2019年某公司中长期发展规划管理程序

中长期发展规划管理程序
1 目的
为了规范公司中长期发展规划的工作程序，明确相关职责、工作内容和基本管理要求，制定本程序。

2 范围
本程序适用于公司范围内中长期业务发展规划，包括总体发展规划、专项规划和区域规划。

3 术语和定义
3.1 总体发展规划
本程序所称总体发展规划是以集团公司整体为对象编制的规划，该规划突出战略性、综合性和指导性，统领各类发展规划；主要体现新时期对各项业务的发展定位和发展目标，突出整体业务的集成和协同，提出投资方向、战略布局、重大项目和投资规模等，包括五年发展规划及五年滚动发展规划。

3.2 五年发展规划
本程序所称五年发展规划是指包括业务发展规划和配套的科技、信息、节能、人力资源、安全环保等规划。

3.3 五年滚动发展规划
本程序所称五年滚动发展规划是以五年发展规划为基础，结合形势和任务变化，对未来五年工作进行统筹规划。

3.4 专项规划
本程序所称专项规划是指以突出对主营业务的保障作用，编制的科技发展、安全环保、节能减排和人力资源等专项职能规划；以及根据规划编制总体安排各需求，由各主营业务单位负责编制的重大专项规划。

3.5 区域规划
本规定所称区域规划是指根据国家关于编制功能区规划的要求，有重点地选择集团公司战略目标市场，以统筹优化区域内重大项目和基础设施建设，协调矿区服务、土地利用以及企地关系等为目标的区域发展规划。

4 职责
4.1 规划计划处
4.1.1 是本程序的归口管理部门；
4.1.2 负责公司中长期业务发展规划的组织与协调，负责相关业务五年业务发展计划的编制；
4.1.3 负责汇总各专业主管部门提交的专项规划并汇总编制《中长期业务发展规划》。

4.2 相关处室
责编制和实施各自管辖范围内的中长期专题业务发展规划。

4.3 所属各单位
参与公司中长期业务发展规划的编制工作。

5 管理内容
5.1 中长期发展规划的编制
5.1.1 编制依据
a) 股份公司中长期发展规划纲要（基本思路和框架性草案）;
b) 天然气与管道分公司中长期业务发展规划指导意见;
c) 公司长期发展目标;
d) 公司目前管理状况。

5.1.2 编制要求
5.1.2.1 中长期业务发展规划应对公司的生产经营活动进行全面规划，一般应包括下列内容：
a) 公司长远发展目标和发展战略；
b) 客观经济环境和发展现状，公司未来发展面临的机遇和挑战；
c) 公司业务发展重点、投资方向和投资策略；
d) 项目投资计划和投资效益分析；
e) 战略部署和战略措施；
f) 经济效益预测和评价；
g) 风险分析及对策。

5.1.2.2 编织公司中长期业务发展规划要加强对公司总体发展，产运销平衡等方面的研究和规划。

5.1.2.3 根据股份公司与专业公司的统一部署、总体发展战略和要求结合本公司实际编制，重点体现公司未来五年总体发展目标、战略部署、战略措施，投
资及重大项目计划和项目预测，五年业务价值评估和效益预测。

5.1.2.4 中长期业务发展规划的编制应体现公司发展的前瞻性、指导性、可实施性，突出效益原则。

公司有关部门编制本部门的专项业务发展规划和预算要符合公司中长期业务发展规划的要求，并与中长期业务发展规划第一年的有关内容基本一致。

5.1.2.5 中长期业务发展规划的编制方法。

采取每年滚动调整的方式编制，以适应公司内外部环境和市场变化，在编制下一期五年滚动业务发展规划时，应在总结上一个五年规划的基础上，细化本五年规划第一年的内容，对后三年的内容进行调整修正，并向后延伸一年。

5.1.3 编制程序
5.1.3.1 规划计划处根据专业公司下达的有关中长期业务发展规划编制通知，按照编制大纲分解工作任务。

5.1.3.2 公司机关各职能处室分别提供各自管辖范围内与规划有关的基础数据及编制提交专项规划：
a) 生产运行处：负责编制提交公司节能规划、中长期科技发展规划、信息规划；编制提交天然气、原油和成品油管输量计划；
b) 规划计划处：负责编制提交建设项目专题研究规划；
c) 管道处:负责编制提交完整性管理规划和维抢修体系建设规划;
d) 办公室：负责编制提交天然气市场分析报告；
e) 人事处：负责编制提交公司人力资源规划。

5.1.3.3 规划计划处汇总形成符合通知要求的《中长期业务发展规划》。

5.2 中长期业务发展规划的审批
5.2.1 审批程序
5.2.1.1 规划计划处组织，公司主管领导、专家、相关处室和单位参加，对公司中长期业务发展规划进行评审。

5.2.1.2 规划计划处根据审查意见修改后报公司总经理办公会审议。

5.2.1.3 规划计划处将通过公司总经理办公会审议的公司中长期业务发展规划上报上级主管部门。

5.3 中长期业务发展规划下达及实施
5.3.1 规划计划处将上级主管部门核准备案的《中长期业务发展规划》下发给公司所属各单位，用于指导公司的投资管理。

5.3.2 公司组织所属各单位按照颁布的《中长期业务发展规划》配合实施。

5.3.3 规划计划处对公司所属各单位实施《中长期业务发展规划》进行指导、监督和检查。

6 流程
暂无
7 相关文件
7.1 相关的公司体系文件
7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件
8 记录
8.1 中长期业务发展规划
附录
附录 A 公司天然气与管道业务规划编制提纲
附录 A
公司天然气与管道业务规划编制提纲
一、现状
1、企业基本情况
包括业务范围、人员状况、公司组织结构等情况。

2、生产经营情况
3、存在的问题
二、前一期计划执行情况评估
1、前一期生产经营情况
对前一期总体生产经营情况和主要生产经营指标完成情况进行分析。

2、与前一期计划的差异及原因分析
3、经验总结
总结前一期计划编制和实施中的成功经验和教训，为提高本期规划编制水平奠定基础。

三、面临的形势与环境分析
1、政策环境
2、市场环境
3、企业内部环境
四、指导思想和发展目标
1、指导思想
2、发展目标
包括生产经营目标、经济效益目标和成本控制目标。

五、本期天然气管道建设和改造规划
1、天然气管网现状及存在的问题
2、天然气资源分析
3、天然气市场分析
4、天然气供需平衡和流向分析
5、天然气管道建设与改造规划
六、原油、成品油管道改造规划
1、原油、成品油管道现状及存在的问题
2、原油、成品油管道管输量安排
3、原油、成品油管道改造规划
七、重点任务和部署
1、管道新建和改造项目部署
对重点项目进行部署，说明建设项目基本情况，前期研究和项目建设及投资安排，预测经济效益及对业务发展产生的影响。

2、非安设备安排
3、科技规划部署
主要针对技术推广和科研配套设施进行规划部署，包括规划的指导思想、规划目标、规划方案、重点部署，对各年投资进行安排。

4、质量安全环保规划部署
包括现状分析、规划的指导思想、规划目标、规划方案、重点部署，对各年投资进行安排。

5、矿区建设规划部署
包括现状分析、规划的指导思想、规划目标、规划方案、重点部署，对各年投资进行安排，要体现与存续企业的共同发展。

6、人才发展规划部署
对天然气与管道业务相关的人才进行发展规划，包括发展目标、规划方案和重点部署。

7、投资分析
对本期投资，包括建设项目、非安设备、科技、质量安全环保、矿区建设等投资进行总体分析。

八、保障措施
从管理、企业文化、制度建设等多角度提出保障本期业务发展的措施。

九、规划价值评估和风险分析
1、规划价值评估
对本规划期间天然气销售量和管输量、原油和成品油管输量与周转量、
管输成本及实物量消耗（主要包括管输燃料、动力、管输损耗等）、经济效益（包括主营业务收入、息税前利润、投资资本回报率）进行预测分析，测算业务价值。

2、风险分析
从各地区公司和相关业务的实际出发，提出本期生产经营可能产生的风险，包括资源供应风险、重大项目建设延期和投资变化风险、销售量和管输量风险、价格风险、成本变化风险，分析各项风险对业务发展产生的影响。

十、问题与建议。