出纳年终工作总结模板(标准版)4篇

合集下载

出纳年底工作总结范文四篇

出纳年底工作总结范文四篇

【导语】总结,是对过去⼀定时期的⼯作、学习或思想情况进⾏回顾、分析,并做出客观评价的书⾯材料。

按内容分,有学习总结、⼯作总结、思想总结等,按时间分,有年度总结、季度总结、⽉份总结等。

⼈们常常对已做过的⼯作进⾏回顾、分析,并提到理论⾼度,肯定已取得的成绩,指出应汲取的教训,以便今后做得更好。

⼯作总结频道为你准备了《出纳年底⼯作总结范⽂四篇》希望你喜欢!【篇⼀】出纳年底⼯作总结范⽂ 这⼀年在上级领导的指导下,已圆满完成了本学期的出纳⼯作。

回顾这⼀年来的⼯作,有收获、已有遗憾。

本年度我能热爱幼⼉园的⼯作,积极参加幼⼉园组织的各项政治学习和公益活动。

协助⽼师们做好幼⼉园各项⼤型活动。

平时能遵守幼⼉园的各项规章制度,和同事团结友爱,互相关⼼,互相帮助。

积极参加各项业务培训,努⼒提⾼⾃⾝业务⽔平。

⼀、完成的主要⼯作 1、及时准确的完成各⽉记帐、结帐和账务处理⼯作,及时准确地填报市各类⽉度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。

完成了往来银⾏间的业务和各种⽇常费⽤的缴纳; 2、以认真的态度积极参加各项培训,做好财务软件记账及系统的维护; 3、对各类会计档案,进⾏了分类、装订、归档。

⼆、加强学习,注重提升个⼈修养和综合素质 1、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养; 2、认真学习财经⽅⾯的各项规定,⾃觉按照国家的财经政策和程序办事; 3、努⼒钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为⼀切⼯作的基础;始终把⼯作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地⼯作; 4、规范了学校津补贴的发放; 5、做到了以收定⽀,不负债消费; 6、认真对待学校的维修⼯作。

根据需要确定维修项⽬,对⼩型维修不等不靠,并严把质量关,完善学校教学条件。

三、固定资产管理⽅⾯ 根据固定资产管理相关规定,加强了学校固定资产的保管、使⽤和维护。

对学校增加的固定资产及时⼊帐,定期对固定资产进⾏盘点核查,保证账表相符,账物相符。

出纳年度个人工作总结10篇

出纳年度个人工作总结10篇

出纳年度个人工作总结10篇出纳年度个人工作总结(篇1)一、理论和专业理论学习情况20xx年度是我党将“科学发展观”落实到人民群众具体工作、生活中的一年。

我也切实感受到“科学发展观”给我们生活带来的变化。

这也激励我进一步学好科学发展观的相关理论,将其运用到自身的工作、生活和学习中坚持以人为本、全面协调可持续发展。

20xx年,我继续加强对专业理论知识及相关知识的学习。

20xx年度,还参加了会计专业方面的比赛和论文研讨,取得了一定成绩,但同时也意识到专业知识需要进一步的扩充,认识到团队合作的重要性。

二、工作情况(一)日常工作20xx年,本人主要负责xxxx物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司、xx水利员会机关服务局招待所、xx二期集资建房日常会计核算、财务会计报表的编报及纳税申报、工作,负责xx机关服务中心所属企业报表汇总工作,以及项目管理系统中xxxx物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司日常经济数据的录入等工作。

具体工作情况如下:1、自企业科20xx年5月成立以来,完成了xxxx物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司20xx年5-12月的日常会计核算工作。

完成了20xx年度5-12月份上述企业的财务月报工作以及流转税、所得税等税种的申报工作。

完成了20xx年7-12月xx水利员会机关服务局招待所的日常会计核算工作。

完成了20xx年度7-12月份上述企业的财务月报工作及税务申报工作。

2、完成了机关服务中心所属企业20xx年度企业会计决算报表汇总工作以及20xx年度企业财务月报汇总工作。

3、完成了xx二期集资建房20xx年度会计核算工作。

4、完成了项目管理中xxxx物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司20xx年度的报销登记、借款登记以及收入登记。

(二)其他工作1、组织中心所属企业草拟了由xx财务经济局下发的《关于对〈xx财经管理质量测评实施细则〉第二次征求意见的通知》的馈意见稿。

2、草拟了《关于机关服务中心所属企业xx-20xx年度会议费使用管理情况的自查报告》。

出纳年度工作总结精选6篇

出纳年度工作总结精选6篇

出纳年度工作总结精选6篇我们后知后觉,辛苦的工作已经告一段落了,要开始好好地做个梳理并写一份工作总结吧。

下面是小编精心推荐的出纳年度工作总结,仅供参考,欢迎阅读!出纳年度工作总结篇1在过去的__年里,从初进弘泰公司至现今,足有十个月的时间。

在这十个月的时间里面,个人能力飞跃性的提升,暂且不论。

但是,个人成长还是有的。

这也得力于公司的信任和培养。

下面对个人工作职责作一些简单的总结和评价。

在公司里,本人担任内务的职位,主要负责开单与出纳工作。

还有其他一些展厅日常工作的监督,也在个人的工作范畴内,分类总结如下:1、开单此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。

对于产品的专业知识也要有一定的认知。

如此一来,就能避免很多工作上的失误。

还需特别注意数据方面的。

对于这份工作,我需要提升的地方还有很多,例如:应更仔细认真,尽量避免出错;效率的提升,仍需加强。

做到更快更准,才是最终目标!2、出纳展厅日常收支工作管理,做到数目清晰明确,日清月结。

做好登记明细,以免出现疏漏。

当天收支情况及时输入电脑。

在过去的半年里,做得未够好,来年必须完善。

以上是职责范围内最主要的工作,毋需置疑,必需竭尽所能做到最好!此外,还有很多展厅的日常工作需要注意。

包括:早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。

另外还有展厅样板的维护:样板的出仓,必须经过公司的审批,做好登记以及相关的手续,展厅的出仓样板,需及时作好补充。

还有展厅卫生的维护,属于个人负责的卫生区域,必须每天做到位,龙头、五金配件的维护,每月至少打蜡一次。

这些工作尽管琐碎,但是,却高度体现个人的工作责任心。

力所能及的事,更需要在细节上完善。

因此,养成良好的工作习惯,非常必要。

以上工作总结不尽详细,并且,日常工作中也有诸多疏漏的地方。

希望在这次对于过往工作的审视中,获得经验和教训,来年逐步完善!出纳年度工作总结篇220__年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

出纳年终总结范文4篇

出纳年终总结范文4篇

出纳年终总结范文4篇眼间又到了年终岁尾,这一年就要在很充实忙碌的工作中过去了。

做好一年的总结,回顾过去的努力。

下面是小编给大家带来的文员个人年终总结,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!出纳年终总结(一)20xx年x月份我有幸成为公司的一员,主要是在财务部担任出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。

回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态,我的缺点也是不可掩饰的,我的工作总结请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。

在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。

同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

出纳个人年终总结报告(精选5篇)

出纳个人年终总结报告(精选5篇)

出纳个人年终总结报告(精选5篇)出纳个人年终总结报告(精选5篇)辛苦的工作已经告一段落了,回顾这段时间,我们的工作能力有所成长,好好写写工作总结。

下面小编给大家带来关于出纳个人年终总结报告5篇,希望会对大家的工作与学习有所帮助。

出纳个人年终总结报告(精选篇1)20__年转眼即逝,回顾过去一年的工作,我收获很多,当然我也付出了很多,正是这种收获与付出,才让我在出纳这条道路上,增长了很多工作经验,为了20__年的工作更加出色,更加井井有条,在这里我将20__年的工作总结如下:一、前期财务知识接触出纳工作时间很短,但是幸运的是,我得到了前辈们的指点和领导们的关心照顾,所以我的工作前期还算是很顺利,但是我知道,真正的出纳人,是要具备自己独立党饿工作能力的,不能依靠任何人来达到自己工作的满分。

于是我下定了好好学习的决心与虚心请教的耐心,在前期工作的过程中,我是在学习和摸索中前行的。

抓紧时间对业务知识的学习和熟练。

乡镇出纳工作是很繁忙的,所以如果想在工作的时间里去学习一些业务知识是不可能的,这个时候我就不得不所有的学习时间都安排在自己的业余休息时间,经过一段时间的学习和积累,自己的业务水平有了明显的提高,可以自己独立的完成一些工作,这就是我工作的进步和提高的表现。

二、我的成就和收获古话说得好,那就是所有的锻炼、经历还有我们的付出和挫折都是我们的收获和财富,所以在担任出纳工作期间,我每天都在收获者,得到着,在这个过程中个,我收获了很多可以提供给大家参考的一些经验,下面就把这些经验传给大家,希望对大家能有所帮助。

在工作中个,具有一个良好的心态是必不可少的,一定的团队协作精神是让工作效率翻倍的最佳方式,因为我作为一名出纳,必须要具备的就是不怕苦不怕累的全心全意为人民服务的意识出纳个人年终总结报告(精选篇2)在公司领导的坚强领导下,在同事的关心帮助下,较好地完成了本职工作,取得了一些成绩,也存在一定的差距,现就20__年的工作总结如下:一、从学习入手,提高自身理论业务水平作为一名出纳,我深知出纳工作并不简单,不像人们常说的只做一些点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。

公司出纳员工年终工作总结范文十篇

公司出纳员工年终工作总结范文十篇

公司出纳员工年终工作总结十篇公司出纳员工年终工作总结范文十篇又到了一年一度的年底工作总结了,不晓得你们是否准备写好一些总结没,那么你们知道关于公司出纳员工年终工作总结范文内容还有哪些呢?下面是小编为大家准备公司出纳员工年终工作总结范文十篇,欢迎参阅。

公司出纳员工年终工作总结范文篇1公司出纳业务量大,种类繁多,我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户,解答他们的有关业务问题,编制和录入与银行有关的会计凭证,登记银行账簿,整理和保管银行业务资料。

回顾这一年来的出纳工作,取得了一定的成就,但也一些不足之处,现将我任职集团公司出纳工作总结如下,欢迎大家提出宝贵意见。

首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。

工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。

同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作1.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

二、其他工作1.迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2.为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

年终出纳工作总结15篇

年终出纳工作总结15篇

年终出纳工作总结15篇若我们能够有效地处理文件,将有助于提高我们的信息管理技能,学习和运用范文也可以成为我们的助手。

撰写一篇优秀的范文需要考虑哪些方面呢?为了解答您的疑惑,小编为您准备了一篇名称为“年终出纳工作总结” 的相关内容,请务必查阅!年终出纳工作总结(篇1)在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习党的重要思想,深入把握其精神实质。

我积极参加思想政治学习,提高自己的政治理论水平和综合素质,并在实际工作中,根据自身岗位特点,切实做好本职工作。

通过学习,进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。

增强了在思想上,提高了对发展是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。

三、20__年工作计划作为企业正常运转不可或缺的环节,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:1、协助财务负责人做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款及往来帐的管理,预防呆账,减少坏账,保全项目的经营成果。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。

在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

年_月_日年终出纳工作总结(篇2)一、不断加强学习,提高自身政治素质和业务水平具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。

作为财务工作的新人,一年来,始终把学习放在重要位置,努力在提高自身综合素质上下功夫。

一是以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,认真学习政治理论知识,领会党的十八届五中全会传达的精神,参加有益的政治活动,坚持党的群众路线;二是学习了与财务部门相关的政策、法规和条例等,遵纪守法自觉维护国家和单位的合法利益;三是随领导下基层时注意联系实际学习;四是尽可能地向周围理论水平高、业务能力强的同志学习,努力丰富自己、充实自己、提高自己。

出纳年终工作总结

出纳年终工作总结

出纳年终工作总结出纳年终工作总结(精选10篇)难忘的工作生活已经告一段落了,回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢?来为这一年的工作写一份工作总结吧。

我们该怎么去写工作总结呢?以下是店铺整理的出纳年终工作总结,欢迎大家分享。

出纳年终工作总结篇120xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作:1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

出纳年终工作总结篇2各位领导、同事们,大家好:按照会议安排,现将20xx年个人相关情况汇报如下。

好的方面就不说了,重点说一下存在的问题和原因,以及下一步如何整改。

一、存在的主要问题主要表现在三个“不够强”:一是开拓意识不够强。

财务工作的职能就是保障,但是有时遇到库存资金不足而一线又急需款项的情况,自己没有能够创造性地想办法加以解决,而是抱着“等、靠、要”的态度消极应对。

出纳年终工作总结

出纳年终工作总结

出纳年终工作总结(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、述职报告、条据书信、合同协议、演讲致辞、心得体会、导游词、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as work summary, work plan, debriefing report, article letter, contract agreement, speech, experience, tour guide, teaching materials, other sample essays, etc. I want to know Please pay attention to the different format and writing styles of sample essays!出纳年终工作总结出纳年终工作总结(5篇)出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训,应从广义角度综合考虑。

有关出纳的年度工作总结(通用12篇)

有关出纳的年度工作总结(通用12篇)

出纳的年度工作总结有关出纳的年度工作总结(通用12篇)忙碌而又充实的工作已经告一段落了,回顾这段时间的工作,一定有许多的艰难困苦,让我们对过去的工作做个梳理,再写一份工作总结。

大家知道工作总结的格式吗?以下是小编为大家整理的有关出纳的年度工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳的年度工作总结篇120xx年,是本人在财务工作的第一年。

也便是在这一年,我停止了四年的大学生活,踏上了迈入社会的途径,开始了一生生活的征程,从此,迈开了我走向社会的里程碑。

颠末领导的支配,我被分到财务治理部任出纳,开始了重要和劳碌的工作。

我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、泉币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各类有价证券的保管等任务。

刚刚开始的时候,让我担负出纳工作,我简单的觉得出纳工作似乎很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。

然则当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是差错的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技巧问题,必要好勤学习能力控制。

并且刚刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有必然的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的艰苦,很是我以前很难完全意料到的。

况且我对出的环境不是完全的了解,对出的运作方法也还不熟悉,处置惩罚起来不是很顺畅。

因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,还好的是,在列位出领导和同事的赞助下,知道了如何解决泉币资金和各类单子的收入,包管本身经手的泉币资金和单子的平安与完整,如何填制和审核很多原始凭证,以及如何进行账务处置惩罚等问题,通过在实践中指导,业务技能获得了很快的晋升和熬炼,工作程度得以迅速的进步。

颠末了将近一年重要的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝弗成以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是无关紧要的一个无足轻重的岗位,出纳工作是管帐工作弗成缺氨赡一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精晓的政策程度,纯熟高超的业务技能,严谨过细的工作风格,作为一个合格的出纳,必须尽力使本身具备以下要求:一、学习、了解和控制政策律例和出制度,继续进步本身的政策程度。

出纳个人年度工作总结范文(精选10篇)

出纳个人年度工作总结范文(精选10篇)

出纳个人年度工作总结范文(精选10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、实习报告、祝福语、心得体会、党团资料、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, speeches, contract templates, internship reports, blessings, insights, party and youth organization materials, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please pay attention!出纳个人年度工作总结范文(精选10篇)当工作进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,并把这些用文字表述出来,就叫做工作总结。

出纳人员2024年终工作总结格式范文(4篇)

出纳人员2024年终工作总结格式范文(4篇)

出纳人员2024年终工作总结格式范文一年的时间越来越短了,今年让我感觉还没有缓过神来就已经到了年底了。

望过去,发现这一年每个月过得都非常快。

仔细算下去不过也就是一个月四个星期,每个星期也在不知不觉中就流逝了,所以对于我而言,今年的感触是非常大的。

我想既然我在这份出纳的工作上,我就应该做好自己的事情,对得起公司这个平台给予我的厚望,也不辜负我的领导给予我的信任。

以下是我今年的工作总结,还望领导多加审核:一、思想上的进步这一年,我明显感觉自己变化最大的就是在自觉这个方面上。

说实话去年的时候我觉得自己是一个非常堕落的人,因为对于我的生活和工作来说,我都没有投入自己最大的精力,注意力总是处于一个分散的状态,我没有目标,也没有渴望,总之过得非常的浑浑噩噩。

但是今年不一样了,我改变了太多。

我有了自己的目的,更是有了自己工作的方式和方法,在思想上提高了很多,对于这一年的工作,我一直在工作上保持严格认真的态度,不管是什么事情,都用自己最大的力量去完成,所以我的进步也是非常明显的,并且得到了各位领导的肯定和表扬,身边的同事也对我的改变表示了肯定。

二、行动上的提升出纳这份工作是一份不能含糊的工作,去年的时候我就因为粗心造成了很多的麻烦。

也正是因为有了这些教训,所以今年的时候,我就加倍在这些方面上进行改正了。

作为一名出纳,我们是需要一个缜密的心思的,我知道自己平时比较大大咧咧,像个不想事的人一样,但是今年我的表现是大家有目共睹的,我变得更加成熟了,在行为处事上也表现的更加稳重了。

能够更快更准的做好自己的工作,也能够不负每一份期待吧!三、未来一年的计划未来一年,又是一个比较大的挑战了。

这份工作虽然很安稳,但是我也一直在这份工作上追求质量和创新。

其实每一份工作都不可能是一成不变的,这个时代在进步,我们自然也要进步的,所以对于这份工作而言,一定是在往前走的。

如若老是停留在原地,那么我们就极有可能没有太多上升的空间了,只有一直往前走,一直去开拓新的天地,我们才会有机会去成长和改变!未来一年,仍需努力,我会继续向上、继续加油!出纳人员2024年终工作总结格式范文(二)回头望去,才发现已在的上留下了一年的光景。

出纳的年终工作总结

出纳的年终工作总结

出纳的年终工作总结关于出纳的年终工作总结4篇总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,让我们一起认真地写一份总结吧。

我们该怎么写总结呢?以下是店铺为大家收集的出纳的年终工作总结4篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

出纳的年终工作总结篇1转眼间又将跨过一个年度,20xx年也在我们的期待中姗姗而来。

我在20xx年进入这个大家庭,到现在也有整整一年多,在这一年多的时间里学到了在很多,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。

一年来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳岗位职责。

回顾这一年来的工作,在领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现工作总结如下:首先,回顾上半年,主要负责办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和录入凭证,以及如何进行帐务处理,装订和打印凭证等问题。

通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

其次,由于财务中心岗位变动,下半年主要负责报销和付款单的审核,材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。

虽然在这之前没有接触过,报销审核的又很繁琐,一开始处理的时候,真是担心自己做的不好,但在同事的帮助下,渐渐的上手了,我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销。

而相对于审核材料的出入库,最重要的就是细心,严谨。

最后,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受出纳的年终工作总结篇2随着时间的流逝,时间到了xxxx年,总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己,完善自我。

出纳年终工作总结9篇

出纳年终工作总结9篇

出纳年终工作总结9篇时间的脚步不停歇,一年的辛勤工作即将划上回落的句号了!需要在岗位的年度总结中作好分析和总结。

优秀的人都是善于学习的人,工作总结亦如是。

在作岗位的工作年度汇报工,哪些需要重点讲呢?推荐你看看以下的出纳年终工作总结,更多相关信息请继续关注本网站。

出纳年终工作总结 (篇1)出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。

出纳工作是一项婆婆妈妈的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。

但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。

现将一年来的工作情景汇报如下:一、爱岗敬业扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用,随着医院业务量不断攀升,出纳核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-x月份的账务进行了认真处理并及时做完。

迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。

我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。

每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。

5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比较表。

同时对新增的固定资产进行录入,坚持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。

每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,构成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。

对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。

对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。

出纳年终总结报告范文(精选16篇)

出纳年终总结报告范文(精选16篇)

出纳年终总结报告范文(精选16篇)出纳年终总结报告范文篇1在我担任村会计工作这段时间里,我在党委政府、村支两委会的领导下,本人刻苦钻研业务,较好地完成了上级部门下达的任务和本人分管的各项工作,经过这半年多的工作实践锻炼,我的个人工作能力得到了极大的提高,现根据会议安排,就本人在20xx年上半年工作向各位汇报如下,请予评议。

一、加强学习,提高政治思想素质在这一年里,我积极学习,并结合自身工作实际进行深刻剖析。

通过各种学习,我更加坚定了自己的政治立场,那就是在任何时候,任何情况下都忠于党,忠于人民,忠于本职。

同时督促自己不断加强修养,在各种诱惑面前能够把握自己,不拿原则作交易。

二、严谨、细致地搞好会计工作在财务工作中,我能够遵守职业道德,做到敬业爱岗,并认真领会和学习新的会计法,以会计法做为工作的准则,严格按照制度的规定做好会计帐薄的登记工作。

会计帐薄是编制会计报表的重要依据,做好登记会计帐薄的规范是提高会计核算工作质量的重要内容。

登记帐薄清晰明了,规范及时。

2.会计报表编制工作。

会计报表是行政单位在日常会计核算基础上定期编制的反映财务状况和收支情况的书面文件。

定期向上级部门和村支书报送反映我村财务状况的各种报表,使上级部门和支书及时了解我村资金收支运转情况,为全村工作做好基础保障。

3.会计档案的保管工作。

会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算资料,是记录和反映我村经济业务的重要历史资料和证据,所以非常重要。

4.预算外资金收费工作。

严格按照“收支两条线”管理规定。

做到所开票据填列完整,字迹清晰,不乱开,虚开发票。

收取的资金不截留挪用及时上缴镇经管站专户并有据可查。

三、做好管家,严格按照财金纪律办事对全村财务统一实行村帐镇管,村组一本帐。

对我村所有发包合同统一实行竞价投标招标,对到帐资金及时解缴到镇经管站。

对我村每一笔支出严格把关,发现不合理的开支敢于斗争碰硬。

四、积极参加各项中心活动,圆满完成各项中心任务今年以来服从组织安排参加迎先村拆迁活动,拆迁工作是一项进门难、脸难看的工作,对拆迁户要耐心细致做好宣传政策工作,确保每户都能满意签上协议。

出纳年终工作总结5篇

出纳年终工作总结5篇

出纳年终工作总结5篇总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律,因此十分有必须要写一份总结哦。

下面是小编为大家整理的出纳年终工作总结,希望能够帮助到大家!出纳年终工作总结1回首20____年下半年工作,物业财务出纳向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了____物业公司与______的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。

具体工作如下:完成重点工作一、____物业公司与______的财务分账从20____年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。

11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。

二、物业公司管理台账体系的建立根据____集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(____物业公司及______)。

包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。

三、物业公司财务制度的制定在____集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。

包括《____物业财务制度》、《____物业管理台账核算办法》、《____物业财务付款管理办法》、《____物业付款审批权限的规定》、《____物业财务部部门职责》、《____集团内部服务结算管理办法》的制定。

规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。

出纳个人年终工作总结(精选15篇)

出纳个人年终工作总结(精选15篇)

出纳个人年终工作总结(精选15篇)出纳个人年终工作总结1做为管理者,能与支行负责人一起奋力拼搏,务实创新,围绕全行中心工作,深化会计改革,狠抓基础建设,规范业务操作,强化监督职能,加强人员管理和培训,增强风险防范能力,圆满完成了全年各项工作任务。

用心管理,进行人性管理,并与支行领导达成共识:业务发展与风险防范的最终目标都是一致的,规范经营是基础,均是为了建行业务的稳健发展。

使某某支行圆满地完成了各项任务。

某某年度安全行建设综合考核中被市分行确认为15个a类行之一,考评分为97.7分,名列第一。

会计基础工作等级被市分行确认为8个二级等级行之一。

在市分行某某年11月至某某年3月开展的“抓服务、树形象、促营销”的柜面服务竞赛活动中获得二等奖。

具体如下:一、会计核算方面1、委派会计主管能认真贯彻国家有关财经法规和建行各项财务会计规章制度及操作流程,正确组织会计核算,对重要会计事项进行审批、授权、签字,在全行员工的努力下,顺利完成了全年储蓄、会计、外币、信用卡、房信业务的核算工作。

2、狠抓会计基础工作规范化工作,督促网点按《会计基础工作等级验收评分标准》逐项检查落实。

为顺利实现升二级目标,某某支行多次组织柜面人员学习《会计基础工作等级验收评分标准》、《会计基础工作等级单位验收程序》,以强化柜面人员会计基础工作规范化及升级意识,并组织柜面人员加班加点整改存在的问题,还多次组织柜面人员进行了点钞考试和柜面服务基础知识考试,最后对照《会计基础工作等级验收评分标准》自评分为90分,并及时向上级行报送了关于达标升级的材料。

四季度经分行会计结算部检查验收,会计基础工作达二级。

二、会计内控方面委派会计主管负责组织会计检查及日常查库工作,每旬查库一次,每月全面检查一次,对稽核工作进行日常检查、指导。

重点加强以下四方面的管理: (1)加强授权管理。

督促网点负责人、业务主管严格按照会计制度的规定,做好对重要会计业务和大额收付业务的授权工作,必须先对业务和有关凭证进行严格审核,再进行授权或签字。

出纳员年终工作总结标准版(4篇)

出纳员年终工作总结标准版(4篇)

出纳员年终工作总结标准版____年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。

年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。

因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。

尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。

时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握。

在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。

回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。

出纳年终工作总结

出纳年终工作总结

出纳年终工作总结•相关推荐关于出纳年终工作总结五篇总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,让我们来为自己写一份总结吧。

总结怎么写才能发挥它的作用呢?下面是小编整理的出纳年终工作总结5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

出纳年终工作总结篇1xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、开学期间日常工作:1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

出纳年终工作总结篇2积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。

促进了生产经营的顺利完成为经营管理提供了依据。

主要有以下几个方面一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用我们在遵守财务制度的前提下认真履行财务工作要求正确地发挥会计工作的重要性。

出纳工作年终优秀总结

出纳工作年终优秀总结

出纳工作年终优秀总结出纳工作年终优秀总结范文(精选5篇)岁岁年年花相似,年年岁岁人不同。

又到一年一度的年末时刻,很快就要开展下一年的工作了,肯定感想颇多吧,来总结过去的一年,展望充满期望的下一年吧。

年终总结可是让你获得升职加薪的机会喔,以下是小编为大家收集的出纳工作年终优秀总结范文(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

出纳工作年终优秀总结120xx年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮忙下,与本部门同事的共同努力下完成了20xx年各项工作指标任务,并取得了必须的成绩。

回顾过去,作工作总结如下:一、爱岗敬业,坚持原则,树立良好的职业道德在工作过程中,我们严格执行了公司的各项规章制度,秉公办事,顾全大局,以新<会计法>为依据。

遵纪守法,遵守财经纪律。

认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作以,做到有令即行、有禁即止。

二、加强学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,职责重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就务必不断的学习,因此把学习放在重要位置,认真学习物业业务知识,尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。

结合实际进行学习和实践,用心参加各项培训和学习。

三、加强收入管理定期提醒各部门把应收费用回收,每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表,及时向政府收回1—3季度补贴费用42万元。

日常工作中,注意与房产局办事员搞好关系,遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通,把费用列入应收政府补贴报表中,争取把拖欠费用收回。

房产局林办事员曾开玩笑说:“又不是欠你自我的钱,你那么计较紧张干嘛?”四、加强会计核算管理认真做好会计基础工作,对各部门同事所需报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律退回更正,完善务必手续。

发现问题及时向领导汇报,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁贴合要求,及时向总公司报送会计报表,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工作任务,不畏困难、加班加点,完成了总公司和分公司下达的各项工作任务,帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符,报表数字准确、报送及时。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

出纳年终工作总结模板(标准版)4篇Cashier year end work summary template (Standard Version)汇报人:JinTai College出纳年终工作总结模板(标准版)4篇前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。

通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。

便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:出纳年终工作总结模板2、篇章2:出纳年终工作总结范文2021版3、篇章3:出纳年终工作总结范文(最新版)4、篇章4:出纳年终工作总结样本篇章1:出纳年终工作总结模板出纳,顾名思义:出就是支出,纳就是收入。

出纳工作是财务会计工作的重要组成部分,也是一项重要的基础工作。

作为一名出纳员,他的具体工作是:一、办理现金收付和银行结算(一)收款1、销售或营业收入(经营收入)出纳人员要根据业务部门审核签章的收款凭证(销售单、收费通知单)进行复核,然后办理收款。

对于来源不明的款项应当拒绝收取,避免为违法违规活动提供方便。

收取现金时要辨别真假,对于假钞要立即更换(只有银行有权没收假币),过后发现假钞,要由出纳员自己赔偿。

对于数额较多的现金收取,最好与交款人一同去银行直接存入,出纳员不要过手现金。

2、销售或营业以外的其他收款(非经营收入)企业收回客户以前的欠款、预收定金押金、收回职工的借款都属于这一类。

这些款项的收取也要根据会计签章的收款凭证进行收款,收款以后要给对方开具收据。

如果对方是单位,有资金往来发票的开具资金往来发票(资金往来发票不能作为经营费用报销,只起证明收到款项的作用);没有资金往来发票的,开具收据,交款人一定要在收据的交款人处签章。

(二)付款1、购物、支付费用(经营支出)出纳人员要根据会计人员审核签章的付款凭证进行复核:(1)合法性复核:①发票的真伪,主要是手写的发票。

②制度不允许报销的。

③虽然制度允许报销但有比例、定额限制,超过比例、定额的不能报销。

(2)真实性复核:①经济业务双方当事人或单位必须真实。

②经济业务发生的时间、地点是真实的。

③经济业务的内容必须是真实的,购物必须标明名称、规格型号、数量、单价、金额,住宿必须标明住宿起止日期等。

(3)完整性复核:①经济业务双方经办人是否签字。

②物品需办理验收入库手续,不需入库的物品由使用证明人签字。

③是否有领导的亲笔签字。

出纳员复核无误后方可办理付款。

付现金时要让领款人当面点清,辨别真伪,并在支出凭单上签字,付款以后要在支出凭单上加盖付讫章,避免重复付款。

付转账支票,需用黑色签字笔填写,填写方法与收取转账支票审核要求相同不赘述,转账支票签发后,将支票从存根联与正联之间骑缝线剪开,正联交给收款人办理转账,存根联由经办人签字后留下作为记账依据贴在支出凭单左上角并在支票簿上登记。

2、支付购物、费用以外的款项(非经营支出)发放工资、预付货款、支付定金押金、支付职工暂借款等都属于这一类。

支付这一类款项同样要根据会计人员审核签章的付款凭证进行付款。

预付货款、支付定金押金要有对方开具的收据或资金往来发票;发放工资一定要有领取工资的职工本人亲自签字,因为工资的发放不仅涉及职工个人的工资,还涉及劳动保险、住房公积金以及个人所得税。

对于企业重大的开支项目必须经过企业最高层领导和会计机构主管人员审核签章,方可办理。

如果支付的现金不够用,可以填写现金支票到开户银行提取,现金支票的填写与转账支票的填写基本相同,不同点有以下几方面:(1)收款单位名称要写本单位的全称。

(2)用途只能填写备用金、差旅费、工资,并带齐相关资料。

(3)在现金支票背面收款人处加盖预留银行的印章。

出纳员在存取现金或办理其他重要业务时如果数额较大,一定要让单位派车接送,以保证我们的人身和资金安全。

(三)现金管理规定1、现金使用范围的.规定2、现金限额的规定(1)库存限额开户银行一般都要根据开户单位的实际需要,核定开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额。

库存限额一经核定,开户单位必须严格遵守。

对于每天超出核定的库存限额的现金要及时存入银行。

(2)大额现金支付登记备案开户银行在核定库存限额的同时,根据开户单位的业务量大小,核定每天除工资和农副产品采购所用现金外最多提取现金数量限额,超过定额的要提前登记。

作为出纳员要注意提取现金的限额,不要影响使用现金。

3、现金收支的规定(1)开户单位取得现金收入或者超额备用金必须当日送存银行,当日送存银行确有困难的,由开户银行确定送存时间。

(2)开户单位支付现金可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

(3)因采购地点不固定,交通不便,生产或市场急需,抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,开户单位应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。

4、现金管理的内部控制制度(四)银行结算制度银行结算方式:1、票据(1)支票:①现金支票②转账支票③普通支票(2)银行本票(3)银行汇票(4)商业汇票:①银行承兑汇票②商业承兑汇票2、结算凭证3、信用凭证支票结算方式的规定:1、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写。

2、签发现金支票必须符合国家现金管理规定。

3、支票的出票人签发支票的金额不得超过在银行存款的余额,禁止签发空头支票。

4、银行审核支票支付票款的依据是出票人预留银行的签章和支付密码。

5、收款人通过银行收款,应作委托收款背书(收转账支票);直接向出票人开户银行提示付款,应在支票背面签章(用现金支票提现);持票人为个人的还需交验本人身份证,并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。

作为出纳员,我们要遵守银行结算规定,否则会给企业和个人带来损失。

二、登记现金和银行存款日记账为了加强对现金和银行存款的管理,随时掌握现金和银行存款的收付动态和结存金额,保证现金的安全,企业必须设置现金和银行日记账。

现金和银行存款日记账必须采用订本式,目的是避免账页散失,防止非法抽换账页。

订本式也是三栏式。

(一)启用规则(二)具体登记方法银行存款日记账比现金日记账多一项结算方式栏,在这个栏目里我们要把办理银行结算业务的方式写进去,而不是填写对方单位的结算方式,也不是填写非结算方式,例如进账单,税票等。

结算方式填写时,是支票要在类别栏里填现支或转支,在号码栏里填写支票的后四位尾数,以此类推。

(1)一般公用经费。

实行综合定额与单项定额相结合的办法,本着勤俭节约的原则,优先保证取暖、水电、电话费和机关公务用车的开支。

办公费支出。

日常行政性管理方面的消耗性支出,包括低质易耗品等,统一实行全年指标从严控制,具体标准按机关有关规章制度执行。

差旅费支出。

在本市范围内因公出差,一般工作人员,由本部门负责人批准,正副科长由有关领导批准。

到外地区特别是到外省出差人员,须经主要领导批准。

出差人员要按照市财政差旅费开支的有关规定和标准,严格费用开支。

市内差旅补助凭食宿费单据每人每天报销8元。

省内每人每天补助8元,除当天往返者外,一律凭住宿发票报领补助。

到外省出差人员,参照有关规定执行。

差旅费支出本着有专项经费收入的中心、办、科、站仍按从各自经费中开支的办法,对没有专项经费来源的科室,应正确归集实际与专业事业活动相关的辅助活动中开支。

水电费支出。

机关水、电费由后勤中心统一管理,全年实行单项指标控制,收费内外有别。

支出原则上不突破机关预算指标,账目一月一结,按时足额交纳,年终公布。

经费支出打破预算内外界线,按有关规定的比例合理分摊。

具体管理办法和标准按后勤服务管理制度执行。

会议费支出。

各类会议费(培训费)开支,必须做到会前有预算、有审批,会后有决算,严格执行市财政有关规定和机关会议接待管理制度。

会议费结算有正规的审批手续方可报支。

(2)交通费支出。

机关车队和各单位的车辆保险、加油、维修等项开支,严格执行政府定点采购和机关公车使用管理制度,各项费用要正确归集,不能全部挤入正常经费。

各业务中心、办、科、站车辆的一切费用支出,仍按自理执行。

(3)取暖费支出。

实行单项定额标准,支出不得突破全年控制指标,在机关经费中统一支付的各项费用,按规定比例由各单位合理分摊,具体按后勤服务管理制度执行。

(4)离退休干部活动经费支出。

按市财政的预算标准(离休590/人.年、退休320/人.年),包给离、退休人员使用。

用于组织老干部活动、体检、老年节、春节慰问等支出,全年实行总额控制。

经费开支一律由机关离退休人员管理科审核后报主要领导批准方可报销,支出情况年终公布。

超过总额或开支范围的不预报销。

(5)工作队经费支出。

按市财政预算指标和市委下乡办规定的程序要求执行。

3、设备购置费支出(包括小型固定资产)。

凡属于政府采购范围并达到限额的支出都必须办理政府采购有关审批手续,执行国库集中支付。

购买未纳入政府采购目录达到限额的项目,需经市政府采购办批准。

(1)根据年度经费的核定情况和年初编报政府采购预算的采购项目,机关内部实行均衡控制。

(2)根据工作需要,由单位提出申请,经领导批准方准办理采购手续。

1000元以下,由有关领导审核、主要领导批准后方可购买;1000元以上至5000元以下,由主要领导核准;5000元以上固定资产的购置由局领导集体研究决定。

4、修缮费支出。

包括单位公用房屋、建筑物及附属设备的修缮维护等,1000元以下由分管领导审核、主要领导批准后方可开支;1000元以上由主要领导核准。

三、专项经费管理(一)国家、省、市下拨的专项资金实行预算审批制。

各中心、科、站事业性项目、生产性项目的专项经费支出,要根据上年结转和本年度财政预算的下达情况,在使用前做出开支预算报有关领导审查,一次支出在1000元以下的专项款,由有关领导审核、主要领导批准支出;1000元以上的支出,由主要领导核准;10000元以上的专项款支出由局领导集体研究决定。

(二)开展各项业务活动时所需要的消耗性费用开支和购置的低值易耗品,由有关领导审查同意,主要领导审批支出。

四、固定资产管理(一)对应收款及暂付款项及时清理结算,不得长期挂账;凡机关用各类事业经费或预算外资金购置的固定资产都应列入机关固定资产管理范围,凡使用年限在一年以上的物资均列入固定资产管理,由机关后勤服务中心登记设明细账分类,计价入账,并由专人管理,计财科设总账。

(二)固定资产报废和转让,单价在10000元以下由主要领导审批后核销,单价在10000元以上报经局领导集体研究审批。

相关文档
最新文档