用友软件股份有限

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发展前景
• • • 1、现在用在和国家财政部弄的关系非常好,现在全国的会计知识大赛都 、现在用在和国家财政部弄的关系非常好, 是用友主办的,这是个很正确的方向. 是用友主办的,这是个很正确的方向. 2、随着用友软件园的建成，以及正在建设当中的二期工程代表着用友 公司这个团队的壮大。这是一个成功的软件企业的必经之路。也是基础。 3、用友的管理软件所涉及的行业是越来越多，并且都在逐步的成熟当 中。近两年不断的购买了很多知识产权，这些都是很成熟的技术，通过 这种办法，用友的行业软件的市场进入的很快，运作的也很成功。之后 的市场可想而知。 4、代理商这部份应该是最有说服力的。这几年南方做金碟的还有其它 小品牌的还是不少的，不过也在被用友的收并。北方基本就是用友的天 地了。而且用友给代理的条件和支持很大，政策也很好。
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用友在日常核算过程中的注意事项
1.不能进行凭证录入 不能进行凭证录入 在凭证录入之前必须进行进入 凭证类别” 进入“ 在凭证录入之前必须进行进入“凭证类别”进行设定 ，如常见 收字、转字、 的“收字、转字、付字的设定 2.录入的凭证无法登账 录入的凭证无法登账 在凭证录入时不可能同时进行凭证审核、记账时，（或者其他人） ，（或者其他人 在凭证录入时不可能同时进行凭证审核、记账时，（或者其他人） 必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记账操作。 必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记账操作。 3.以记账的凭证无法修改 以记账的凭证无法修改 首先以“审核员”或者“记账员”的身份重新登录，然后进入 首先以“审核员”或者“记账员”的身份重新登录， 套账管理”模块，选择“恢复记账前状态”菜单，这时， “套账管理”模块，选择“恢复记账前状态”菜单，这时，你 可以在“恢复最近一次记账前状态” 恢复到月初时状态” 可以在“恢复最近一次记账前状态”和“恢复到月初时状态” 之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块， 之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证 的审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。 的审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。
缺 点
• • 无法跨年度查询所有数据。 过分强调会计核算。忽视业务管理。制造系统没 有办法集成进来。功能确实不少。但这些功能有 用的实在不多。失败率很高。 虽然各子系统之间的关联比较完整，在系统的集 成性方面主要存在两个问题，一是进销存、生产、 财务等系统相对独立，由于缺少单据连查功能和 信息关联功能，在一个业务操作中无法做到不退 出本程序就查到相关联的业务信息，这样会导致 业务操作的失误几率增加和业务处理的低效，二 只能用主计量单位。
如何进行账套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执 行反结账命令；反结账的步骤为： 财务会计——>总账——>期末——>结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时 按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。 财务会计——>总账——>期末——>对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢 复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记 账前状态中执行反记账命令。 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核 谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。 总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。
用友中对记账凭证修改方法 用友中对记账凭证修改方法
第一种 输入后还未审核或审核未通过的凭证
可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。
第二种 已通过审核但未记账的凭证
先由审核操作员弃审，然后再由制单员修改Leabharlann 第三种 已记账但未结账的凭证
可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直 接修改
优 点
.随时查询和分析进货、销售、库存、应收、应付、 费用、收入、成本、利润等信息，及时、清晰地了 解公司每天的经营状况。 ·只需录入进货单、销售单、收款单、付款单等单 据，系统就能自动编制记帐凭证、分类、汇总。 ·实现随时与每一位客户进行清晰、快速地往来对帐， 并通过对帐分析，对客户进行信用评估分级，提高 资金周转率。
常见的操作
• • • • • • • • • 1.如何设置常用凭证 常用凭证生成或调用：凭证—— 制单—— ——> ——> 常用凭证生成或调用：凭证——>制单——>生成常用凭证或 调用常用凭证—— 输入编号、说明—— ——> ——> 调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定 2.如何解除单据的锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示： ***” 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供 应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决办法：系统管理—— 视图—— 清除单据锁定—— ——> ——> ——> 解决办法：系统管理——>视图——>清除单据锁定——>删 除工作站的所有锁定—— 选择相应的单据—— ——> ——> 除工作站的所有锁定——>选择相应的单据——>删除 3.如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。 删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。 作废凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复— 作废凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复— —— —— —>凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下—— 制单—— 整理凭证—— ——> ——> 整理凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>整理凭证—— 选择月份—— 确定—— 是否删除选择—— 确定—— ——> ——> ——> ——> >选择月份——>确定——>是否删除选择——>确定——>选择是 否整理凭证断号
用友软件股份有限公司
创始人王文京 用友软件股份有限公司成立于1988年，是 用友软件股份有限公司成立于 年 亚太本土最大管理软件供应商， 亚太本土最大管理软件供应商，是中国最 大的独立软件供应商。目前， 大的独立软件供应商。目前，每天至少有 200万人使用着用友软件。 万人使用着用友软件。 万人使用着用友软件
用友新建套账时的注意事项
• 1.在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套账，建 在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套账， 在用友财务软件中 账之后不应先去初始化期初余额， 账之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分 对于身兼数职的： 工。对于身兼数职的：最好也能将凭证的录入与审核计账相分 以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人： 离，以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统 管理员、制单员、审核员、记账员。在以后的使用中， 管理员、制单员、审核员、记账员。在以后的使用中，应该按 账务核算的分工以不同的身份登录财务软件。 账务核算的分工以不同的身份登录财务软件。 2.进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的 进行科目设置。在财务分工之后， 进行科目设置 会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够， 会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够，还应该 添加相关的科目。 添加相关的科目。 3.进行期初余额的设定。如果你新建套账的启用日期是在年份 进行期初余额的设定。 进行期初余额的设定 中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入， 中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入， 这样做是徒劳的。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。 这样做是徒劳的。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。 在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为， 在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这 些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的。 些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的。
第四种 已结账的凭证
首先单击要取消结账的月份，然后按“Ctrl＋Shift＋F6”键，系统弹出 “确认 口令”窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令， 然后单击“确认”按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢 复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行 修改，再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。
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（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。 进行核销
出纳——>银行对账——>核销银行账
如何进行账套结账
除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付 系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。 执行记账程序：记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中（注意 记账之前要执行审核命令）； 记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——>总账——>期末— —>对账； 对账完毕后，执行结账程序：财务会计——>总账——>期末——>结账
（2）银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目— 银行对账单录入：
—>增加——>录入银行对账单
银行对账： 银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。 操作步骤： 操作步骤：
自动对账： 自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进 入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账 条件——>确定后进行自动银行对账。 手工对账： 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。 取消勾对： 取消勾对：“取消”按钮。 余额调节表： 余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看 或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>"详细"按钮显示详细情况
如何进行银行对账
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银行对账期初录入: （1） 银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科
目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余 额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退 出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出
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