会议(培训)结算单 - 360文档中心

活动结算清单怎么写

活动结算清单怎么写1、交通费用交通费用可以细分为：(1)出发地至会务地的交通费用——包括航班、铁路、公路、客轮，以及目的地车站、机场、码头至住宿地的交通(2)会议期间交通费用——主要是会务地交通费用，包括住宿地至会所的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。

(3)欢送交通及返程交通——包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。

2、会议室/厅费用具体可细分为：(1)会议场地租金——通常而言，场地的租赁已经包含某些常用设施，譬如激光指示笔、音响系统、桌椅、主席台、白板或者黑板、油性笔、粉笔等，但一些非常规设施并不涵盖在内——比如投影设备、临时性的装饰物、展架等，需要加装非主席台发言线路时也可能需要另外的预算。

(2)会议设施租赁费用——此部分费用主要是租赁一些特殊设备，如投影仪、笔记本电脑、移动式同声翻译系统、会场展示系统、多媒体系统、摄录设备等，租赁时通常需要支付一定的使用保证金，租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。

值得注意的是，在租赁时应对设备的各类功效参数作出具体要求（通常可向专业的会议服务公司咨询，以便获得最适宜的性价比），否则可能影响会议的进行。

另外，这些会议设施由于品牌、产地及新旧不同，租赁的价格可能相差很大。

(3)会场布置费用——如果不是特殊要求，通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。

如果有特殊要求，可以与专业的会议服务商协商。

(4)其他支持费用——这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。

基于这些支持均为临时性质，如果会议主办方分别寻找这些行业支持的话，其成本费用可能比市场行价要高，如果让专业会议服务商代理，将获得价格相对比较低廉且服务专业的支持。

对于这些单项服务支持，主办方应尽可能细化各项要求，并单独签订服务协议。

3、住宿费用住宿的费用应该非常好理解——值得注意的只是住宿费里面有些价格是完全价格，而有点是需要另外加收政府税金的。

浙江省财政厅关于做好2015-2016年度省级单位会议和培训服务定点采购工作的通知

浙江省财政厅关于做好2015-2016年度省级单位会议和培训服务定点采购工作的通知文章属性•【制定机关】浙江省财政厅•【公布日期】2015.04.22•【字号】浙财采监〔2015〕5号•【施行日期】2015.04.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文浙江省财政厅关于做好2015-2016年度省级单位会议和培训服务定点采购工作的通知浙财采监〔2015〕5号各市、县（市、区）财政局(宁波不发)，省级各单位，各会议和培训定点场所：为进一步规范会议和培训服务的政府采购行为，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于印发〈浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施细则〉的通知》（浙委发〔2014〕13号）、《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于印发〈浙江省省直机关会议活动管理规定〉（试行）的通知》（浙委办发〔2013〕82号），以及《浙江省财政厅关于印发〈浙江省省级机关会议费管理规定〉的通知》（浙财行〔2014〕7号）、《浙江省财政厅关于印发〈浙江省省级机关培训费管理规定〉的通知》（浙财行〔2014〕8号）、《浙江省财政厅转发财政部关于印发党政机关会议定点管理办法的通知》（浙财行〔2015〕9号）有关规定，决定对2015-2016年度省级单位的各类会议和培训服务采购实行定点管理。

现将有关事项通知如下：一、定点管理的范围凡省级国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购单位）在省内举办的各类会议和培训，均纳入政府采购定点管理的范围，按照本通知的要求在浙江政府采购网公布的定点饭店、酒店、宾馆、会议中心、培训中心、招待所（以下统称定点场所）举办。

中央和省级组织、人事部门对干部培训管理另有规定的，从其规定。

二、定点场所的名单及价格信息本期会议和培训定点场所（包括在杭和杭外的定点场所）名单由省、市、县三级财政部门委托同级集中采购机构通过政府采购方式确定，在浙江政府采购网（）重要通知栏目公布。

三费解读

会议费会议费内容：原文件：会议经费开支包括会议房租费（含会议室租金）、伙食费、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等。

新文件：开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等。

（基本表述一致，个人理解因召开会议而引起的相关费用）新的亮点：交通费的范围明确：会议代表接送等会务需要的租车费用支出，而城市间交通费，按照差旅费管理规定回所在单位报销。

会议费标准新的亮点：1.标准上提，三类提高140/人·天。

2.仍沿用综合定额标准，规定其是会议费开支的上限，各单位应在综合定额标准以内执行。

会议费定额标准各项费用之间可以调剂使用。

四个“严禁”：严禁各单位虚报会议次数、人数、天数；严禁借会议名义组织会餐或安排宴请；严禁在会议费中列支公务接待费、宣传费；严禁套取会议费私立“小金库”。

经费来源新的亮点：经费来源：新文件强调由会议召开单位承担，不得向参会人员收取，不得以任何方式转嫁或摊派费用。

报销提供内容：新文件列举了合法票据外，还应当提供会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店会议（培训）结算单等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证。

实际操作需注意事项•根据中央“八项规定”，省委省政府决定对公务消费（包含会议费等）进行三年专项审计（每年抽查三分之一）。

按今年的审计意见，有关会议费的常见问题如下，请务必高度重视：• 1.会议经费超预算；• 2.非定点饭店办会，且大多事后报批；• 3.未按有关规定，报批会议计划；• 4.未及时结报会议相关费用。

培训费开支范围和标准：1.明确培训费的范围：住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。

原文件中，培训期间发生的住宿费、伙食费补助，原则上回原单位报销。

2.规范讲课的报酬：第一次明确讲课费执行以下标准（税后）：（1）中级技术职称及以下专业人员每半天最高不超过800元；（2）副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元；（3）正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元；（4）院士、全国知名专家每半天一般（只有这里加了“一般”）不超过3000元。

党政机关会议定点场所电子结算单(模板)

党政机关会议定点场所电子结算单
结算单编号：（其他信息确定后在填写）发票号：会议定点场所基本信息会议定点场所名称发票开具单位名称
是否单位或系统内部会议场所
否
地址填单人联系电话会议信息隶属关系代码会议单位预算代码会议单位名称会议名称报到日期会议单位联系人会议人数（人）其中：正式代表工作人员费用信息（元）住宿费会议租金文件印刷费其他总计
会议地点场所联系电话会议天数（天）会议类别
伙食费交通费医药费 0.00

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。

8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。

四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。

五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。

5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。

3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。

8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。

四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。

五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。

5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。

3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放校外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.校外人员劳务费发放表（须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。

财务报销表格汇总

闽江师范高等专科学校教职工出差审批表注：出差返回后15 日内办理报销手续。

闽江师范高等专科学校中层及以上干部外出审批表差旅用车情况1.凡由接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。

2.凡由接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。

备注3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。

4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天不再领取伙食补助费。

注：1. 外出审批手续应至少提前3个工作日到党委工作部办理；2.办理外出审批手续时，请附相关材料（如学习、培训、会议通知、因私外出事由说明等）；必须办妥相关外出审批手续后，方可外出；外出时应严格按照审批的路线、时间进行；3.外出结束，回到学校后，应在2 个工作日内向党委工作部销假；因私请假的需报人事处备案；4.出差报销请附本表。

因公临时出国任务和预算审批意见表备注：1. 出访团组各项支出中涉及外汇部分应换算成人民币填报；2. 出访团组和单位财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说明；因公短期出国（境）培训任务和预算审核意见表因公短期出国（培训）费用报销单因公临时出国用（退）汇申请表备注：此表一式三份提供中国银行福建省分行办理用（退）汇手续，分别用于：中国银行福建省分行银行记账凭证、银行售（退）汇业务凭证和用（退）汇单位财务做账留存。

会议费预算单部门负责人：经办人：会议费结算单会议费公示单根据《福州市市直机关会议费管理办法》(榕财行〔2017〕93 号)要求，现将 (会议名称) 开支情况予以公示。

公示期5 个工作日，年月日至日。

联系电话：培训费预算单培训费结算单培训项目名称及类别：培训时间：年月日至年月日培训天数(含报到和离开时间)：天培训地点：培训对象：总人数：人其中：参训人员人培训场地费元培训资料费元交通费元其他费用元1) 元2) 元经费支出项目：组织部门：活动项目：预算单活动时间：年月日至月日活动地点：参加对象及人数：活动费预算：元其中：住宿费元伙食费元租金元交通费元文件印刷费元其他支出元（1）元（2）元部门负责人：经办人：结算单校外人员劳务发放信息（签到）表（附表）（此表可根据业务需要增加相关内容）处、系、科校内人员其他工薪收入发放信息（签到）表（附表）院、处、系、科（此表可根据业务需要增加相关内容）业务内容：学生劳务发放信息（签到）表（附表）（此表可根据业务需要增加相关内容）院、处、系、科业务内容：闽江师范高等专科学校公务用车表________ 费发放明细表处、系、科年月日第（）页共（）页指标申请明细表日期：年月日财务档案查阅审批表。

扬州市体育局关于印发《扬州市体育局内部会议、培训管理制度》的通知

扬州市体育局关于印发《扬州市体育局内部会议、培训管理制度》的通知文章属性•【制定机关】扬州市体育局•【公布日期】2017.08.21•【字号】扬体发〔2017〕 69号•【施行日期】2017.08.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文扬州市体育局关于印发《扬州市体育局内部会议、培训管理制度》的通知机关各处室、各直属单位：《扬州市体育局内部会议、培训管理制度》已经局长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

扬州市体育局2017年8月21日扬州市体育局内部会议、培训管理制度为了规范扬州市体育局内部会议、培训管理工作，根据《扬州市市级机关会议管理办法》《扬州市市级机关培训费管理办法》和扬州市“三直接”环节操作规范，制定本制度。

一、适用范围本制度适用于扬州市行政区域内、列入年度预算计划、须县（市、区）体育行政部门集中参加的会议、培训活动。

遇有重大任务，必须召集县（市、区）体育行政部门参加的会议、培训，经主要领导批准，遵照本制度。

二、实施原则依规依纪、务实必须、前置审批、限额控制、清单实施、一事一清。

三、限额控制处室、单位按照局下达的年度会议培训经费限额指标，严控使用。

四、审批程序处室、单位填报《内部会议、培训审批单》，分管领导审核，主要领导审批。

五、经费管理（一）会议、培训经费使用前必须编制详细预算，实行综合定额标准，分项核定，总额控制，据实列支。

综合定额标准按《扬州市体育局财务管理制度》执行。

（二）报销时应提供《内部会议、培训审批单》、参会参训人员签到簿、讲课费签收单及定点服务单位出具的原始明细单据、电子结算单等凭证，经费审批按《扬州市体育局财务管理制度》执行。

（三）会议一般不超过2小时、人数控制在50人以内。

会议、培训场所原则上安排在局内部会议室，超过30人的会议、培训可选择定点服务单位。

（四）对未经批准以及超范围、标准开支的经费不予报销。

六、纪律规定（一）不得安排宴请。

酒店宴会或团队会议的结算程序(标准版)

宴会或团队会议的结算程序1.当酒店接到宴会预定时，首先应在前台系统里开设一个账户，同时将帐号填写在宴会定单上。

2.如果系团队会议同时伴有住房，在预定系统里将会自动生成账户，此时为预订房态。

前台应在会议人员到店前，提前将账户做CHECK IN。

3.对于预订宴会的客户，是由系统随机选号，帐号要填写在宴会定单上，在客人到店前，提前将账户做CHECK IN。

4.信贷收到会议定金时，应输入到相应账户中，显示为在店状态。

5.如果会议组织者要求开通长途电话，接线员可为其开设号码，由此号所产生的话费将记入前台的账户中，待结帐时，与宴会费用一同结清。

6.除宴会以外的其他杂费，例如客人在商务中心的消费等，同样必须经会议组织者的确认后，记入到前台账户中，待会议结束后统一结算。

7.宴会经理应在会议结束后核对宴会定单，根据实际参加人数及合同规定的价格打印出帐单，并在帐单上签字确认，保证入帐的正确性。

8.所有宴会或会议的消费帐单必须取得会议组织者的签字确认，避免在结帐时带来诸多不便。

确认后客人留存联的帐单应交给前台做为结帐时的凭证。

9.如果消费金额超出预付的定金，则须按合同等同预付方式（以现金、信用卡或汇款形式）清付余款。

反之，消费金额未超出预付的定金，如果先前以现金预付定金，则可立即退余款；如果以信用卡或汇款形式预付定金，则需通知信贷经理，按照应付款程序办理手续。

10.宴会或会议结束后，前台主管必须及时检查账户是否结清所有挂帐。

（除非是以信用卡、汇款方式支付或有信贷经理文字许可挂帐的情况下）。

11.酒店内部举行的宴会或会议（指无须付款），只须通过收款机结算，无须事先在前台开设账户。

工厂报销管理制度通知

各部门、各车间：为进一步规范我厂财务报销工作，提高资金使用效率，加强内部控制，确保财务工作的合规性和透明度，经厂领导研究决定，现将《工厂报销管理制度》通知如下，请各部门、各车间认真贯彻执行。

一、总则1. 目的和依据：本制度旨在规范我厂报销行为，确保报销的真实性、合规性和有效性，防范财务风险，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规制定。

2. 适用范围：本制度适用于我厂全体员工及临时工作人员的报销管理工作。

二、报销原则1. 真实性原则：报销凭证必须真实、合法、有效，符合实际发生业务。

2. 合法性原则：报销项目必须符合国家法律法规、企业规章制度及财务制度的规定。

3. 节约性原则：报销支出应本着节约、合理、有效的原则，避免浪费。

4. 及时性原则：报销事项应及时办理，不得拖延。

三、报销范围1. 差旅费：因公出差、学习、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 业务招待费：因业务需要，在合理范围内发生的招待费用。

3. 会议费：召开会议产生的场地费、资料费、餐饮费等。

4. 培训费：员工参加培训产生的培训费、住宿费、交通费等。

5. 办公用品费：因办公需要购置的办公用品费用。

6. 其他费用：经批准的其他合理费用。

四、报销流程1. 报销申请：报销人填写《报销单》，附上相关原始凭证，提交至所在部门负责人审批。

2. 部门审批：部门负责人对报销事项进行审核，确保其符合规定，签字同意。

3. 财务审核：财务部门对报销单据进行审核，包括报销内容、金额、凭证等，确保其真实、合法、有效。

4. 审批通过：财务部门审批通过后，报销人可到财务室领取报销款项。

5. 报销登记：财务部门对报销事项进行登记，归档备查。

五、报销凭证1. 差旅费：车票、住宿费发票、餐饮费发票、市内交通费发票等。

2. 业务招待费：发票、收据等。

3. 会议费：会议通知、会议费用结算单、发票等。

4. 培训费：培训通知、培训费用结算单、发票等。

关于加强对直属学校(单位)部分经费

关于加强对直属学校（单位）部分经费支出管理的通知各直属学校（单位）：为进一步规范教育系统内各直属学校（单位）的公务接待、会议培训、差旅费报销等支出的管理，按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则，以及对照教育局及其它各级部门的审批、结算、审计等要求，现对部分经费支出口径的要求予以汇总整理，对相关的支出标准、结算程序及结算样表予以统一，具体情况如下：一、公务接待费1、执行标准：（1）餐费学校（单位）接待外出就餐执行标准参照培训餐费的标准执行，最高不超过每人每天100元标准，同城范围内（杭州市城区、萧山区、余杭区）不予接待。

对于因工作需要，确需安排工作就餐的，原则上应在学校食堂内部就餐，标准不得超过每人每餐40元标准。

（2）水果学校（单位）不得将水果用于各类接待、会议培训支出。

2、结算要求：结算时应会同结算票据及《直属学校（单位）外来工作人员用餐接待单》一并审核。

外出就餐接待要附招待公函，没有公函需写说明没有公函的原因，要有招待清单。

二、对于学校（单位）自行组织的会议培训1、执行标准：（1）会议类：1天以内的会议按每人130元的定额标准综合控制，1天以上的会议按综合定额标准每人每天260元的定额标准综合控制。

（2）培训类：培训期为1天以内的培训按照每人200元的定额标准综合控制；对于1天以上5天以内（含5天）的培训按照每人每天380元的定额标准综合控制；5天以上的培训按照每人每天300元的定额标准综合控制。

上述天数含报到和离开时间，报到和离开时间合计不得超过1天。

2、结算要求：（1）对于在区内定点会议培训地点召开的会议培训，结算时需提供《直属学校（单位）各类会议培训审批表》、《余杭区政府定点会议培训联系单》《余杭区政府定点会议培训结算单》、参会人员签到单、会议培训通知或方案等其它附件材料。

对于在区内已报财政备案的非会议培训地点召开的会议培训，应事先将会议培训情况报中心备案，结算时连同《直属学校（单位）非定点会议培训备案表》、《直属学校（单位）各类会议培训审批表》、《直属学校（单位）非定点会议培训结算单》及其它附件材料一并递交。