辽宁新建燃气管道项目商业计划书

辽宁新建燃气管道项目商业计划书规划设计/投资方案/产业运营报告摘要2017年6月，国家能源局下发了《关于加快推进天然气利用的意见》，提出将天然气培育成为我国的主体能源之一，2020年天然气在一次能源中的占比提升至10%，2030年提升至15%。

《天然气十三五规划》进一步指出，2020年我国天然气保供能力要达到3600亿立方米，国内天然气产量要达到2070亿立方米，“十三五”期间年均增速8.9%，气化人口4.7亿人，管道里程10.4万公里。

发改委最早在2010年就提出了“管网独立”的设想。

2014年2月，国家能源局公布《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》为我国油气市场发展带来新机遇，特别是为新兴油气企业创造宽松条件，也加速了油气管网设施分离工作的进程，油气管网或从此进入第三方准入时代。

该燃气管道项目计划总投资13724.60万元，其中：固定资产投资11426.13万元，占项目总投资的83.25%；流动资金2298.47万元，占项目总投资的16.75%。

达产年营业收入19399.00万元，净利润3531.80万元，达产年纳税总额2078.80万元；达产年投资利润率34.31%，投资利税率40.88%，投资回报率25.73%，全部投资回收期5.39年，提供就业职位383个。

辽宁新建燃气管道项目商业计划书目录第一章项目总论第二章项目建设必要性分析第三章市场前景分析第四章产品规划分析第五章项目工程设计说明第六章运营管理模式第七章风险防范措施第八章 SWOT分析第九章项目实施进度第十章项目投资方案分析第十一章项目经营收益分析第十二章项目结论第一章项目总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称辽宁新建燃气管道项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某某产业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以燃气管道为核心的综合性产业基地，年产值可达19000.00万元。

二、项目承办单位xxx实业发展公司三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目建设背景随着我国能源结构向低碳转型的不断推进，天然气在我国一次能源消费结构中将占据愈发重要的地位。

天然气管道的保障能力是天然气行业发展的基石。

目前，我国已建成由跨境管线、主干线与区域联络线、省内城际管线、城市配气网与大工业直供管线构建的全国性天然气管网，已初步形成“横跨东西、纵贯南北、联通境外”的格局。

内地城市燃气项目总数已达131个，遍布23个省、自治区和直辖市;全年总售气量约171亿4千万立方米，较上年度增长10.3%，燃气客户则增加至约2,310万户，增长11%。

城市燃气是由几种气体组成的混合气体，其中含有可燃气体和不可燃气体。

某某产业园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某产业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某产业园区，进一步巩固某某产业园区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资13724.60万元，其中：固定资产投资11426.13万元，占项目总投资的83.25%；流动资金2298.47万元，占项目总投资的16.75%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入19399.00万元，总成本费用14689.93万元，税金及附加252.00万元，利润总额4709.07万元，利税总额5610.60万元，税后净利润3531.80万元，达产年纳税总额2078.80万元；达产年投资利润率34.31%，投资利税率40.88%，投资回报率25.73%，全部投资回收期5.39年，提供就业职位383个。

十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园区及某某产业园区燃气管道行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园区燃气管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“辽宁新建燃气管道项目”，项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展，为社会提供就业职位383个，达产年纳税总额2078.80万元，可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.31%，投资利税率40.88%，全部投资回报率25.73%，全部投资回收期5.39年，固定资产投资回收期5.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

第二章项目建设必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入10781.83万元，同比增长17.93%（1638.93万元）。

其中，主营业业务燃气管道销售收入为10069.16万元，占营业总收入的93.39%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额2949.59万元，较去年同期相比增长420.77万元，增长率16.64%；实现净利润2212.19万元，较去年同期相比增长455.87万元，增长率25.96%。

上年度主要经济指标二、燃气管道项目背景分析2017年6月，国家能源局下发了《关于加快推进天然气利用的意见》，提出将天然气培育成为我国的主体能源之一，2020年天然气在一次能源中的占比提升至10%，2030年提升至15%。

《天然气十三五规划》进一步指出，2020年我国天然气保供能力要达到3600亿立方米，国内天然气产量要达到2070亿立方米，“十三五”期间年均增速8.9%，气化人口4.7亿人，管道里程10.4万公里。

2017年，我国PM2.5平均浓度为44.1，相比于2016年下降了2.1，同时SO2和CO的浓度也都有了大幅的降低。

同时，京津冀、长三角、珠三角区域的PM2.5平均浓度分别为64.6微克/立方米，44.7微克/立方米，34.8微克/立方米，相较2013年分别下降39.2%，33.3%，26.0%，超额完成大气十条规定的具体指标。

目前所有地区的非居民基准门站价平均为1.7元/立方米，相比居民用气平均最高门站价高出0.3元/立方米，未来居民用气门站价有一定提价空间。

2016年我国天然气消费量为2078亿立方米，其中生活消费量为380亿立方米，占比仅为18.27%，所以居民售气量的变动对下游整体的售气量影响也不大。

我国天然气生活消费量及总消费量走势（单位：亿立方米）2008-2017年，我国天然气进口量由46亿方增长至920亿方，年均复合增速34.9%，而在产量方面，2008年我国天然气产量为803亿立方米，2017年则达到了1474亿立方米，年均复合增长率为6.97%，远低于进口量与消费量的增长水平。

随着进口量的不断增加，我国天然气行业对外依存度也由2008年的5.9%提高到2017年的38%。