财务管理自查报告万能8篇_1

财务管理自查报告万能8篇
财务管理自查报告【篇1】
依据《关于印发固原市关于开展“财务制度执行提升年”专项治理活动的实施方案的通知》（固财行发[20__]99号）文件精神，我单位高度重视并乐观组织相关人员开展自查工作。

现将本次专项治理工作自查状况汇报如下：
一、自查的内容与方法
本次专项治理活动是依据《关于印发固原市关于开展“财务制度执行提升年”专项治理活动的实施方案的通知》（固财行发[20__]99号）文件精神，依据《关于印发固原市本级行政事业单位会议费管理方法（暂行）的通知》（固财（行）发[20__]269号）、《关于固原市本级行政事业单位差旅费管理方法（暂行）有关问题的补充通知》（固财（行）发[20__]296号）、《关于印发固原市本级行政事业单位差旅费管理方法（暂行）的通知》（固财（行）发[20__]270号）、《关于印发固原市本级党政机关培训费管理方法（暂行）的通知》（固财（行）发[20__]327号）文件等相关规定，重点对20__至20__年财务管理与制度建设状况进行梳理检查，通过实地逐本查阅账簿、档案的方式进行专项检查。

二、自查状况
（一）因公国内出差、出国（境）差旅费审批手续齐全、不存在虚报冒领现象，不存在接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用的行为；出国（境）人员的出访项目、出访人次、经费来源、费用预算、费用核销等严格履行规定审批程序，不存在擅自更改行程、增加出访国家、延长境外停留时间以及用公款报销因私出国（境）旅游费用的现象。

不存在借学习培训、学术沟通之机公款旅游等现象。

（二）无超标准、超配餐人数、同城接待、相互宴请等用公款大吃大喝问题，不存在向下属机构、企事业单位转移或摊派支付公务接待费用行为。

（三）不存在方案外举办培训班、超范围和开支标准列支培训费，虚报和未按规定程序报销培训费，转嫁、摊派培训费用和向参训人员乱收费等问题；不存在借会议、培训之名组织会餐、支配宴请、公款旅游、公款“购物”以及在培训费、会议费中列支公务接待费等于培训、会议无关的支消失象。

（四）不存在方案外召开会议，以虚报、冒领手段骗取会议费和虚报会议人数、天数等进行报销的问题；不存在违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准，在非定点饭店或严禁召开会议的风景名胜区召开会议的问题；不存在违规转嫁或摊派会议费用以及报销与会议无关费用的问题。

（五）不存在既领取公务交通补贴又使用公车等问题。

（六）严格执行国家规定的开支范围及标准；不存在私设“小金库”问题；不存在会计出纳“一身兼”现象；严格执行国家津补贴制度，不存在违规发放津补贴和福利等问题；严格根据国家有关规定进行会计核算和资产管理，收入、支出真实完整；严格根据财务管理制度进行资金支付审批；职工工资福利严格根据国家政策通过财政工资统发系统统一发放；单位领导会不定期对财务资料进行抽查，每月月初将上月财务报表报送领导批阅，并进行对帐，监督财务人员的工作；财务运行依法依规，对财务资料、财政文件按标准要求进行了归档整理，并对预决算、三公经费等相关事项按规定要求进行了公开公示。

（七）仔细梳理单位现有规章制度，依据单位行业特点和工作实际，结合现有政策组织相关人员重新修订完善各项内部管理制度，目前此项工作正在进行中。

三、下一步工作措施
（一）结合内控工作，进一步健全机关各项管理制度，严格根据上级要求重新修订完善我单位的财务管理制度、公务接待费管理制度及差旅费管理制度。

完善领导审批款项分工制度，做到权责明确，重大事项全部经局党委会集体讨论争论打算。

（二）进一步健全差旅费审批手续，严格执行差旅费报
销标准，做到出差人员归来准时报销，确保差旅费发生一次，报销一次，杜绝因数额小，闲麻烦等缘由多次出差集中一次报销现象的发生；确保有会议文件和电话记录的做好附件，没有会议文件和电话记录的出差办事由出差人员本人报销单上写清事由。

做到审批手续齐全、杜绝虚报冒领差旅费现象的发生。

（三）进一步完善公务接待内控管理制度，严格实行公函接待审批制、公务接待清单报销制及公务卡结算制。

严格掌握公务接待费标准，做好厉行节省工作。

财务管理自查报告【篇2】
为落实好文件精神，做好_工作，局主要领导高度重视，做好我局_工作的自查工作，增加监督检查力度，现将状况汇报如下：
一、_宣扬教育状况
我局开展多种形式的_宣扬教育工作，不定期组织干职学习《中华人民共和国保守国家隐秘法》、《中华人民共和国保守国家隐秘法实施方法》、《计算机信息系统_管理暂行规定》等相关法律法规与_宣扬资料，进一步意识到新形势下_工作的重要性。

二、_制度建设状况
为把_工作规范化管理，确保计算机及其网络的安全_，
我局建立了计算机及其网络_管理制度、上网信息_审查审批制度、计算机单机_管理制度、建立健全了计算机安全管理制度等一系列规章制度，进一步保障了_工作的顺当开展。

三、_要害部门及涉密人员的管理状况
我局_工作要害部门部位共3处，选用特地负责人，并与_领导小组签订责任状，要求定期上报工作状态，不定期进行学习培训，通过学习培训，工作人员的专业学问、工作效率、综合素养都得到了很大提高。

四、涉密载体与计算机及其网络_管理状况
载有涉密内容的载体包括软盘、U盘、光盘、移动硬盘必需根据系统制造厂所确定的操作规程安装，全部入库的盘带名目清单必需具有统一格式，如文件全部者，卷系列、号、文件名及其描述，作业或项目编号，建立目期及保存期限，盘带出入库必需有核准手续并有完整记录。

我局现有计算机7台，涉密计算机3台，坚决杜绝“一机两用”，严防涉密计算机留下泄密隐患。

对上网信息的_管理坚持“谁上网谁负责”的原则，严格遵守国家的有关_规章制度，凡对上网信息内容进行扩充（更新）或供应网上信息服务为目的而采集的信息，必需征得领导同意方可上网发布，接到举报或检查发觉上网有泄密状况时，应马上向领导汇报，准时实行补报措施，删除网上涉及国家隐秘的信息，对违反此行为，泄露国家隐秘的，依据《中华人民共和国保
守国家隐秘法》及其实施方法进行处理，情节严峻构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，并追究领导和直接责任人员的行政责任。

为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，依据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合20__年__月区审计局关于审计区环保局20__年和20__年预算执行状况的审计处理看法，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下:
一、组织开展状况
为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。

我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。

确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的责任心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面支配部署，实行有力措施，自查面要达到100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。

二、自查状况
1、严格根据《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。

2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求，并严格根据财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，必需由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。

因此充分地明确了责任，做到了相互制约，公开透亮。

使各项业务事项得以有序进行。

3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求，字迹清晰，装订整齐。

4、加强了单位财务印签的管理。

财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互协作，又相互制约。

5、会计凭证、会计账簿、会计报表等根据规定定期整理归档，妥当保管，业务往来单位需调阅有关资料时，必需经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。

6、不存在账外设账行为。

7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。

三、整改状况
依据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。

经查，个别单位__年和__年总账余额不平衡，记账凭证与原始凭证不相符。

已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。

财务管理自查报告【篇3】
根据省、市、县关于开展农村财务管理专项检查的相关文件精神，我乡党委、政府高度重视，快速组织乡农经站、财政所、纪检口等相关人员，对所辖五个行政村的财务管理工作进行了检查、调研，现将梳理、总结的状况汇报如下：
一、村级财务管理各项工作开展状况
村级财会基础工作方面。

我乡所辖五个行政村均实行村账乡代理制度，各村成立了村民民主理财小组，指定了报账员，村级组织在银行保留基本账户。

在规范村级财务管理工作上，我乡实行定期报账和报账审核制度，即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理收支报账手续；乡代理中心在受理报账员报账时，逐一审核有关凭证和资料，符合村财务支出规定，已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账；对不真实、不合法的收支凭证不予受理，对手续不完备、要素不齐全的收支凭证准时要求补充更正。

村级审计工作方面。

考虑现实条件和实际需要，在村级审计方面，我乡一般组织乡纪检口、农经站、财政所工作人员，对村级财务进行不定期审计，内容包括村级日常财务收支、农村集体“三资”、村干部任期和离任经济责任等，对于集体土地征用补偿和涉农财政资金管理等方面会进行重点审计。

村级财务民主监督落实方面。

我乡充分敬重各村农夫群众意愿和民主权利，保持集体资产全部权、使用权、审批和收益权；各村经过村民代表会议，民主推选村民代表，成立了村民民主理财小组，对村财务的收支状况具有审核、监督的权力；村财务报账需经村主任签字、村民民主理财小组审核、乡农经站批准才能入账；村级财务实行定期公开制度。

整个程序、机制，确保了村民对村级财务有充分的知情权和监督权。

村级财会队伍建设方面。

目前各村均有指定的报账、记账人员，其工作补贴和待遇均按相关规定予以保障。

乡一级现由农经站负责村级财务代理工作，相关人员持有会计从业资格证，并经过统一登记备案。

二、村级财务管理工作存在的问题
此次专项检查发觉，各村对村级财务日常管理，基本能遵照县、乡各相关的财务工作制度来进行，但也发觉一些要作整改的问题。

1、票据、凭证管理不够规范。

有的村部分票据开具不规范，比如未填开具日期或开具单位未签章；有的村部分原始凭证无事由、无经手人或审批人签字、无理财小组签章等。

2、记账不够规范、准时。

有的村在登记村现金日记账时不够准时，时间一长对发生的经济业务记不准确而导致漏记、错记等；有的则存在未完全按经济业务发生的时序来记，
导致村日记账账目混乱，有的村未按规范的方法来更正错账等等。

3、村级会计队伍不够稳定。

有的村报账员变动较频繁，有的甚至在更换人员时没有履行必要的交接手续，导致一些会计资料的缺失、会计账目的错乱，给村级财务管理工作带来很大的影响。

有的村级财会人员对科学、规范的财务技能有所缺乏，使得各村的财务管理工作状况参差不齐。

三、下一步工作方案
针对以上存在的问题，结合我乡实际，在今后的工作中，我们将从以下方面进行改进：
完善村级财务管理制度。

进一步完善相关的财务管理工作制度，优化“村账乡代理”机制的运作，严格执行审核报账和定期报账的规定，实现既充分保障村民自治理财自主权，又保证对村集体资产管理进行必要监督的目标。

增进村级财会人员培训。

通过组织财会学问培训，来增加村级财会人员素养，提高其业务水平，加强其科学、规范开展财务管理工作的意识，进而削减财务管理中不规范行为、不规范会计资料等的消失。

强化乡村监督审计机制。

严格执行好报账审核程序，真正将民主理财小组的监督作用发挥出来；落实村级账务公开制度，以保证村民充分的知情权和监督权；乡一级要定期组织对村级财务管理工作的审计，准时发觉问题，准时督促进
行整改。

财务管理自查报告【篇4】
为了加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，学校成立以校长为组长，总务处、财会人员组成的财务领导小组，本着精打细算，勤俭节省的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的安排和有效的核算掌握，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。

现将有关状况汇报如下。

一、建立学校财务管理制度，加强对学校经费的管理
1、制定财务管理制度。

财务管理制度包括对经费收入的管理，如上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。

对学校的这些收入，我们都做到准时入帐，准时上缴学校财务专户，不私设小金库。

2、加强对经费使用的管理。

学校完善经费的开支审批制度，学校全部经费必需经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。

3、严格执行收支两条线。

学校不设小金库，全部的收入准时上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。

4、财务公开，接受监督。

学校的一切开支帐目每季度
在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。

二、严格执行教育收费，做到明明白白收费
学校严格根据省和县有关文件规定的项目和标准进行收费，没有巧立收费项目、搭车收费和擅自提高收费标准。

每学期，学校在组织同学入学报名时，都通过公开的形式，将学校的收费项目，收费标准，收费依据等内容在醒目处张贴，向社会公示，主动接受同学、家长与社会的监督，提高入学收费的透亮度，做到让同学明明白白交费，高兴奋兴上学。

学校收取的高中学费、初高中信息技术教育费、住宿费、择校费等一律统一使用《海南省非税收入一般缴款书》进行收费;课本费、作业本费等采纳财政局统一印制的“代收费”发票进行收费。

并按“收支两条线”的原则进行收费管理，所收款项准时上缴县财政专户，不挪作他用，不坐支，不设立小金库。

三、实际阳光操作，把“两免一补”资金准时发放到真正贫困的同学手中
20__年，财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元，__年4月拨给48000元。

为了杜绝“两免一补”资金发放过程中的弄虚作假及暗箱操作现象，让“两免一补”资金真正发放到贫困同学手中，学校领导小组就发放的对象，发放的人数金额、形式等做出了规定。

制定《乐东中学家庭贫困同学补助发放规定》，采纳同学申请、学校调查摸底、同学家
庭经济收入对比，领导小组争论确认等方法，确定补助对象，张榜公示，对张榜公示中反映的状况进行再仔细调查核定。

然后造册发放，学校共分四次将这部分“两免一补”资金准时发放到家庭贫困同学手中，平均每个同学获300元补助，让家庭困难同学上得起学，读得起书，让贫困同学和家长感受到党和国家政策的暖和，使财政支农惠农资金真正成为民心工程。

四、规范教育学杂费管理，把钱用到刀刃上
20__年财政拨给我校教育学杂费(包括中央所拨经费)共456924元。

这部分资金直接拨到学校财政专户。

这部分资金怎样用，用在哪里，我们认为除用于保证正常教学经费外，还要用来改善学校办学条件，做到一年完善一些，逐年完善，把财政拨给的教育学杂费用于教学和学校进展最需要的地方。

我们主要用于如下几个方面：
1、学校办公经费;
2、教学用品购置;
3、老师学习培训费;
4、体育器材购置;
5、远程教育技术教室装修;
6、学校低压路线改造配套资金;
7、学校供水设施改造;
8、同学课桌椅购置;
9、校容校貌改造等，部分用于支付水电费。

对每笔资金的使用，学校都召开领导会议进行民主争论，集体作出打算。

财政所拨的教育学杂费对乐东中学这样一个有64个班级4400多同学的学校本说是远远不够的，但由于我们规范管理，一分钱当作二分钱用，使这部分资金用到教学和学校进展最需要的地方，把钱用在刀刃上，大大改善了学校的办学条件，为师生员工制造了一个良好的学习和工作环境。

五、加大教研经费投入，建设一支高素养、强专业的老师队伍
学校非常重视教学教研和师资培师工作，在学校经费比较紧急状况下，学校都要拨出肯定的经费，选派一批年青的有培育前途的老师到外地学习。

20__年6月选派20名老师到山东师范高校学习，又派高承杰老师赴上海跟班蹲点学习，接着又送黄菁老师参与全省英语骨干老师培训，学校每年都为老师订阅大量教学资料供老师教学备课用，对一些讨论性学习的重点课题，学校都从经费上赐予大力支持。

六、规范绩效工资的发放
对上级发放给学校义务教育阶段的绩效工资，我们实行民主评议的方法，分为三个等级进行发放，目前为止，上级拨给的绩效工资都根据评定的等级发放到全部的学校老师手中。

学校财务自查报告
（一）、收入管理
1．全部预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理；
2．我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准；
3．针对外地同学各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象；
（二）支出管理
1．学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象；
2．学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府选购；
3．学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体争论打算；
4．学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部掌握制度，全部的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确； 5．不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

（三）资产管理
1．学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体打算并按国有资产处置管理的
有关规定报批；
2．学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符；
3．学校国有资产出租、出借经学校领导集体打算后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；
（四）、财会队伍建设
1．从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书；
2．财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者根据职权予以订正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性；
财务管理自查报告【篇5】
依据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际状况，就学校收进管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查状况汇报以下：
(一)收进管理
1.全部预算外收进全额解进财政专户，严格执行收支两条线管理
2.我校已实行免费进学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准
3.针对外地同学各类收费按规定使用财政部分同一印制的财政票据，无乱收费现象
(二)支出管理
1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象
2.学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料等都实行政府选购
3.学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体争论打算
4.学校实行校务公然制度，建立健全财务管理内部掌握制度，全部的财务都有结算中心的报账员筹办，职责明确
5.不存在私设小金库、______私存、账外账、坐收坐支等现象
(三)资产管理
1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体打算并按国有资产处置管理的有关规定报批
2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账符合、账卡符合、账实符合
3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体打算后报上级相干部分审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动
(四)财会队伍建设
1.从事财会工作的财会职员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书
2.财会职员正确行使会计监视职权，对违反法律规定的会计事项，谢绝办理或依照职权予以订正以确保会计信息的真实性、正值性和完全性
加强财务管理，进步教育经费使用效益，是办好让人民满足的教育的重要内容，是增进教育连续健康进展的基本保证。

学校的财务管理工作事关广阔同学的亲身利益，事关学校的健康进展，学校领导充分熟识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，实行有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。

财务管理自查报告【篇6】
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有特地的财务办公室，配有专职财务人员2人。

2、园长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，。