6.7.2 应收账款业务员明细表[共2页]
应收账款明细表3
XXXXX有限责任公司
截止时间：2020/3/12
应收账款明细表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
客户名称 XXX有限责任公司
联系人 张三
联系电话 123 4254 2421
发票编号 x-1231
发票日期 2020/1/11 2020/2/12 2020/2/25 2020/1/14 2020/1/15 2020/1/16 2020/1/17 2020/1/18 2020/1/19 2020/1/20 2020/1/21 2020/1/22 2020/1/23 2020/1/24 2020/1/25 2020/1/26 2020/1/27 2020/1/28 2020/1/29
账龄分类 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上 超过90天以上
欠款总金 额
20000
账 龄 划 分
明细
XXX设计费
信用期内（30天） 超过1—30 天 超过31—60 天 超过61—90 天 超过90 天以上
已付款金额 账龄(天)
6000
772
740
727
769
768
767
766
765
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763
762
761
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757
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应收账款明细表,附应收应付管理台账模板
应收账款明细表，附应收应付管理台账模板应收账款明细表公司名称：____________________日期：____________________序号客户名称业务类型业务日期到期日期金额（元）备注12345......应收应付管理台账模板公司名称：____________________日期：____________________序号客户名称业务类型业务日期到期日期金额（元）备注12345......应收账款明细表是企业财务管理中的重要工具，用于记录和管理公司与客户之间的应收账款情况。
该表格可以帮助企业及时了解应收账款的金额、到期日期以及客户的付款情况，有助于企业进行资金管理和风险控制。
在应收账款明细表中，需要填写以下内容：1. 序号：按照应收账款的发生顺序进行编号，方便后续查询和管理。
2. 客户名称：记录与客户之间的业务往来，包括客户的名称、编号等信息。
3. 业务类型：记录业务的具体类型，如销售、服务、租赁等。
4. 业务日期：记录业务发生的日期，方便后续核对和查询。
5. 到期日期：记录应收账款的到期日期，以便及时催收和跟进。
6. 金额（元）：记录应收账款的金额，包括应收款项的原始金额和已收款项的金额。
7. 备注：可填写与应收账款相关的其他信息，如付款方式、付款周期等。
应收账款明细表的使用可以帮助企业及时了解客户的付款情况，及时催收逾期款项，避免资金周转困难。
同时，通过对应收账款明细表的分析，企业还可以了解客户的付款习惯和信用状况，为后续业务决策提供参考。
除了应收账款明细表，企业还可以使用应收应付管理台账模板进行综合管理。
应收应付管理台账模板是一种综合性的财务管理工具，可以记录和管理企业与客户之间的应收账款和应付账款情况。
在应收应付管理台账模板中，可以记录以下内容：1. 序号：按照业务发生的顺序进行编号，方便后续查询和管理。
2. 客户名称：记录与客户之间的业务往来，包括客户的名称、编号等信息。
应收账款明细账范本
应收账款明细账范本应收账款明细账范本应收账款明细账是企业进行应收账款管理的重要工具，它记录了企业的应收账款的具体情况，包括客户名称、应收金额、到期日期等信息，方便企业进行应收账款的催收和管理。
下面是一个应收账款明细账的范本，以供参考。
应收账款明细账日期客户名称业务类型金额到期日期备注2022/1/1 客户A 销售 10000 2022/2/1 已开发票2022/1/5 客户B 销售 5000 2022/2/5 已开发票2022/1/10 客户C 销售 8000 2022/2/10 已开发票2022/1/15 客户D 销售 12000 2022/2/15 已开发票2022/1/20 客户E 销售 15000 2022/2/20 已开发票2022/1/25 客户F 销售 20000 2022/2/25 已开发票2022/2/1 客户A 销售退货 -5000 2022/2/1 退货款项2022/2/5 客户B 销售退货 -2000 2022/2/5 退货款项2022/2/10 客户C 销售退货 -3000 2022/2/10 退货款项2022/2/15 客户D 销售退货 -4000 2022/2/15 退货款项2022/2/20 客户E 销售退货 -6000 2022/2/20 退货款项2022/2/1 客户A 销售 2000 2023/3/1 已开发票2022/2/5 客户B 销售 5000 2023/3/5 已开发票2022/2/10 客户C 销售 3000 2023/3/10 已开发票2022/2/15 客户D 销售 4000 2023/3/15 已开发票2022/2/20 客户E 销售 6000 2023/3/20 已开发票2022/2/25 客户F 销售 8000 2023/3/25 已开发票注：销售退货金额为负数，表示退回客户的款项。
以上是一个简单的应收账款明细账范本，根据实际需求可以对其进行调整和扩展。
财务报表-应收账款明细表
3 客户3 月结60天 28,000.00
00
28,000.00
4 客户4 月结60天 8,000.00 5 客户5 月结30天 4,500.00
4,500.0 0
0.00 4,500.00
6 客户6 月结30天
7 客户7 月结30天
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
总计
79,363 14,500 30,360 4,500 0
67,229.00
5 客户5 月结30天 4,500.00 0
0
0
21,722.00
6 客户6 月结30天
7 客户7 月结30天
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 总计
79,363
83,64270,993174 Nhomakorabea80 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329,441
第 1 页，共 3 页
应收账款明细表
序 客户
0
0
0
0
0
0
0
0
49,360
第 2 页，共 3 页
应收账款明细表
序 客户 号 名称
收款 条件
期初 余额
应收 余额
1 客户1 月结30天 2,500.00 6,778.00
2 客户2 月结30天 36,363.00 69,465.00
3 客户3 月结60天 28,000.00 186,250.00
4 客户4 月结60天 8,000.00 75,229.00
应收账款明细账(电子表格)
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XX X 公 司 应 收 账 款 明 细 账
2011年 凭证 月 日 种类 号数 //
摘要
第1页
借方
贷方
借方
贷方
借
余额
或
亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十元角分贷亿仟百十万千百十元角分
平
平
平
应收款项情况表模板
应收款项情况表模板
以下是一份应收款项情况表的模板：
应收款项情况表
客户名称期初余额本期收款本期发生期末余额
客户1 XXX XXX XXX XXX
客户2 XXX XXX XXX XXX
客户3 XXX XXX XXX XXX
客户4 XXX XXX XXX XXX
总计 XXX XXX XXX XXX
备注：此模板只是一个示例，具体的应收款项情况表会根据公司的实际情况和需求进行调整和修改。
该表根据客户的名称列出了应收款项的相关信息，包括期初余额、本期收款、本期发生和期末余额。
每个客户的具体金额根据实际情况进行填写。
最后，还会列出所有客户的总计金额。
在备注栏中，可以添加其他信息或说明，如需要。
请注意，以上模板仅供参考，具体的应收款项情况表需要根据公司的具体情况进行调整和编辑。
应收款项清查明细表模板
应收款项清查明细表模板一、概述应收款项清查明细表是一款用于管理应收账款的表格工具，可以帮助企业更好地追踪和清理应收账款，提高资金周转效率。
通过使用该表格，企业可以清晰地了解每个客户的欠款情况，及时催收欠款，降低坏账风险。
二、表格结构应收款项清查明细表通常包含以下几类主要信息：1.客户名称：记录客户的公司名称、地址和联系方式等基本信息。
2.应收账款余额：记录客户的欠款余额，包括本金和可能的利息。
3.催收记录：记录企业对应收账款的催收情况，包括催收时间、方式、进展等。
4.还款记录：记录客户的还款情况，包括还款时间、金额、方式等。
5.其他备注：用于记录其他相关信息，如协商还款、诉讼等。
三、使用方法以下是一般的使用步骤：1.创建表格：在Excel或其他表格软件中新建一个表格，并根据需要调整表格的尺寸和格式。
2.填写客户信息：在表格中填写客户的公司名称、地址和联系方式等基本信息。
3.录入应收账款数据：根据实际情况，录入每个客户的欠款余额等信息。
4.建立催收计划：根据欠款情况，制定相应的催收计划，包括催收时间、方式、目标等。
5.执行催收：按照计划进行催收，并记录每次催收的进展情况。
6.更新还款记录：客户还款后，及时更新表格中的还款记录。
7.分析数据：定期查看表格中的数据，了解每个客户的欠款情况和还款进度，及时调整催收策略。
8.定期审核：定期审核表格中的数据，确保信息的准确性和完整性。
四、注意事项使用应收款项清查明细表时需要注意以下几点：1.应收款项清查明细表仅用于企业内部管理，不应泄露给无关人员。
2.在录入和更新数据时，应注意保护客户隐私信息，避免泄露给竞争对手或其他潜在风险。
3.应收款项清查明细表应定期备份和存档，以防止数据丢失或损坏。
4.在使用表格软件时，应定期更新软件和操作系统，以确保表格软件的安全性和稳定性。
总之，应收款项清查明细表模板是一款实用的管理工具，可以帮助企业更好地管理应收账款，提高资金周转效率。
应收账款客户明细表_Excel会计实务_[共2页]
![应收账款客户明细表_Excel会计实务_[共2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/918be0bd561252d381eb6e3c.png)
184 Excel会计实务 6.7.1 应收账款客户明细表
应收账款客户明细表根据客户名称汇总本期期初应收账款金额、本期应收账款、本期收款金额、本期期末应收款余额。
管理层可以根据应收款项在不同客户之间的分布情况和回收情况，调整对不同公司的信用政策。
下面介绍编制应收账款客户明细表的方法。
例6-7 编制应收账款客户明细表。
A 公司管理层要求编制能反映应收账款在不同客户之间分布情况的报表，如图6-58所示。
图6-58 应收账款客户明细表
该范例文件见网上资源“第6章”文件夹下“应收账款管理”工作簿中的“应收账款客户明细表”工作表。
具体制作步骤如下。
（1
）打开“应收账款管理”工作簿，单击工作表标签插入按钮
，插入一张工作表，双击
该工作表标签，重命名为“应收账款客户明细表”。
（2）在单元格A1中输入“应收账款客户明细表”，合并并居中区域A1:I1，应用“标题”样式，设置行高为“40”；选择区域A2:F2，合并并居中，设置字体为“Arial ”，字号为“12”，行高为“20”，输入“2012-3”。
（3）选择区域A2:F2，按Ctrl+1组合键，打开“设置单元格格式”对话框，转到“数字”选项卡，在“分类”列表框中选择“日期”，在“类型”列表框中选择“2001年3月14日”格式，如图6-59所示，单击“确定”按钮，关闭对话框，完成对日期格式的设置，日期显示为“2012年3月”。
图6-59 设置日期格式。
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186
Excel会计实务
6.7.2 应收账款业务员明细表
应收账款业务员明细表根据业务员名称汇总本期期初应收账款金额、本期应收账款、本期收款金额、本期期末应收账款余额。
管理层可以根据不同业务员的应收账款回收情况作为其业绩考核的依据。
下面介绍编制应收账款业务员明细表的方法。
例6-8 编制应收账款业务员明细表。
X 公司管理层要求编制能反映各个业务员应收账款情况的报表，如图6-61所示。
该范例文件见网上资源“第6章”文件夹下“应收账款管理”工作簿中的“应收账款业务员明细表”工作表。
具体制作步骤如下。
图6-61 应收账款业务员明细表
（1）打开“应收账款管理”工作簿，单击工作表标签插入按钮
，插入一张工作表，双击该
工作表标签，重命名为“应收账款业务员明细表”，如图6-62所示。
图6-62 重命名工作表
（2）在单元格A1中输入“应收账款业务员明细表”，合并并居中区域A1:I1，应用“标题”样。