库存现金管理工作方案

库存现金管理工作方案
一、方案背景
在企业经营中，库存现金（包括零钞和纸币）是一种必不可少的资金形式，是支付供应商和员工的基本手段之一。

因此，库存现金的安全和合理管理对于企业的日常经营非常重要。

二、管理目标
1.建立一个安全、可控的库存现金管理体系；
2.完善库存现金相关制度和流程，明确职责；
3.遵守相关法规和内部规定，确保库存现金使用的合规性；
4.提高库存现金利用率，降低存储成本。

三、管理措施
1. 人员管理
库存现金管理工作的责任应落实到具体人员。

公司应该确立负责库存现金管理的专门人员，并能够合理地分配任务和职责。

具体工作职责如下：
•负责库存现金的安全保管、领用和归还；
•制定库存现金管理制度并明确相关责任人；
•监控库存现金的收支情况；
•定期进行库存现金盘点，并及时报告异常情况。

2. 流程管理
库存现金管理流程应该明确、规范，且严格执行，避免出现漏洞。

具体流程如下：
•领用库存现金前，领用人员必须提前填写申请单；
•确认库存现金的使用目的和金额是否符合申请单；
•使用库存现金后，必须进行登记并签名确认；
•归还库存现金前，必须进行核对和登记，并进行审批；
•定期进行库存现金盘点，确保现金的数量准确无误。

3. 安全管理
库存现金安全管理是非常重要的。

下面是几条常见的安全管理措施：
•将库存现金保管地点设在安全的地方，如保险柜、保险箱等；
•每次领用和归还库存现金必须由两人一起进行；
•每次库存现金的盘点必须由专人进行，并核对其与账面余额是否一致；
•如发生库存现金的丢失或损坏，必须及时报告相关人员，并追责。

4. 利用管理
库存现金的利用是企业的资金成本。

合理地利用现金可以降低成本并提高效益。

以下是几个提高库存现金利用率的方法：•合理利用银行存款利率高的时间，将库存现金放入银行内；
•使用通讯工具（如微信、支付宝）进行非现金支付，适量地减少现金支付，以减少存储成本。

四、渐进实施
本方案可以分步实施，以逐步达到库存现金管理的完整性和严谨性。

具体实施步骤如下：
1.提出库存现金管理方案；
2.制定库存现金管理流程和制度，明确责任；
3.建立库存现金保管制度，保证安全性；
4.定期进行库存现金的清点盘点，确保现金准确无误；
5.逐步实现非现金支付，降低库存现金数量。

五、总结
库存现金管理的流程和制度是非常重要的，可以保证企业资金流转的准确性和合规性，并且可以提高库存现金的利用率，降低存储成本。

本方案提供了一系列的库存现金管理措施，可以供企业参考。