金蝶K3ERP操作流程

金蝶K3ERP操作流程
帐套管理
一、新建帐套
操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—新建按钮〔白纸按钮〕
留意点：帐套号、帐套名不能重复但可修正，但帐套类型不可更改
二、设置参数和启用帐套
操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—设置按钮
留意点：公司称号可改，其他参数在帐套启用后即不可更改〔包括总账启用时期〕
易引发的错误：假设帐套未启用就运用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能运用"
三、备份与恢复
1、备份
操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—备份按钮
留意点：a、备份途径的选择〔建议可树立容易识别的途径〕
b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份
c、备份文件不能直接翻开运用
解释：外部设备〔光盘刻录机、磁带机〕
2、恢复
解释：当源帐套遭到损坏，需翻开备份文件来运用时用恢复，恢复与备份是对应的进程。

操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮
留意点：恢复时〝帐套号、帐套名〞不允许重复
四、用户管理〔即可在中间层处置，亦可在客户端处置〕
操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮
〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：留意系统管理员组与普通用户组的区别
2、新建用户
操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用
户菜单—新建用户
(客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮
—用户菜单—新建用户
留意点：a、只能是系统管理员才可以添加人名
b、留意系统管理员的新增〔即用户组的选择〕
3、用户授权
操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用
户菜单—权限
〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮
—用户菜单—权限
留意点：a、只能是系统管理员才可以给普通用户停止授权，报表的授权应在报表系统
工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需求停止授权
c、详细权限的划分—〝初级〞中处置
4、检查软件版本及版本号
中间层与客户端均可运用，〝协助〞菜单下的〝关于〞
5、检查系统运用状况
启动中间层—〉系统—〉系统运用状况，检查加密狗信息。

K3客户端
基础资料〔系统框架设置〕
1、引入科目
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目
留意点：一套帐一套会计科目
*2、币别
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
留意点：a、普通不对记帐本位币停止修正
b、假定币别已有业务发作那么不能删除
3、凭证字
解释：各单位在制造凭证进程中对业务的分类状况
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增
留意点：假定凭证字已有业务发作那么不能删除
*4、计量单位
A、计量单位组
解释：对详细的计量单位停止分类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位
操作流程：选中相应的计量单位组—左边单击鼠标〔右键〕--新增计量单位
留意点：a、代码、称号不能重复
b、一个计量单位组下只要一个默许的基本计量单位
在设置数量金额核算时只能有一种默许计量单位，由于每个产品的单位有能够不同
，所以在生成凭证时会发生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

*5、结算方式
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注：结算方式普通有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证
6、核算项目
核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充任明细科目运用；
核算项目可以简化科目体系，并增加月末统计汇总的任务量；
*A、核算项目类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
B、核算项目
操作流程：选择核算项目类--左边单击鼠标〔右键〕--新增核算项目
留意点：a、带颜色字段是必录项
b、带有...的项目不能直接输入，经过F7选择或添加
c、核算项目代码分级经过〝.〞完成
d、假定核算项目已有业务发作即不可删除
易引发的错误：不可将最底层实践运用的核算项目设置为〝下级组〞，否那么在实践业务发
生时将不列中选择项停止选择
7、会计科目的新增和修正
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性〔即修正〕
系统关联的留意点：
******************************************************************************* ********
a 、未购置应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄剖析，应该选择"往来业务核算"〔往来科目〕下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"
？？启用了往来应收模块，并在应收中做帐，那么在总账核算项目明细帐中无法检查客户往来信息
应收帐款科目下挂客户、职员、物料时
b、未购置购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅佐核算"
假设既选择数量金额辅佐核算又在物流模块中处置日常业务，会不会对帐务形成影响？c、未购置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"〔货币资金科
目及短期投资类科目〕
******************************************************************************* ********
操作留意点：
a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类〔即多项目核算〕
b、科目已有业务发作，科目不可删除和修正科目下挂的核算项目类别
c、科目有业务发作，币别只能改为核算一切币别
d、可经过禁用的方法，把不能修正的科目或核算项目禁用
总帐系统〔中心基础系统〕
一、系统参数
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数
备注：〝启用往来业务核销〞是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以停止往来业务核销。

普通是针对没有购置相应模块又要在总账中检查相应信息而设置的。

留意点：需结合各单位业务状况停止选择，留意每个选项的实践运用状况。

二、初始余额录入
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入
业务留意点：
1、假设年终启用〔1月份〕，只需预备每个科目的年终数即可。

2、假设是年中启用〔非1月份〕，需求预备每个科目的期初余额、本年累计借方发作、本年累
计贷方发作、损益类科目实践发作
3、系统初始化可与日常业务同步停止，但是必需在凭证过帐前完毕初始化
操作留意点：
1、白颜色录入：直接录入
2、黄颜色录入：〔1〕汇总下级科目自动汇总
〔2〕依据核算项目录入打〝√〞处录入详细内容
3、外币科目数据录入：选择〝人民币〞下拉键--选择相关外币停止录入
4、损益类科目数据录入：假设年终启用〔1月份〕，那么不录入数据
假设是年中启用〔非1月份〕
累计借方累计贷方期初余额损益实践发作额
帐结√√√
表结√或√√√
6、试算平衡：如有外币业务那么必需在〝综合本位币〞下平衡
7、留意各系统初始数据传递效果:
应收、应付可与总账数据互为传递
固定资产系统可传递数据至总账系统
物流系统可传递数据至总账系统
7、完毕初始化：初始余额录入--文件--完毕初始化
系统反初始化〔取消完毕标志〕
初始余额录入--文件—取消完毕标志
a、系统管理员的身份
b、在凭证未过帐的状况下
三、总帐日常处置
1、新增凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处置—凭证录入
留意点：基础资料内容的查询--F7
".."复制上一条摘要
"//"复制第一条摘要
Ctrl+F7--借贷调平键
空格键--调整借贷方向〔英文形状下〕
红字金额—先输数字，再输〝负号〞
检查--选项--"代码自动提示窗口"等
2、修正、删除凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处置—凭证查询
a、修正：需选中错误凭证—点〝修正〞按钮
b、删除：〔1〕假设凭证未保管想删除，点"恢复"
〔2〕假设凭证曾经保管想删除，凭证查询中删除
3、凭证审核
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处置—凭证查询
a、单张选中需审核的凭证--点击〝审核〞按钮--进入凭证后再点击〝审核〞按钮即可
b、成批编辑菜单下〝成批审核〞
留意点：
a、审核和制单人不能为同一人；
b、审核以后的凭证不能直接修正和删除；
c、原审核人员才可以取消审核〔反审核〕；
4、凭证过帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处置—凭证过帐
留意点：
A、过帐时，凭证不能过帐的缘由：
〔1〕初始化未完成〔2〕无过帐权限〔3〕凭证不是当期的〔4〕用户抵触
B、凭证错误后的修正方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修正即可。

b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修正。

(反审核)
c已审核、已过帐：〔1〕在查询中冲销错误凭证
〔2〕在查询中对错误凭证先停止反过
帐，后反审核，即可修正。

5、帐簿的查询
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿〔如：总分
类帐〕
留意点：
〔1〕帐证一体化：只能查询，不能直接修正
〔2〕总帐和明细帐都可以跨年度和月份停止查询
〔3〕第一次运用多栏帐要手工设计
四、总帐期末处置
*1、期末调汇
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇
留意点：一切凭证必需过帐
只要设置为参与〝期末调汇〞的科目，才干运用该功用
*2、自动转帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐
留意点：
A、转出科目可以非明细科目；
B、转入科目一定是明细科目；可包括未过帐凭证
3、结转损益
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益
留意点：A、一切凭证必需过帐
B、系统参数中本年利润科目要停止选择
易引发的错误：假定在系统参数中未选择〝本年利润〞科目，那么报〝未指定本年利润科目或科
目不存在，不能停止结转损益〞的错误
4、期末结帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐
留意点：
不能结帐的缘由：
〔1〕有未过帐的凭证〔2〕无权限〔3〕其他子系统未结帐〔4〕与其他用户抵触
八、套打
1、套打格式
凭证：*上海TR101记帐凭证
上海TR102收款凭证纸张大小：自定义大小
上海TR103付款凭证宽度：2800
上海TR104转帐凭证长度：1400 单位：0.1mm
上海TW101外币记帐凭证
帐簿：上海TR201总分类帐〔三栏式〕
上海TR202试算平衡表〔汇总式〕纸张大小：US standard fanfold 14.7...
上海TR211现金日记帐〔美国复写纸〕
上海TR211银行日记帐
上海TR211明细帐
上海TR231多栏帐(7栏)
上海TR232多栏帐副页〔12栏〕
注：打印机的选择
建议用〝针〞式打印机，如：EPSON 1600K 等
2、套打的运用
凭证套打
操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处置—凭证查询—工具—套打
设置—第一次需引入〝摸板格式〞—选择对应套打格式—去掉〝打印第一层〞的勾--调整偏移量〔左减右加，上减下加〕—保管
B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处置—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小
C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处置—凭证查询—选中需停止套打的凭证—点〝凭证〞按钮—〝√〞运用套打—方可停止预览和打印
留意点：A、凭证过滤时留意币别的选择，套打格式中注不测币格式与本位币格式的选择B、假想象对凭证停止分类套打，凭证过滤时留意凭证字的选择，套打格式中留意各种
分类格式的选择
帐簿套打
操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入〝摸板格式〞—选择对应套打格式—去掉〝打印第一层〞的勾--调整偏移量〔左减右加，上减下加〕—保管
B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小
C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—〝√〞运用套打—方可停止预览和打印
留意点：A、在〝明细分类帐〞中停止日记帐的套打
B、多栏帐套打时，需〝√〞运用套打和〝√〞套打时预览副页
K3子系统
现金管理系统
系统集成：总账、应收应付
基础资料及日记帐
系统间关联：总帐系统现金管理系统〔日常票据〕应收应付
日常凭证
一、初始化
系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入
完毕初始化：编辑--完毕初始化
补充：假设日常处置中，公司新开户银行：
先在基础资料中添加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再完毕新科目初始化反初始化：编辑--反初始化
二、日常处置
财务会计—现金管理
1、现金日记帐和银行日记帐
共有三种方法：〔1〕复核记帐〔2〕从总帐中引入日记帐〔3〕新增
*2、库存清点〔出纳实践库存对帐〕
财务会计—现金管理--现金--现金清点
3、现金对帐〔出纳与总帐系统对帐〕
财务会计—现金管理--现金--现金对帐
4、银行对账单〔手工录入或外部引入〕
5、银行存款对帐〔出纳与银行对帐〕
财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐
前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中
对账方式：手工对账、自动对账
自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等
银行存款对帐必需满足的〝基本条件〞--金额相等
6、余额调理表〔自动生成〕
三、期末处置
财务会计—现金管理—期末处置—期末结帐
结帐与反结帐
系统可以结转未达帐
*四、票据管理
支票管理
可停止操作的内容有：购入、领用、作废、报销
收付票据
本系统中票据可停止的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证
票据详细操作见应收、应付系统
固定资产系统
系统集成：总账、工业本钱管理系统
系统间关联：总帐系统〔日常凭证〕固定资产〔折旧信息〕本钱系统
一、系统参数
系统设置--系统设置--固定资产--系统参数
〔1〕固定资产的启用时期〔2〕允许改动基础资料编码
二、基础资料设置
财务会计—固定资产—基础资料
卡片类别中代码和称号是必录项
三、固定资产初始化
财务会计—固定资产--业务处置--新增卡片〔新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改〕卡片上的费用科目一定是最明细科目
卡片可以多币别管理
卡片中估量运用时期指的是月份数
初始化形状，固定资产折旧方法假设是平均年限法，要选择〔按净值和剩余运用时期〕的平均年限法
初始化卡片中的相关概念：
初始数据录入
a、启用时期前的卡片均为期初数据
b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期
c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必需指定最明细科目
d、原币金额：固定资产购入入帐的金额
e、购进原值：固定资产购入时的原值，普通与原币金额相等；假定购入为二手货时
那么不相等
f、已运用时期数：从固定资产购入至启用时期止提了多少期的折旧
g、本年已提折旧：该固定资产以后年度所提折旧
完毕初始化：主窗口--工具--完毕初始化
反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化
初始化有误，可经过几种方法停止修正：〔1〕反初始化〔2〕变化〔3〕折旧管理
AD：本文由«战略预算-管理界的工业革命»作者张熙庭搜集。

«战略预算-管理界的工业革命»是财务人员必看的一部好书。

是中国第一部走直线、全进程案例、系统化管理的著作！是中国第一部勇于对财务人员承诺全进程实战，否那么有效退书的著作！
四、固定资产日常处置
1、新增
财务会计—固定资产--业务处置--新增卡片
生成凭证：主窗口--业务处置--凭证管理〔按单和汇总〕
固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐
卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修正金额〔变化处置〕
2、清算〔报废〕
财务会计—固定资产--业务处置--变化处置
只能对以后时期的资产停止
做清算时，可以单个清算，也可以局部清算
假设想对清算过的卡片删除，要再点"清算"，在清算的界面点"删除"
3、变化
财务会计—固定资产--业务处置--变化处置
只能对以后时期的资产停止
假设是折旧要素变化，折旧方法要改为静态平均法
一张卡片屡次变化，可以生成多条记载
4、计提折旧
财务会计—固定资产--期末处置--计提折旧
折旧后假定发现折旧金额有误，可经过〝折旧管理〞停止修正，并且未过帐的计提折旧凭证可以自动修正金额
*5、自动对帐
财务会计—固定资产--期末处置—自动对帐
自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值预备
6、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处置--卡片查询--文件--卡片打印
五、期末处置
结帐：财务会计—固定资产--期末处置--期末结帐
反结帐：Shift+期末结帐
工资系统
系统集成：总账、工业本钱管理系统
系统间关联：总帐系统〔凭证〕工资系统〔工资费用分配状况〕本钱管理系统
一、工资类别
人力资源—工资管理—类别管理—新建类别
假设不设工资类别，一切模块都成灰色，不能运用工资系统
多类别〔汇总类别〕不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据
假设是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可运用
工资系统可完成一个月发屡次工资
二、系统参数
结帐能否与总帐同步
系统设置—系统设置—工资--系统参数
三、基础设置〔主窗口--设置〕
1、部门
人力资源—工资管理—设置
添加方法：〔1〕从总帐或其他工资类别中导入〔2〕手工新增
2、银行管理
新增〔工资代发银行〕
3、职员管理
添加方法：〔1〕从总帐或其他工资类别中导入〔2〕手工新增
职员类别：影响工资费用分配〔经过F7操作〕
4、工资项目设置
新增
参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币
固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的
工资项目有业务发作后不可停止删除
5、公式设置
假设停止公式反省：〔1〕点"公式反省"〔2〕保管时系统会自动提示错误信息除〝数字〞外均可停止选择性录入
团体所得税的设置：
假设应发算计假设完
假设应发算计>1000 且应发算计代扣税=(应发算计-1000)*0.05
假设完
应发算计=FIX(应发算计)
〔取整〕
四、工资数据录入
人力资源—工资管理—工资业务--工资录入
同一列，相反的工资数据可经过"计算器"直接录入
五、团体所得税
人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算
可以自动生成所得税报表
1、设置方法
2、设置所得项
3、设置税率
4、设置参数〔计算〕
5、把算得的所得税要导入到工资修正中〔主窗口--工资业务--工资修正〕
光标不能放到"固定项目"上
*六、扣零处置
扣零项目和扣零后项目不能相反
七、工资费用分配
人力资源—工资管理—工资业务--费用分配
生成凭证时，假设系统报"凭证分录小于2"错，能够缘由是：
1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等
2、工资项目有数据
3、费用科目和工资科目选择不正确
4、总账系统已结账
*八、人员变化
人力资源—工资管理—人员变化—人员变化处置
离任人员可以经过"禁用"功用操作
假设取消禁用，要到"职员管理"中操作
九、工资报表
人力资源—工资管理—工资报表
导出格式：txt、dbf、xls、kds等
十、期末处置
人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐
十一、复制工资数据
〔1〕固定项目〔2〕在工资修正中直接"复制"
应收帐款系统
系统集成：总账、现金管理、物流〔推销、销售〕
初始数据
系统间关联：总帐系统应收、付款系统〔日常发票〕进销存系统〔采、销〕
日常凭证
现金管理系统〔日常票据〕
一、系统参数
系统设置—系统设置—应收账款—系统参数〔只能一台电脑做〕
启用会计时期在有业务发作以后不可以更改
应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人
*二、合同资料
新增
财务会计—应收账款—合同
只要审核过的合同才可以被发票关联
三、应收帐款初始化
系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入
〔1〕应收帐款〔发票、预收单、其他应收款〕
〔2〕应收票据
〔3〕期初坏帐
假设想修正初始数据，要点"明细"
预收款在初始化表中用"正数"表示
* 初始数据传递效果
假设想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做
1〕先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件--引入总帐初始余额
注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必需下挂核算项目2〕先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额
注：传递的各系统必需处于初始化形状
完毕初始化：工具--完毕初始化
反初始化对日常业务有影响
1、一切业务单据取消审核
2、一切业务单据取消核销及取消坏帐处置
3、一切生成的凭证全部删除
4、应收票据背书等处置全部取消
四、日常处置
1、业务
财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型
注：日常票据审核后自动生成一张〝收款单〞
2、单据生成凭证
〔1〕财务会计—应收款管理--凭证处置
〔2〕单据保管和审核后直接在单据的界面上生成凭证
(3) 先制造凭证模板，然后在凭证处置中依据单据类型生成凭证
必需满足的条件：单据必需审核后才干停止生成凭证的操作
假定和物流连用,发票生成凭证那么在物流系统中停止(存货核算系统)
*日常处置业务中的应收票据生成凭证是到凭证处置的"收款单"类型中做
3、核销
〔1〕财务会计—应收款管理--结算--核销管理
〔2〕收款单保管和审核以后在单据中直接核销
收款单假设是经过关联发票的方式录入的，核销方式应选择"应收单号"
核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号
核销类型：4种
以下流程做完后，发现单据有错误，如何改？
凭证能否过帐？假设是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证〔凭证阅读〕--反核销〔核销管理〕--反审核〔单据序时簿--编辑〕--修正单据
否，在应收系统中"凭证阅读"中，删除凭证--反核销--反审核--修正单据
4、坏帐处置
〔1〕坏帐预备〔计提坏帐〕
财务会计—应收款管理—坏账处置
一年中可以屡次计提坏帐
坏帐预备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐预备之前要把总帐系统中一切应收帐款的凭证过帐
〔2〕坏帐损失
未核销的单据
〔3〕坏帐收回
必需先做对应的收款单
注：以上业务凭证均为〝机制凭证〞在业务中自动生成即可
5、帐表
财务会计—应收款管理—账表/剖析
剖析表有6种：账龄剖析、周转剖析、欠款剖析、回款剖析、坏账剖析、收款预测
6、期末处置
财务会计—应收款管理--期末处置—结账/反结账
注：结帐行进销存一切发票必需传递完
K3财务结果
报表系统〔基础系统〕
系统间关联：总帐系统报表系统〔经过公式取总帐系统凭证数据〕
一、检查系统的报表模板
帐上取数：ACCT〔取月份数〕、ACCTEXT〔取详细时间段日期的数，取对方科目的数〕。