工程监理公司财务管理制度

第一章总则
第一条为加强我公司财务管理的规范化、制度化，确保公司财务工作的正常运行，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工及与公司业务相关的财务活动。

第三条公司财务管理的原则是：依法治财、规范管理、勤俭节约、公开透明。

第二章财务组织与职责
第四条公司财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司财务工作的全面管理。

第五条财务部的主要职责：
1. 编制公司财务计划，组织执行公司财务预算，确保公司财务目标的实现。

2. 负责公司会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。

3. 管理公司资金，确保资金安全、合理使用。

4. 负责公司税务筹划、纳税申报等工作。

5. 参与公司重大经营决策，提供财务支持。

第三章财务核算与报告
第六条公司会计核算遵循国家统一的会计制度，确保会计信息真实、完整、准确。

第七条财务报表编制按照国家规定的要求进行，包括资产负债表、利润表、现金
流量表等。

第八条财务部每月、每季度、每年编制财务报表，及时向公司领导和相关部门汇报。

第四章资金管理
第九条公司资金管理遵循以下原则：
1. 依法合规，确保资金安全。

2. 合理配置，提高资金使用效率。

3. 严格审批，控制资金风险。

第十条公司设立资金管理部门，负责公司资金收支的审批、支付、结算等工作。

第五章财务预算与控制
第十一条公司财务预算由财务部编制，经公司领导批准后执行。

第十二条财务预算包括收入预算、支出预算、投资预算等。

第十三条财务预算执行过程中，财务部对预算执行情况进行监控，确保预算目标的实现。

第十四条对预算执行过程中出现的问题，及时分析原因，提出改进措施。

第六章财务分析与考核
第十五条财务部定期对公司财务状况进行分析，为领导决策提供依据。

第十六条财务分析包括财务状况分析、经营成果分析、成本费用分析等。

第十七条公司对财务部及各部门进行财务考核，考核结果作为绩效评价的重要依据。

第七章附则
第十八条本制度由公司财务部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

通过以上财务管理制度，我公司将加强财务管理的规范化、制度化，提高财务管理水平，为公司的发展提供有力保障。