(完整word版)备用金管理制度及流程
备用金的管理制度模版(三篇)
备用金的管理制度模版一、【目的】备用金是用于公司日常运营及突发情况的发生时进行必要支出的资金，为了规范备用金的使用和管理，确保资金的安全和合理使用，制定备用金的管理制度.二、【适用范围】适用于公司内部所有部门。
三、【管理原则】1.备用金必须按照公司规定的用途和金额进行使用，严禁私自挪用、截留或超额使用备用金。
2.备用金必须由经理级别及以上主管领导审批，确保备用金的使用符合公司的规定和流程。
3.备用金必须按照规定的流程进行报销，合理保存相关凭证和票据，并及时提交财务部门进行核对和记录。
4.备用金必须定期进行盘点核实，确保资金的安全和准确性。
5.备用金的余额需要每月报备一次给财务部门，以便财务部门及时掌握备用金的使用情况。
四、【备用金的申请和使用流程】1.备用金的申请流程：（1）申请人以书面形式向上级主管领导提出申请，说明申请事由、金额和用途，并附上相应的报销凭证。
（2）上级主管领导进行审批，符合规定的申请会签意见，并签字确认。
（3）财务部门根据审批意见和申请事由进行核对和确认，将备用金划拨到申请人指定的银行账户。
2.备用金的使用流程：（1）申请人在使用备用金之前，必须先按照规定的流程进行备用金的申请和审批。
（2）申请人在使用备用金时，需出具相应的票据和凭证，并在票据上注明使用事由和金额。
（3）申请人在使用备用金后，需将相关票据和凭证及时提交给财务部门进行核对和记录。
五、【备用金的管理措施】1.备用金必须存放在公司指定的银行账户，并定期进行账户余额的对比和核对。
2.备用金必须有专人负责保管和管理，确保备用金的安全和完整性。
3.备用金的使用情况必须每月向财务部门进行汇报和报备，以便财务部门及时掌握备用金的使用情况和余额。
4.备用金必须进行定期盘点核实，确保资金的安全和准确性。
5.备用金的申请和使用流程必须严格按照公司的规定和要求进行，不得私自挪用、截留或超额使用备用金。
六、【惩罚措施】对于违反备用金管理制度的行为，将按照公司的相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、记过处分、暂停使用备用金等措施，并追究相关责任人的法律责任。
备用金管理制度范本（三篇）
备用金管理制度范本第一条：目的和适用范围1.本制度的目的是为了规范和管理机构的备用金使用，确保备用金的安全合理使用。
2.本制度适用于机构内所有涉及备用金使用的人员。
第二条：备用金的定义1.备用金指机构为应对突发事件或紧急需求而设立的一定金额的资金。
2.备用金可用于机构的运营、维护和紧急需求等方面。
第三条：备用金的额度和来源1.备用金的额度由机构管理层根据实际需要确定。
2.备用金的来源可以是机构的预算安排、捐赠款项或其他合法来源。
第四条：备用金的申请和审批1.备用金的使用必须提前申请并经相关管理人员审批。
2.备用金的申请需说明使用的理由、具体金额和使用计划，并附上相关材料。
3.备用金的审批应符合机构的内部审批程序，由有权限的管理人员审批。
第五条：备用金的使用范围1.备用金仅限于机构的紧急需求和突发事件的应对，如设备维修、紧急采购、突发损失等。
2.备用金不得用于个人支出、赞助活动、不合法或违反服务宗旨的活动。
第六条：备用金的管理1.备用金由专门负责的人员进行管理，做到专人负责、定期清查和报账。
2.备用金的存储和使用过程应当符合机构的财务管理制度和相关法律法规的规定。
第七条：备用金的监督1.机构内设备备用金使用监督组，负责对备用金的使用进行监督和审查。
2.备用金使用情况应每年定期向机构管理层和监督机构报告。
第八条：违规处理1.对于未经批准或滥用备用金的行为，机构将按照相关制度进行相应追责和惩处。
2.严重违规使用备用金的人员或单位将被追究法律责任。
第九条：附则1.本制度的解释权归机构管理层所有。
2.本制度的修改和补充须经机构管理层批准，并及时向相关人员公布。
以上为备用金管理制度范文，可以根据机构的实际情况进行适当调整和修改。
备用金管理制度范本（二）备用金管理制度第一章总则为了有效管理和使用备用金，规范备用金的管理流程，保证备用金的安全和合理使用，提高备用金利用效益，特制定本备用金管理制度。
第二章管理范围本备用金管理制度适用于公司/组织内所有单位，部门及人员。
备用金管理制度范本(三篇)
备用金管理制度范本为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
公司备用金管理制度（3篇）
公司备用金管理制度是指公司针对备用金的使用、报销、审批等方面制定的一套规定和流程。
以下是一个常见的公司备用金管理制度的内容：1.备用金的定义：指公司在日常经营中，为应对突发事件、紧急需求、业务推进等情况而设置的一定金额的资金。
2.备用金的申请与审批：员工需要向上级主管提出备用金申请，详细说明申请事由、金额、预计使用时间等。
上级主管根据实际情况审批备用金申请，并在备用金申请表上签字确认。
3.备用金的使用范围：备用金只能用于公司日常经营中出现的紧急情况，并且必须符合公司的相关政策和规定。
员工不得将备用金用于个人目的或其他非公司相关的事项。
4.备用金的报销：员工在使用备用金后，需要及时向财务部门提交相关的报销单据，包括发票、凭证等。
财务部门会对报销单据进行审核，并在核实后将金额返还至备用金账户。
5.备用金的核查和监督：公司将定期对备用金进行核查，包括备用金的使用情况、报销单据的真实性和合法性等。
同时，公司还会委派专人对备用金的管理进行监督，并对违反备用金管理制度的行为进行处理。
6.备用金的追究责任：如果员工在备用金的使用、报销等方面存在违规行为，公司将追究相应的责任。
违规行为可能包括虚报备用金申请，私用备用金等行为，公司将视情况给予警告、罚款、停职或解雇等处罚。
请注意，不同公司的备用金管理制度可能会有所不同，以上只是一个常见的例子，实际应根据公司的具体情况和需要进行制订。
公司备用金管理制度（二）第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司备用金是指为应对突发情况或者公司日常经营活动中可能发生而设置的资金储备。
第二章管理范围第三条公司备用金管理范围包括：1. 公司的一切资金储备；2. 由公司出资设立的备用金子公司、备用金合作组织的资金储备。
第四条公司备用金的管理应当遵循以下原则：1. 按照合法、公正、公平、廉洁和谨慎原则进行管理；2. 根据公司经营需要，合理配置备用金；3. 对备用金进行事前审批和事后监督；4. 加强备用金的风险管理和内部控制；5. 定期对备用金管理进行评估和调整。
备用金管理的制度模版(3篇)
备用金管理的制度模版一、总则本制度旨在规范和管理公司的备用金使用及管理，确保备用金的合理、规范使用，维护公司和员工的利益。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工和备用金管理人员。
三、备用金定义备用金是公司用于应急、紧急情况下的资金储备，用于应对突发事件或紧急需求，以保障公司正常运营和员工的权益。
四、备用金的来源和存储1. 备用金的来源主要有以下几种：（1）公司年度预算中划拨；（2）投资收益；（3）其他合法来源。
2. 备用金应存入指定的账户，并由备用金管理人员负责保管和管理。
五、备用金的使用条件1. 备用金的使用必须符合以下条件：（1）突发事件或紧急需求；（2）经过备用金管理人员审核和批准。
2. 任何非突发事件或非紧急需求均不得动用备用金。
六、备用金的使用流程1. 提出申请：（1）申请人填写备用金使用申请表，详细说明使用理由、金额及相关凭证。
（2）申请人需在备用金使用事项发生后的48小时内提交申请。
2. 审核审批：（1）备用金管理人员收到申请后，立即进行审核，确保申请的合理性和真实性。
（2）备用金管理人员根据备用金使用情况，决定是否批准申请。
（3）备用金管理人员应在收到申请后的24小时内出具审批意见。
3. 批准支付：（1）备用金管理人员批准申请后，将支付金额转入指定账户。
（2）备用金管理人员应在批准备用金使用申请后的24小时内完成支付手续。
七、备用金的报销和核算1. 使用备用金支出的相关费用，申请人应在7个工作日内将相关费用的报销申请和凭证提交给备用金管理人员。
2. 备用金管理人员应在收到报销申请和凭证后的7个工作日内进行审核和核算，并及时将报销款项支付给申请人。
3. 使用备用金的支出必须与备用金使用申请中的金额和用途一致，不得擅自改变使用用途。
八、备用金的监督和检查1. 公司领导以及内部审计部门有权对备用金的使用进行监督和检查，并随时向备用金管理人员提出书面或口头询问。
2. 备用金管理人员应积极配合监督和检查工作，提供必要的相关资料和信息。
工程公司备用金管理制度
工程公司备用金管理制度第一章总则为规范公司备用金的管理，保障公司资金运作安全顺畅，特制定本管理制度。
第二章管理范围1.备用金来源：公司备用金主要来源于公司财务收入、资金中转等途径。
2.备用金用途：备用金主要用于公司日常经营活动支出、突发事件处理、应急备用等用途。
3.备用金管理单位：公司财务部门是备用金的管理单位。
第三章管理原则1.严格遵守国家有关法律法规，不得挪作他用。
2.备用金应按规定用途支出，不得私自挪用。
3.备用金使用需经过审批和备案手续，确保资金用途明确。
第四章管理程序1.备用金申请：各部门根据需要向财务部门提出备用金申请，明确资金用途和金额。
2.审批程序：财务部门根据备用金申请情况进行审批，经负责人签字确认后方可发放。
3.备案管理：完成备用金支出后，需归档备案，并做好相关记录。
第五章管理要求1.备用金应定期进行盘点，确保资金安全。
2.备用金使用需符合会计核算规范，确保账目清晰准确。
3.备用金使用需及时、合理，避免资金积压或滞留。
第六章备用金监督1.公司财务部门对备用金使用情况进行监督检查，发现问题及时处理。
2.公司领导对备用金管理情况进行定期检查，对不合规定行为进行严肃处理。
第七章备用金制度的修改和完善1.公司备用金管理制度需定期进行评估，及时调整和完善。
2.公司备用金管理制度的修改需经过公司领导的批准和确认。
第八章附则1.本备用金管理制度自颁布之日起执行。
2.备用金管理出现问题时，需及时报告公司领导，共同协商解决。
以上即为工程公司备用金管理制度，希望公司各部门全体员工认真执行，确保备用金安全有效的使用，为公司经营发展提供坚实的财务保障。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范一、引言备用金是企业为了满足日常零星开支的需要，预支给内部单位或职工个人的备用款项。
为了加强备用金的管理，保障企业资金的安全和合理使用，提高资金使用效率，特制定本备用金管理制度及规范。
二、备用金的适用范围备用金主要用于以下方面：1、支付日常的小额办公用品采购费用。
2、支付员工因公出差的差旅费预支。
3、支付临时的业务招待费用。
4、支付其他符合规定的零星支出。
三、备用金的申请与审批1、申请人应填写《备用金申请表》，详细说明申请备用金的用途、金额和预计使用时间等信息。
2、申请表需经过部门负责人审核签字，确认申请的合理性和必要性。
3、财务部门根据企业的资金状况和备用金管理制度，对申请表进行审批。
审批时应重点审查申请金额是否合理、用途是否明确等。
四、备用金的额度设定备用金的额度应根据不同部门和岗位的实际需求进行合理设定。
一般来说，以下因素会影响备用金额度的确定：1、部门的业务性质和规模。
2、日常零星支出的频率和金额。
3、员工出差的频繁程度和预计费用。
备用金额度应定期进行评估和调整，以确保其合理性。
五、备用金的领取与发放1、经审批通过后，申请人凭审批后的《备用金申请表》到财务部门领取备用金。
2、财务人员应按照审批金额，以现金或转账的方式发放备用金，并要求申请人签收。
六、备用金的使用与报销1、备用金的使用必须符合申请时注明的用途，严禁挪作他用。
2、使用者应在规定的时间内及时报销。
报销时，应提供合法有效的发票、收据等凭证，并填写《费用报销单》。
3、财务部门对报销凭证进行审核，审核无误后，将报销金额从备用金中扣除或补足备用金。
七、备用金的清查与盘点1、财务部门应定期对备用金进行清查，检查备用金的使用情况和余额是否正确。
2、对于长期未报销或余额异常的备用金，应及时与使用者沟通，查明原因。
八、备用金的归还1、当员工离职、岗位调整或备用金使用完毕时，应及时归还备用金。
2、财务部门应核对归还的金额是否正确，如发现短缺，应要求使用者补足。
2024公司备用金管理制度范本
2024公司备用金管理制度范本[公司名称]备用金管理制度第一章：总则第一条：为规范备用金的使用和管理，保障公司资金的安全性和合理性，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司各部门和员工，涉及备用金的使用和管理事宜均按照本制度执行。
第二章：备用金的定义和来源第三条：备用金是指公司临时准备的用于应对紧急情况或方便日常运营所需的资金。
第四条：备用金的来源可以是公司自有资金中划拨的一部分，也可以是外部借款、捐赠等。
第三章：备用金的使用第五条：备用金的使用应符合公司的经营需要和法律法规等相关要求，必须经过正式的申请和批准程序。
第六条：备用金的使用需提供相应的备用金使用申请表，并由相关部门负责人进行审核和批准。
第七条：备用金的使用应根据具体的用途进行分类，并明确资金的用途和金额。
第八条：备用金的使用需及时录入公司的财务系统，并按照相关制度进行报账和结算。
第四章：备用金的管理第九条：备用金应由财务部门进行专人负责管理，定期进行审核和监督。
第十条：备用金必须存放在指定的银行账户中，不得用于其他用途。
第十一条：对备用金的使用和余额应进行定期的监测和核对，确保资金的安全性和合理性。
第十二条：备用金的结余应经公司领导班子批准后进行调整和处理，不得私自使用或挪作他用。
第五章：违规处理第十三条：对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关制度进行处理，并追究相关人员的责任。
第十四条：对于严重违规行为，可能会给予相应的经济处罚，并移交相关部门依法处理。
第六章：附则第十五条：本制度的解释权归公司所有，如有需要，将随时进行修订和调整，并经公司领导班子批准后生效。
（以上仅为参考范本，具体制度可以根据公司实际情况进行修改和完善）。
备用金管理规章制度（三篇）
备用金管理规章制度第一章总则第一条为了规范备用金的使用和管理，提高资金使用效率，保证备用金使用的合理性和便捷性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位的备用金使用和管理。
第二章备用金的定义与范围第三条备用金是单位为应对突发事件或紧急需要而存放的资金，用于支付紧急和不可预测的支出。
第四条备用金的范围包括但不限于以下项目：1. 紧急维修费用；2. 突发事件应急处理费用；3. 意外事故的赔偿费用；4. 日常运作中突发的公务招待费用；5. 其他临时需要支付的费用。
第三章备用金的管理机构和责任第五条单位备用金由财务部门统一管理。
第六条财务部门负责备用金的准备、使用和管理工作。
第七条财务部门要组织定期的备用金使用情况报告，将备用金的使用情况及时上报上级领导。
第四章备用金的准备第八条单位备用金的准备应当根据单位的经济状况和实际需要进行合理把握。
第九条备用金的准备应当符合单位的预算规定，备用金的存放应当符合财务法规的要求。
第十条单位备用金可以通过以下方式进行准备：1. 预留中央财政拨款；2. 自筹款项进行存放；3. 使用借款方式筹集；4. 通过捐赠或赞助的形式准备备用金。
第五章备用金的使用第十一条备用金的使用应当符合财务制度和相关法律法规的要求。
第十二条备用金的使用应当经过财务部门的审批和监督，未经审批不得使用备用金。
第十三条备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1. 紧急维修费用；2. 物资采购中出现的价格波动；3. 其他紧急和不可预测的支出。
第十四条备用金的使用必须出具相关的备用金使用申请单，并得到相关部门的审批和签字。
第十五条备用金的使用过程应当做好记录和账务的记载，确保备用金使用的透明和合规。
第六章备用金的管理第十六条备用金的管理应当建立健全相关制度和规定。
第十七条财务部门要加强对备用金的监督，定期进行备用金的盘点和核对，确保备用金不存在虚报、挪用等违规行为。
第十八条备用金的管理应当加强对备用金使用情况的监督和检查，发现问题及时处理并追责。
备用金管理的制度模版（四篇）
备用金管理的制度模版第一章总则第一条为规范备用金的管理，提高备用金使用效益，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称备用金是指公司用于支付经营活动中的小额支出、应急费用等的一种资金。
第三条备用金管理应遵循公开、公正、公平的原则，确保备用金的安全、合法和有效使用。
第四条备用金管理应遵循节约、精打细算的原则，合理使用备用金，杜绝浪费和挥霍。
第五条备用金管理应遵循规范、高效的原则，确保备用金的迅速满足需求，提高管理效率。
第六条所有使用备用金的人员必须遵守相关规定，按规定使用、报销备用金。
第二章备用金的申领与使用第七条备用金的申领必须符合公司规定的用途范围，并有相关凭证。
第八条备用金的申领必须填写备用金申领单，并由相关部门负责人审批。
第九条备用金申领单应当包括申请人姓名、部门、申请事由、金额等相关信息，并由申请人签字确认。
第十条备用金的使用必须依照公司的采购规定进行，遵循公开、公正、公平的原则。
第十一条备用金的使用必须按照预算和计划进行，不得超出预算范围，并严禁擅自挪用备用金。
第十二条备用金的使用应当及时、有效，并进行适当的记录和核实。
第十三条报销备用金必须提供相关的凭证和发票，并由申请人签字确认。
第十四条备用金不得用于个人开支，严禁以备用金名义进行任何形式的损害公司利益的行为。
第三章备用金的管理与监督第十五条公司应当设立备用金管理岗位，负责备用金的申领、使用、报销等工作。
第十六条备用金管理岗位应当制定定期检查备用金的制度，并进行监督执行。
第十七条公司应当对备用金的申领、使用、报销等情况进行定期审查，发现问题及时整改。
第十八条备用金管理岗位应当做好备用金的账务管理，确保备用金的流水账清晰明了。
第十九条公司应当建立备用金的垫支与核销机制，确保公司资金的安全和合理使用。
第二十条备用金的管理和监督必须遵循审慎、严谨的原则，确保备用金的安全和合法使用。
第二十一条备用金的管理和监督必须遵循公开、透明的原则，向员工公布备用金的使用情况。
企业备用金管理制度
企业备用金管理制度企业备用金管理制度（通用8篇）企业备用金管理制度篇1一、目的为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
二、范围是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、搬运、货运、临时网费及日常性费用之类的借用款项。
三、职责1、由财务中心门负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批。
四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金。
备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。
五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。
各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按季度结清，备用金管理员应于每季度10号前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金；4、定额备用金每年为一次周转期，即年底收回备用金，备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。
六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1）借款部门填写《备用金申请表》——部门经理签字——中心负责人签字——财务中心核签备用金额度——总经理审批——会计记帐——出纳审核付款；2）各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3）备用金专管员必须妥善保存支付备用金的、收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出，每季度10号前备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4）借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。
备用金管理制度样本（5篇）
备用金管理制度样本一、总则本备用金管理制度（以下简称“本制度”）是为规范和管理公司的备用金使用，根据相关法律法规和公司内部规定制定，适用于公司内部各部门和岗位的备用金使用管理。
二、备用金的定义备用金是指为应对紧急情况或非常规性支出而预留的一定金额的资金，用于公司日常运营中不可预见的特殊支出和紧急事务的处理。
三、备用金的申请与审批1.备用金需要由具备相关职权的员工向所在部门负责人提出申请，附上申请理由和金额明细，并经过所在部门负责人审核。
2.部门负责人将备用金申请及审核意见提交公司财务部门进行审批。
3.公司财务部门根据备用金使用情况的紧急程度和合理性进行审批，并提供复核意见。
4.备用金申请经公司财务总监（或者其他相关职权人员）最终审批通过后，备用金可由公司财务部门划拨给申请人。
四、备用金的使用与报销1.备用金只能用于公司日常运营中特殊支出和紧急事务的处理，不得用于个人消费或其他目的。
2.备用金的使用应按照预先申请的金额及用途进行，不得擅自改变用途和支出范围。
3.备用金的使用人员应妥善保管好备用金，防止遗失或被他人挪用。
4.备用金使用完成后，需要及时结算和报销。
使用人员应填写相关报销单据，附上支出明细及相关凭证，经所在部门负责人签字确认后，由使用人员向公司财务部门提出报销申请。
5.公司财务部门负责对备用金的使用情况进行核对和汇总，确保备用金的合理使用和准确报销。
五、备用金的监督与审计1.公司财务部门有权对备用金的使用情况进行监督和审计，可以随时检查备用金的流向和使用记录。
2.公司内部审计部门有责任对备用金的使用进行定期审计，确保备用金的使用符合相关制度和规定。
3.对于有违反备用金使用制度的行为，公司将根据相应的纪律规定进行处理，同时追究相关人员的法律责任。
六、附则1.本制度的解释权归公司财务部门所有，并且保留修改和调整本制度的权利。
2.本制度自颁布之日起生效，废止以前的相关制度和规定。
3.未尽事宜，由公司财务部门负责解释和处理。
备用金的管理制度范本（三篇）
备用金的管理制度范本1. 目的和范围1.1 目的：明确备用金的使用和管理规定，确保备用金的合法性、规范性和透明度。
1.2 范围：所有机构内需要使用和管理备用金的部门或个人。
2. 定义2.1 备用金：指机构准备用于日常运营中小额支付和零散开支的资金。
2.2 备用金管理人：指被机构授权负责备用金的使用和管理的人员。
3. 备用金的申请和审批3.1 备用金的申请：部门或个人根据实际需要提出备用金申请，包括申请金额、用途和预计使用时间等。
3.2 备用金的审批：备用金申请经部门负责人审批后，提交给备用金管理人进行审批，备用金管理人根据实际情况进行审批决定，并及时通知申请人。
4. 备用金的使用和报销4.1 备用金的使用：备用金应按照申请的用途进行使用，不得超出申请金额和使用范围。
使用备用金应及时填写相应的付款凭证，明确记录备用金的支付对象和用途。
4.2 备用金的报销：备用金的支出应及时进行报销，报销人员应填写相应的报销单据，并提供相关凭证。
备用金管理人负责审核报销单据的真实性和合法性，并及时办理报销手续。
5. 备用金的管理和监督5.1 备用金的管理：备用金管理人应建立健全备用金的使用和管理制度，并负责备用金的日常管理和监督。
备用金管理人应定期进行备用金的清点和核对，并将备用金台帐反馈给机构负责人。
5.2 备用金的监督：机构负责人对备用金的使用和管理情况进行监督和检查，确保备用金的使用符合相关规定。
6. 备用金的账务处理6.1 备用金账户：机构应开设专门的备用金账户，用于备用金的管理和使用。
6.2 备用金的收支记录：备用金管理人应及时记录备用金的收支情况，并做好相应的账务处理，确保备用金的流动和使用情况可查可考。
7. 备用金的追责和追究7.1 违规使用备用金：对于违规使用备用金的，机构将追责相关人员，并要求其承担相应的经济损失。
7.2 备用金管理不善：对于备用金管理不善、造成经济损失的，机构将追究相应的管理人员的责任。
公司备用金管理制度范本(五篇)
公司备用金管理制度范本悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。
1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。
3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。
4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。
对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。
(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。
(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。
(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。
(5)严禁先斩后奏。
(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。
(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。
三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。
(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。
(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。
(4)各部门不能私自挪用收入的资金。
(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。
备用金管理规章制度范本（二篇）
备用金管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范备用金的使用和管理，保障企业的正常运转和发展，制定本备用金管理规章制度。
第二条本规章制度适用于公司备用金的收入、管理和使用。
第三条公司备用金是指用于支付日常运营中遇到的紧急支出、突发事件应急处理、办公用品采购、业务推进活动等的资金投入。
第四条公司备用金的收入形式包括：企业自有资金划拨、内部借入、外部注资等。
第五条公司备用金的管理机构为备用金管理委员会，负责备用金的申请、审批、使用等工作。
第二章备用金的申请和审批第六条任何部门或个人需使用备用金，必须提交备用金申请书，说明使用理由、金额及用途。
第七条备用金申请书需经本部门主管审批，并报备备用金管理委员会审批。
第八条备用金管理委员会根据申请书内容、紧急程度、金额大小等因素进行审批，并作出审批决策。
第九条备用金审批分为普通审批和紧急审批两种情况。
普通审批：备用金金额在5000元以下，由备用金管理委员会集体讨论审批。
紧急审批：备用金金额在5000元以上，但遇到紧急情况需要立即解决的，可以由备用金管理委员会主任自行批准，但必须事后向备用金管理委员会报备。
第十条审批通过的备用金申请书，需加盖备用金管理委员会的公章，并进行备案登记。
第三章备用金的使用和报销第十一条备用金只能用于紧急支出、突发事件应急处理、办公用品采购和业务推进活动等，严禁挪作他用。
第十二条使用备用金的部门或个人，必须按照备用金使用规定使用，并进行详细记录和账务管理。
第十三条使用备用金需要开具正式发票或收据，并附上相关的报销单据。
第十四条使用备用金的部门或个人需及时进行报销，报销单据需按规定由财务部门审核，并进行核算和凭证记录。
第十五条报销单据需在备用金使用后的15个工作日内提交财务部门，逾期未报销的，将追究相关责任。
第十六条使用备用金的部门或个人必须做好备用金使用记录，包括申请书、批准书、发票、报销单据等的归档管理。
第四章监督和责任追究第十七条备用金的使用必须符合每笔申请的审批决策，不得超出申请的金额和用途范围。
备用金规章制度(四篇)
备用金规章制度备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
1.备用金借支管理(1)企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。
(2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。
(3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支额或补充备用金。
2.备用金保管(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送交经理查看。
(2)备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。
(3)备用金账户应做到逐月结清。
(4)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。
备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。
3.备用金预借、使用及报销流程4.备用金的会计核算(1)预付及补充备用金时借：其他应收款—备用金贷：银行存款(2)经审核报销时借：制造费用、管理费用等贷：其他应收款—备用金(3)收回备用金余额时借：库存现金贷：其他应收款—备用金备用金规章制度（二）第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门：办公室、采购部、科研部、深圳分公司。
第四条备用金限额：办公室____元人民币(含食堂伙食费)，采购部____元人民币，科研部____元人民币，深圳分公司____元人民币。
备用金管理制度范文(3篇)
备用金管理制度范文（3篇）备用金管理制度范文（精选3篇）备用金管理制度范文篇1目的：备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。
采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。
1、备用金的申请(1)要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。
(2)财务部对此进行调查和审核，如果确因业务需要，财务部请示总经理审批。
(3)经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。
(4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人)，保管人负责备用金的完整和安全。
2、备用金的保管使用(1)设立备用金的部门或个人必须对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的情况。
(2)财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点，盘点时财务人员和保管人一起清点备用金，并填制备用金盘点表，双方签字确认。
(3)在对备用金的盘点当中，如果发现备用金有被占用、挪用、短缺等情况，必须由保管人立即补上，有长款情况则要求保管人解释原因。
(4)任何人不得对保管人提出借用备用金的要求，否则，财务部有权对此行为进行处罚。
(5)如果备用金一直都发生短缺、占用、挪用等现象，我部有权对保管人进行经济及行政处罚(经济处罚是短缺、占用、挪用款的2-5倍。
行政处罚是口头、严重警告、最后警告等处罚)。
(6)保管人在使用备用金时，可用符合财务制度的单据到财务部报销，经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。
3、备用金的归还(1)保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部，财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。
(2)财务部在盘点备用金过程中，如发现保管人不需要备用金或备用金使用量不大，有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金。
备用金管理制度范文篇21)机房应防尘，室内要清洁，备有工作服和工作鞋，入室穿鞋套或防静电鞋。
2)机房的温度、湿度应符合维护技术指标要求，即：温度：22~26摄示度湿度：40%~60%。
公司备用金管理制度模版（三篇）
公司备用金管理制度模版第一章总则第一条为规范公司备用金的使用和管理，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条备用金是公司用于应急或日常经营活动中的零星开支的专项资金。
第三条公司备用金的管理遵循公开、公平、公正、透明、合法的原则。
第四条公司备用金的使用必须符合公司相关政策和法律法规的规定。
第五条公司备用金的管理部门为财务部。
第六条公司备用金由财务部负责申请、审批、核销和报账。
第七条公司备用金可以用于临时收支、办公用品采购、应急遭遇突发事件等支出。
第八条公司备用金管理制度的修订由财务部负责，并报公司领导审核批准。
第九条公司备用金的金额由财务部根据预算和实际需要进行合理规划和调整。
第十条公司备用金不得作为员工福利发放的资金来源。
第二章备用金的申请和审批第十一条公司备用金的申请需提前向财务部提出，并填写《备用金申请表》。
第十二条备用金申请表应包括申请人、申请金额、用途、预计使用日期、相关资料等信息。
第十三条备用金的申请需提供合理且充分的理由，经财务部初步审核后，由相关部门核实。
第十四条备用金申请需经公司领导审批，并签字确认。
第十五条备用金申请通过后，财务部将核准的金额划拨给申请人。
第十六条未经批准，擅自使用备用金的，应承担相应的责任并进行追责。
第三章备用金的核销和报账第十七条备用金使用完成后，申请人需向财务部提交相关资料进行核销和报账。
第十八条备用金核销表应包括核销人、核销金额、用途、收款人、核销日期等信息。
第十九条备用金的核销需提供相关票据、发票、收据等证明材料作为依据，并经财务部审批。
第二十条备用金的报账需提供详细的费用明细，财务部将制定相应的费用报销流程。
第二十一条备用金报账应在核销后的10个工作日内完成，逾期未报账的，由相关责任人进行追责。
第四章监督和内控第二十二条公司备用金的使用和管理应接受内外部的监督，定期进行内部审查和外部审计。
第二十三条财务部应建立健全备用金的内部控制制度，确保备用金的安全和合理使用。
备用金管理制度标准版本(2篇)
备用金管理制度标准版本第一章总则第一条为了加强公司备用金的管理，提高公司财务管理和会计核算水平，建立规范的会计工作秩序，确保公司日常工作的正常运行和现金管理的安全、有效，强化资金运转过程中的约束和监督，根据____《会计法》，中国大唐集团公司《会计核算办法》，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条本制度适用于公司各部门。
第二章工作内容、要求与程序第三条本办法所称备用金是指为保证公司日常业务的正常开展，用于差旅费、零星采购、零星开支等用途提前借付给职工的款项，以现金支票办理借款手续。
第四条备用金使用范围。
公司员工因公出差借款、办理零星采购和零星开支借款、会议准备金和确需支付备用金的其他事项。
第五条备用金限额规定：（一）出差人员借款，在定时间、定地点、定路线的基础上，按《差旅费管理办法》规定的住宿费、交通费、伙食补助费等标准计算借款限额。
（二）采购和零星开支借款。
由承办部门提出采购计划，在落实费用列支渠道的前提下，____元以内可借用现金支付，超过____元（含____元）必须借用银行转帐支票支付。
（三）会议准备金借款。
会议费原则用银行转帐支票支付，但在筹备会议期间由于各种原因确须暂借现金的，须由会议承办部门提出申请，按不超过会议预算费用____%的标准借付。
第六条公司员工出差、日常事务零星借款，必须先申请填写“借款单”，经部门主任、财务部主任、主管领导和厂长签字后由财务部办理。
第七条会议准备金借款规定：在本办法第五条规定限额内，应先做会议预算申请，经部门主任、财务部主任、主管领导和厂长签字后，经办人员到财务部办理借款手续。
第八条差旅费借用人员及日常事务办理人员须在回厂和事务办结后一周内到财务部报帐；会议性支出须在会议结束后两周内结清帐务，执相关手续到财务部报帐。
在规定时间不报帐或报帐后仍拖欠借款，财务部有权从该借款人当月工资和今后工资中扣回。
第九条聘用人员原则上不予办理借款，如确需借款，必须由正式员工（在册正式职工和系统内借调职工）出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人负有连带责任。
《备用金管理制度及流程》
《备用金管理制度及流程》备用金管理制度一、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、备用金定义：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三、备用金借款和报销手续工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，（驻外人员发借款审批）财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门负责人和总经理签字同意，方可到财务部处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后办理付款手续。
借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”（驻外人员发报销审批），填写好“报销单”的各项规定内容，并经部门负责人和经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
四、备用金的管理因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时对账清理。
借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从工资中抵扣，不再另行通知。
跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销上年借款。
备用金申请流程如下备用金保管人填写备用金申请，写明具体用途部门经理审批总经理审批财务复核、付款。
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备用金管理制度
一、目的：
为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、备用金解释：
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
四、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
五、备用金借款和报销手续
5.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门负责人和总经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
5.2 借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，
填写好“报销单”的各项规定内容，并经部门负责人和经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
5.3 借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
六、备用金的管理
6.1 因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
6.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
6.3 借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部将从下月起直接从工资中抵扣，不再另行通知。
6.4 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。
备用金申请流程如下
备用金保管人填写备用金申请，写明具体用途部门经理审批财务总监或总经理审批
A、无超出个别及累计额度财务部发放备用金。
B、超出个别额度但不超出累计额度财务总监或总
经理审批财务部发放备用金。
C、超出累计额度，财务部不发放备用金
1、各部门备用金支出需取得相应发票及到财务部报销，如备
用金是作一次性支出，部门备用金保管人需在支出后七天内报销，如备用金作为经常零星支出，部门备用金保管人需在每月月底前到财务部报销。
如有需要，可再申请。
2、备用金支出后在报销时，需要在费用明细栏写明具体用途
和支出明细（如用途跟申请时不同，必须详细解释），同时必须提供发票。
3、备用金支出报销流程：备用金保管人填写报销凭证部
门经理审核财务复核财务总监或总经理审批
4、其他部门临时借款范围（审批额度按照第二项标准执行）：
员工出差借款时，需要根据具体情况申请借款额度，首先由备用金保管人填写备用金申请，然后部门经理审批，再交由财
务总监或总经理审批。
并在员工出差回公司后七天内报销冲账。
其他因公借款，首先由备用金保管人填写备用金申请，然后部门经理审批，再交由财务总监或总经理审批，在费用支出后需七天内到财务报销冲账。