中国贸易促进会上饶支会部门2017部门决算

中国贸易促进会上饶市支会部门2017年度
部门决算
目录
第一部分中国贸易促进会上饶市支会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分中国贸易促进会上饶市支会部门概况
一、部门主要职能
上饶市贸促会是市人民政府下属的参照公务员法管理的正县级群团单位。

主要职能是：贯彻落实市委、市政府路线、方针、政策；积极服务于我市外向型企业，拓宽国外市场，为我市外向型企业搭建良好的创汇平台；“四省九方”联络工作，掌握市周边经济动态情况，为我市经济建设发展提供可靠参考依据。

二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：中国贸易促进会上饶市支会。

本部门2017年年末编制人数10人，其中行政编制人，事业编制10人；年末实有人数10 人，其中在职人员10人，离休人员人，退休人员1人；年末学生人数人。

第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计175.45万元，其中年初结转和结余13.42万元，较2016年增加13.51万元，增长8.34 %；本年收入合计162.02万元，较2016年增加8.94万元，增长5.84 %，主要原因是：增加了部分调资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入162.02万元，占100 %；事业收入万元，占 %；经营收入万元，占 %；其他收入万元，占 %。

二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 157.83 万元，其中本年支出合计157.83 万元，较2016年增加13.52万元，增长8.3 %，主要原因是：增加了调资和扶贫干部的生活补贴支出；年末结转和结余17.61万元，较2016年增加8.75万元，增长98.76 %，主要原因是：本年度还有部分工作未完成。

本年支出的具体构成为：基本支出157.83万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为147.49
万元，决算数为162.02万元，完成年初预算的109.85%。

其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为134.29 万元，决算数为144.37万元，完成年初预算的107.51%，主要原因是：按年度预算进度支出。

（二）公共安全支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.4万元，决算数为4.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年度预算进度支出。

（四）住房保障支出年初预算数为8.8万元，决算数为8.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年度预算进度支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出157.83万元，其中：
（一）工资福利支出 105.59万元，较2016年增加11.04 万元，增长11.68%，主要原因是：增加职工调资及扶分人员生活补贴。

（二）商品和服务支出27.89万元，较2016年减少8.59万元，下降23.55%，主要原因是：降低办公支出，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出24.35 万元，较2016年增加6.87万元，增长39.30%，主要原因是：增加了部分政府性奖励。

（四）其他资本性支出万元，较2016年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6 万元，决算数为0.36万元，完成预算的6 %，决算数较2016年增加3.78万元，下降91.30%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为3 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降） %。

主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为3 万元，决算数为0.36 万元，完成预算的6%，决算数较2016年减少0.81万元，下降69.23 %。

主要原因是：控制公务接待次数，降低公务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降） %。

主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少
2.98 万元，下降100%。

主要原因是：单位公车已车改。

六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 27.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政
拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少8.59万元，
下降23.55%，主要原因是：厉行节约，降低办公支出。

七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，我会非常重视预算执行及绩效管理工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，根据财政支出绩效管理要求，牢固树痒立行政成本意识，不断提高资金使用的管理水平和效率取得了较好的预算执行效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果
我会今年无符合项目绩效管理。

第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

机关运行费用：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

三公经费：财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费三项经费。