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财务应付帐款和暂估应付帐款和暂估Ap_01发票校验管理Ap_01.1发票校验—输入采购发票
路径：后勤→物料管理→发票校验→发票校验在进入发票校验
后，选择 输入发票
→
本界面需要输入的是凭证日期，记帐日期，采购定单号，以及公司代码和货币货币：如果没有直接接收外币时输入RMB （人民币）。

采购定单号：输入采购定单号。

当一张发票对应多张采购定单时选择当输入完后，按键或回车进
入输发票界面。

参照字段输入：对方采购发票号码，在并行阶段，输入手工凭证号码。

抬头文本：附件数；文本描述。

选择
后→
在本界面中，需
要输入金额，金
额是发票上的金
额（含税总金额）
，及税额，和收
付基准日期。

输入税额有两种
方法：
1．当计算税
额打勾时，不
需要在税额中输
入税额。

2．当计算税
额不打勾时，
需要在税额中填
写税额。

打
或回车后进
入下一界面
在定位：输入采购发票号
文本：输入必要的摘要
在此界面中需要
输入的是金额
（这里的金额指
不含税的总金额）
，数量（发票的
数量与收货数量
要一致，否则出
现错误，错误界
面如右下图）
输入正确的金额，
和数量后在左上
角并且选择
进入
下一界面
发票数量与收货数量不一致时。

在正常业务
中，不可以出现这种情况。

注释：1.当收货数量大于订单数量在容差以内(如5%)时,系统只发出警告信息,可强行通过; 当收货数量大于订单数量在容差以上(如5%)时,系统不允许通过; 当收货数量小于订单数量时, 系统默认多次发货,只发出警告信息,可强行通过.
2.当发票数量=收货数量,发票单价=订单单价时,发票校验时系统允许通过，不需做GR/IR维护;
当发票数量<收货数量,发票单价≤订单单价时,发票校验时系统默认多次开票,允许通过， IR 的金额=发票数量*订单单价，如果不会再有新的发票或收货，则将发票总金额与IR的差额进入库存(如下图)，而且需要进行GR/IR维护;
当发票数量>收货数量, 发票单价=订单单价时,发票校验时系统发出警告信息,允许通过，但冻结付款, 如果不会再有新的发票或收货，而且需要进行GR/IR维护;
当发票数量不等于收货数量,发票单价>订单单价时,发票校验时系统发出警告信息,允许通过，但冻结付款, IR的金额=发票数量*订单单价，发票总金额与IR的差额进入库存，而且需要进行GR/IR维护;
这个屏幕显示财
务的帐目。

财务应付帐款和暂估
如果帐户不平选
择可
以调节金额和数
量如右下图，结
束后按存盘
Ap_01.2批准发票—将付款冻结的发票解冻，容许付款
当有发票因某些
原因而冻结时，
需要财务批准发
票取消冻结。

路径：
后勤→物料
管理→发票
校验→发票
校验
选择进
入
财务应付帐款和暂估
进入此界面，需
要输入公司代码，
供应商，及采购
组，按或
回车
批准发票界面，
在此界面中点击
项目中的叉后
点击垃圾桶
表示删除冻结，
按退出系统
会提示你是否存
盘（右下图）选
择是
财务应付帐款和暂估
Ap_01.3冲消发票—对输入错误的发票进行冲销
如果是人为输错
了发票则用冲消
路径：
后勤→物料
管理→发票
校验→发票
校验
路径：
进一步处理
→取消发票
可以手工输入
冲销凭证的记
帐日期
此界面需要输
入的是凭证编
号（要取消的
发票号），公
司代码，冲消
原因。

之后，如果显
示凭证后无错
误，则存盘按
存盘键
会显示右下图
财务应付帐款和暂估
冲销原因决
定：
01：当前记帐期间，反向冲转
02：以前记帐期间，反向冲转
03：当前记帐期间，同方向负数冲转
04：当前记帐期间，同方向负数冲转
财务应付帐款和暂估
AP_01.4 红字发票—供应商开出红字发票退货
如果客户有红字
发票，则用输入
贷项凭证来冲消
路径：
后勤→物料
管理→发票
校验→发票
校验
在本界面中选择
路径：
凭证条目→
输入贷向凭
证
在这个界面中需
要输入的是：
凭证日期，记帐
日期，公司代码，
货币，采购定单
号。

随后，回车或
财务应付帐款和暂估
在这里，需要输
入金额同输入发
票一样，只是是
与发票相反的帐
目，做冲消用。

同时，需要维护
文本。

在分配字段需要
发票号码输入。

这里的金额是指
不含税的金额，
金额和数量系统
自动带出。

按
键可
以看帐户。

随后
按存盘。

财务应付帐款和暂估AP_01.5 发票校验错误信息举例
当发票价格与采
购定单价格不一
致时会出现右图
这时需要财务批
准发票，（如前
所示）
当发票数量与收
货数量不一致时
会出现几种情况
1．发票数量小
于采购定单
数量，总金
额不变。

则
相当于价格
升高。

会出
现右图1
2．当发票数量
大于收货数
量时
这两种情况可以
回车通过，但做
完发票后会出现
发票因支付而冻
结
当发票价格与采
购定单一致，但
由于税的小数点
问题，因为系统
会自动计算税，
如果与手工输入
有两分钱以上的
不一致，会出现
右图这时选择。