财务部与餐饮部的协调工作

财务部与餐饮部的协调工作
（1）当餐厅服务员送来的点菜时，收银员应核定菜单内容是否完整、字迹是否清楚，并在点菜单的厨房联上盖上收银员印章，交给服务员送厨房配菜。

（2）有的客人用膳期间需加菜或饮料，服务开出多用单交收银员。

客人用膳完毕结帐时，收银员应立即计算出客人的应付款项，将一式两联的帐单交给服务员，由服务员将帐单呈交客人，若客人付现金，服务员把帐单的客人联交给客人，收下现金，将现金及帐单的财务联一并交给收银员；若住店客人，则由服务员请客人在帐单上签上房间号码及姓名，然后将帐单交给收银员，收银员将此帐单（客人联及财务联）迅速送前台结帐处，由前台结帐处收银员记入客人分户帐内。

（3）餐饮厨房每天将点菜单汇总后交财务部成本控制组。

（4）购进直拨厨房食品原材料经验收后，必须填制鲜货直拨单交财务部食品仓库记帐。

（5）凡餐饮部从仓库领用的食品原材料及饮料必须填制“领料单”向食品仓库领取。

（6）餐饮部厨房、酒吧应每月底对未用完的食品原材料及饮料、未售成品、半成品实施实地盘点，并编制“厨房、酒吧盘存表”交餐饮成本控制组，并转财务部。

（7）餐饮部必须建立餐具、厨具的实物数量帐，每月底进物盘点并将结存情况通过“在用物品盘点表”送交财务部。

（8）餐饮部每日编制“餐厅营业收入日报表”交财务部。

（9）餐厅对收入的现金、支票等填制“交款单”一起送交财务部。

（10）对已批准挂帐（转帐结算）的公司（单位），客人就餐后，帐单由客人签字后交财务部，以便财务部与客户结算。

（11）进房收取微型酒吧帐单，如发现客人使用微型酒吧以后没有签名应请客人补签名，然后补充新的Minibar饮料及帐单。

客人签过名的帐单送交客房部。

客房部及时送前台结帐处。

（12）财务部成本控制组每日编制“食品成本控制表”交财务部。

（13）餐饮部将本店出售的菜肴、饮料、酒水制作价格（成本）标准单交财务部成本控制组，由财务部审核后交总经理批准后，方可作为对外的正式售价。

（14）餐饮部的在用财产报废需填制财产报废单，由所属有关部门主管签字后送财务部。

（15）餐饮部如有食品原材料及饮料转移到其他部门，应由调出部门填制“食品原材料及饮料内部调拨单（转移单）”交成本控制组。

（16）餐饮部急需和短缺食品原材料及饮料应及时上报财务部采购组，以便及时采购。

（17）每年、月度将餐饮部的财务预算送交财务部，财务部综合平衡，由总经理批准后即通知餐饮部执行。

（18）计划外用款经总经理（或餐饮部经理、厨师长）批准后，财务部方能支付。

（19）发薪之日，餐饮部指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资，发给部门员工。

（20）其他需要协调的事项。