SAP外币业务配置及操作手册

SAP外币业务配置及操作手册-
SAP外币业务配置及操作手册
需要针对自动记账科目的KDB进行配置，更加简单。

外币业务
配置汇率
检查货币代码
定义汇率类型
前台有一个“Enter Translation Rates”，后台有个“Enter Exchange Rates”,两个功能打开的界面是一样的，先采用前台的。

通过请教两个是相同的，可以通过“系统-状态”看到这两个程序的PROGRAM是相同的，都是用来维护汇率的。

定义转换比率
系统有所提示，避免误操作。

直接根据汇率类型M进行复制。

输入汇率
SAP在取汇率时，会按照所使用的汇率类型的最新的汇率类型。

输入汇率中只是输入有效日期的起始日期，在下一个有效日期前都有效。

因为中国是采用直接汇率法标价，所以需要维护好直接汇率，否则在进行外币评估时会出现ABAP DUMP。

导入汇率到SAP系统
通过程序RFTBFF00可以将外部文件中的汇率导入到sap系统中。

也可以使用程序RFTBDF07和RFTBDF14导入汇率类型。

有关文件的格式，参见程序的文档。

为了实时导入，可以创建一个RFC，连接到外围系统。

Worklist方式维护汇率
可以通过t-code：TCURMNT进行维护。

通过worklist维护汇率的好处：
1.Only the relevant exchange rates can be maintained. You can also assignauthorizations for worklists.
2.Only the relevant quotation can be maintained.
3.The worklist is smaller and therefore clearer.
4.Parallel processing of different worklists is possible.
配置工作清单
SM30 TCURWKSET
分配汇率类型到工作清单
通过工作清单维护汇率
t-code：tcurmnt
执行修改。

在维护前确保OBBS中维护好了对应关系。

完成后标记为完成。

保存结果。

系统会给出如下提示：
Data saved. 1 currency exchange rates updated
Message no. SCURMAINT015
查看汇率维护结果
OB08
可以看到保存的汇率结果。

设置凭证类型的默认汇率类型
新增一个凭证类型ZT，设置默认的汇率类型为T。

疑问：不知道为什么我已经设置了凭证的默认汇率类型是T，但是在做货币为TAL的凭证时仍然需要货币类型M下的TAL到本位币的汇率。

创建相关的会计科目
66030401财务费用-汇总损益、66030403财务费用-未实现汇兑收益、66030404财务费用-未实现汇兑损失、66030405财务费用-已实现汇兑收益、66030406财务费用-已实现汇兑损失、10993101外币评估-customer。

外币重估
Valuation Procedure（评估过程）的内容：
1. Lowest value principle:最低价值原则。

在评估的时候，如果因汇率变动导致收益，则评估不产生记录；如果因汇率变动导致的损失，则评估产生记录。

宁可低估，不可高估，类似会计准则中的“谨慎性原则”。

2. Strict Lowest value principle: 和1基本一致。

3. Always valuate: 一般评估。

此种情况下评估，不论汇率变动导致收益还是损益，都会生成凭证。

和K/3的调汇原理一致。

4. Revalue only: 评估只算收益，不算损失。

此方法与第1种方法正好相反，评估时，只记因汇率变动导致的收益，不计损失。

5. Reset: 反评估。

把评估的结果返回到评估之前的状态，即Old Differences的状态。

6. Document Type :凭证类型。

评估时产生凭证的类型。

评估时需要读取汇率变化类型的来源。

7. Debt bal exch rate type: 科目余额在借方时所用汇率变化类型
8. Creditbalexch rate tyep: 科目余额在贷方时所用汇率变化类型
系统根据7/8的定义，从currency exchange rate中取的评估汇率（调整汇率），然后计算此科目评估汇率×外币余额与本位币余额之间的差异，再根据V区中的设置判断是否需要评估生成凭证。

9. 汇率变化类型的来源。

定义评估范围
定义评估的自动记账科目
对于统驭类型的科目需要另外设置一个评估科目，否则无法正常生成评估凭证。

外币业务凭证操作
概述
外币业务处理时，因为币种是在凭证抬头记录的，所以每张凭证只能处理一种外币，系统同时会要求记录本位币。

对于外币凭证的汇率，第一优先级是凭证行项目输入的外币金额和本位币金额，如果汇率同汇率类型M的汇率相差过大，系统会给出提示；第二优先级是凭证抬头的汇率；第三优先级是凭证类型中设置的汇率；如果都没有设置，系统默认汇率类型M中记录的汇率。

外币凭证操作
暂略。

概述
外币评估业务对于没有未清项管理的科目只会产生当月的重估凭证，不会产生下月的冲回凭证；对于未清项管理的科目会同时生成当月的重估凭证和下月的冲回凭证。

产生外币业务凭证
总账科目外币业务凭证
客户外币业务凭证
查看科目余额和未清项
月末外币重估
运行后的结果。

因为是测试运行，所以没有产生会计凭证。

可以看到，应收账款记账时美元的汇率是8.28，所以100美元是828，现在的汇率是7.28，所以产生汇率损失100元。

相应的银行存款日元的汇率损失为138.59cny。

查看即将生成的凭证。

可以看到对于银行存款日元没有产生回冲金额，而对于应收账款美元账户则产生了回冲的凭证。

下面重新运行创建过账。

生成凭证。

使用SM35执行。

选择“Process”
选择仅显示错误。

对于外币评估对应的费用科目需要指定其费用科目。

本位币显示。

客户应收账款当月评估凭证
客户应收账款下月冲回凭证。

查看外币评估历史
SE16 FAGL_BSBW_HISTRY
外币调整
F-05
使用F-05可以调整外币金额而不需要输入本位币金额。

End。