集团公司年度经营业绩报告模板PPT课件

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资金收支情况——资金流入情况
外部融资流入X亿
XXXXXXXXXXX
经营性流入X亿
XXXXXXXXX
其他流入XX亿
XXXXXXXXX
01 外部融资流入 02 经营性流入 03 其他流入
X亿 X亿
X亿
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资金收支情况——资金流出情况
电站建设投资支出XXXX亿
还本付息支出XXXX亿
XXX放贷资本金XXX亿
股权投资支出XXX亿
税费、薪酬及日常管理费用XX亿 其他支出XXX亿
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收入利润情况——利润表
项目
一、营业收入 营业成本 其他收益及亏损 行政开支（管理费用） 处置子公司收益净额 收购子公司溢利 财务费用 应占一间合营公司溢利 应占联营公司溢利╱（亏损）
二、利润总额 所得税
三、净利润
利润表同期对比（万元） 2018年上半年 2017年上半年 变动额
变动比例
2018年上半年
非流动负债：XXXXXX
01
截至201X年X月末，公司资产总额XXXX亿元，比年初增加 XXX亿元；负债总额XXXX亿元，比年初增加XXX亿元；所有者权 益XXXX亿元，比年初减少XXXX亿元；期末资产负债率XXX%， 与年初持平。
01 所有者权益：XXXXX
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资产负债情况——资产构成
流动资产 XXX亿
XXXX银行 持股数量：XXXX万股 投资价格：XXX元/股 投资成本：XXXXX万元；
XXXX银行 持股数量：XXXX万股 投资价格：XX元/股 投资成本：XXXX万元；
2017.12.31 评估值
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2018.6.30 评估值
XXXX银行：XXXX万元，较201X年底评 估值增加XXXX万元； XXXX银行：XXXX万元，较201X年底评 估值减少XXXX万元； 合计减少XXX万元，该评估值的减少直 接计入本期所有者权益。
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资产负债情况——金融资产评估
2017年4月 初始投资
XXXX银行：XXXXX万元，较初始投资成 本减少XXXX万元； XXXX银行：XXXX万元，较初始投资成本 增加XXXX万元； 合计增值XXXX万元，该评估值的增加影响 直接计入201X年底所有者权益。
2016年12月 2017年2月
初始投资
现金及现金等值项目XXX亿
应收账款、应收票据及其他应收款项XXX亿
XXXXXXXXXX
持有的股票价值XXXXX亿
非流动资产XXXX亿
电站资产XXX亿 金融股权投资XXX亿
XXXXXX
基金投资XXX亿
XXXXX
其他股权投资XXX亿
XXXXX
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资产负债情况——公允价值变动
持股数量：XXXX万股 购入价格：XXXX元/股 初始投资：XXXX万元
营业成本（万元）
2018年1-6月 2017年1-6月 增减变动额 增减比例
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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收入利润情况——行政开支
项目 职工薪酬
房租 期权摊销 税金及附加 咨询费 招待费 差旅费
折旧 办公费 审计费
其他 合计
行政开支（万元）
2018年1-6月 2017年1-6月 增减变动额
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收入利润情况——财务费用
财务费用（万元）
项目
2018年上半年 2017年上半年
利息支出
资本化金额
计入财务费用金额
变动额 变动比例
截至201X年X月末，公司有息负债XXX亿元，平均融资成本XX%。 201X年上半年，利息支出共计XXX万元，其中计入财务费用XXX万元、 资本化金额XXX万元。较高的利息支出给公司损益和现金周转带来了 较大的影响。
总体经营情况——公司概况
XXXXX年以来，依据公司总体战略规划和经营目标，在股东的大力支持下，公司管理层和全体员工共同努力，积极应对内外部环境变 化，各项经营管理工作有序推进，取得了一定的成绩。XXX板块进一步优化管理架构，整合设置六大区域公司，强化电站安全运行管理和 技术创新，着力解决历史遗留问题，实现电量、电费收入大幅增长。XX板块XXX整改通过验收，XXX理财平台上线新产品，XXX公司取得 开业批复，XXX基金完成产品备案，公司金融业务进一步增强，具体报告如下：
利润表预实对比（万元）
预算
差额
完成比例
201XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
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收入利润情况——营业收入与营业成本
营业收入（万元）
类别
2018年1-6月 2017年1-6月 增减变动额 增减比例
电力销售
运维服务
贷款利息收入(宝乾)
其他收入（香港）
合计
类别 折旧 土地摊销 运维成本 香港成本 合计
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物业租金收入
XXXXXX大厦半年租金收 入XXXXX万元；
金融资产变现亏损
XXXX股份股票处置亏损 XXXX万元；
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收入利润情况——各类投资收益
处置子公司的收益净额：
201X年上半年注销子公司的收益净额XXXX 万元，主要是注销XXXXXXXXX有限公司产 生的亏损。
应占一间合营公司溢利：
201X年上半年XXXX万元，为 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
2016年12月
2017年12月
持股数量：XXX万股 购入价格：XX元/股 初始投资：XXXX万元
持股数量：XXX万股 处置价格：XXX元/股
处置损益：XXXX万元 现金股利：XXX万元 综合收益：XXXX万元
2018年6月
累计价值 变动
持股数量：XXX万股 期末股价：XXX元/股
累计收益：XXX万元 现金股利：XXX万元 综合收益：XXX万元
增减变动比例
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201X上半年，公司发生行政支出XXXX万元， 比上年同期增加XXX万元。主要原因如下：
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
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收入利润情况——其他收益及亏损
股息收入
XXXX银行分红XXXX万元； XXX股份股息收入XXX万元； XXXXX股息收入XXX万元；
金融资产公允价值变动
XXXXX股票公允价值降低 XXXX万元；
XXXX有限公司 XXXXXX经营业绩报告
二〇一X年X月
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目录
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资产负债情况
资产负债表丨资产构成丨公允价值变动丨金融资产评估
03
收入利润情况
利润表丨营业收入与营业成本丨行政开支丨 其他收益及亏损丨各类投资收益丨财务费用
04
资金收支情况
资金流入情况丨资金流出情况
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3
总体经营情况——经营概况
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资产负债情况——资产负债表
项目
资产负债表（亿元）
2018.6.30 2018.1.1 增减额
01 流动资产：XXXXXXXXX
增减比率
一、资产总额 流动资产
非流动资产：XXXXXXXXXX
01
非流动资产 二、负债总额
流动负债
流动负债：XXXXXXXX
01
非流动负债 三、所有者权益