12年12月财报(科创控股—合并)
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820,058,188.99 820,058,I88.99
19,926,603.47 60,744,46I.99 62,19在 ,527.22 27,382,313.00
211,45I,532.86 1,007,019.00 941,791.50
211,5I6,760.36 36,441,82θ .11 L75,074,9珏 0.25 1I9,446,205.21 55,628,735.04
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 胡资产支付 的现金 投 资支付 的现金
取得子公司及其他营业单位支付 的 现金净额
支付其他 与投 资活动有关 的现金 投 资活动现金 流 出小 计
投 资活动产 生 的现 金流童净额 三、筹资活动产生的现金流且 :
吸收投 资收到 的现金 取得借款 收到 的现金 收到其他 与筹 资活动有关 的现金
产折 旧
3,137,305j518.15 无形 资产摊销
佃
-208,892,θ 40.10
长期待摊 费用摊销
10,79θ ,700,00
处置固定资产 、无形资产和其他长期资产的损 失 (收 益 以“-"号 填列 )
固定资产报废损失 (收益 以“-” 号填列 ) 公允价值变动损大 (收益 以“一”号填列 )
L20,326,117,93 2,118,050.67
91,149,48在 ,95 1,060,6θ 5,38
应收股利
8
应交税 费
在2,637,953.θ 8 19,103,581.98
其他应收款
9 1,057,19⒐ 111.05 ⊥29,372j129.80 应付利息
存货 一年 内到期 的非流动 资产
艾付 的各项税 费
8
支付其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流 出小计 经营活动产 生 的现 金流量净额
二 、投 资活动产 生的现金流量 :
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置 固定资产 、无形资产和其他长 期资产收国的现金净额 处置子公 司及其他营业单位 收到 的 叽金 狰 额 收到其他 与投 资活动有关 的现金 17
本年 累计 金额 2,371,995,285.92 2,370,197,I31.58
⊥,798,⊥ 54.34 I,720,9I9,130.56 1,719,630,974.59
1,288,I55.97 26,262,448.74 149,814,725.37 120,511,668.21 34,445,I01.66
362,164j650.20 2,318,320,467 38
54j959,933.00 965,201j231,09
865,000,000.00 θ32,423,306.73
290jO00,000,00 898,617,234,79
43,504 71 642,531,342.20 284j475,在 θ5.13 2,439,998,153 θ亻 !,478,092,699,92 1氵 500,260,045 41 878,022,8在 3.68
加:营 业外收入
减:营业外支 出
其 中:非 流动 资产处置损 失
三、利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列 )
减 :所 得税 费用
四、诤利润 (净 亏损 以 “-” 号填列 )
归属于母公司所有者 的净利润
少数 股 东损 益
五、每股收益 :
(一 )基本每股收益 (二 )稀释每股收益
法定代表人 :
财务负责人 :
流动负偾合计
1,956,155,817,18 910j241j298,09
持有至到期投资 长期应收款
非流动负偾 ; 长期借款
155,360jO00.00
44,000,000,00
长期股杈投 资 投 资性房地产
l,12θ ,589,080.0θ
784,476j700.00
应付债券 长期应付款
20θ ,804,650.20 10,959,933,00
资本公积
碱 :库 存股
盈佘公积
未分配利润
1,3⊥ 7,83⊥ ,47
归属于母公司所有者杈益
3,317,7θ 0,416 38 θ,258,578,666.43
2,474,97I,953 53 3,316,316,7?4,θ 9
少数股 东杈益 所有者权益 (或 股东杈益 ) 合计
负偾和所有者杈益
(或 股东权益)总 计
320,θ 42,211.38 I,208,571.1茌 1,180,550.15
320,070,232,37 64,826,338.35
255,243,894.02 155,134,085.31 100,IO9,808.71
制表人 :
会合陇表 单 位 :元 上年 累计 金额 I,201,757,627.53 I,201,757,627.53
、现金及现金等价物诤变动倩况 :
1,5IO,240,000.00
现 金 的期末余 额
311,512,317.00 减:现金的期初余额
33,53I,1θ 6.61
加 :现金等价物 的期末余额
3在 5,043,483,61 1,165,196,51θ .39
减 :现 金等价物 的期初佘额
现金及现金等价物诤增加额
3
减 :营 业成本
4
其 中:主 营业务成本
5
其他业务成本
营业税金及 附加
7
销售 费用 管理 费用
财务 费用
资产 减值 损 失
L1
加 :公 允价值变动收益 (损 失 以 “-” 号填列 )
投资收益 (损 失 以 “ ”号填列 )
其 中:对 联营企业和合营企业 的投 资收益
14
二、营业利润 (亏 损 以 “-” 号填列 )
交易性金融资产
3
交易性金融负债
应收票据
4
应付票据
3?2,340,000.00 264,150,000,00
应收账款
5 43θ ,952,939.38 182jO89j519.96 应付账款
L43,074,279.60 92,573,?31.在 8
预付款项 应收利息
6 356,443,194.38
7
预收款项 应付职工薪酬
545,397j9I8,15 2θ 7,θ 6在 ,239,61
277,733,678.54
法定代表人 :
财务负责人 :
制表 人 :
财务费用 (收益 以“-’ 号填列 )
55,θ 64,47?.79 66,761j177.79 53,320,962,82 690,964,080.00
投资损 失 (收 益 以·—”号填列 ) 递延所得税资产减少 (增 加 以“—"号 填列〉 递延所得税负债增加 (减少 以“-” 号填列 ) 存货的减少 (增 加 以“—”号填列 ) 经营性应收项 目的减少 (增 加 以·—"号 填列 )
固定资产原值
减:累 计折 旧
1,120,4θ 4,492,84
217,089,5?0.37
920,?83j998,50 50,430,544.97
专项应付款 预计 负债
固定资产净值
减:固 定资产减值准备
903j374,922.47
8?0,353,453.53
递 延所得税 负债 其他非流动负债
固定资产诤额 在建工程 工程物 资 固定资产清理 生产性生物资产 油气 资产 无形 资产 开发支 出
544,825,087.09
262j218,931.79
应付股利 其他应付款
819,659j415.30 224,203,834,30
其他 流动 资产
一年 内到期的非流动负债
流动 资产合 计
2,94θ ,818,250 05 841,344,821,16 其他流动负偾
非流动资产 : 可供 出售金融资产
45θ ,488,500.42 2,928,412j878.05 2,203,I09,185.98
48,98θ ,在 11.05 148,347,698,08
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
将净利润调节为经营活动现金流量 : 诤利润
加:资 产减值准备
736,862,223,04
固定资产折 旧、油气 资产折耗 、生产性 生物 资
编制单位 :科创控股集 团有 限公司
资
产
行 沙 年末余额
年初余额
负债 和 所 有 者 杈 益 (或 股 东杈益 )
行 沙 年末余额
会 合01表
单 位 :元
年初佘额
流动资产 : 货 币资金
1
流动负债 :
2 545,397,918.15 267,θ 6在 ,239.61 短期借款
456,000jO00.00 218,000,000.00
筹 资活动现金 流入 小 计 偿还债务支付的现金 分配股利 、利润或偿付利 息支付 的 现金 支付其他与筹 资活动有关 的现金
筹 资活动现 金流 出小计 筹资活动产生的现佥流量净额
2,471,924j377.63
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额
加:期 初现金及现金等价物佘额
项
目
合 并现 金 流量表
⒛12年 度
`行
次
金额
项
回
会合03表
单 位 :元
行
次
金额
一、经 营活动产 生 的现 金流呈 :
1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到 的税 费返还
3
收到其他与经营活动有关 的现盒 4
经营活动现金流入小计
5
购买商 品、接受劳务支付 的现金 θ
支付给职工以及为职工支付的现金 7
商誉
长期待摊 费用 递延所得税 资产 其他非流动资产
非流动 资产合计 资产 总计
903,374,922,47 870,353,453,53
10,155,I58.16
非流动负债合计
负偾合计 所有者杈益 (或 股东杈益 ) 实收资本 (或股本 〉
1,27θ ,323,424,28
820,141,800.00
277,733,678.54 26?,664,239,61 545,397,918,I5 255j243,894,02 101,3?3,525.06 29,985,861,72
33,531,I66,θ 1
-176,518,350.20 -913,922,8θ 1.59
46I,吐 14,124,28 -208,892,640,Io
经营性应付项 目的增加 (减 少 以!— "号 填列 〉
1,04θ ,332.72
其他
745,331,3?5.54
经营活动产 生 的现 佥流里 净额
-678,570,197.75 2、 不涉及现金收支的重大投资和筹0,000.00 一年 内到期 的可转换公司债券
582,360jO00,00 融资租入固定资产
3,94θ ,258,199 05 2,351,115,543,θ o
6,258,578,666.43 3,316,316,774,69
法定代表人 :
财务负责人 :
制表人 :
合并利润表
20拐 年度
编制单位 :科 创控股集 团有 限公司
项目
一、营业 收入
其 中:主 营业务收入
行次
l
2
其 他业 务 收入
19,926,603.47 60,744,46I.99 62,19在 ,527.22 27,382,313.00
211,45I,532.86 1,007,019.00 941,791.50
211,5I6,760.36 36,441,82θ .11 L75,074,9珏 0.25 1I9,446,205.21 55,628,735.04
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 胡资产支付 的现金 投 资支付 的现金
取得子公司及其他营业单位支付 的 现金净额
支付其他 与投 资活动有关 的现金 投 资活动现金 流 出小 计
投 资活动产 生 的现 金流童净额 三、筹资活动产生的现金流且 :
吸收投 资收到 的现金 取得借款 收到 的现金 收到其他 与筹 资活动有关 的现金
产折 旧
3,137,305j518.15 无形 资产摊销
佃
-208,892,θ 40.10
长期待摊 费用摊销
10,79θ ,700,00
处置固定资产 、无形资产和其他长期资产的损 失 (收 益 以“-"号 填列 )
固定资产报废损失 (收益 以“-” 号填列 ) 公允价值变动损大 (收益 以“一”号填列 )
L20,326,117,93 2,118,050.67
91,149,48在 ,95 1,060,6θ 5,38
应收股利
8
应交税 费
在2,637,953.θ 8 19,103,581.98
其他应收款
9 1,057,19⒐ 111.05 ⊥29,372j129.80 应付利息
存货 一年 内到期 的非流动 资产
艾付 的各项税 费
8
支付其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流 出小计 经营活动产 生 的现 金流量净额
二 、投 资活动产 生的现金流量 :
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置 固定资产 、无形资产和其他长 期资产收国的现金净额 处置子公 司及其他营业单位 收到 的 叽金 狰 额 收到其他 与投 资活动有关 的现金 17
本年 累计 金额 2,371,995,285.92 2,370,197,I31.58
⊥,798,⊥ 54.34 I,720,9I9,130.56 1,719,630,974.59
1,288,I55.97 26,262,448.74 149,814,725.37 120,511,668.21 34,445,I01.66
362,164j650.20 2,318,320,467 38
54j959,933.00 965,201j231,09
865,000,000.00 θ32,423,306.73
290jO00,000,00 898,617,234,79
43,504 71 642,531,342.20 284j475,在 θ5.13 2,439,998,153 θ亻 !,478,092,699,92 1氵 500,260,045 41 878,022,8在 3.68
加:营 业外收入
减:营业外支 出
其 中:非 流动 资产处置损 失
三、利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列 )
减 :所 得税 费用
四、诤利润 (净 亏损 以 “-” 号填列 )
归属于母公司所有者 的净利润
少数 股 东损 益
五、每股收益 :
(一 )基本每股收益 (二 )稀释每股收益
法定代表人 :
财务负责人 :
流动负偾合计
1,956,155,817,18 910j241j298,09
持有至到期投资 长期应收款
非流动负偾 ; 长期借款
155,360jO00.00
44,000,000,00
长期股杈投 资 投 资性房地产
l,12θ ,589,080.0θ
784,476j700.00
应付债券 长期应付款
20θ ,804,650.20 10,959,933,00
资本公积
碱 :库 存股
盈佘公积
未分配利润
1,3⊥ 7,83⊥ ,47
归属于母公司所有者杈益
3,317,7θ 0,416 38 θ,258,578,666.43
2,474,97I,953 53 3,316,316,7?4,θ 9
少数股 东杈益 所有者权益 (或 股东杈益 ) 合计
负偾和所有者杈益
(或 股东权益)总 计
320,θ 42,211.38 I,208,571.1茌 1,180,550.15
320,070,232,37 64,826,338.35
255,243,894.02 155,134,085.31 100,IO9,808.71
制表人 :
会合陇表 单 位 :元 上年 累计 金额 I,201,757,627.53 I,201,757,627.53
、现金及现金等价物诤变动倩况 :
1,5IO,240,000.00
现 金 的期末余 额
311,512,317.00 减:现金的期初余额
33,53I,1θ 6.61
加 :现金等价物 的期末余额
3在 5,043,483,61 1,165,196,51θ .39
减 :现 金等价物 的期初佘额
现金及现金等价物诤增加额
3
减 :营 业成本
4
其 中:主 营业务成本
5
其他业务成本
营业税金及 附加
7
销售 费用 管理 费用
财务 费用
资产 减值 损 失
L1
加 :公 允价值变动收益 (损 失 以 “-” 号填列 )
投资收益 (损 失 以 “ ”号填列 )
其 中:对 联营企业和合营企业 的投 资收益
14
二、营业利润 (亏 损 以 “-” 号填列 )
交易性金融资产
3
交易性金融负债
应收票据
4
应付票据
3?2,340,000.00 264,150,000,00
应收账款
5 43θ ,952,939.38 182jO89j519.96 应付账款
L43,074,279.60 92,573,?31.在 8
预付款项 应收利息
6 356,443,194.38
7
预收款项 应付职工薪酬
545,397j9I8,15 2θ 7,θ 6在 ,239,61
277,733,678.54
法定代表人 :
财务负责人 :
制表 人 :
财务费用 (收益 以“-’ 号填列 )
55,θ 64,47?.79 66,761j177.79 53,320,962,82 690,964,080.00
投资损 失 (收 益 以·—”号填列 ) 递延所得税资产减少 (增 加 以“—"号 填列〉 递延所得税负债增加 (减少 以“-” 号填列 ) 存货的减少 (增 加 以“—”号填列 ) 经营性应收项 目的减少 (增 加 以·—"号 填列 )
固定资产原值
减:累 计折 旧
1,120,4θ 4,492,84
217,089,5?0.37
920,?83j998,50 50,430,544.97
专项应付款 预计 负债
固定资产净值
减:固 定资产减值准备
903j374,922.47
8?0,353,453.53
递 延所得税 负债 其他非流动负债
固定资产诤额 在建工程 工程物 资 固定资产清理 生产性生物资产 油气 资产 无形 资产 开发支 出
544,825,087.09
262j218,931.79
应付股利 其他应付款
819,659j415.30 224,203,834,30
其他 流动 资产
一年 内到期的非流动负债
流动 资产合 计
2,94θ ,818,250 05 841,344,821,16 其他流动负偾
非流动资产 : 可供 出售金融资产
45θ ,488,500.42 2,928,412j878.05 2,203,I09,185.98
48,98θ ,在 11.05 148,347,698,08
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
将净利润调节为经营活动现金流量 : 诤利润
加:资 产减值准备
736,862,223,04
固定资产折 旧、油气 资产折耗 、生产性 生物 资
编制单位 :科创控股集 团有 限公司
资
产
行 沙 年末余额
年初余额
负债 和 所 有 者 杈 益 (或 股 东杈益 )
行 沙 年末余额
会 合01表
单 位 :元
年初佘额
流动资产 : 货 币资金
1
流动负债 :
2 545,397,918.15 267,θ 6在 ,239.61 短期借款
456,000jO00.00 218,000,000.00
筹 资活动现金 流入 小 计 偿还债务支付的现金 分配股利 、利润或偿付利 息支付 的 现金 支付其他与筹 资活动有关 的现金
筹 资活动现 金流 出小计 筹资活动产生的现佥流量净额
2,471,924j377.63
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额
加:期 初现金及现金等价物佘额
项
目
合 并现 金 流量表
⒛12年 度
`行
次
金额
项
回
会合03表
单 位 :元
行
次
金额
一、经 营活动产 生 的现 金流呈 :
1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到 的税 费返还
3
收到其他与经营活动有关 的现盒 4
经营活动现金流入小计
5
购买商 品、接受劳务支付 的现金 θ
支付给职工以及为职工支付的现金 7
商誉
长期待摊 费用 递延所得税 资产 其他非流动资产
非流动 资产合计 资产 总计
903,374,922,47 870,353,453,53
10,155,I58.16
非流动负债合计
负偾合计 所有者杈益 (或 股东杈益 ) 实收资本 (或股本 〉
1,27θ ,323,424,28
820,141,800.00
277,733,678.54 26?,664,239,61 545,397,918,I5 255j243,894,02 101,3?3,525.06 29,985,861,72
33,531,I66,θ 1
-176,518,350.20 -913,922,8θ 1.59
46I,吐 14,124,28 -208,892,640,Io
经营性应付项 目的增加 (减 少 以!— "号 填列 〉
1,04θ ,332.72
其他
745,331,3?5.54
经营活动产 生 的现 佥流里 净额
-678,570,197.75 2、 不涉及现金收支的重大投资和筹0,000.00 一年 内到期 的可转换公司债券
582,360jO00,00 融资租入固定资产
3,94θ ,258,199 05 2,351,115,543,θ o
6,258,578,666.43 3,316,316,774,69
法定代表人 :
财务负责人 :
制表人 :
合并利润表
20拐 年度
编制单位 :科 创控股集 团有 限公司
项目
一、营业 收入
其 中:主 营业务收入
行次
l
2
其 他业 务 收入