部门职责管控体系

武汉汉江宏远投资有限公司
职能部门管控体系
一、综合管理部
1.1 基本定位与核心功能
1.2 部门职责说明
1.2.1 品牌、文化建设
1、根据公司总体发展规划制订品牌策略，负责企业品牌的塑造和宣传活动，树立公司良好的形象，督办在各项目销售宣传中对企业品牌传播的一致性和宣传力度；
2、负责塑造、提炼和宣传企业文化，培养企业内部全员参与文化环境，增强公司凝聚力，督办企业文化在实际工作中的落实；
1.2.2 行政管理
1、负责公司内外部重要关系的建立和维护，保持与政府各级部门、主流媒体建立良好的关系、协助公司疏通业务渠道；
2、协调处理公司内的危机公关，群诉或重要投诉，确保企业的正常运营；
3、负责公司总部的行政、内务管理工作，参与公司重大新闻发布会组织筹备工作、重要宾客来访接待工作等；
4、负责办公环境的管理及办公硬件设施的维护、管理；
5、做好公司档案的收集、整理和管理工作；
6、负责公司各项证照的办理、年检及变更和车辆管理。

1.2.3 人事管理
1、做好人员招聘、录用及劳资关系管理；
2、编制培训计划，并组织实施；
3、协同计划部做好绩效考核的相关工作。

1.2.4 法务管理
1、负责公司内的法律事务工作；
2、负责外聘法律顾问以及对法律顾问的管理工作。

1.2.5 会议组织
1、负责组织公司股东会、董事会、监事会；公司月度例会、季度会，以及涉及全公司的各专项会议；
2、负责会议纪要形成和下发，并检查督促会议决议贯彻落实。

二、投资计划部
1.1 基本定位与核心功能
1.2 部门职责说明
1.2.1 投资管理
1、负责公司投资项目的收集、论证、评估、策划及组织实施；
2、协助公司领导开展项目谈判，并全程跟踪对接；
3、参与公司开发项目的考察、定位，项目可行性研究报告的审核工作；
4、负责房地产市场信息收集及整理工作；
1.2.2 计划管理
1、负责督导相关部门、专业端口的工作，使其经营、管理工作与公司战略目标、发展规划达成一致；
2、负责编制公司年度土地发展计划、年度经营计划；
3、负责编制公司年度项目开发总体计划；
4、负责统筹编制各项目详细的开发运营计划，同时跟进关键节点的落实和重点瓶颈工作的突破；
5、负责建立公司工作计划体系，敦促各职能部门编制年度、季度、月度工作计划，并协调统筹各专业端口工作计划，使其与公司整体工作目标一致；
6、跟进并监督各端口、各部门计划的落实情况，及时提出整改要求，确保计划的执行力；
7、根据公司审批的项目开发计划，统筹安排、督办项目的相关工作，确保计划的正常执行；
8、审核各项目月报，对项目开发建设计划执行情况进行评估，提出纠偏措施并督办措施的落实；
9、定期现场检查各项计划的实施情况，并进行技术支持和风险预警。

1.2.3 绩效管理
1、负责制订公司绩效管理制度、考核方案，并经公司管理层批准后执行；
2、负责建立公司员工绩效评审系统及员工申诉系统；
3、负责组织实施公司的绩效考评工作，考核结果进行排名和激励；
4、负责公司绩效管理的相关培训。

1.2.4 知识管理
1、负责组织、统筹公司内各专业端口、各职能部门、各项目管理制度、流程建设的上报审批、下发工作；
2、负责公司制度流程执行的跟进、检查工作，对执行结果进行定期考评，针对执行中的违规现象进行及时纠正，对制度流程自身缺陷进行及时的纠偏和优化；
3、负责公司内的知识管理工作，比如数据库建设、案例库
建设等；
4、负责公司内信息化建设工作，比如自动化办公系统的建设、各专业端口主业管理软件系统的应用等；
5、负责公司内控体系的建设、运行中的监督检查。

三、资产财务部
1.1 基本定位与核心功能
1.2 部门职责说明
1.2.1 资金管理
1、负责公司多元化融资渠道的开拓；
2、负责组织实施公司银企事务，建立和维持良好的银企关系；
3、负责日常项目开发的资金筹措及管理。

保证开发项目的资金供应，防范资金风险；
4、负责监控资金收付情况，合理安排筹措资金，在确保资金安全的前提下降低财务成本及财务风险；
5、负责编制公司现金流计划，同时进行月度检视执行情况，监控现金流动态，及时发现风险及时纠偏；
6、跟进楼宇按揭贷款的放款过程，保证银行及时放款，以确保
售楼款在最短的时间内回笼；
7、负责项目前期测算阶段的现金流、资金来源、资金峰值分析，并给出相应的保证措施。

1.2.2 财务核算
1、参与年度经营计划的制订、初步经济性分析、《销售及回款计划》制订等工作；
2、负责组织制定、修改公司财务管理及核算制度，并组织实施，跟进检查执行情况；建立与健全适应公司发展的财务管理体系及财务管理制度，严格会计监督；
3、负责对内、对外定期提供各项财务信息，保证公司财务信息的准确、真实和及时性；
4、负责年度预算制定、过程控制和跟进管理，确保公司年度财务预算的实现，使公司的经营活动按照预计的目标良性发展；
5、严格按照公司财务管理制度审核各项费用开支，做好公司的成本核算工作:
1）负责审查、监督各部门及整个公司的成本开支，动态总结全成本计划的执行效果，汇总分析原因；
2）对各业务部门涉及到成本支出方面的工作提出意见；
3）负责组织成本核算，审核项目结算成本，确保财务结转成本的合理性与准确性；
6、按照权责要求，负责对公司内重大款项支出的审核，及时催缴各项应收款项，对计划外支出的审查和报管理层审批工作；
7、负责公司经营财务状况分析及项目经济性分析，从财务角度参与公司重大经营活动，并从财务角度揭示公司及项目营运事项并提出有效建议；
8、负责合法合规合理地安排税务筹划，在税务风险受控的前提下，达到降低公司税负的目的；
9、负责提供日常财务专业服务及公司制度流程内部控制，保证业务流程需要，保证财务内控有效及时；
10、认真、及时进行纳税申报，配合进行税务，金融等方面的审计事项及参与公司内部审计；
11、负责监管公司的资产、款项。

准确、及时的对所有经济业务活动进行会计核算，定期编报、审核会计报表并进行财务分析；定期向公司领导如实反映公司财务成果与财务收支情况，提供详尽的财务数据和分析
12、负责会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁；
13、做好包括工程、材料、营销在内的各项合同的审核，定期清理及登记台帐，做好和其他部门的相关衔接工作。

四、预算采购部
1.1采购管理
1、负责采购市场的调研与信息搜集，甲供材料的价格调查。

2、根据项目开发计划，编制公司的采购计划、上报审批后执行；
3、执行公司采购、招投标管理相关制度流程，组织开发项目的材料采购的招投标工作等；
4、负责甲供材料合约的履约跟进、现场协调，确保材料供应满足项目进度、质量要求；
5、负责公司固定资产的购买、登记、盘点、核销等日常管理；
1.2供应商管理
1、搜集市场信息资料，及时了解供应商行业发展动态，掌握全面、系统的供应商信息资料，确保公司供方资源的充足；
2、负责供应商考察、入围的资质预审工作；
3、建立供应商数据库，对供应商进行分级分类管理，确保招标活动的竞争性；
4、负责公司合作供应商的管理，对合作供应商进行动态履约评估，建立长期合作的优选和淘汰机制；
5、及时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档。

1.3预算管理
1、预算编制：进行预算的编制工作，包括各类预算申报、
审批、汇总、调整、最后发布等一系列工作；
2、预算执行：预算执行情况的跟踪、展示等；
3、预算分析：预算编制数据和预算执行数据的分析展示。

五、成本合约部
1.1 基本定位与核心功能
1.2 部门职责说明
1.2.1 成本管理
1、负责项目可研阶段的成本测算，制定公司的成本目标；
2、负责公司所有项目动态成本信息的汇总分析，发现问题及时纠偏；
3、负责设计变更、签证、合同补充协议的审核和上报审批；
4、负责组织工程招标管理工作；
5、按流程对开发项目进行工程结算的审核和抽样审计；
6、负责市场成本信息数据的搜集和成本数据库的建立；
7、负责建立和完善成本信息化管理体系；
1.2.2 造价管理
1、负责项目的工程量清单和标底的编制或第三方机构编制委托
管理；
2、及时进行现场计量，对工程进度款、现场签证、设计变更等进行及时造价审核；
3、参与扩初设计、施工图内审，从降低工程造价及合理化施工方案方面提出合理建议；
4、参与工程部工程重要节点的隐蔽验收及工程竣工验收；
5、负责定期对公司造价审核工作进行分析，提交分析报告，为公司决策提供依据；
1.2.3合同管理
1、负责拨付工程进度款及按合同规定应支付的各项费用的审核工作，并与相关部门联系，做好工程拨款工作。

2、负责及时准确建立项目统计台帐，并应每月与财务核对一次，确保工程类用款的账目准确；
3、负责起草或审核合同文件（包括监理、总包工程、专业分包工程、甲供材及设备、工程咨询等），负责组织合同谈判和会签。

负责工程合同管理；
4、负责监督合同的执行，及时评价合同方履约情况；并对监理、承包人的违约行为进行调查，搜集掌握有关情况，提出书面报告并通知或提醒违约方采取措施加以纠正，按合同对违约行为进行处理；
5、负责工程合同、工程签证、预算书、结算书及部门往来
等资料的编号、整理、归档等工作；
六、市场开发部
1.1 基本定位与核心功能
1.2 部门职责说明
1.2.1 报批报建
1、负责为具备条件的项目准备完整、准确的土地及技术经济资料，编制项目的可行性研究报告；
2、负责项目开工前的前期各类手续办理，包括《国有土地使用证》等各类证照，理顺与政府相关部门的关系；
3、协助工程部与政府主管部门协调解决土地周边的道路、水电、通讯、绿化等市政配套事项，协助理顺与土地相邻产权单位的关系；
4、协调公共服务配套事项；
5、负责项目政府验收工作；
6、负责报建面积、销售面积的测定委托、管理。

7、负责《销售许可证》的办理工作；
8、负责“后九通”政府手续的办理以及政府施工单位的协调工作。

七、营销策划部
1.1 基本定位与核心功能
1.2 部门职责说明
1.2.1 营销策划
1、负责对项目所在市场的目标客户群体、产品主题、产品形态和产品各建设指标进行详细调研，提交产品定位建议；
2、负责制定开发项目的整体营销策略，编制/审核《项目销售推广方案》及《项目销售手册》，并将相关成果按流程报批；
3、负责项目广告、策划代理合作公司及其它营销合作单位的选择与确定，并对选定的合作单位进行工作质量及进度的管控；
4、负责收集、分析、整理市场信息，建立市场的楼盘信息数据库，将信息数据及时反馈给公司领导和相关部门；
5、负责指导、参与项目销售示范区的定位、建造；
6、负责开盘前拓展客户资源，进行客户问卷调查，积累意向客户信息；
7、负责公司年度销售计划的编制和执行，建立多项目销售统计
台帐。

1.2.2销售管理
1、负责根据《项目销售推广方案》，分阶段实施项目销售方案、执行销售计划；
2、准备销售环境，编制销售资料和道具，编制《销控方案》、《销售统一说辞》、《认购书》和《买卖合同》，报公司审批；
3、与财务部一同编制楼盘价格表和付款方式，报公司审批后执行；
4、销售前，组织销售人员进行销售策略、销售说辞的培训，规避销售过程中产生的客户投诉和法律风险；
5、销售过程中负责销售情况的统计和向公司的及时反馈，对于开盘后的销售方案、营销方案、销售价格的动态修正、补充，做到及时反馈、履行报批；
6、根据项目成本控制目标，合理管理销售费用的支出，确保总的控制目标不被突破；
7、负责广告、销售代理公司的现场管理；
8、负责项目房源管理、销售、租赁和合同审核工作，以及售后管理工作；
9、对市场同类竞争项目的销售情况进行收集、分析、整理和研究，借鉴经验。

总结本项目销售的经验教训，提高销售管理水平；
10、执行公司各项销售管理制度和流程，并提出改进和完善意见；
11、负责组织项目现场开盘活动；
12、负责开盘期间的客户组织与管理；
13、负责拟定销售价格、销售合同的备案及签约，确保按揭贷款的及时发放。

1.2.3 客户管理
1、负责统筹管理公司客户信息，组织开展公司级重大客户活动，做好客户关系维护；
2、负责入伙资料准备、条件确认、入伙通知、交验资料，完成客户入伙、办证及销售过程中有关客户事务的处理，为客户提供满意的服务；
3、负责在入伙过程中及入伙后接受客户投诉，并及时有效地处理投诉。

4、负责及时向公司反馈客户投诉信息，避免激化矛盾和形成客户群诉；
5、建立与客户的沟通渠道与信息收集机制，确保客户的有效信息得以分析与汇总，为营销管理决策提供依据；
6、负责客户满意度调查，客户关系的维系及研究，客户投诉案例库的建立，提高忠诚客户比例，为企业长期发展积累客户资源。

八、工程管理部
1.1 基本定位与核心功能
1.2 部门职责说明
1.2.1 工程管理
1、参与项目前期策划工作，参与各阶段设计方案评审，提供专业技术方案论证和意见；
2、编制项目《工程管理策划书》，对其中开发进度、质量、造价以及技术方案可行性进行深入分析，上报公司审批后，进行后续的动态跟进和落实检查工作；
3、负责建立并动态修订、完善公司的工程管理规范、工程建造标准、工程验收标准等，规范和提高公司整体的工程管理水平；
4、编制项目的《工程管理月报》，及时掌握各项目进度、质量、投资执行状况，定期进行项目管理的现场检查，发现重大偏差进行及时的纠偏处理和跟踪督办，防范重大的工程进度风险，为领导提供决策建议；
5、负责工程关键节点筹备工作，保证工程进度目标；
6、负责组织项目重要的施工方案、协助解决技术难题、提供技术和专业支持；督促、检查项目施工图会审、变更洽商的办理，关注图纸质量对工程的影响；审核重大变更、签证，做好成本控制；
7、参与工程类、材料及设备类的招投标工作，负责技术标书及合同技术条款的编制；
8、组织入住前的工程大检查，对质量缺陷和隐患进行整改，确
保交楼的顺利。

九、安全质监部
1.1 基本定位与核心功能
1.2 部门职责说明
1.2.1 安全管理
1、组织安全检查。

2、建立符合项目特点的安全生产制度，参加施工的所有管理人
员和工人都必须认真执行并遵守制度的规定和要求。

工程项目安全生产制度要符合国家和地方以及本企业的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。

3、对安全施工加以控制，在施工过程中采取安全措施。

1.2.2 质量监督
1、需应邀参与开发产品设计阶段质量控制，参与施工图设计阶
段设计质量评审；协同总工办公室、工程等职能部门对工程原材料、设备等规格及功能质量标准的细化审核；应邀参与审核招标文件有关工程或材料设备的质量要求和质量管理条款；监督批准的施工图设计图纸会审和设计交底；检查开发项目的各参建质量责任单位编审的质
量计划、质量管理实施方案等质量管理文件。

2、遵照公司制定的工程建设过程各质量检查工作界面标准，稽核现场参建各项目施工总包单位、监理单位、设计单位、勘察单位、指定专业分包单位等质量责任主体的质量行为；监督各单位质量管理组织、专业人员上岗资格与检查检测设施配备；监督工程原材料、设备或产品关键功能与安全检验检测工作的质量，使产品基本功能质量得到保障；监督建设过程各环节工程质量验评活动，跟踪检查工作。

3、工程质保期内的质量监督。

跟踪公司客服机构开展客户的质量投诉事件的处理，审查客服机构提交的客户投诉的工程质量问题整改质量验收记录，需有达到用户满意的记录和签署手续，以提升客户对本公司开发产品质量的满意度和质量品牌的认知。

4、组织专工程质量联审工作，提出质量监督意见。

十、总工办公室
1.1 基本定位与核心功能
1.2 部门职责说明
1.2.1 前期设计管理
1、参与项目前期策划工作，提供专业设计方案意见；
2、组织规划设计招标工作，编制招标文件；
3、概念、方案、扩初及施工图设计阶段的管理；
4、负责监控设计单位的规划设计工作，保证总体规划设计质量和进度；
1.2.2设计图纸管理
1、负责各阶段设计任务书的编写，并对设计过程进行专业管理；
2、负责技术深化设计委托与专业管理，比如：园林景观设计、社区综合管网设计、立面二次设计、铝合金幕墙深化设计、装修设计等；
3、负责所有设计的审图、优化、技术交底、实施阶段的跟踪管理工作，负责设计成果对内的评审和对外的报审工作；
4、依据目标成本在设计委托中明确限额设计要求，并跟踪、考核其在设计成果中的落实情况，在保证性价比的前提下控制建造成本不突破目标成本；
1.2.3设计现场管理
1、负责设计现场管理，确保设计理念和方案在建造过程的落实；
2、负责设计变更的会审、下发及实施跟踪工作，控制变更带来无效与重复成本的产生；
3、协助项目前期各阶段的设计报批和验收工作；
4、参加销售合同的审核，参与开盘和入伙工作，确保图纸、合约与实际交楼标准间的一致性，避免货不对板带来的客户风险。