创洁有限责任公司(创业计划书)

2021年河北省“挑战杯〞大学生创业方案书竞赛
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2021年“挑战杯〞河北省大学生创业方案竞
赛
作品申报书
作品名称：创洁有限责任公司
学校全称：东北大学秦皇岛分校
团队名称：“创洁〞创业团队
2021年“挑战杯〞河北省大学生创业方案
竞赛
作品登记表
创洁有限责任公司创业方案书
目录
执行总结-----------------------------------------8
工程背景-----------------------------------------11 国际市场--------------------------------------12 国内市场分析----------------------------------13 产品概况-----------------------------------------20 产品简介-------------------------------------20
经济及社会效益分析---------------------------22 产品前景-------------------------------------23 市场时机-----------------------------------------23 市场概况--------------------------------------23 市场细分--------------------------------------25 竞争分析--------------------------------------25 公司管理-----------------------------------------29 公司法律结构----------------------------------29 公司组织结构----------------------------------29 公司管理--------------------------------------29 公司文化----------------------------------------34 公司开展战略------------------------------------38 企业管理----------------------------------------40 生产厂址的选择-------------------------------42
生产管理------------------------------------46 人才开展战略--------------------------------47 市场营销---------------------------------------49 营销战略------------------------------------50 营销策略------------------------------------50 投资分析---------------------------------------58 股本及规模----------------------------------58 资金运用------------------------------------59 工程投资的现金流量分析----------------------61 回收期分析----------------------------------62 敏感度分析----------------------------------63 财务分析---------------------------------------65 长期财务战略--------------------------------65 财务分析------------------------------------65 机遇与风险-------------------------------------72 机遇----------------------------------------72
风险----------------------------------------73 风险资本的退出---------------------------------74 附录一〔技术简介〕-------------------------77 附录二〔授权书〕---------------------------82
执行总结
市场分析
中国作为世界上最大的开展中国家，中国是一个能源生产和消费大国。

能源生产量仅次于美国和俄罗斯，居世界第三位；根本能源消费占世界总消费量的l／10，仅次于美国，居世界第二位。

中国又是一个以煤炭为主要能源的国家，开展经济与环境污染的矛盾比拟突出。

近年来能源平安问题也日益成为国家生活乃至全社会关注的焦点，日益成为中国战略平安的隐患和制约经济社会可持续开展的瓶颈。

上个世纪90年代以来，中国经济的持续高速开展带动了能源消费量的急剧上升。

自1993年起，中国由能源净出口国变成净进口国，能源总消费已大于总供给，能源需求的对外依存度迅速增大。

煤炭、电力、石油和天然气等能源在中国都存在缺口，其中，石油需求量的大增以及由其引起的结构性矛盾日益成为中国能源平安所面临的最大难题。

根据国家统计局的资料显示,2005年中国的能源消费为223307万吨标准煤,其中汽油到达4854.5万吨,柴油到达10986.5万吨,天然气消费到达474.5亿立方米.
可见中国是一个柴油、汽油的消费大国，并且是供给小于需求的，所以本公司的主要产品〔汽油、柴油〕拥有广阔的市场前景。

考虑到公司的初期规模及各方面因素，公司决定初期目标市场定在以唐山为中心的地区〔辽宁省、河北省及天津和
北京地区〕。

产品概况
本公司初期产品立足于环保，运用最新专利的技术，用废塑料、废橡胶、废油作为原材料主要生产各种规格的汽油、柴油，副产品为天然气、粗炭黑等。

技术壁垒
公司生产所使用的技术拥有国家最新专利〔专利号为〕，废塑料、轮胎、废油经本套设备流水线，当时能出白色〔颜色深浅，标号上下自动调节，〕符合标准的汽油、柴油〔不回色〕天然气及炭黑，生产效率是其他设备的2---3倍。

所以可以保证我们拥有独一无二的技术，全套的核心技术不易泄密。

这将保证我们在市场上具有很大的竞争优势。

另外我们将加大新产品的研究，这将使我们的产品永保活力，使我们在市场上具有更大的市场份额。

我们将坚信科技是我们公司的生存之本。

专利书复印件及专利授权书见附录
公司组成及管理
公司采用直线型的组织结构,由总经理直接向董事会负责,公司初期创业团队来自东北大学秦皇岛分校,成员各司其职,都具有相关领域的专业知识和运作经验,且优势互补.同时公司还得到沈阳市能兴研究所的技术支持,此外公司还将聘请多位管理及营销专家.
生产管理
在生产上严把质量关，因为质量是企业的生存之道。

公司将采取一系列措施，例如设立质量监督，通过教育让每个员工都有质量责任感，来保证产品质量的良好性。

我们的产品是环保与技术的良好结合，这正是我们的优势所在。

同时公司不断加大科研投资使技术更加成熟，使系列新产品不断被开发出来，确保公司在该领域的技术始终是国内最先进的。

公司战略
公司制定了初期，中期，长期的开展目标。

根本概括为积极拓展市场，提高品牌形象，努力研发新技术和新产品，确保在技术上的优势。

营销策略
因为本公司主要生产的产品为市场上已经存在的汽油、柴油等，所以我们遵循以下原那么制定了详细的营销策略：
1.在技术方面不断进行新的变革；
2.回避一些直接竞争的局面；
3.为自己选择一处防御较薄弱的空隙，长驱直入市场。

具体营销策略见后面营销策略局部。

财务分析
公司可申请免税政策,公司成立初期注册资本为1000万,其中风险投资600万,沈阳能兴科技研究所技术入股200万,设备入股200万。

公司固定资产投资400万,流动资金750
万.〔3年期贷款150万〕
公司从第一年即可赢利,内部报酬率到达33.86%,3年投资净现值为657.8万.
公司未来产品将涉及到环保及能源的一些领域,第三年公司资产将到达5000万,而且在未来的时间里还将大幅度上升.
风险资本的退出
我们追求的是企业权益的最大化与股东权益最大化的和谐统一！
在现在的市场上公开上市〔IPO〕当然是我们的理想选择，这样会为投资商带来巨大的经济效益，因此这将是我们的奋斗目标。

而且现在随着创业板的实行,为我们公司又提供了一个上市平台.但毕竟上市对于一个公司来说不是件容易的事，所以采用收购的方式也是值得考虑的，象我们的公司市场前景非常广泛，资产升值也是非常的快，很快就可以在目前的市场上占有一定比率的份额，因此收购的可行性很高。

考虑到多方面的原因，在第5年左右的时间选择创业板的上市退出比拟可行，收益率也很高。

1. 工程背景
〔一〕国际市场环境
1、世界石油需求持续增长
表1-1
2、市场供需紧张，非欧佩克产油国由于很多工程延迟上马以及技术性故障、产量递减加速等原因，国际机构预计今后的产量缺乏以前的一半；而欧佩克拒绝了石油消费国和国际能源机构增加供给抑制油价的呼吁，维持现有产量限额不变。

3、美国石油库存下降，美联储降息刺激需求抬高油价。

4、地缘政治问题频发，刺激油价上涨；原油贸易量将在25年内增加一倍。

5. 国际市场环境对产品工程的影响
全球性石油需求的增长及价格的提升，使得汽油、柴油拥有相对同步的变化，从而使企业的开展有广阔的前景。

在这样的前提下，又由于企业产品原料来源的低廉将保证未来十年内的利润稳步增长。

〔二〕国内市场环境
1、经济分析
图1-2 2003-2007年GDP及其增长速度
国家的经济实力稳步高速增长，在向工业化迈进的同时，汽油、柴油的需求量迅速增加。

2、政策分析
2005年6月，国家发布了?成品油批发企业管理技术标准?和?成品油仓储企业管理技术标准?,尽管从某种程度上来说,新的成品油标准看似松绑,实质上是对民营油企严加监督的升级。

国家发改委决定适当提高成品油价格；汽油和柴油的全国平均零售基准价分别由每吨5480元和5020元调整为5980元和5520元。

目前成品油批发价有所上涨，目前局部地区停批主要为了保零，因为目前国内一些地区炼油厂正在检修，市场供给偏少，适逢汽、柴油使用正是顶峰期，在供给紧张时，只能停批保零，同时随行就市，上调批发价。

3、价格分析
图1-3
中国油气资源高速增长，在其带动下，汽油、柴油的价格不断攀升。

图1-4 2001-2005年原油现货价格走势图
4. 市场需求分析
专家一致认为未来能源价格仍然有上升趋势，有很大一局部原因是我国能源的需求量一直超出供给。

中国的能源问题一直备受关注，尤其是近年来，随着经济的快速增长，能源供求的问题显得尤为突出，2006年我国石油消费的对外依存度上升到47%。

对外依存度越高，平安系数越低，为进口石油付出的本钱也越高。

而且，我国石油进口主要来源于中东地区，世界强国在这一地区排兵布阵，虎视眈眈，将自己的利益触角相继深入有关产油国，给未来中国的能源供给带来较大变数。

虽然中国已经名列世界第五大产油大国，但中国目前依然是贫油国，在工业化过程中，中国对外石油依存度将逐步提高，预计2021年对外依存度可达60%以上。

图1-5
、我国油气分布
图1-6 2006年和2007年国内原油开采、加工量数据
由图可知原油的对外需求量〔原油加工量-原油产量〕是增加趋势的，由此直接导致对柴油和汽油的需求也是呈增加趋势的。

、供给结构
中国的油气资源消费高速增长〔2003-2006〕
图1-7
2007年中国能源消费结构
图1-8
可以预计随着我国综合国力的不断上升，工业化进程的进一步开展，无论是从煤炭战略储藏角度，还是从环境保护的可
持续开展角度，在我国能源消耗结构中石油所占的比重将进一步增加，其价格也将进一步上升。

6.汽油、柴油价格分析
正是由于众多原因才决定了市场上能源价格的走势
汽油需求与汽油价格图表
图1-9
市场特征分析
1、市场需求旺盛，供求矛盾突出
2、油价不断上涨，高位运行
3、汽油、柴油区域分布不均衡
4、汽油、柴油市场进口增加，出口减少
工业化过程中中国对能源依存度逐步提高，汽油、柴油市场的份额逐步增大，有利于企业插足能源市场。

7. 未来能源预测图
面对未来的能源危机，一直有个声音在我们身边响起。

那就是研究出新型能源来代替现在的能源，但是从这几年取得的成就来看，虽然在新型能源的利用上比方说太阳能来看已经取得了很大的进步，但这并没有改变现在的能源问题。

让我们来看一下专家对未来能源的预测图。

图1-10 未来能源预测图
在相当长的一段时间内现有的能源结构不会发生大的转变，也就是说人类对传统能源〔当然包括柴油、汽油〕的需求仍然很大。

2. 产品概况
2.1 产品简介
公司主要产品为汽油、柴油，副产品为粗炭黑、天然气，钢丝、沥青。

1、汽油
90号、93号、97号无铅汽油，是指它们分别含有90％、93％、97％的抗爆震能力强的“异辛烷〞，也就是说分别含有10％、7％、3％的抗爆震能力差的正庚烷。

辛烷值的上下成了汽油发动机对抗爆震能力上下的指标。

2、柴油
0＃柴油0.84密度公用/升、＋10＃柴油0.85密度公斤/升、＋20＃柴油0.87密度公斤/升、－10＃柴油0.84密度公斤/升、－20＃柴油密度0.83公斤/升、－30＃柴油密度0.82公斤/升、－35＃柴油密度0.82公斤/升，通常柴油密度以0.84计算,这样一吨柴油大约折合1190公升。

柴油广泛用于大型车辆、船舰。

由于高速柴油机〔汽车用〕比汽油机省油，柴油需求量增长速度大于汽油，一些小型汽车也改用柴油。

对柴油质量要求是燃烧性能和流动性好。

3、粗炭黑
碳黑为工业中不可或缺之化工原料，其染色与补强的特性，为多数塑料、橡胶制品的改质添加剂，其中轮胎用量占总体之七成最多。

4、天然气
可用于发电、化工工业、普通居民生活用品。

①天然气发电，具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径，且从经济效益看，天然气发电的单位装机容量所需投资少，建设工期短，上网电价较低，具有较强的竞争力。

②天然气化工工业，天然气是制造氮肥的最正确原料，具有投资少、本钱低、污染少等特点。

天然气占氮肥生产原料的比重，世界平均为80%左右。

③城市燃气事业，特别是居民生活用燃料。

随着人民生活水平的提高及环保意识的增强，大局部城市对天然气的需求明显增加。

天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。

④压缩天然气汽车，以天然气代替汽车用油，具有价格低、污染少、平安等优点。

5、钢丝、沥青
沥青：主要用途是作为根底建设材料、原料和燃料，应用范围如交通运输〔道路、铁路、航空等〕、建筑业、农业、水利工程、工业〔采掘业、制造业〕、民用等各部门。

主产品：汽油和柴油，各种标号齐全；可用于各种型号的车辆，占企业产量的63.77 %
副产品：①粗炭黑，用于化工原料，占企业产量的
21.61 %
②沥青，用于根底建设材料，占企业产量的
7.5 %
③天然气, 占企业产量的6.37%
2．2 经济及社会效益分析
1、该工程有利于实现社会经济可持续开展。

随着全球工业化进程不断加快，对柴油、汽油的需求呈现出几何级数的增长，世界能源危机已步步进逼。

特别是我国作为科技水平相对落后的开展中国家，工农业经济的增长仍以能源消耗为代价，形成能源相对短缺。

本工程所生产的产品以废料和工业副产品为原料，来源广泛，价格低廉，产品质量与标准油一样，具有广阔的开展前景和市场空间。

因此，开发生产汽油、柴油对经济和社会的可持续开展具有深远的意义。

2、该工程完全符合国家产业政策
保护环境、合理有效开发资源是我国的一项根本国策。

目前我国的工业化开展，在不同程度上仍然存在着以牺牲环境为代价的问题。

所产生的工业和民用废料，要消耗巨额的资金和大量人力进行处理，每年有100万吨左右的工业可燃有机物白白流失。

本工程所采用的高新技术，因此该工程的
实施，即为工业废物再利用寻找到了最正确途径，变废为宝，又可有效保护生态环境，是一项利国利民的高新技术工程。

3该工程居国内先进技术水平
该技术所用的是是最新能源的专利技术,属于国内先进技术水平.
4、社会效应
能解决当地局部剩余劳动力的就业问题,可以缓解社会上局部就业压力。

原料来源广泛、价格低廉，是对能源短缺的有效补充，从而缓解由于地域差异造成的汽油、柴油供给缺乏的问题。

2．3产品前景
本公司生产的产品的原料价格低廉,就本身而言就是一种环保!所以在国家政策上会得到别的竞争对手所得不到的优惠,再加上人民的环保意识不断得到加强.在环境问题越来越受到人们重视的今天,垃圾的如何再处理再升值也使人们废了不少脑筋.本产品的提出无疑是适应时代需求的!
9.8%一18.7％，这让我们的产品具有很大的竞争能力.
我们拥有优良的团队,我们会特别注意引进人才.我们会形成良好的用人机制,鼓励机制,总之我们会实践人才是公司生产力的源泉!
3.1 市场概况
请看下面的一组计算
一个小城市固体垃圾转换能源产品的实际测算
假设某城市固体垃圾收集量到达500吨/天，约相当于15万吨/年
假设该城市固体垃圾中的塑料含量到达10%
按照POET技术〔POET技术的目的是使各种不同塑料垃圾的混合物，经过风选，磁选后，再经过三种不同的、厌氧的、组合裂解方式，在严格的除氯、除硫、除氮的技术条件下，生产出高热值，洁净型轻燃油。

〕考虑副产品和关联收益，该城市的能源回收规模应该到达下面水平：总能源回收率70%；设备利用率80%；那么：
500吨/天x10%x70%回收率= 35吨/天年回收：35吨x365x80% = 10220吨/年
总能源回收量的油气比例为：80%：20%；那么：
洁净燃油产品：35吨x 80% = 28吨/天年回收：28吨x 365 x80% = 8176吨/年市场销售
洁净燃气产品：35吨x20% = 7吨/天年回收：7吨x365x 80% = 2044吨/年在线消耗
该城市实际净增加燃油8176吨/年，热值量为900亿千卡，相当于优质煤炭15000-25000吨/年。

截至2004年12月31日，中国有661个市，按650计算，那么每年有975万吨的废塑料，运用POET技术可以增加燃料油5314400吨/年，而运用本专利技术可增加
8303750吨/年。

因此公司拥有广阔的原材料市场和很客观的经济效益。

市场细分
按市场用途程度，国内燃料市场主要分为三大类
用作原材料的市场
这类市场一般是一些公司，它们主要是将这些燃料再加工，例如液化汽公司。

这类市场一般被一些大公司所瓜分，但这些公司的忠诚度不够高，因为他们图的是原材料费用最低，对价格敏感度很高，消费行为很成熟。

用作动力的企业
这类企业主要是作为真正的动力源泉来使用的，这类市场需求量比拟大，同样有比拟固定的燃料供给商，对价格的敏感度没有上一类市场高，但也比拟高。

群众消费者
这类市场是指普通消费者的市场，通常是车类消费和家庭消费。

车类消费市场根本被国有企业垄断，很难进入。

家庭消费市场由低层供给门面直接提供，而这些低层连接商也被一些燃汽公司占领，进入本钱比拟高。

目标市场定位
企业的目标市场在于比拟容易进入的市场——为中小型企业提供并运输需要的能源产品。

企业致力于废弃物转化为能源的科技工程，实现其技术的工业化，并给中小型企业提供必需的能源产品。

3.3 竞争分析
SWOT分析
1、优势：中石油、中石化销售汽油和柴油的渠道很大程度依靠全国广泛分布的加油站点，极少局部直接提供给企业。

且本企业为生产环保产品，享有局部免税的优惠待遇。

价格上可适当低于市场价格，这类企业对价格敏感度很高。

2、劣势：中石油、中石化等主要能源企业为国营企业，有国家的政策倾斜，且实力雄厚；特别外资能源巨头——道达尔与中石化合资，更稳稳占据了市场的大局部销售额。

3、时机：中石油、中石化、中海油是三大成品油供给商，占市场份额的65%，其中中石化、中石油的汽车和柴油销售量分别占市场份额的50%、39%，而中国汽油、柴油的年需求量分别为3000多万吨、5000多万吨，还有很大局部需求量要其他企业来满足。

4、威胁：虽然资源税调高，但是外来能源巨头不断加速渗入中国的石油市场。

还有未来一局部新型能源的参加及推广会损失很小一局部市场。

波特的五大竞争力量分析
图2-1
现有竞争者
主要为一些传统的大公司，像中石化。

这些公司财力雄厚，销售网络健全，市场占有率稳定。

所以本公司刚开始时要避开与这些公司的直接冲突，可以通过翻开新企业的途径来提高市场份额，当然也不会完全放弃固有市场的开发，这类市场对价格及效劳的敏感度很高，我们进入抢占份额也是可以施行的，但要注意方式。

供给商
“创洁〞有限责任公司的原料主要是废塑料，废橡胶
和废油，由于其原料的独特性和群众化，其价格原本就很低廉，加之生产时的大批量采购，供给商方面很讨价还价方面形成强大的竞争力，从而在这一方面本公司拥有较大的竞争优势。

顾客
产品的销售对象为一些中小型企业单位，他们对价格和效劳的要求很高，讨价还价的能力较强，因此在这一方面公司有一定的竞争压力，但由于本公司的本钱较同类产品的公司较底，所以本公司还是具有很大的开展空间，有较大的竞争优势。

潜在竞争者
目前已经有一些清洁能源得到推广和运用，像太阳能和沼气，但这类清洁能源在百姓生活中间得以运用，在企业生产中并未运用。

而且在未来的相当一段长时间内这种威胁是几乎没有的，对“创洁〞不构成直接威胁。

替代品
目前市场上还没有能够完全替代燃料的产品和技术，在近几年内电力得到较大程度上的推广，但局限性很大，对燃料市场的影响很小。

本公司拥有最先进的处理技术，在这一领域的进入壁垒较高，这就限制了一些小型企业的进入，而且公司在不断的开发新的技术，争取得到更先进的技术，以始终领先的技术
优势来保持对潜在替代品的竞争优势。

在分析了竞争力量之后，我们认为“创洁〞产品的最大优势就是本钱低和效劳的周到，最大的威胁是销售网络的不健全，因此公司在未来的开展中应该趋利避害，积极开拓市场，研发新技术，尽量健全销售渠道。

4 公司管理
4.1 公司法律结构
有限责任公司
4.2 公司组织机构
总经理由董事会决定，设总经理1人，负责公司的日常经营管理事务，并决定副总经理的人选。

公司设有6个部门，分管技术研发、销售、市场部、财务、
原材料采购及公共关系，各部门主管由6个副总裁分别兼任，对总裁汇报工作。

4.3 公司管理
组建一支团结一心的员工队伍，创造一种合作、向上的管理文化。

公司要求各部门责任明确；为了增进各部门间的协调与合作，要求管理人员不仅要熟悉自己的工作岗位，而且要了解公司其他部门的运行，鼓励并组织管理人员互相学习业务知识。

销售部
这是企业销售组织系统中最传统,最重要的部门.一般来讲,销售部主要有以下两大任务:
1.实现产品的销售和货款的回收.
2.对销售渠道及中间商进行恰当地管理和控制.
市场部
市场部的主要功能是实现了企业与目标市场的双向信息沟通,即企业将信息传递给目标市场以及目标市场将信息反响给企业.
在企业中,市场部的作用日益显著.归纳来说,主要有:
(1)向目标顾客传递商品及效劳信息,宣传企业自身及销售
的产品.
(2)进行市场调查,收集,分析需求信息,竞争对手信息,供给商情况,进行客户信誉调查.
(3)寻求信息发布渠道,选择适宜媒体,设计传播内容,组织广告.
(4)设计公司CIS(企业形象识别系统),DM(直接邮寄邮件)内容,使之与公司的具体营销目标及企业定位相匹配.
(5)联系并操作与供给商的联合促销行为.
(6)整理客户资料,按照一定标准进行分类归档.
(7)进行销售数据分析,提供给上级作决策依据.
(8)组织公共关系,公共关系是组织以传播为手段,与公众沟通信息,协调关系,塑造形象,以到达组织目标的活动过程.也可设立独立的公关部.
(9)品牌管理:制定品牌开发方案并实施,监督其结果和采取改良措施.
(10)对重点客户实施双线管理:销售部成员和重点客户发生业务联系,市场部成员那么以了解情况,联络感情,指导促销等名义同时和重点客户发生关系.这样可以防止客户资源被销售员所垄断,形成挟客户自重的情况.
(11)监督销售部的工作
(12)第二信息渠道:如果光从一个渠道获取信息是有危险的,比方销售部的人总是倾向认为公司产品价格太高,因为价格越低,销售越好做,所以要有第二信息渠道,这样获得的信息才更准确.。