公司团队费用管理制度范本

第一章总则
第一条为加强公司团队费用管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有团队及员工因工作需要发生的费用报销。

第三条本制度遵循“合理、合规、高效、透明”的原则。

第二章费用管理范围
第四条本制度管理范围包括但不限于以下费用：
1. 出差费用：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；
2. 会议费用：包括场地租赁费、资料费、餐饮费、住宿费等；
3. 培训费用：包括培训费、教材费、交通费、住宿费等；
4. 办公用品费用：包括打印费、复印费、快递费等；
5. 其他因工作需要发生的费用。

第三章费用报销流程
第五条费用报销流程如下：
1. 申请人填写《费用报销单》，并附上相关票据；
2. 经办人审核《费用报销单》及票据，确认无误后签字；
3. 部门经理审核《费用报销单》，确认无误后签字；
4. 财务部门审核《费用报销单》，确认无误后签字；
5. 公司领导审批《费用报销单》；
6. 财务部门办理报销手续。

第四章费用报销标准
第六条出差费用报销标准：
1. 交通费：根据实际发生的车票、机票等票据报销；
2. 住宿费：根据实际住宿天数，按公司规定的住宿标准报销；
3. 伙食补助费：根据实际发生的餐费票据，按公司规定的标准报销；
4. 市内交通费：根据实际发生的车票、出租车票等票据报销。

第七条会议费用报销标准：
1. 场地租赁费：根据实际发生的租赁费用报销；
2. 资料费：根据实际发生的资料费用报销；
3. 餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销；
4. 住宿费：根据实际发生的住宿费用报销。

第五章费用审批权限
第八条费用审批权限如下：
1. 1000元以下费用，由部门经理审批；
2. 1000元（含）-5000元费用，由财务部门负责人审批；
3. 5000元（含）-10000元费用，由公司领导审批；
4. 10000元（含）以上费用，由公司董事会审批。

第六章附则
第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

第七章监督与考核
第十一条财务部门负责对团队费用管理制度的执行情况进行监督，确保费用报销
的合规性。

第十二条公司定期对团队费用管理制度执行情况进行考核，对违规行为进行处罚。

第十三条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予通报批评、罚款、停职等处罚。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修改。

第十五条本制度由公司财务部门负责解释。