计出纳岗位的基本职责说明

计出纳岗位的基本职责说明
纳岗位是企业财务部门中重要的职位之一，负责进行日常的资金收付以及账务处理工作。

下面将详细说明纳岗位的基本职责。

一、负责现金收支管理
1. 定期进行现金盘点，核对现金余额并记录账务。

2. 组织日常的现金收款工作，接收客户付款并准确记载入账。

3. 安排现金支付事项，对各项支出进行审批，并确保支付凭证的准确性和合规性。

4. 监督并管理企业财务系统的现金凭证，及时更新与备份。

二、负责银行业务办理
1. 负责企业银行账户的日常管理，包括办理开户、销户、变更操作等。

2. 负责企业日常资金调拨、汇款、托收等业务的办理。

3. 管理企业银行账户的资金日记账，及时更新账务信息。

4. 负责对银行对账单进行核对，确保账面余额与银行余额的一致性。

三、负责票据管理
1. 管理企业票据，包括发票、收据、支票、汇票等的收发、登记、归档等工作。

2. 对外收取和登记客户发票，并进行准确记录。

3. 管理支票的出票、兑现以及挂失、补办等手续。

4. 负责票据的保管工作，确保安全和完整性。

四、协助财务报表编制
1. 按照财务要求，准备相关的收入支出明细、银行存款明细等相关报表。

2. 协助编制现金流量表、资金运动表等财务报表。

3. 参与年度财务预算编制，提供相关数据和分析报告。

4. 协助外部审计工作，提供相关的账务资料和解释。

五、参与内部控制与风险管理
1. 遵循企业财务制度和相关的财务政策，确保账务处理符合规范。

2. 参与内部控制流程的制定和改进，确保资金安全和风险控制。

3. 定期进行账务核对和复核工作，发现并解决账务差异和异常情况。

4. 参与制定企业应急预案，保障资金链的安全运转。

六、其他职责
1. 协助上级完成相关的财务工作。

2. 参与公司内外部的会计核算、税务申报和纳税申报工作。

3. 协助处理日常的财务纠纷和争议，提供相关的证据和解释。

4. 参与财务培训和学习，不断提升自身的专业素质和技能。

综上所述，纳岗位具有较为广泛的基本职责。

他们负责现金收支管理、银行业务办理、票据管理等工作，并协助财务报表编制、内部控制与风险管理等职责。

纳岗位在企业财务部门中扮演重要角色，要求具备一定的专业知识和技能，以保障企业资金的安全和正常运营。