代金卡、现金卡、储值卡充值及财务部对账流程

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代金卡、现金卡、储值卡充值及财务部对账流程
为保证公司资产安全，现对公司代金卡、现金券（卡）、储值卡（上述各种卡以下统称卡）充值及财务对账流程作如下规定:
一、原则：谁在pos系统对卡充值，谁负责收款并上交财务部。

二、具体办法：
1.在公司各门店及总部前台，公司指定的收款员方可进行充值操作。

2.客户交存现金或刷银行卡后，收款员以规定的最高充值面额为限，按收款金额在POS系统中对卡充值，打印收款小票并由客户及收款员签字。

3.对于公司向外赠送及对内发放的卡，按以下规定办理：
（1）由赠送及发放福利的经办人员（以下简称经办人）按《签呈》金额填写领款单（注明事由），请公司领导签批。

（2）经办人员凭《签呈》及领款单统一在总部前台办理充值。

（3）总部前台收款员按经办人提交的领导签批的领款单及《签呈》所批准的金额充值、打印小票（经办人及收款员签字），并留存领款单及《签呈》。

4.对于客户赊购卡的情形，由经办人凭领导签批的客户借支单在总部前台办理充值。

5.上交充值款及财务部对账办法
（1）各门店将充值款随同销货款，按以前规定时间存入银行，并按以前规定的办法将银行存款凭证及销售报表上交财务部。

（2）总部前台于每日下午5点将当天充值款、对外赠送对内发放卡相关的领款单及签呈、客户借支单、收款小票等（以下统称充值款及凭证）上交财务部。

（3）财务部会计人员将pos系统后台反映的各门店及总部前台当日充值金额与相应
门店、总部前台上交的充值款及凭证进行核对，核对相符后，向总部前台出具收据，对各门店免开收据。

6.公司总部前台因故不能办理充值时，由公司领导指定的人员代行收款、充值、交款职能并按以上规定办理。

财务部信息部
2014年1月25日。