2012山东会计从业新电算化最新教案新部编本

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期]
任教学科：_____________
任教年级：_____________
任教老师：_____________
xx市实验学校
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+1—3题为系统管理的题目
1、增加操作员
打开系统管理应用程序——系统——注册——admin（密码为空）——确定——权限——操作员——增加——输入相关信息。

2、建立账套
账套——建立——根据向导提示输入题目中的相关信息。

3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”权限
权限——权限——“701账套”——孙权——增加——双击“固定资产、工资管理”变蓝——确定。

4—16题为总账模块的题目
4、增加会计科目
打开账务应用程序——用户名13——账套301——操作日期——确定——基础设置——财务——会计科目——选中“银行存款”——增加——科目编码“100203”——名称“农行存款”——勾选“外币核算”——英磅。

5、1月31日，公司从农行提取现金2200元，填制并保存付款凭证
文件——重新注册——输入题目信息——总账——凭证——填制凭证——增加——付款凭证
6、输入“应收票据”科目的期初余额
文件——重新注册——输入题目信息———总账——设置——期初余额——在“应收票据”期初余额栏内双击——增加——输入相关信息。

7、查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示
总账——凭证——查询凭证——收款凭证——辅助条件——选择“资本公积”科目。

8、查询“库存现金”的总账，然后联查明细账
总账——账表查询——总账——库存现金（1001）——当前合计——明细
9、设置供应档案
基础设置——往来单位——供应商档案——输入题目相关信息。

——输地址时点“联系”。

10、设置“收、付、转”类别，限制条件：
基础设置——财务——凭证类别——收付转——设置限制条件、限制科目。

11、设置部门档案：
基础设置——机构设置——部门档案——增加——输入题目相关信息。

12、对“收0002”号凭证审核
总账——凭证——审核凭证——收款凭证——0002号——确定——双击蓝色区域——审核13、设置外币及汇率
基础设置——财务——外币种类——外币设置——增加
14、对本账套结账
总账——期未——结账——根据向导提示操作。

15、将“转0001号”凭证中借方科目“应收账款”的个人辅助项改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。

总账——凭证——填制凭证——转——在借方金额处单击——选择“销售部”“吴敏”——借贷方金额修改为2000——保存。

16、将所有已审核凭证记账
总账——凭证——记账——根据向导提示操作。

17—23为报表模块的题目
17、打开“考生文件夹下的”资产负债表7.rep”,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。

①追加一张表页
②在新表页中输入关键字，2010年4月20日
③生成账表数据
打开“考生文件夹下的”资产负债表7.rep”，编辑——追加——表页(在第2页上操作)——关键字——录入——输入题目信息——重算——保存。

18、打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存，
转换为“格式”状态，选中单元格，格式——行高——9
转换为“格式”状态，选中单元格，格式——单元属性——字体图案——黑体、14号、“对齐”——保存。

19．打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存①设置表尺寸为16行4列②将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”样式为
“”
转换为“格式”——格式——表格尺寸
选中A3：C15——格式——区域划线——网线——保存。

20、打开考生文件平下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存①在A2单元格设置“年月日”关键字②设置“年月日”关键字的偏移量为-140 -110 -80 转换为“格式”状态——数据——关键字——设置（年月日）——数据——账套初始——数据——关键字——偏移——保存。

21、新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下
财务报表——新建——保存（D盘—exam—初级会计电算化辅导练习—test—6860512023）。

——“应交增值税明细表”。

22、打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存①判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式
转换为“格式”状态——数据——编辑公式——单元公式
QM（“1001”,月）+QM(“1002”,月)+ QM(1012”,月)——确定
QM（“1122”,月）——确定
QM（“1221”,月）——确定
23、调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下
账务报表——新建——格式——报表模板——小企业——资产负债表——保存（位置同上）。

24—33为工资管理模块的题目
24、在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表
工资——打开工资类别——工资类别——正式人员2——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表
25、设置工资类别，类别名称：临时人员1，包括生产部
工资——工资类别——关闭工资类别——工资——工资类别——新建工资类别——临时人员1——生产部——是。

26、在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案
工资——工资类别——正式人员1——工资——设置——人员档案——添加——填入相关信息
27、设置工资项目
工资——工资类别——关闭工资类别——工资——设置——工资项目设置——增加——输
入相关信息（双击）
28、在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式，养老保险=基本工资*0.08
工资——工资类别——正式人员2——工资——设置——工资项目设置——养老保险——公式设置（前面不用输“养老保=”）。

29、在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据
工资——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动——输入题目信息——是。

30、在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。

工资——工资类别——正式人员2——工资——统计分析——账表——我的账表——工资表——工资发放条——确定。

31、在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证
工资——工资类别——正式人员2——工资——业务处理——工资分摊——应付工资3——采购部——明细到工资项目——制单——保存——已生成
32、在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系
工资——工资类别——正式人员1——工资——业务处理——工资分摊——设置——
33、在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据
工资——工资类别——正式人员1——工资——业务处理——工资变动
34—43为固定资产模块的题目
34、查询固定资产使用分析表
固定资产——账表——我的账表——分析表——双击固定资产使用状况表——选择期间——确定——退出。

35、固定资产增加
固定资产——卡片——资产增加——01——确定——固定资产卡片——输入题目相关信息（部门名称、增加方式、使用状况需选入，而不能输入）——保存——退出。

36、输入固定资产原始卡片
固定资产——卡片——录入原始卡片——01——确定——固定资产卡片——输入题目相关信息（部门名称、增加方式、使用状况需选入，而不能输入）——保存。

37、设置固定资产类别
固定资产——设置——资产类别——增加——输入题目相关信息——保存。

38、查询所有部门的折旧计提记录表
固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表
39、查询固定资产统计表
固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表
40、查询“电子设备”类固定资产明细表
固定资产——账表——我的账表——单个固定资产明细账——类别名称——（2）电子设备41、计提本月固定资产折旧，生成凭证
固定资产——处理——计提本月折旧——是——是——是——退出——凭证——借：制造费用；管理费用，贷：累计折旧——保存——已生成。

42、资产变动
固定资产——卡片——变动单——原值增加——选择固定资产编号——输入题目相关信息——保存。

43、查询“电子设备”类固定资产总账
固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账表（双击）——02电子设备——确定。

44—57为应收应付模块的题目
44、查看全部供应商的供应往来余额表
采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——确定
45、输入收款单
销售——客户往来——收款结算——收款单——增加——输入题目相关信息——保存。

46、设置客户档案
基础设置——往来单位——客户档案——增加——输入相关信息。

47、输入期初采购专用发票
采购——采购发票——“增加”旁边的下拉箭头——专用发票——输入相关信息——保存48、查询全部客户的客户往来余额表
销售——客户往来账表——客户往来余额表——确定。

49、查询全部供应商的往来对账单
采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确定。

50、将客户为“南京多瑞公司”，余额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销销售——客户往来——收款结算——收款单——“南京多瑞公司”——核销——本次结算（11700）
51、设置供应商档案
基础设置——往来单位——供应商档案——00无分类——增加——输入相关信息。

52、输入采购专用发票
采购——采购发票——“增加”旁边的下拉箭头——专用发票——输入相关信息——保存。

53、输入销售专用发票
销售——销售发票——“增加”旁边的下拉箭头——专用发票——输入相关信息。

54、对销售发票进行账户余额分析
销售——客户往来账表——业务账龄分析——确定。

55、输入付款单
采购——付款结算——付款单——输入供应商“无锡明发公司”——增加——输入“日期、金额、结算方式”。

56、查询全部客户的客户对账单
销售——客户往来账表——客户对账单——确认。

57、设置付款条件
基础设置——收付结算——付款条件——输入相关信息——增加。