出纳工作总结与计划800字6篇

出纳工作总结与计划800字6篇
篇1
一、背景概述
在过去的财务年度中，本人承担了出纳的职责，面对繁忙而出色
地完成了各项工作任务。

本总结旨在回顾过去一年的工作成果与经验，找出存在的不足，并制定出未来的工作计划，确保公司财务工作的顺
利进行。

二、工作内容及成果
1. 日常收支管理
在过去一年中，我严格执行公司日常收支管理规定，保证了现金
流水账的清晰、准确。

对每一笔收支进行仔细核对，确保无差错发生。

同时，积极参与财务部门的内部审计，提高了财务管理的透明度和规
范性。

2. 资金管理
在资金管理方面，我始终保持高度的警惕性，确保公司资金安全。

对银行账户进行规范管理，定期核对银行对账单，及时发现并处理未
达账项。

此外，还积极参与资金调配，为公司提供了有力的资金支
持。

3. 报表编制
在编制各类财务报表方面，我始终遵循严谨、细致的原则。

完成
了月度、季度及年度的现金流量表、银行存款余额表等财务报表的编
制工作，确保了报表的准确性和及时性。

4. 沟通协调
在工作中，我积极与各部门进行沟通协调，确保财务工作的顺利
进行。

对于部门间的收支问题，及时沟通并解决，提高了工作效率。

三、存在问题及改进措施
1. 专业技能需提升
在财务专业知识方面，我仍需不断学习，提高业务水平。

计划参
加更多的专业培训，提高自己的专业技能。

2. 工作效率待提高
在面对一些繁琐的工作时，我有时会感到效率不高。

针对这一问题，我将进一步优化工作流程，提高工作效率。

四、未来工作计划
1. 加强学习，提高业务水平
未来，我将继续加强学习，不断提高自己的业务水平。

通过参加培训、自学等方式，提高自己的专业知识水平。

2. 优化工作流程，提高工作效率
针对工作效率问题，我将进一步优化工作流程，合理安排工作时间，提高工作效率。

同时，加强与各部门的沟通协作，确保财务工作的顺利进行。

3. 加强资金管理，确保资金安全
在未来工作中，我将继续加强资金管理，严格执行公司资金管理制度。

对银行账户进行规范管理，加强资金监管，确保公司资金安全。

4. 严格把控财务报表质量
在编制财务报表方面，我将继续遵循严谨、细致的原则，确保报表的准确性和及时性。

同时，加强与其他部门的沟通协作，提高报表的质量。

五、总结
过去的一年中，我在出纳工作中取得了一定的成绩，但也存在不足。

未来，我将继续努力，提高自己的业务水平和工作效率，为公司
的发展做出更大的贡献。

篇2
一、引言
作为公司财务团队的一员，我在过去的一年里承担着出纳的重要
职责。

通过对现金、银行存款等资金的日常管理，确保公司资金流转
的顺畅与安全。

在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并为
未来的工作计划做出细致的安排。

二、过去一年的工作总结
1. 资金管理
在过去的一年中，我严格按照公司的财务制度和流程，执行各项
资金管理工作。

对于每日的现金收入与支出，我都仔细核对凭证，确
保金额的准确无误。

同时，对于银行存款，我始终保持高度的警惕性，确保每一笔款项的及时入账与准确记录。

2. 报表编制
作为出纳，报表编制是我日常工作的重要组成部分。

在过去的一年里，我按时完成了月度、季度和年度的现金流量表、银行存款余额表等财务报表的编制工作。

同时，我还积极参与财务审计，确保报表的准确性和真实性。

3. 资金管理安全
在资金安全管理方面，我始终坚守原则，严格执行公司的资金安全制度。

对于现金存储，我始终保持高度警惕，确保存储地点的安全性；对于电子银行操作，我严格保护账户密码，确保资金安全无虞。

三、存在的问题与改进措施
在过去的工作中，我也发现了一些问题：
1. 对某些财务制度的执行不够严格，导致一些操作上的疏漏。

为此，我将进一步加强学习，提高自己的业务水平，确保制度的严格执行。

2. 对于突发事件的应对能力有待提高。

未来，我将加强应急预案的学习与演练，提高自己的应变能力。

四、未来工作计划
1. 资金管理
继续加强资金管理，确保公司资金的安全与高效运作。

对于现金和银行存款，我将继续严格执行日常管理制度，确保每一笔资金的准确无误。

2. 报表编制与财务分析
进一步提高报表编制的准确性、及时性和完整性。

同时，我还计划加强财务分析，通过对数据的深入挖掘，为公司提供更有价值的财务信息。

3. 内部控制优化与制度完善
协助财务部门优化内部控制流程，提高财务工作效率。

同时，我还将积极参与财务制度的完善工作，确保制度的科学性和实用性。

4. 提高专业技能与知识更新计划定期开展财务知识与相关技能的学习和培训活动提高自身的业务水平和综合素质以满足公司不断发展的需求五结语综上所述过去一年我在出纳工作中取得了一定的成绩但也存在一些不足未来我将继续努力提高自己的业务水平加强团队沟通与协作为公司的发展做出更大的贡献。

同时我也将严格执行公司的各项制度确保资金的安全与高效运作为公司的稳健发展保驾护航。

篇3
一、背景概述
在过去的财务年度里，作为出纳岗位的一员，我肩负着公司资金流转的重要职责。

在这一年里，我始终保持着高度的责任心和敬业精神，认真执行公司的财务制度和流程，确保资金的安全与准确。

接下来，我将对过去一年的工作进行详细总结，并提出未来的工作计划。

二、工作总结
1. 日常工作执行
在过去的一年里，我严格按照公司的财务制度，认真执行每一项出纳工作。

从现金管理、银行对账、票据处理到日常报销等方面，我都做到了准确无误。

同时，我还积极参与了部门的内部培训，提高了自己的业务水平和技能。

2. 资金管理
在资金管理方面，我始终保持着高度的警惕性。

我严格执行资金调拨的审批流程，确保资金的合理使用。

同时，我还定期对公司银行账户进行清理和核对，确保账户的安全与合规。

3. 报表编制
在报表编制方面，我认真编制了各项财务报表，包括现金日记账、银行日记账、现金流量表等。

这些报表的准确性和及时性得到了领导
和同事的认可。

4. 风险管理
在风险管理方面，我时刻保持警惕，关注可能出现的风险点。

我
定期参与部门的风险讨论会议，提出自己的建议和意见。

同时，我还
加强了对财务法规的学习，提高自己的风险意识。

三、存在问题及改进措施
1. 存在问题
在过去的一年里，虽然我在工作中取得了一定的成绩，但也存在
一些问题和不足。

比如，我在处理某些复杂的财务问题时，缺乏足够
的经验和技巧。

此外，我还需要加强对财务法规的学习，提高自己的
合规意识。

2. 改进措施
针对以上问题，我将采取以下措施进行改进：
（1）加强学习，提高自己的业务水平和技能；
（2）加强与同事的沟通与协作，借鉴他们的经验和做法；
（3）加强对财务法规的学习，提高自己的合规意识。

四、工作计划
1. 短期目标
在未来几个月里，我将继续做好日常出纳工作，确保资金的安全
与准确。

同时，我还将加强对财务法规的学习，提高自己的业务水
平。

2. 中长期目标
在未来几年里，我希望能够逐步成长为一名优秀的财务人员。

我
将继续努力学习，提高自己的业务水平和技能。

同时，我还将积极参
与部门的各项工作，为公司的发展贡献自己的力量。

五、结语
总之，过去的一年里，我在出纳岗位上取得了一定的成绩，但也
存在不足和问题。

未来，我将继续努力，提高自己的业务水平和技能，为公司的发展贡献自己的力量。

篇4
一、工作背景
在过去的一年中，我作为出纳员，认真履行岗位职责，积极配合
公司完成各项工作任务。

现将一年来的工作进行总结与反思，以便更
好地提升工作质量与效率。

二、工作总结
1. 日常账务处理
在日常账务处理方面，我严格按照公司财务制度执行，确保每笔
账目清晰、准确。

对于每一张票据，我都认真审核其真实性与合法性，避免出现财务风险。

同时，我积极与会计人员沟通，确保账务处理的
及时性与准确性。

2. 资金收付管理
在资金收付管理方面，我严格遵守公司资金管理制度，认真审核
每笔资金的收付情况。

对于收入款项，我确保其及时入账并核对无误；对于支出款项，我严格把控审批流程，确保资金使用的合理性与合规性。

3. 票据管理
在票据管理方面，我严格按照公司票据管理制度执行，认真审核每张票据的真实性与合法性。

同时，我建立了完善的票据登记簿，对每张票据进行详细登记，以便随时查询与核对。

4. 货币资金盘点
在货币资金盘点方面，我严格按照公司货币资金盘点制度执行，定期对现金、银行存款等货币资金进行盘点。

在盘点过程中，我认真核对账面余额与实际余额，确保两者相符。

对于出现的差异，我及时查明原因并进行处理。

三、存在问题与反思
虽然在过去的一年中，我取得了一定的工作成绩，但也存在一些问题与不足。

例如，在处理复杂账务问题时，有时会感到力不从心；在资金收付管理方面，有时会出现审批流程不严谨的情况。

针对这些问题与不足，我将进一步加强学习与培训，提升自身业务水平与综合素质。

四、工作计划与展望
在未来的工作中，我将继续发扬优点、改进不足。

具体来说：
1. 加强学习与培训，提升自身业务水平与综合素质；
2. 严格按照公司财务制度与资金管理制度执行；
3. 加强与会计人员的沟通与协作；
4. 定期对货币资金进行盘点；
5. 加强票据管理；
6. 关注公司财务状况变化；
7. 积极参与公司各项财务活动。

通过以上努力，我相信自己能够更好地完成出纳工作任务为公司
发展贡献自己的力量。

篇5
一、工作总结
在过去的一年里，我在公司财务部门担任出纳职务，主要工作职
责是负责现金收付、银行结算以及日常财务核算等任务。

在这一年里，我通过不断学习和努力工作，取得了一定的成绩和经验。

首先，在现金收付方面，我严格遵守公司的财务制度，认真审核
每一笔现金收支的合法性和合规性，确保了公司现金的安全和合规使用。

同时，我也积极配合公司其他部门，及时完成了各项现金收付任务，确保了公司日常运营的正常进行。

其次，在银行结算方面，我熟练掌握了各种银行结算方式，能够熟练处理各种票据和结算单据。

在过去的一年里，我共完成了数十笔银行结算业务，涉及金额数百万元，均未出现任何差错和纠纷。

最后，在日常财务核算方面，我严格按照会计准则和财务制度进行核算，确保了公司财务数据的真实性和准确性。

同时，我也积极配合公司内部审计和外部审计工作，提供了准确的财务数据和信息。

二、存在的问题和不足
尽管在过去的一年里取得了一定的成绩，但我也意识到自己在工作中还存在一些问题和不足。

首先，在现金收付方面，有时会因为工作繁忙而出现审核不严的情况，这需要我在今后的工作中更加细心和认真。

其次，在银行结算方面，我还需要进一步提高处理复杂票据和结算单据的能力。

最后，在日常财务核算方面，我需要进一步加强学习，提高自己的核算水平和准确性。

三、工作计划
针对以上存在的问题和不足，我制定了以下工作计划和目标：首先，在现金收付方面，我要更加细心和认真，严格审核每一笔现金收支的合法性和合规性，确保公司现金的安全和合规使用。

其次，在银行结算方面，我要进一步提高处理复杂票据和结算单据的能力，熟练掌握更多结算方式，提高工作效率和质量。

最后，在日常财务核算方
面，我要加强学习，提高自己的核算水平和准确性，确保公司财务数据的真实性和准确性。

同时，我也将积极配合公司其他部门的工作，加强沟通和协作，共同推动公司财务工作的顺利进行。

我相信，在公司的正确领导下，通过自己的不断努力和学习，我一定能够取得更加优异的成绩和经验。

篇6
一、工作总结
在过去的一年中，我担任公司的出纳工作，负责日常的货币收支业务。

我深知出纳是一个商业企业财务部门的重要岗位，对于公司经济的来说是至关重要的。

以下是我在过去一年中完成的工作情况：
1. 严格按照公司的财务制度要求，认真执行现金管理和结算。

2. 根据审核无误的票据办理借款及费用报销业务，并且及时收回各项票据。

3. 每月及时准确地编制银行余额调节表，并和总账核对。

4. 及时进行各银行账户的年检和银行印鉴的更换，保障公司资金安全。

5. 定期和不定期向高层领导汇报公司资金往来情况和经营成果。

6. 严格遵守公司的各项规章制度，服从领导安排。

在工作中我也遇到了各种困难，但是我都坚持下来了，这主要得
益于我坚持不懈地学习财务知识、认真领悟相关制度、法规。

在工作中，我严格遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严
守工作纪律，坚持原则，秉公办事，努力提升工作效率和工作质量。

二、工作计划
为了更好的做好出纳工作，我制定了以下的工作计划：
1. 做好基本的会计工作，如：每日的现金、银行存款余额报表、
编制银行余额调节表、处理电算化软件等财务软件的使用等。

2. 做好财务指标测算及分析工作，为公司的决策提供依据。

3. 做好财务管理的日常工作，完成各项财务收支任务。

4. 加强财务监督管理。

及时发现问题、提出建议和处理问题。

5. 加强学习，提高工作效率和工作质量。

6. 遵守公司各项规章制度，维护公司形象和利益。

此外，在今后的工作中还要善于发现问题、提出问题、研究问题、解决问题。

不断积累工作经验，提高业务能力和专业水平。

我将以更
加饱满的热情和更加务实的态度投入到工作中，通过财务工作的开展，为公司的稳步发展做出自己应有的贡献。

同时我也会不断提高自身的
思想和业务素质，不断加强自身的修养，积极向先进个人学习并克服
自己的缺点和不足，继续努力前进，以取得更好的成绩回报公司和同事们的关心和支持！
总结：作为公司的一名出纳人员要具有卓越的工作效率、精湛的专业水平、认真负责的工作态度、高度的责任心和良好的道德修养。

要站在企业整体的高度，不仅要精通自身的业务工作还要主动了解和关注企业的其他方面的信息并加以合理的整合利用才能更好的为企业创造效益。

我将始终保持清醒的头脑和旺盛的精力投入工作，团结同事、勤奋工作、虚心向学、诚挚待人，为公司的繁荣发展尽心尽力！。