金蝶EAS使用手册

万科企业股份有限公司
金蝶E A S管理系统
资料和安全设置
公司系统管理员使用
作者：金蝶软件EAS实施小组
建立日期： 2006/12/12
确定日期： 2006/12/29
版本号： V 1.0
Kingdee Software (China) Co.,Ltd
目录
1.管理员工作总体流程3
2.管理员安装EAS系统4
3.管理员登陆EAS系统10
3.1管理员设置原则10 3.2登陆EAS系统10 3.3修改管理员密码12
4.建立基础资料13
4.1建立部门资料（组织单元）13 4.2设置部门资料属性（组织单元属性）14 4.2.1地产公司部门属性（重点）14 4.2.2物业公司本部部门属性15 4.2.3物业公司服务中心属性15 4.3建立职位资料15 4.4建立职员资料17
5.建立操作用户19
5.1建立操作用户19 5.2为新增用户授权22 5.3本阶段用户权限的分配表24 5.3.1基础数据管理权限24 5.3.2财务会计-总帐权限26 5.3.3财务会计-报表权限27 5.3.4财务会计-固定资产权限27 5.3.5系统平台权限28 5.3.6成本系统权限（地产公司）29
6.凭证特殊数据权限设置30
7.报表特殊数据权限设置32
8.其他日常维护方面33
1.管理员工作总体流程
l系统初始化所需要工作
1.建立部门资料
2.建立职位资料
3.建立职员资料
4.建立操作用户
5.为新增用户进行权限管理
l日常业务工作
1.安全管理
2.编码原则
3.工作流管理
2.管理员安装EAS系统
l进入集团规定软件安装目录，点击“Eassetup.exe”文件（对于EAS安装来说，升级过程不需要客户端进行调整，集团总部服务器更新之后子公司的系统自动更新）；
l点击“金蝶EAS客户端”按钮；
l选择“中文简体”，按“OK”按钮；
l选择“下一步”按钮；
l选择“本人接受许可协议条款”，点击“下一步”按钮；
l本处列出了客户端配置的硬件需求：PIII 550M或以上的CPU、256M以上的内存（推荐512M）、硬盘400兆以上自由空间、网卡、宽行针式打印机、喷墨打印机或激光打印机；软件需求为操作系统：32位Windows 平台，包括Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows XP,推荐用Windows 2000及以上版本，点击“下一步”按钮；
l选择客户端的安装目录（建议不要跟K3系统安装在同样的目录下），点击“下一步”；
l在“EAS服务器地址”中输入集团规定的正式服务器的IP地址，对于“EAS服务器端口”和“文件更新服务器端口”不需要修改，点击“下一步”按钮；（IP地址：10.0.11.15）
l选择“安装电子文档版使用手册”（若客户端的硬盘空间不够，则可以不选择），点击“下
一步”按钮；
l选择快捷方式的存放地点，若第一安装EAS系统，可以默认为“其他”，点击“下一步”
按钮；
l点击“安装”按钮；
l安装完毕之后，点击“完成”按钮，完成安装过程。

3.管理员登陆EAS系统
3.1管理员设置原则
l现阶段每个管理单元设置一名系统管理员，具体解释为对于地产公司的独立核算的一个公司设置一名管理员，对于物业公司的物业本部和物业中心分别设置管理员；
l若子区域或者虚体组织需要设置管理员，需要特别向集团申请；
l管理员名称的设置原则为“system-管理单元码”，如深圳万科地产有限公司的管理员的用户名为“system-755DC01”；
l管理员初始密码为空，请个子公司在第一时间进行修改。

3.2登陆EAS 系统
l双击桌面EAS图标，弹出“金蝶EAS系统登录”界面，在此界面中，选择需要的语言和数据中心，在“用户名”右侧的空白栏中填入本公司的“系统管理员”名字，比如总部规定深圳万科地产有限公司的管理员用户名为“system-755DC01”，在“密码”右侧空白栏中填入管理员密码（第一次登陆的时候默认密码默认为空）；
l输入完毕后，单击“登陆”，随即进入EAS系统，注意系统的界面的底部组织名称是否
是所需要进入的组织；
l（非必须步骤）管理员进入系统后，如果进入组织不是所需要进的组织，则需要的的进行切换组织操作，点击“菜单—系统—切换组织”；
l选择组织，点击“确定”；
3.3修改管理员密码
l使用管理员进入系统后第一件事情是需要修改管理员密码，点击菜单“系统—修改密码”，如下图；
l在密码修改界面输入旧密码和新密码，按确定按钮；（建议密码为8位以上）
4.建立基础资料
4.1建立部门资料（组织单元）
1.进入“基础资料管理—组织单元”，进入组织单元（记得“不是”进入管理单元），进行
部门的新增工作；
2.选择根目录，点击“菜单—文件—新增”，部门的编码原则为“公司代码+.+流水码（2
位）”，并且在建立部门资料的时候需要严格注意级次问题，如下图；
3.基本信息包括：编码和名称（按照集团编码原则，部门的编码为“公司代码+流水码”，
如东莞公司办公室的代码为“769DC01.01”）如下图；
4.2设置部门资料属性（组织单元属性）
4.2.1地产公司部门属性（重点）
l需要按照现有的地产公司部门体系建立部门资料；
l需要设置的属性包括“行政组织”和“成本中心组织”；
l行政组织的设置包括“上级行政组织”（选择地产公司，如东莞万科房地产有限公司的财务部门的上级行政组织为东莞万科房地产有限公司），组织单元类型选择“部门”，其他属性不需要设置，如下图；
l成本中心的设置包括“上级成本中心”（选择地产公司，如东莞万科房地产有限公司的财务部门的上级成本中心为东莞万科房地产有限公司），类型选择“管理部门”，需要设置部门为“成本中心实体组织”，如下图；
4.2.2物业公司本部部门属性
l物业公司的部门设置和地产公司的原理一样，需要设置详细的部门信息资料；
l操作方法参考4.2.1中关于部门属性的介绍。

4.2.3物业公司服务中心属性
l物业公司服务中心“不需要设置明细部门资料”；
l直接在“组织单元”界面点击服务中心的修改按钮：
1.将该服务中心设置为“行政组织”，类型选择“公司”；
2.将该服务中心设置为“财务组织”（财务实体组织）；
3.将该服务中心设置为“成本中心”（成本中心实体组织），类型选择管理部门。

4.3建立职位资料
l职位设置的解释：职位设置原本的思想是需要设置整个集团的职位体系（如总经理，财务经理，财务会计等），在集团的系统平台（费用报销等工作流）需要在明年在集中核算系统上线之后才进行，所以本次2007年01月集中核算上线的时候不需要设置如此明
细，只需要设置一个“通用职位”；
l操作的具体方法为：进入“功能菜单—基础数据管理—职位管理”；
l在“职位管理”界面，点击行政组织根目录，如“深圳市万科房地产有限公司”，点击“菜单—文件—新增”；
l在职位编辑界面中填入新建的职位的编码（按照集团规定的公司码+.+流水码2位）和名称，（现阶段需要建立一个职位“通用职位”）；
l完成上述设置，保存并退出，回到“职位管理”界面，新建的职位显示在界面右侧栏中（现阶段职位和部门不存在联系是正常的，所以不需要点中部门才去新增职位）；
4.4建立职员资料
l进入“功能菜单—基础数据管理—职员信息—职员”中，单击“职员”，进入到“职员”
界面；
l在“职员”界面中，单击选中“通用职位”；
l单击“菜单—文件—新增”按钮，弹出“人员编辑”对话框；
l在人员编辑界面，需要输入人员“编码”和“名称”，保存并退出人员设置完成（编码为公司码+.+流水码3位）；
l现阶段需要把人员都建立在“通用职位”中；
5.建立操作用户
5.1建立操作用户
l操作用户设置的原则：2007年集中核算上线的时候只需要设置财务人员和需要查询EAS 财务系统人员，其他人员信息暂时不建立；
l操作的具体步骤为：进入“功能菜单—系统平台—安全管理—权限管理—用户管理”；
l选择该用户所在用户组，如深圳地产的用户选择“深圳地产公司用户组”，如下图：
l点击“菜单—文件—新增”按钮；
l用户所需要录入的必须信息为：
l用户帐号：即登陆用户名，集团统一使用“域用户”为EAS登陆用户名，如“张三”
在集团的邮件地址为“zhangsan@”，则建立的用户帐号为
“zhangsan”；
l用户类型：选择“职员”；
l密码策略：选择“高级”
l用户实名：通过选择来选择职员信息；
l对于“业务组织”和“行政组织”并进行增加组织操作，需要将该公司所属的部门进行增加，如下图；
l密码策略：根据各自要求进行选择，建议使用“中级”或者“高级”；
l授权权：若选择此选项，则可以把自己拥有的权限分配给其他人（建议不使用）；
l其他非必录信息根据自己的需要录入完成后，单击保存并退出，用户新增工作结束；
l新增的用户出现在“用户管理”界面中的右侧栏中，可以通过“查看用户”来进行用户的查看；
5.2为新增用户授权
l在“用户-管理”界面，选中所要赋予权限的用户账号，即单击选中所选择的用户，进入“菜单—编辑—权限分配”；
l在“分配权限”对话框，单击选中左侧“可授权”下方列表中的“基础数据管理”，单击对话框中间的向右的单箭头，“基础数据管理”便出现在右侧“已分配”栏中，保存后，权限分配结束；
5.3本阶段用户权限的分配表
l权限分配的按各个公司人员构成和实际情况进行；
5.3.1基础数据管理权限
权限内容分配权限
组织架构
合并范围查看权限
组织单元查看权限
职务查看权限
汇报关系不分配权限
职位管理查看权限
全局委托不分配权限
组织变更不分配权限
组织封存不分配权限
组织展现查看权限
组织引入不分配权限
组织引出不分配权限
业务控制策略
业务控制策略查看权限
主数据
科目表查看权限
科目按人员分别设置权限
物料管理不分配权限
客户管理不分配权限
供应商管理按人员分别设置权限
业务分析码不分配权限
辅助资料
会计期间查看权限
币别查看权限
汇率表查看权限
核算项目按人员分别设置权限辅助帐类型按人员分别设置权限自定义核算项目按人员分别设置权限辅助属性不分配权限
计量单位管理查看权限
摘要按人员分别设置权限项目不分配权限
记帐分类不分配权限
工作日历不分配权限
成本对象不分配权限
税种不分配权限
银行帐户按人员分别设置权限付款方式查看权限
现金折扣不分配权限
结算方式查看权限
交货方式不分配权限
行业查看权限
金融机构按人员分别设置权限语种查看权限
国家查看权限
省份查看权限
城市查看权限
区县查看权限
原因代码不分配权限
投资方式不分配权限
单据类型不分配权限
业务类型不分配权限
费用类型不分配权限
费用项目不分配权限
价格类型不分配权限
地址薄管理按人员分别设置权限票面不分配权限
职员信息
职员管理按人员分别设置权限
5.3.2财务会计-总帐权限
权限内容分配权限
总帐基础设置
凭证类型按人员分别设置权限现金流量项目查看权限
科目自定义属性维护按人员分别设置权限外部凭证引入参数控制不分配权限
总帐初始化
科目初始余额录入按人员分别设置权限辅助帐初始余额录入按人员分别设置权限往来帐初始余额录入按人员分别设置权限总帐凭证处理
凭证新增按人员分别设置权限凭证查询按人员分别设置权限凭证汇总表按人员分别设置权限标准凭证引入按人员分别设置权限标准凭证引出按人员分别设置权限模式凭证按人员分别设置权限帐薄
总分类帐按人员分别设置权限明细分类帐按人员分别设置权限多栏帐按人员分别设置权限财务报表
科目余额表按人员分别设置权限试算平衡表按人员分别设置权限日报表按人员分别设置权限辅助核算汇总表按人员分别设置权限辅助核算明细表按人员分别设置权限调汇历史信息表按人员分别设置权限总分帐余额表按人员分别设置权限辅助核算项目余额表按人员分别设置权限核算项目余额表按人员分别设置权限往来管理
往来帐查询按人员分别设置权限往来对帐单按人员分别设置权限帐龄分析表按人员分别设置权限应退单不分配权限
期末处理
自动转帐按人员分别设置权限期末调汇按人员分别设置权限结转损益按人员分别设置权限
往来通知单
往来通知单查询不分配权限
往来通知单钩稽不分配权限
现金流量
T型帐户按人员分别设置权限附表项目按人员分别设置权限现金流量表按人员分别设置权限现金流量查询按人员分别设置权限
5.3.3财务会计-报表权限
权限内容分配权限
报表编制
模板制作按人员分别设置权限报表制作按人员分别设置权限报表计算方案按人员分别设置权限报表分类按人员分别设置权限报表指标按人员分别设置权限报表阅读
报表查询按人员分别设置权限批注查询按人员分别设置权限指标报表查询按人员分别设置权限
5.3.4财务会计-固定资产权限
权限内容分配权限
固定资产基础管理
固定资产类别查看权限
折旧方法查看权限
折旧政策查看权限
使用状态查看权限
变动方式查看权限
经济用途查看权限
租赁类型不分配权限
自定义统计类别不分配权限
评估方法不分配权限
评估方案不分配权限
初始化
井巷资产井巷费初始化不分配权限
业务处理
固定资产增加按人员分别设置权限固定资产清理按人员分别设置权限固定资产变更按人员分别设置权限固定资产拆分按人员分别设置权限固定资产组合按人员分别设置权限固定资产调拨不分配权限
固定资产抵押不分配权限
固定资产租赁不分配权限
固定资产评估不分配权限
折旧管理
工作量维护不分配权限
计提折旧按人员分别设置权限折旧维护按人员分别设置权限井巷计提折旧不分配权限
期末处理
固定资产对帐按人员分别设置权限期末结帐按人员分别设置权限报表统计
固定资产增减汇总表按人员分别设置权限固定资产变动记录表按人员分别设置权限固定资产折旧表按人员分别设置权限折旧费用分配表按人员分别设置权限固定资产构成分析表按人员分别设置权限固定资产数量统计表按人员分别设置权限固定资产到期提示表按人员分别设置权限固定资产清单按人员分别设置权限固定资产明细帐按人员分别设置权限固定资产评估历史表不分配权限
附属设备明细表按人员分别设置权限5.3.5系统平台权限
权限内容分配权限
系统平台参数设置
参数值查看按人员分别设置权限
参数值修改按人员分别设置权限
系统平台系统状态控制
系统状态控制新增按人员分别设置权限
系统状态控制查看按人员分别设置权限
系统状态控制修改按人员分别设置权限
系统平台编码规则
规则定义按人员分别设置权限
规则模板查看权限
5.3.6成本系统权限（地产公司）
n该部分权限只需要设置地产公司，物业公司不需要设置；
n对于成本系统，本次只需要设置“工程项目”的新增，查看，和修改权限，“产品类型”
需要设置查看权限；
6.凭证特殊数据权限设置
l进入“功能菜单—基础数据管理—管理单元”；
l点击菜单“管理单元—特殊数据权限”；
l在弹出的对话框中，业务对象选择“凭证”，勾选“启用拥有者权限”，在右边的“相关权限设置”中进行设置：
功能权限拥有者权限
凭证复核查看不设置
凭证查询不设置
凭证修改创建者有权
凭证删除创建者有权
凭证打印不设置
凭证作废创建者有权
凭证生效创建者有权
凭证复核不设置
凭证反复核不设置
凭证审核创建者无权
凭证反审核创建者无权
凭证过账不设置
凭证反过账不设置
凭证冲销不设置
7.报表特殊数据权限设置
l报表和报表模板的特殊权限设置，可以按照以上方法进行按需要设置；
8.其他日常维护方面
l操作的地方为“功能菜单—系统平台—安全管理”；
l如果发生用户冲突和数据互斥（系统可能提示某某被锁定），可以通过“网络控制监控列表”进行监督和管理；
l可以通过“上机日志”来查看某个时间段内本管理单元的用户操作使用日志情况；
l可以通过“License监控”的中的“基本信息”“占用明细”和“使用情况”来查看用户在线情况，并可以进行管理；。