连锁店门店费用报销制度门店费用报销管理规定

门店费用报销管理规定
一、制定目的
为增强公司运营系统标准化管理，规范公司会计核算和审批流程，有效控制企业的本钱费用，提高效率，特制定本规定。

二、凭证有效性
一、各门店日常采购裱花/冰粥用水果、蔬菜等，原则上以取得商超购物发票或POS机小票为核销依据，如确无法在商超采购（如：超市较远或季节性水果价钱不同较大，应事前取得运营领导的同意并作参考比价后方可采购）.
二、门店日常采购(裱花&冰粥)果蔬费用由门店备用金中支付，材料进店先验收签字再做系统入库，系统入库小票日期须与购买单据日期一致，隔日输入视为无效单据，财务将不予核销，门店负责人自行买单。

采购单据需有经办人、接收人及证明人三方当日在单据空白处签字方为有效。

3、坚决禁止跨月报账，每一个月5日前必需将上月开支项目整理上交报账，不然将不予核报，责任由报销部门自主承担。

三、单据规范性
一、门店报销费用原则上每半月报销一次，备用金不足的门店也可每周报销一次，单据上缴日期每周二，核销通事后以现金方式报销给门店。

二、每一个月由店长或店助填列单据报销封面，封面后面的凭证依照购买日期前后顺序粘贴，不得错乱（如7月1日7月2日按序之前至后；张贴在报销封面后）。

3、开支项目按照用途有以下几种形式，不同开支用途的单据需要分开填
写报销封面，不得混在一路报销：①裱花用水果；②冰粥用西瓜；③现烤果蔬；
④水电费；⑤日杂费用（日常常利用品类）等。

4、附单据张数为：报销封面后粘贴的发票/收据或说明的张数。

五、共报销人民币(大写)及￥（小写）金额一致,字体规范，无涂改。

六、报销部门: 填写各门店名称（如：桐城路店总店等），门店负责人签名，签署报销日期；
7、书写工具利用黑色水笔书写，不得利用铅笔或圆珠笔，笔迹工整，清楚可辨，不得潦草或有涂改。

八、原始单据的张贴及装订务必利用固体胶张贴，不得利用订书机、票夹及液体胶水等。

九、报销封面备注栏里填写：*月*日-*日共计*天*元，日均*元，同时要写明用途，如用作裱花或冰粥等。

四、单据合理性
一、购买频率和购买数量是不是有异样，有无重复购买，重复购买的品种和数量有无异样；
二、购买价钱有无异样，数量、单价和金额是不是一致，有无弄虚作假或涂改；
3、接收人验收时有无查对品种并称重，有无对不同部份依如实际称重数量写出并签名；
4、日均利用量和上期相较有无异样，与对应用途的同期产品销量是不是相符合。