应收会计岗位说明书
应收会计岗位工作说明书及工作标准流程
第 1 页共2 页
1.2做好应收帐款的催收工作
1.3接受今日事项
1.4接受其他指令
2.完成事项
2.1会计经理交代日常工作事项
2.2会计经理交代临时工作事项
3. 接受培训
3.1信用卡知识培训
3.2会计知识培训
4.总结、汇报、提出建议
4.1每日根据实际情况做好收款计划。
4.2根据收款计划收取相关款项。
4.3做好各协议单位信用登记。
4.4年底做好信贷协议的续签工作。
4.5积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
5.其他临时交代事项
6.班次
08：20-08：30 到岗整理个人仪容仪表
08：30-08：35 整理个人工作台面
08：35-09：00 查看收款计划，并整理好收款帐单，开具出车单报会计经理审批09：00-12：30 外出收款并做好转帐工作
13：30-15：00 协助信贷会计做好信用卡核销工作
15：00：17：20 外出收款并做好转帐工作
17：20-17：30 汇报当日工作情况
第 2 页共2 页。
职务说明书-应收账款专员
3．负责应收账款的账龄分析工作，提交账龄分析报告；
4．对超期应收账款进行跟踪、监控，提出具体催收方案并实施；
5．建立并维护应收账款的文档信息，管理欠款客户的信息资料。
次要职责
1．与部门其他同事互相协作，相互配合，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能；
不需要□
反应能力：极需要□需要
不需要□
判断能力：极需要□需要
不需要□
适应能力：极需要□需要
不需要□
福利待遇
薪金待遇
具体薪金：（不公开）元/月
其他待遇
享受同级职员同等待遇。
其他
职责承诺：（本人）
编制：（部门主管）
审核：（HR部经理）
批准：（总经理）
版
序
①
②
③
④
⑤
⑥
生效日期：年月日
√
2．完成上级交办的其他事务。
职位权力
职位权限
任职资格
性别：不限
年龄：22---35岁
语言表达：良好
学历：财金、会计学或其他相关大专以上学历
语言：国语流利
英语良好
文笔要求：良好
应具经验：3年以上财务会计工作经历
（其它证书）会计证，注册会计师证
其他要求：
1．具较强的客户服务技巧及协商能力；
2．具备较高的工作责任心、敬业精神；
3．良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力。
基础知识
财会、金融、经济、管理等相关专业知识
专业知识
熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规。
运用工具
熟练使用MS Office以及金蝶财务管理软件。
财务岗位职责说明书-应收会计[模板]
![财务岗位职责说明书-应收会计[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/6eac60fd0b4e767f5bcfcec8.png)
不定期发送收款明细，催促市场收款
5
录入会计凭证
录入收款及收入凭证，不定期清理应收账款，确保 账实相符
6
应收外币调汇
当月所有相关外币资料录入完后做应收外币调汇处 理
7
应收期末结账
核对总账与子模块无差异后进行应收模块期末账务 结账处理
8
整理应收资料
整理应收资料及送货单
9
装订会计凭证
财务部轮流装订会计凭证
（ 应收会计
）岗位职责说明书
一、基本信息
岗位名称 应收会计
岗位编号
岗位层级 执行层 所在部门
财务部
岗位等级
直属主管 财务经理 岗位定员
2人
晋升方向
薪资等级
直接下属
二、工作概述
主要负责客户应收账款往来对账，并且跟踪回签对账单，对客户应收账款进行账龄分析，督促业务人员及时 回款、不定期核对商务对账单，不定期核对系统推票等事宜
核准权
内部工 作关系
沟通方式 协商
五、工作关系
沟通对象
内容
沟通结果
市场部
关于对账、催款、货款扣 财务发现对账、货款扣款 款、发票推票等问题点 、发票推票等资料有误
频率 经常性
内部工 作关系
外部工 作关系
六、工作环境
工作时间
工作工具
工作环境
七、任职资格
学历
大专（含）以上学 历
专业
财务专业
年龄
25-35
身体条件 健康
其它
编制者： 日 期：
直属主管： 日 期：
部门长： 日 期：
表单编号：
版本V02
保存期限：五年
性别
不限
工作经验 2年以上财务工作经验
应收账款职务说明书模板
岗位名称
岗位编号
所在部门
岗位定员
直接上级
工资等级日期
一、岗位职责：
%监控指定账户的应收账款子系统；
%分析并调整应收账户交易和数据；
%审核应收账目清单，调整应收账目差异；
%每月给销售经理提供详细账目清单；
%通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目；
%依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动；
%协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息；
%准备月度应收账目报表；
%向审计人员提供资料支持。
二、工作联系：
外部、外部
协调关系
三、任职资格：
教育水平
专业
培训经历
经验
知识
技能技巧
个人素质
四、其 它：
使用工具/设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
工作计划、工作总结
五、考核指标：
六、工作权限：
应收岗位操作手册
应收管理操作手册目录更改记录 .......................................................... 错误!未定义书签。
1.系统功能 (2)2.主要流程 ........................................................ 错误!未定义书签。
2.1 【应收管理操作流程】 (3)2.1.1 应收单据处理 (4)2.1.2 收款单据处理 (5)2.1.3 核销处理 (6)2.1.4 应收票据处理 (8)2.1.5 其他处理 (9)1、系统功能1.1【主要工作】1) 日常处理：应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、制单处理2) 单据查询：提供单据查询的功能，详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询3) 账表管理：提供总账表、余额表、明细表等多种账表查询功能；提供应收账款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能4）其他处理：提供用户进行远程数据传递的功能；提供用户对核销、转帐等处理进行恢复的功能，以便进行修改；提供月末结账等处理2、主要流程2.1【应收管理操作流程】2.1.1 应收单据处理操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【应收单据处理】-【应收单据审核】，1．点击[应收单据审核]，在弹出的过滤窗口中，选择相应的条件过滤应收单据，点击[确定]按钮，过滤出没有审核的应收单据。
2．选择要审核的应收单据，点出[审核]按钮，提示审核情况，提示是否立即制单操作，选择[是]。
3．填制凭证，点击[保存]按钮，生成凭证。
注意：系统注册日期，避免生成其他月份的凭证。
2.1.2收款单据处理收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。
包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【收款单据处理】-【收款单据录入】，1．单击[增加]按钮，生成空白收款单，填入收款客户，结算方式，收款金额，结算科目等信息。
岗位说明书--应收会计
财务中心
是否经常出差
否
工作联系
内部联系
与公司各部门、各主体公司之间保持工作联系和信息沟通
外部联系
晋 升 方 向 和 工 作 代 替
晋升职务
工作代替
副总批准：
总经理批准：
3.对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪查明原因并向公司领导进行汇报；
4.参照客户的付款信用情况，对销售提交的调价申请、修改付款方式等与应收相关信用额度合理把控；
5.按照客户对账回款情况，准确及时开出发票给到客户；及时在相关工作群里解答客户财务相关问题；
6.确认相关客户销售折让客户返点，在对账单中进行款项冲减与结算；
7.自行整理空运关税单、数据及时导入系统、关税单及时提供给客户；完成领导交待的其他工作事项；
任职要求
财务管理类专业大专或以上学历，1年以上工作经验；熟悉财务软件及办公软件，熟悉会计准则，能独立编制记账凭证；工作认真负责，严谨细致，性格开朗乐观，具有一定的抗压能力和执行能力；良好的自我学习能力；
工 作 环 境及 工 Βιβλιοθήκη 联 系应收会计职务说明书
职务名称
应收会计
归属部门
财务部
职级限定
工作范围
直接上级
财务经理
直接下属
工 作 职责
1.每月及时与客户对账，核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并及时将对账资料归集存档；
2.做好客户往来款项的管理和监督、根据系统总账表来跟进并催收、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，保证资金快速回笼；
应收会计[销售会计] 岗位说明书
![应收会计[销售会计] 岗位说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/62302f904693daef5ef73dfb.png)
4.根据公司内部单据审核退货通知单
职责 5：回签单的整理及审核 工作 任务 对客户回签单进行系统审核，整理，装订成册，系统归档保管，对编号重复单据进行表格管理
职责 6：K3 报价维护 工作 任务 据有效单据维护系统料号报价
职责 7：完成上级领导安排的其他工作、服从公司的其他工作安排
主要工作联系
内部工作 联系
客服、业务、仓库、物流、财务
外部工作
联系
任职资格
教育水平 专科以上学历
专业 财会相关专业
工作经验 3 年以上相关工作经验
知识 具有一定的财务处理及财务管理经验，熟悉会计准则及相关财务、税务、审计法规等政策
岗位说明书
职责 2：K3 系统客户新建及维护
1.新客户的新建及日常维护更新
工作 任务
2.业务客服对应客户的权限更新
3.客户账期的管理及客户框架合同的归集整理
职责 3：销售发票的生成与凭证装订 工作 任务 1.协助每月销售发票的系统生成及调整，每月凭证的生成及装订成册
职责 4：销售单据的审核
1.根据客户销售订单核对审核单据
技能要求 具有良好的沟通协调能力，信息处理能力、较强的综合分析能力，熟练操作财务软件及办公软件 职业发
展方向 其他
岗位说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 岗位目的
应收会计 财务部
应收会计主管
岗位编号 岗位定员 所辖人员 编写日期
主要职责与任务
职责 1：金税系统的使用及增值税发票管理
1.增值税发票的开具，购买，报税及查询导出 工作 任务 2.客户信息和商品编码的新建及维护
3.科世达发票系统平台的使用与维护更新
应收应付会计职位说明书
4.监督客户的付款情况，向具体业务部门提供相关信息，督促其加紧对应收帐款的追讨
5.准确记录向供应商的采购情况和向供应商的付款情况
6.核对购货发票、入库单及采购定单之间的一致性，监督采购业务记录的准确性
7.答复供应商关于向其支付货款情况的查询，定期向重要或有疑问之客户发出对帐单
财务报表
信用/收款
财务信息系统
管理ห้องสมุดไป่ตู้能
业务知识
计划与组织能力
解决问题能力
人际沟通技巧
书面/口头表达能力
个人素质
以质量为中心
以客户为导向
善于建立人际关系
团队合作
适应能力
充满自信
正直诚实
知识分享
快速反应
注重细节
尊重他人
工作经验
2年以上相关工作经验
教育程度/专业训练
具有或相当于财会类大专或以上学历
具有初级会计师或以上专业职称
8.监督应付帐款的支付情况，向财务部门和其他相关部门提供信息
9.复核业务部门填写的客户及供应商登记和修改表
10.预收帐款、预付帐款行内部往来的明细核算
11.员工的借款和报销的明细核算和管理
12.履行会计部经理授予的其他职责
汇报关系：
以上所有职责，向会计部经理汇报
关键绩效指标
所需条件：
专业技能
财务与会计知识
应收应付会计职位说明书
部门：会计部
员工姓名：
到任本职日期：/ /
职等：等級至等級
直接主管：会计部经理
直接部属：无
职位设置目的：
负责往来账款的明细核算，确保准确及时地记录公司的各项往来业务
应收会计职责内容模版(三篇)
应收会计职责内容模版一、岗位背景应收会计是财务部门中负责管理公司应收账款的职位。
应收账款是指公司销售商品或提供服务后尚未收到款项的债权，对公司的资金流动和财务状况有着重要影响。
应收会计通过准确记录和核对应收账款的收入和支出，确保公司能够及时收回应收款项，并为经营决策提供准确的财务数据。
二、岗位职责1. 应收账款的登记和管理- 负责应收账款的准确登记和分类，保证应收账款的完整性和准确性。
- 按照公司的账期政策，及时与客户核对账款，并跟进催收工作，确保应收账款的及时收回。
- 定期对应收账款进行检查和审核，发现问题及时与相关部门沟通解决。
2. 应收账款的计提和坏账准备- 根据公司的会计准则和政策，按照一定比例计提应收账款的坏账准备，确保公司在发生坏账时能够及时减少损失。
- 定期与客户进行信用评估，根据客户的信用状况调整坏账准备。
3. 应收账款的回款管理- 负责管理公司的回款流程，确保回款的及时、准确、安全。
- 监督和审核销售团队的回款计划和执行情况，及时跟进拖欠账款的回收工作。
4. 应收账款的账龄分析和报表编制- 进行应收账款的账龄分析，根据账龄情况制定相应的催款策略，确保公司的应收账款能够及时回收。
- 编制应收账款的相关报表，如应收账款周转率、坏账率等，为公司的经营决策提供参考依据。
5. 应收账款与其他财务数据的对接- 与其他部门的订单和销售团队对接，确保应收账款的准确性和一致性。
- 与财务团队对接，协助完成应收账款的结算和核算工作，确保财务数据的准确性和及时性。
6. 应收账款的审计和纳税申报- 协助外部审计师对应收账款进行审计工作，提供相应的账务资料，并解答审计师的提问。
- 按时申报和缴纳涉及到应收账款的相关税费和社保费用，确保公司的合规运营。
三、岗位要求1. 专业知识：熟悉财务会计的基础知识和相关法律法规，具备良好的会计基本功和财务分析能力。
2. 技能要求：熟练操作财务软件，能够独立完成应收账款的管理和核算工作，具备较强的数据分析和解决问题的能力。
应收账款会计岗位职责规定
应收账款会计岗位职责规定一、岗位背景及职责概述应收账款会计是财务部门的一员，重要负责公司应收账款的管理和核算工作。
岗位的职责包含应收账款的登记、核对、催收、回款等各项工作。
二、职责详解1. 应收账款登记•依照公司的财务制度和相关会计准则，负责应收账款的登记工作。
•对客户的销售订单、合同等相关文件进行梳理和整理，确保合同、订单的完整性和准确性。
•依照应收账款管理流程，记录每笔应收账款相关信息，包含客户名称、金额、币种、应收账款类型等。
2. 应收账款核对•与销售部门进行沟通，核对销售订单和应收账款的全都性。
•定期对应收账款与财务报表数据进行核对，确保数据的准确性。
3. 催收应收账款•依据公司的催收流程和政策，与客户进行电话、邮件或面谈，催赶其定时支出应收款项。
•及时跟进逾期账款并记录相应的逾期原因、处理措施。
4. 应收账款回款•跟踪与客户的付款情况，确保应收账款能够定时回收。
•帮助销售部门解决因未收到款项而无法发货的问题。
•对已收到的款项进行确认，及时进行账务处理。
5. 应收账款管理•建立并维护客户档案，包含客户信用评估和额度掌控。
•定期对客户的账龄、逾期情况等进行分析，提出相应的管理建议。
•对不良客户进行风险评估，提出风险预警和风险掌控措施。
•订立应收账款管理制度，建立健全的内部掌控流程。
三、管理标准1. 工作流程管理•严格依照应收账款管理流程操作，确保工作按规定、有序进行。
•务必严格遵守公司的财务制度和相关会计准则，确保数据的准确性和可靠性。
2. 信息安全管理•应妥当保管应收账款相关凭证和文件，确保信息的保密性和完整性。
•不得将应收账款信息外泄或用于个人利益努力探求。
3. 团队合作•自动与销售部门、客户服务部门进行沟通和协作，确保跨部门协调的顺畅进行。
•在合理调配的情况下，自动向其他团队成员供应帮忙和支持。
四、考核标准1. 工作效率•定时完成应收账款登记、核对、催收、回款等工作任务。
•追踪和解决逾期账款，尽快回收应收账款。
应收会计岗位职责（三篇）
应收会计岗位职责应收会计是企业负责管理和核算应收账款的岗位。
下面是一个较为详细的应收会计岗位职责说明：1. 应收账款管理：负责企业所有应收账款的管理工作，包括记录和跟踪应收款项的发生、变动和结清情况。
2. 应收账款确认：确认应收账款的合法性和真实性，确保应收账款中无风险和无效账款。
3. 应收账款收款：负责协调和跟踪应收款项的收款进度，及时催款并解决收款过程中的问题。
4. 应收账款跟进：跟进应收账款的逾期情况，及时与客户沟通并采取催款措施，确保应收款项的及时回笼。
5. 应收账款核销：根据企业内部制度和法律法规的规定，核销无法收回的应收账款，及时更新应收账款余额。
6. 应收账款账务处理：对应收账款进行账务处理，包括记账、核对、分类、整理和归档，确保账务的准确性和完整性。
7. 应收账款报表编制：根据企业的财务制度和相关规定，编制应收账款相关的财务报表，如应收账款余额表、账龄分析表等。
8. 应收账款控制：负责应收账款的内部控制工作，确保应收账款业务的规范性和合规性。
9. 应收账款回款预测：根据历史数据和市场环境，预测和评估应收账款的回款情况，为企业的资金计划和决策提供参考。
10. 应收账款与客户对账：定期与客户核对账款余额，解决账款对账差异和争议，确保账务的一致性和准确性。
11. 应收账款回款方式的优化：根据公司的需求和实际情况，优化应收账款的回款方式，提高回款效率和速度。
12. 应收账款风险管理：识别和评估应收账款风险，制定相应的控制措施和风险应对策略，降低企业的坏账风险。
13. 应收账款相关政策制定：参与制定和完善企业应收账款管理制度、流程和规范，提高应收账款管理水平和效率。
14. 应收账款信息系统建设和维护：协助信息部门建设和维护应收账款管理系统，提高工作效率和信息安全性。
15. 应收账款相关的其他工作：完成领导交办的其他与应收账款管理相关的工作。
以上是一份关于应收会计岗位职责的详细说明，该岗位需要具备良好的财务知识和分析能力，熟悉相关法律法规和财务制度，具备较强的沟通和协调能力，能够独立完成工作任务，并能够承受较大的工作压力。
应收会计岗位说明书
将完成的折扣表整理，登记
折扣按照机型分别计入用友，编号，归档
制作客户折扣期间的明细帐，并与客户对帐
职
责
五
职责表述：负责办事处的帐务处理工作
工作
任务
获取办事处月度销售明细及收款明细
核实办事处帐务的真实性
核实办事处销售材料的原始成本
确定办事处销售材料的销售成本及发票的开具
职
责
二
职责表述：掌握销售付款情况，开展相关的帐务处理工作
工作
任务
准确记录向客户的销售情况和客户的付款情况
核对销货发票、发货单据及定单之间的一致性，监督销售业务记录的准确性
根据客户的收款传真件审核银行收款情况
根据订单的执行情况和付款情况确认应收帐款
负责相关的帐务处理工作，登记应收帐款
职
责
三
职责表述：定期编制帐龄分析表，协助开展相关的催款工作
应收会计
一、基本资料
岗位名称
应收会计岗位编号所来自部门财务部岗位定员
２
直接上级
财务部经理
直接下级
无
所辖人员
０
岗位分析日期
本职：负责应收事项的会计核算、对帐工作
二、职责与工作任务描述：
职
责
一
职责表述：负责审核客户订单价格，维护特价客户表
工作
任务
每次领导批示的特殊客户特殊价格登记入xls表中，时时维护
根据政策每天审核作订单人员提交的订单价格
客户等
五、任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
会计或财务管理及相关专业
经验
２年以上相关岗位工作经验
应收会计岗位职责模版
应收会计岗位职责模版岗位职责：应收会计一、应收账款管理1. 负责监督和管理公司的应收账款，确保应收账款的及时回款；2. 维护应收账款的准确性和完整性，及时更新和维护客户账户信息；3. 跟踪应收账款的回款情况，并及时进行催收工作，确保应收账款的及时归还；4. 对逾期未还的应收账款进行追踪和催收，并及时做好风险评估工作；5. 负责编制和生成应收账款清单及报表，向上级汇报应收账款的回款情况。
二、发票管理1. 负责发票的开具、记录和管理工作，确保发票的准确性和及时性；2. 确保发票的合规性，按照税务规定及时开具、抄报、存档和报税；3. 定期对发票进行盘点和整理工作，确保发票的完整性和准确性；4. 与相关部门进行发票的对账和核对工作，及时发现和解决问题。
三、应收票据管理1. 负责对公司的应收票据进行管理和跟踪，确保票据的及时兑现；2. 协调相关部门，确保票据的准确性和及时性；3. 负责跟踪票据兑现情况，并及时进行催收工作，确保票据的正常使用；4. 编制和生成票据报表，向上级汇报票据的使用情况。
四、收入确认和核销1. 根据公司规定和财务准则，对收入进行确认和核销；2. 跟踪销售合同和销售订单，确保收入的准确性和及时性；3. 协调相关部门，确保收入的正确确认和核销；4. 参与收入核算和报表编制工作，向上级报告收入情况。
五、应收账款坏账处理1. 负责对无法回收的应收账款进行坏账处理工作；2. 定期与相关部门协调，进行坏账核销和坏账准备金的计提；3. 制定并执行坏账管理制度，及时发现和解决坏账问题；4. 编制和生成坏账清单及报表，向上级汇报坏账处理情况。
六、内外部沟通协调1. 协调内外部相关部门，及时解决应收账款相关问题；2. 与客户沟通，解答客户的应收账款问题，并及时与客户进行催收；3. 与上级汇报应收账款回款情况和相关问题，提出改进意见。
七、其他工作1. 参与财务部门的日常工作，完成经理交办的其他任务；2. 配合上级完成年度审计工作，协助提供相关材料和报表；3. 参与制定和修订应收会计相关制度和流程。
应收会计工作岗位职责(万能模板10篇)
应收会计工作岗位职责（万能模板10篇）应收会计工作岗位职责篇11、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表；2、负责自营店结算单信息的.获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业部人员沟通出现的问题，保证收款、开票等工作的及时性、准确性；3、负责银行回单的记账处理以及清账工作；4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作；5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整；6、负责与客户的往来对账工作应收会计工作岗位职责篇21、制作和维护客户信息登记表，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报4、负责应收帐款帐龄分析，收入合同的审核，登记台账和合同保管5、负责与分公司财务核对数据，并督促执行6、完成领导交付的其它任务应收会计工作岗位职责篇31、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。
2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。
3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。
4、负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。
5、根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。
6、按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。
7、按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的装订，按期与银行对账，做到账实相符。
8、负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。
9、完成上司交办的其他工作。
应收会计工作岗位职责篇41、制作和维护客户信息登记表，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报4、负责应收帐款帐龄分析，收入合同的审核，登记台账和合同保管5、负责与分公司财务核对数据，并督促执行6、完成领导交付的其它任务应收会计工作岗位职责篇51、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。
应收会计岗位说明书
职
责
三
职责表述：定期开展应收款的对账工作
工作
任务
每月核对应收账款的明细账和总账，确保账账相符
定期和客户对账，出现不一致情况及时进行核查和调整
职责四
职责表述：完成领导交给其他的工作
权限：
应收账款的审核、对账权
工作协作关系：
内部协调关系
财务总监、财务主管、销售部
外部协调关系
客户
任职资格：
教育水平
大专以上
专业
大学专科及以上学历，财务管理、会计等相关专业
培训经历
会计专业知识培训培训
经验
3年以上会计工作经验
技能技巧
具备会计专业知识使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
所需记录文档
帐册、各种票据
应收会计
岗位名称
应收会计
岗位编号
TC-1-05
所在部门
财务部
岗位定员
1人
直接上级
财务主管
职级
基层
直接下级
/
岗位分析日期
2015.5.5
本职
负责应收事项的会计核算、对账工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：掌握销售付款情况，开展相关的账务工作
工作
任务
准确记录向客户的销售情况和客户的付款情况
核对销售发票、发货单据及订单之间的一致性，监督销售业务记录的准确性
根据客户的收款传真件审核银行收款情况
应收会计岗位说明书
应收会计岗位说明书一、岗位背景应收会计岗位是企业财务部门中的重要职位，主要负责管理和核算公司的应收账款，确保企业应收账款的准确性和及时性。
二、岗位职责1. 负责应收账款的管理和核算工作，包括应收账款的登记、录入、核对和结算等；2. 监控和控制应收账款的风险，及时跟踪和催收逾期账款；3. 协调内外部各相关部门，确保应收账款的准确性和及时性；4. 编制相关应收账款统计报表，提供给财务分析人员进行分析和决策支持；5. 参与应收账款相关制度和流程的优化和改进，提高应收账款管理的效率和精益化水平；6. 执行领导交办的其他相关工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，会计、财务等相关专业优先考虑；2. 具备一定的会计基础知识和财务分析能力，熟悉相关财务软件和办公软件的使用；3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与各相关部门进行有效的协调与合作；4. 对待工作认真负责，细致严谨，具备一定的应变能力和抗压能力；5. 具备较强的学习能力和问题解决能力，能够不断提升自己的专业水平和业务素质；6. 有相关工作经验者优先考虑。
四、岗位福利1. 薪资待遇优厚，提供具有竞争力的薪酬福利；2. 提供完善的培训机制和晋升通道，为员工的个人发展提供良好平台；3. 提供良好的工作环境和团队氛围，营造和谐的工作氛围；4. 提供全面的社会保险和福利待遇，保障员工的权益。
五、应聘方式请有意向的应聘者将个人简历发送至公司人力资源邮箱**********，我们会对合适的候选人进行筛选并进行面试。
六、注意事项1. 应聘者请在邮件主题中注明“应收会计岗位应聘”，并注明个人姓名和联系方式；2. 请勿在邮件中透露个人敏感信息，如银行账号、身份证号码等；3. 请确保个人简历中的联系方式准确有效，以便我们能够及时联系您；4. 我们将对应聘者的个人信息进行严格保密，仅用于招聘目的。
以上为应收会计岗位的说明书，希望有意向的应聘者能够详细阅读并按照要求提交个人简历，期待与您的合作与发展。
应收应付会计岗位职责模版（三篇）
应收应付会计岗位职责模版应收应付会计是公司财务部门的核心岗位之一，主要负责公司的应收账款和应付账款的管理和核算工作。
下面是应收应付会计岗位职责的模板，供参考：一、应收账款管理职责：1. 负责应收账款的日常管理，包括开具销售发票、编制销售合同，确保销售收入的及时到账；2. 负责与客户进行对账，核实销售额和回款情况，跟进未收回款项的追讨工作；3. 跟踪应收账款余额，及时进行账龄分析和坏账准备的计提，确保公司风险控制；4. 协助销售团队进行客户信用评估和授信额度的确定，定期对客户进行信用风险评估；5. 编制应收账款的月度和年度报表，分析销售收入的情况和应收账款的变动原因；6. 协助内外部审计工作，提供相关的应收账款数据和资料。
二、应付账款管理职责：1. 负责应付账款的日常管理，包括与供应商进行对账，核实采购金额和付款情况；2. 确保供应商的发票和付款申请的准确性，及时进行付款，并做好相关的账务记录；3. 维护与供应商的良好关系，跟进供应商的付款情况，及时解决付款争议和纠纷；4. 跟踪应付账款余额，确保按时付款，避免逾期付款产生的滞纳金和信用风险；5. 编制应付账款的月度和年度报表，分析采购成本和应付账款的变动原因；6. 协助内外部审计工作，提供相关的应付账款数据和资料。
三、其他职责：1. 参与公司财务制度和流程的建立、修订和实施，确保公司财务管理的规范性和效率；2. 参与公司财务预算的编制工作，协助进行业务预测和财务分析；3. 参与公司的成本控制和成本分析工作，提出降低成本和提高利润的建议；4. 配合财务主管或财务总监进行财务报表的编制和审核工作，确保报表的准确性和及时性；5. 参与公司内外部的审计工作，提供相关的财务数据和资料；6. 参与公司财务软件系统的实施和维护，确保系统的稳定运行和数据的安全性。
以上仅是应收应付会计岗位的一般职责模板，实际工作中可能会根据公司的具体情况和部门的需求有所调整和变动。
应收会计岗位职责范本（2篇）
应收会计岗位职责范本一、负责销售合同的账款核对与跟进工作1. 根据销售部门提供的销售合同信息，核对合同金额、付款条件、收款方式等内容；2. 跟进销售合同的付款进度，及时与客户沟通确认付款时间和金额；3. 根据合同约定的付款条件，及时编制应收账款的计提凭证和确认凭证，并确保凭证的准确性和完整性；4. 跟踪应收账款的回收情况，及时与客户核对账务，解决账款异常问题；5. 定期与销售部门对账，确保销售合同的收款和会计记录的一致性。
二、负责应收账款的核销和坏账准备工作1. 根据公司的财务政策和会计准则，对已收账款进行核销处理，确保账务的准确性和及时性；2. 与销售部门协调，核实无法回收的应收账款，评估是否需要进行坏账准备；3. 准确计算坏账准备金额，并及时提供给财务部门进行核算；4. 根据公司的财务制度，编制坏账准备的会计凭证，并保证凭证的准确性和合规性；5. 定期与财务部门进行应收账款和坏账准备的对账，确保账务的一致性和合规性。
三、负责应收账款的管理和催收工作1. 维护应收账款的管理系统，确保账款记录的准确性和完整性；2. 跟进应收账款的回收情况，及时向销售部门和客户提供账款的回款通知；3. 跟踪逾期账款的催收进度，与客户进行沟通和协商，促使其尽快还款；4. 根据公司的催收政策，进行催款电话和催款函的发送，督促客户履行付款义务；5. 及时更新应收账款的回款情况，并向财务部门提供相关报表。
四、参与应收账款的内部控制和审计工作1. 配合内部控制部门进行应收账款的内部控制评价，提供相关数据和信息；2. 根据公司的审计安排，配合外部审计师对应收账款进行审计，提供相关凭证和资料；3. 定期检查应收账款的流程和制度，提出改进建议，确保内部控制的有效性；4. 参与应收账款相关的风险评估和风险管理工作，提出风险预警和防范措施。
五、协助财务部门完成其他与应收相关的工作1. 协助财务部门编制应收账款的月度和年度报表，确保报表的准确性和及时性；2. 与财务部门协调，解决应收账款相关的会计处理和报表编制问题；3. 参与公司财务部门的年度预算编制，提供应收账款相关的数据和分析报告；4. 协助财务部门进行应收账款相关的系统改进和信息化建设。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应收款报表完成及时性、应收款报表准确性、客户投诉率、个人违规次数、工作态度、工作能力
备注：
频次：日常
3.及时与客户对账，收回客户确认的对账单。
频次：日常
4.编制应收客户的账龄分析表。
频次：日常
5.参与对客户信用进行评估,划分客户信用等级。
频次：日常
6.编制应收账款报表。
频次：一次/月
7.编报应收账款分析报告。
频次：一次/月
8.做好业务范围内会计资料的保管、保密、整理与定期归档工作。
频次：日常
频次：一次/半年
6.保守公司秘密。
频次：日常
7.完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。
频次：日常
工作协作关系：
内部协调关系
各个部门
外部协调关系
客户、银行
任职资格：
教育水平
大专及以上学历
专业
会计及相关专业
培训经历
会计培训
经验
1年以上相关工作经验
知识
具有专业的会计知识、一定的法律知识、营销知识
技能技巧
应收会计
岗位名称
应收会计
岗位编号
所在部门
营销财务部
岗位定员
直接上级
营销财务主任
工资等级
所辖人员
岗位分析日期
2006年11月
本职工作：应收账款管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责应收账款管理工作
工作时间百分比：80%
工作
任务
1.协助进行应收账款管理，监督并跟进货款收回。
频次：日常
2.编制相关记账凭证，正确运用会计科目，确保原始凭证齐全有效。
独立的会计工作能力，熟悉计算机操作
个人素质
具有良好的沟通能力、反应能力、专业知识技能等
其算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，根据需要加班
所需记录文档
会计凭证、账册、应收款报表、应收款分析报告
职
责
二
职责表述：员工通用职责
工作时间百分比：20%
工作
任务
1.认真执行公司各项规章制度和工作程序。
频次：日常
2.服从上级指挥，接受有关人员检查监督，保质保量完成工作任务。
频次：日常
3.做好记录以及记录的保管或移交工作。
频次：日常
4.按要求参加培训活动，主动提出合理化建议。
频次：日常
5.定期向直接上级述职。