊， 2.业务类型为 ‘生产倒冲’ 的生成凭证 （但 奥 的‘辅料’生产倒冲单据生成凭证） 1.项目 本月未到发票的暂估 本月到发票的从‘材料采购转到‘原材料’
算-帐表-汇总表-收发存汇总表，用（初 金额+入库金额）/（期初数量+入库数量） =出库单价， 再*销售数量得出结果和收入 对比。
1．记账之前必须把所有的出入库单据审
正 常 单 据 记 账
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核 2.采购入库单记账，调拨单、形态转换单 1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【正常单据记账】进入此功能 （如图 11） 2、输入查询条件（单据类型选择采购入库单，收发类别选择采购入库， ） 并确认（如图 12） 3、屏幕显示“未记账单据一览表”界面，在工具栏单击【全选】，再单 击【记账】系统自动记账。（如图 13） 无 记账，调拨单、形态转换单生成凭证 3.记账顺序：a 采购入库单（采购入库） b 产成品入库单 c 其它入库单 d 材料出库 单（委外发料）e 委外入库单 f 材料出库 单 g 其它出库单 h 销售出库单； 其中 d、 e 相互循环，边期末处理边单据记账 4．期末处理不了的仓库，看哪些物料不 能记账，要先把最末级的物料期末处理， 然后再记账，最后把仓库期末处理
图 17：
图 18：
图 19：
图 20：
图 21：
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【自动计算】进入此功能（如 图 14）
1. 要选择 “结存数量为零金额不为零自 动生成出库调整单” 2. 期末处理完毕之后查询采购发票列 表和采购结算单列表是否一致 3. 在期末处理菜单分仓库进行期末处 无 理
自 动
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2、选择【检查】功能按钮，系统进行记账数据校验，若发现有不符合计 算要求的数据，显示问题列表，依据此问题列表进行错误查找修改（如图 15） 3、计算检查完毕后，点“报告” ，在【报告】中显示检查中出现的错误或 提示（如图 15） 4、按照此数据报告上列示的问题进行数据调整，然后再进行一次数据检 验确保无误。 5、经过数据校验后，确认无误后，选择【确认】功能按钮，执行自动计 算完成期末处理（如图 15）
计 算
1. 凭证合成之前输出保存，并查
“ 6
生 成 凭 证
1、 用鼠标点击【财务核算】菜单，并单击【生成凭证】进入（如图 16） ， 屏幕显示“生成凭证”界面，选择所需生成的“凭证类别” （即转账 凭证）（如图 17）单击工具栏“选择”按钮，在“查询条件”中选 ， 择要生成凭证的单据类别，输入相应条件，点击【确认】（如图 18） 。 2、 选择要生成凭证的记录，单击【合成】按钮（如图 19）算成本处理结算单价与 暂估单价不一致是生成调整 单。？？？？？？？？ 2. 正常单据记账之前一定要做此 步
1.计算销售出库的成本：供应链-存货核
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暂 估 成 本 录 入
1、用鼠标点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能 （如图 8） 2、录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统 显示满足条件的采购入库单（如图 9） 3、单击【录入】按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和 金额，单击【保存】按钮即可。 （如图 10） 无