V1_发票登记核实表
SSP供应商操作手册V1
1供应商信息维护1.1供应商首次登入系统，须维护基础信息，包含联系人维护”发票限额维护”，核对银行账户明细”。
联系人信息必须包含供应商销售以及财务，发票限额是指供应商的单张发票最大开票值，例如：万元票，十万元票，百万元票。
愆|慣就焰勺・见琲呼右卜品"哼fraw 坠■”科畑智■叩察・»立讥理罩啊他CTlSft li LlTOXLtH 再电」二、采购管理2、滚动计划（采购管理f滚动计划）一一该模块暂未启用2.1顺丰采购人员导入具体月份的采购计划后，平台触发邮件通知供应商在SSP平台确认采购计划；2.2供应商点击查询'可查询已导入的对应月份的滚动计划；2.3供应商勾选相应的计划行，供应商选择某一行数据时承诺备货数量”承诺备货日期”处于编辑状态，点击默认需求填充计划数值；2.4供应商点击确认”后，此条数据状态更新为已确认3、交付计划管理（采购管理f交付计划管理）3.1供应商收到订单后在SSP平台中反馈承诺交货数量”承诺交货日期”，也可点击默认承诺信息”则自动填充需求数量和日期。
然后再点击确认4、岀货通知管理（ASN单）（采购管理一岀货通知管理）出货通知管理即供应商送货单，后续顺丰供应商将统一模板送货单，一式两份，供应商送货到仓库时，仓库人员需在出货通知单上签字，两份都需要签字盖章生效，双方各留底一份。
备注：做出货通知管理之前必须先去确认交付计划管理”4.1如需创建出货通知单，点击新增”，填写收货仓库”，点击获取订单明细”，可以将多个订单号一起创建ASN号，找到需要创建的仓库代码.创建之后需要对应仓库人员审核才可以打印ASN单；4.2、如需查看哪些订单还未做出货通知”，可以在供应商交货可视化报表”查看；4.3供应商填写数据后，可点击保存”存为草稿;4.4供应商如要提交，可点击确认”修改此数据状态;4.5填写筛选条件后点击查询”即可按条件查询以往已经生产的ASN单号，供应商选择需要仓库审核的数据，点击通知”系统自动发送邮件给对应的仓管人员，仓管人员审核后，供应商方可点击打印”，打印出货通知单送货。
广东省发票在线应用系统操作说明V1.0新版(一)
发票在线应用系统操作说明V1.0（一）广东省地方税务局发票在线应用项目组2009年6月注意:系统持续升级中,实际部署界面可能与本说明有所不同。
目录1. 系统概述 (3)2. 若干管理变化 (3)2.1. 票样变化 (3)2.2. 领购变化 (4)2.3. 发票核定变化 (4)2.4. 发票开具变化 (4)2.5. 发票查询变化 (4)2.6. 发票验销变化 (5)3. 操作指南 (5)3.1. 系统登录 (5)3.1.1. 登录条件 (5)3.1.2. 操作说明 (5)3.1.3. 业务说明 (7)3.2. 维护操作员 (7)3.2.1. 业务说明 (7)3.2.2. 操作说明 (7)3.3. 设置操作员 (8)3.3.1. 业务说明 (8)3.3.2. 操作说明 (8)3.4. 调整发票核定申请 (9)3.4.1. 业务说明 (9)3.4.2. 操作说明 (9)3.5. 开票参数查询 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
3.5.1. 业务说明: ............................................................................................................. 错误！未定义书签。
3.5.2. 操作说明 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
3.6. 发票开具 ...................................................................................................................... 错误！未定义书签。
发票导入模板-v1.0-G3
发票种类单据号单据日期客户编号客户名称客户税号增票100012012-11-1A002客户A310100000000001增票100012012-11-1A002客户A310100000000001普票100022012-11-2A003客户B普票100022012-11-2A003客户B字符型字符型日期字符型字符型字符型450yyyy-mm-dd50100201.红色列不能为空，蓝色列专用发票时不能为空，其他列可为空2.单据号一列需要能保证唯一性的区分不同发票3.支持excel2003,excel20074.数据必须是第一个sheet表5.开具红字专用发票时“专用发票红票通知单号”列不可为空6.开具红字普通发票时“普通发票红票对应正数发票代码”和“普通发票红票对应正数发票号码”不能客户地址电话客户银行及帐号备注专用发票红票通知单号上海市中山西路T:021-*******工行1000000111112233上海市中山西路T:021-*******工行1000000111112233字符型字符型字符型字符型10010027016“普通发票红票对应正数发票号码”不能为空普通发票红票对应正数发票代码普通发票红票对应正数发票号码开票人复核人收款人销方银行及帐号销方地址电话字符型字符型字符型字符型字符型字符型字符型108101010100100商品编号商品名称规格型号计量单位数量金额（含税）B00032电脑5x2台21000 B00034打印机V6台120000 B00055商品A A B1100 B00055商品B C D1200字符型字符型字符型字符型数值数值5010040406位小数2位小数税率税额折扣金额(含税)折扣税额0.0656.60.061132.080.119.910.1119.82数值数值数值数值例如：0.17,0.13,0.11,0.06,0.04，或按实际情况设定2位小数2位小数2位小数。
发票领用登记表
发票领用登记表
发票领购流程如下：
1、首先具备领票人资格；
2、然后需要发票要网上验旧：在领发票之前，一定要先进行网上验旧，如果刚好没验旧也没关系，因为现在已经开始实行网络办税了；
3、然后是否清卡与申报税务：需要看看是否已经清卡了，没有清卡的话要先进行清卡，有还有一种情况是当月的税务还没有申报，也会导致无法顺利领购发票；
4、带全所需要材料：一般直接带上身份证和金税盘就可以直接大厅领取；
5、如果已经开通网上购买的，可以直接到电子税务局网上购买直接购买，直接按要求填写相关信息就可以了。
增值税发票主要包括以下五个票种：
1、全电发票，主要包括电子发票、电子发票，是全面数字化的发票，是与纸质发票具有同等法律效力的全新发票，不以纸质形式存在、不用介质支撑、不需申请领用；
2、增值税专用发票是增值税纳税人销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证；
3、增值税普通发票是增值税纳税人销售货物或者提供应税劳务、服务时，通过增值税税控系统开具的普通发票；
4、机动车销售统一发票：凡从事机动车零售业务的单位和个人，从2006年8月1日起，在销售机动车收取款项时开具的发票；
5、二手车销售统一发票：二手车经销企业、经纪机构和拍卖企业，在销售、中介和拍卖二手车收取款项时，通过开票软件开具的发票。
航天信息增值税发票查询平台使用手册v1.1
增值税发票查询平台使用手册国家税务总局电子税务管理中心2016年2月目录1增值税发票查询平台 (3)1.1操作概述 (3)1.2首次系统登录 (3)1.2.1根证书安装 (5)1.2.2安全控件安装 (10)1.3日常系统登录 (12)1.4主页面 (14)1.5发票勾选 (17)1.6批量勾选 (22)1.7勾选确认 (25)1.8确认查询 (27)1.9发票查询 (28)1.10纳税人信息维护 (30)1.11退出系统 (31)2常见问题解答 (33)2.1登录系统提示纳税人档案信息不存在，如何处理？ (33)2.2发票勾选功能可以查询的发票范围是什么？ (33)2.3确认勾选操作每个月能够执行几次？是必须执行的吗？ (33)2.4何时能够对发票进行勾选处理操作？ (34)2.5可以对哪些发票进行发票勾选操作？ (34)2.6什么情况下不可以执行发票勾选或撤销勾选操作： (34)2.7同一张发票既进行了发票勾选，又使用了扫描仪进行扫描认证的话，有什么影响？352.8收到的纸质发票在增值税发票查询平台的发票查询、发票勾选功能中始终无法检索到，原因是什么，如何处理？ (35)2.9批量勾选的文件格式有何要求? (36)2.10发票勾选结果是否可以撤销？ (36)1增值税发票查询平台1.1操作概述1、用户使用可以连接互联网的电脑，在USB接口插入金税盘登录所在省份的增值税发票查询平台网站；2、在增值税发票查询平台中的“发票勾选”功能中对需要抵扣（或退税）的发票进行勾选处理，在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选；3、每月月底前，对当月已勾选的发票，在“勾选确认”功能中进行一次确认操作（若用户没有确认，则系统会在每月最后1日的22点进行自动确认）；4、纳税人当期可用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票，包括纳税人已确认勾选和扫描认证的发票。
1.2首次系统登录1、在电脑上连接好金税盘，然后使用IE浏览器（建议IE8以上的浏览器体验更佳）打开本系统的网址(如https://增值税发票查询平台网址(具体网址以当地税局公告为准，此处仅为示意，浏览器栏中应包括https的前缀)。
发票抵扣核对申请书模板
致：[税务局名称]主题：关于申请核对增值税发票抵扣事宜尊敬的领导：我单位（以下简称“申请单位”），特此向贵局申请对近期发生的增值税发票抵扣情况进行核对。
为确保税收政策的正确执行，我们希望能够得到贵局的协助和支持。
一、基本信息1. 申请单位名称：[申请单位全称]2. 统一社会信用代码：[申请单位统一社会信用代码]3. 税务登记证号：[申请单位税务登记证号]4. 联系人：[联系人姓名]5. 联系电话：[联系人电话]6. 电子邮箱：[联系人电子邮箱]二、发票抵扣情况概述1. 发票类型：增值税专用发票2. 发票代码：[发票代码]3. 发票号码：[发票号码]4. 开票日期：[开票日期]5. 销售方名称：[销售方名称]6. 销售方税号：[销售方税号]7. 金额合计：[金额合计]8. 税额合计：[税额合计]9. 已抵扣税额：[已抵扣税额]三、申请核对的具体内容1. 申请单位已按照规定的程序和时间要求，将上述发票信息进行申报并申请抵扣。
2. 申请单位在使用抵扣税额时，已严格按照国家税务总局的相关规定执行。
3. 申请单位现请求贵局对上述发票的抵扣情况进行核对，以确保税收政策的正确执行。
四、申请单位承诺申请单位承诺提供的信息和资料真实、准确、完整，并愿意承担由此产生的一切法律责任。
五、申请单位请求1. 请贵局对申请单位提供的发票信息进行核对，并告知核对结果。
2. 如贵局在核对过程中发现任何问题，请及时通知申请单位，申请单位将积极配合进行整改。
3. 请贵局对申请单位的申请予以审批，并给予必要的指导和帮助。
六、申请单位联系方式1. 联系人：[联系人姓名]2. 联系电话：[联系人电话]3. 电子邮箱：[联系人电子邮箱]特此申请！申请单位：[申请单位全称][申请单位盖章][申请人签名][申请日期]注：此模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。
如有需要，请咨询专业税务顾问或相关部门。
纳税人领用发票票种核定表
FP010
纳税人领用发票票种核定表
填表说明：
1.纳税人申请开通网上领购发票、在线开具发票功能，以及申请成为集团用户时填写本表；
2.申请人在“办理事项”栏目中打“√”选择需要办理的事项，申请开通在线开具发票功能应同时打“√”选择是否申请集团用户，如选择集团用户，必须同时填写“子用户名称、开票项目、单张开票限额”等登记资料；
3.“集团用户”是指有多个结算部门或收款柜台，需要同时多点开具发票的纳税人；每个开票点为一个子用户，子用户名称应按各开票点名称填写；
4.“开票项目”按已核定的营业税征收品目选择填写：
5.“单张发票开票限额”应填写以千元为单位的整倍数，如1000元，5000元，10000元，100000元等；
6.本表一式三份，文书办结后一份由主管科所归档，一份交纳税人保存备查，一份由发票管理部门归档。
纳税人登记信息确认表
纳税人登记信息确认表
尊敬的纳税人：
为确保您顺利登录电子税务局，保证主管国税局、地税局对您提交的信息一次采集，双方共用，减少您重复报送资料次数，节约您的办税时间和办税成本，请您认真填写以下信息，与《电子印章用户使用协议》一并报送,以便税务机关为您提供相关服务。
一、以下信息非常重要，请您务必仔细阅读并认真填写（必填项）
纳税人名称（地税）统一社会信用代码（地税）
纳税人名称（国税）统一社会信用代码（国税）
主管地税机关（县、市、区局）
主管国税机关（县、市、区局）
登记注册类型批准设立机关开业（设立）日期
生产经营期限起生产经营
期限止
注册地址
邮政编码
注册地址
联系电话
注册地址
注册资本币种
投资总额
币种
生产经营地址金额金额项目
联系人
姓名证件类型证件号码移动电话固定电话法定代表人
财务负责人
经营范围
投资方名称证件类型证件号码投资比例国籍或地址
二、以下信息比较重要，请您根据您的实际情况填写
若您是总机构，请您确认
分支机构名称分支机构统一社会信用代码
分支机构名称分支机构统一社会信用代码
若您是分支机构，请您确认
总机构名称总机构统一社会信用代码经办人：纳税人（签章）。
发票种类及区别
1、发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
它是消费者的购物凭证，是纳税人经济活动的重要商事凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查的重要依据。
2、发票分为：普通发票和增值税专用发票和专业发票。
普通发票。
主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使普通发票。
普通发票由行业发票和专用发票组成。
前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。
普通发票的基本联次为三联：第一联为存根联，开票方留存备查用；第二联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证；第三联为记账联，开票方作为记账原始凭证。
增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
专用发票既具有普通发票所具有的内涵，同时还具有比普通发票更特殊的作用。
它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证，而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。
3、税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。
[编辑本段]普通发票的开具规定1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。
特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章；3、使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；4、发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；5、开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票。
航天信息电子发票介绍 通用版 V1
2、提交报销
3、执行报销
✓ 企业财务系统提交报销 ✓ 流程审批
✓ 获取电子发票版式文件 ✓ 报销转账
✓ 电子发票入账验证
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电子3发. 防票伪实税施控基方本案原1理
单机版税控开票系统
购货方
金税盘
开票软件
1 交易、索取电子发票
4 接收电子发票
防伪税控客户端
税局
通过第三方平台获取
手动开票，适合小型企业（少量开票）
发改委、财政部、税 务总局、国家档案局 联合发布《关于组织 开展电子发票及电子 会计档案综合试点工 作的通知》，开展电 子发票及电子会计档 案的入账凭证试点工 作。
国税总局发布《关于开 展增值税发票系统升级 版电子发票试运行工作 有关问题的通知》，决 定在在北京、上海、浙 江和深圳开展增值税发 票系统升级版电子发票 试运行工作。7月31日， 第一张升级版电子发票 在京东北京公司诞生。
总局3升. 防级伪版税电控基子本发原票理总体框架
总局升级版电子发票推行原则: 税控开票系统+电子发票
服务平台
电子发票数据入库电子 底账系统
流程说明：
➢ 企业业务系统与电子发票系统对接
➢ 企业业务系统将交易信息传输给税
控开票系统
➢ 税控开票系统根据交易信息，调用
金税盘加密算法生成电子发票元数
据，并实时上传发票明细到税务端
电子发票密文：采用增值税发票系统的金 税盘加密生成108位密文，用于发票防伪
电子发票专用章：开票方加盖；对所有
开票内容签名，保证发票数据完整和抗
抵赖性，具有高度安全性，保证了电子
发票信息可以以电子数据形式流转
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电子3发. 防票伪全税生控基命本周原期理
票据管理制度
1. 目的：通过加强发票、收据管理，以达到规范发票、收据使用，强化内部控制，减少风险的目的。
2.适应范围：本规定合用于公司财务部。
3.职责本规定由财务部负责管理。
4.相关文件和术语国税发[1993]150 号《增值税专用发票使用规定》2022 年 1 月 1 日《中华人民共和国增值税暂行条例》5.管理内容：5.1 发票、收据包括：增值税专用发票、增值税普通发票、非经营性统一收据、收款收据等。
5.2 增值税专用发票管理5.2.1 增值税专用发票，是增值税普通纳税人(以下简称普通纳税人)销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。
普通纳税人应通过增值税防伪税控系统(以下简称防伪税控系统)使用专用发票。
使用，包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。
5.2.2 专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。
发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。
其他联次用途，由普通纳税人自行确定。
5.2.3 专用发票实行最高开票限额管理。
最高开票限额，是指单份专用发票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。
5.2.4 普通纳税人凭《发票领购簿》、IC 卡和经办人身份证明领购专用发票。
5.2.5 普通纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方开具专用发票。
5.2.5.1 商业企业普通纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部份)、化妆品等消费品不得开具专用发票。
5.2.5.2 增值税小规模纳税人(以下简称小规模纳税人)需要开具专用发票的，可向主管税务机关申请代开。
5.2.5.3 销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。
5.2.5.4 专用发票应按下列要求开具：5.2.5.4.1 项目齐全，与实际交易相符；5.2.5.4.2 字迹清晰，不得压线、错格；5.2.5.4.3 发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；5.2.5.4.4 按照增值税纳税义务的发生时间开具。
发票验证流程
重要提示1.增值税专用发票网上认证时间截止到每月最后一天的22时，请您务必在截止日期前将你需要认证的增值税发票抵扣联认证完毕，以免影响当月抵扣，造成不必要的损失。
2.按照国家税务局的要求，增值税专用发票自开具之日（含开具日期当天）起90天之内必须认证，且必须当期认证、当期抵扣，过期不得再抵扣。
3.网络认证用户自行打印认证结果通知书的时间为每月1日9:00以后。
打印方法为：点击抵扣软件中的发票管理菜单，选择下拉菜单中的打印通知书，设置好时间后，选择“从服务器取打印数据”，即可自行打印。
天津市国家税务局以“从服务器取打印数据”打印出的通知书，做为纳税检查的备查资料。
3.对于通过在中兴通抵扣联信息采集系统中进行网上认证的增值税专用发票，如果接收认证结果时提示某张发票“两次认证均未通过”，根据天津市国家税务局的规定，该张发票需要到企业相应的办税大厅再次进行认证工作。
4.上传发票数据后，等待很久还接收不到认证结果，总是提示“数据正在处理中，请稍后！”出现这种情况可能有两个原因：一是同时认证的用户太多，处于排队状态；二是认证服务器发生故障。
这都需要和网络认证服务单位联系进行处理。
5.对于已经在税务局或网上进行过验证的增值税专用发票，不能再次进行重复认证。
增值税专用发票抵扣联信息采集系统日常操作步骤与注意事项一、发票录入1、扫描录入方法：扫描增值税发票之前，把发票整理好，平铺，建议把发票的打孔边撕去再扫描。
点击【发票录入】按钮或点击发票管理菜单下的发票录入，进入“发票录入”界面，参见图1-1。
图1-1 图1-2 点击【扫描录入】按钮，屏幕显示“正在扫描”的提示，参见图1-2。
当扫描完毕时，提示“发票扫描结束”，点击【确定】按钮，扫描录入的发票信息将显示在发票明细列表中。
点击【返回】按钮，返回软件主界面，发票录入完成。
注意：1)扫描录入时注意发票在扫描仪中摆放的位置，盖章不要遮挡扫描区域，比如不含税的金额部分。
第六章-发票ppt课件
牙买加
Invoice and Declaration of Value Required for Shipments to Jamaica C23
部分西印度群 岛、中南美洲 及太平洋岛屿 国家
Combined Certificate of Value and Origin and Invoice of Goods Form
第六章 发票
11、声明文句及其他内容（Declaration and other contents）
➢ 主要根据买方和信用证的要求，对一些特殊事项 加以证明。如来证要求列示布鲁塞尔税则号、货 物的原产地，证明发票内容的正确与真实，以CIF 价成交，要求列明运费、保险费等，此种要求可 接受，上述内容可打在商品描述栏内或发票的自 由处理区。填制方法如下：
于货物顺利通过进口国海关。领事
馆在出具发票时一般要收取一定的
费用。该发票主要是拉美国家采用。
✓ 厂商发票：是厂商出具给出口商的销售货物的
凭证。进口商若要求提供厂商发票，
目的是检查是否有削价倾销行为，
以便确定是否应征收反倾销税。
精选课件ppt
4
第六章 发票
二、发票的作用
1、商业发票是卖方向买方出售货物的总说明和凭
精选课件ppt
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6、海关发票应以第收六货人章或提单发的票被通知人为抬头人。
7、签具海关发票的人可由出口单位负责办事人员签 字，如格式上要求填写证明人，则证明人需由其
他人员签字，不能是同一人，且该证明人的名字
不能出现在出口单位的其他单据上。
8、原产国别据实填写。如非纯粹国产品，应在商品 描述栏内逐一列明各项商品的产地国名。
7、起讫地点及运输方式（From…To…）
发票检查表
库存未用的发票是否保存完整，账面数与实际库存数是否相符，发票保管过程中是否发生过丢失、霉烂等事故，已用的发票存根及作废发票是否完整、齐全，对日常清查盘点中所发现的案件是否已及时处理，到期的已用发票存根或过期作废的发票，是否按规定造册报税务机关销毁。
被查单位负责人：税务检查人员（签名）：
四、
取
得
发
票
合
法
性
Hale Waihona Puke 1、取得发票合法性取得发票票面是否规范，是否套印全国统一发票监制章，是否加盖单位和个人的财务印章或发票专用章
2、取得发票填写准确性
取得的发票填写的字迹是否清晰，有无涂改，不复写现象，检查大小写金额、品名、单位名称是否填写齐全，有无漏填，后补或字迹不一样，经手人、财务负责人及保管人员签字是否齐全等
管
理
1、领购是否符合规定
内部人员领用发票是否签字盖章，是否符合审批权限和规定的审批手续，有无私印、私售发票的问题。每次发生的发票收发业务是否及时，正确地进行了登记
2、发放是否符合规定
发票内部发放是否符合规定的范围，是否存在不按规定办理发票发放手续的问题，是否设置专门的发放登记册，对发放的发票是否按顺序进行登记，是否按顺序号进行领发
附件7发票检查表
所属期间：年月日 至年月日
纳税人识别号：
纳税人名称：
检查项目
检查内容
检查情况
一、
发
票
基
础
管
理
1、发票管理人员配备情况
是否配备有专职或兼职的发票管理人员，发票管理人员是否熟悉发票管理规定，认真履行工作职责
2、发票管理设施配备情况
是否设有专库或专柜，专库专柜的保险程度是否符合要求，发票的存放地点是否适宜、合理，是否因人为的原因造成不应有的损失等
国税局办理业务管理知识常用表格
纳税人部分涉税事项申请文书式样目录税务行政许可申请表 (4)企业自印发票申请审批表 (5)税务登记表（适用单位纳税人） (9)税务登记表(适用个体经营) (12)税务登记表（适用临时税务登记纳税人） (15)变更税务登记表 (19)停业复业（提前复业）报告书 (21)注销税务登记申请审批表 (23)防伪税控企业注销登记表 (24)出口货物退（免）税认定注销表 (26)增值税一般纳税人涉税事项转移通知单 (27)税务证件挂失报告表 (28)扣缴义务人登记表 (33)委托代征税款协议书 (36)重新税务登记申请审批表 (41)纳税人领购发票票种核定申请表 (42)税控收款机用户注册登记表 (43)税控收款机注销登记表 (44)税控收款机用户最高开票限额审批表 (46)发票购票特批申请审批表 (47)发票挂失/损毁报告表 (48)税控收款机、税控卡、用户卡丢失（被盗）、损毁报告 (51)发票缴销登记表 (52)延期申报申请核准表 (53)延期缴纳税款申请审批表 (56)个体工商户定额信息采集表 (59)个体工商户定额核定审批表 (62)纳税担保书 (63)纳税人存款帐户帐号报告表 (66)纳税人合并（分立）情况报告书 (67)欠缴税款纳税人处置不动产或大额资产报告表 (69)财务会计制度及核算软件备案报告书 (70)外出经营活动税收管理证明 (73)北京市国家税务局出具外地来京投资开办私营企业人员完税情况证明申请书 (75)税务认定审批确认表 (66)退款申请书 (67)增值税一般纳税人申请认定表 (68)享受残疾人就业优惠政策申请表 (69)残疾人就业增值税即征即退申请表 (70)辅导期一般纳税人增购增值税专用发票预缴税款计算表 (71)最高开票限额申请表 (72)热力产品生产和经营企业向居民和非居民供暖划分收入证明单 (73)减免税备案申请书 (74)减免税备案申请书(表样） (78)新版企业所得税减免税备案登记书 (82)税务行政许可申请表申请日期：年月日编号：受理人（审核人）：收到日期：年月日北京市区、县国家税务局企业自印发票申请审批表填表说明一、设置依据：本表依据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》、《国家税务总局关于实施税务行政许可若干问题的通知》（国税发〔2004〕73号）设置。
A02008《纳税人领用发票票种核定表》
A02008《纳税人领用发票票种核定表》
纳税人领用发票票种核定表
1.本表依据《中华人民共和国发票管理办法》第十五条设置。
2.适用范围：本表适用于需要领用发票的单位和个人，向主管税务机关办理发票领用手续时使用。
3.填表说明：
（1）身份证件类型：是指领票人的居民身份证、护照或者其他能证明经办人身份的证件；
（2）发票种类名称：根据《发票种类代码表》的“名称”列填写，详见附件；
（3）申请发票票种核定操作类型：填写增加、变更或删除；
（4）领票方式：填写验旧领新、交旧领新、批量供应或其他。
4.本表一式一份，由纳税人主管税务机关留存。
V1_费用结报程序
费用结报程序：１．１费用结报适用范围及定义：此处的费用结报是指，费用已经发生、服务已提供或货物已收到（如果是物品采购）并已取得合格有效的发票之后，由相关部门完整填写费用结算单，部门负责人签字确认，之后将相关单据送交财务部进行审核，财务审核完成后，会转交给董事长助理，董事长助理直接报董事长签批，出纳依据董事长最终签批完成的单据做好报销、冲账。
１．２费用结报流程：首先由相关部门职员填写费用结算单，粘贴好原始单据，由本部门负责人签字确认后，将单据转给会计初审，初审合格后转给集团财务部长进行复审。
经财务部长复审不合格，将单据返给会计，会计将其退给单据提交人；若财务部长复审合格，将单据转至财务总监进行审核批准，若财务总监审核不合格，将单据返给会计，会计将其退还给单据提交人，并告知其不合格的具体原因；若财务总监审核合格，签字后将单据转给单据提交人，单据提交人将单据转给总经理助理，总经理助理将单据报董事长作最终签字批准。
出纳收到董事长签批完成的结算单后，发短信确认，方可付款给单据提交人。
流程图示如下：费用结报流程图 １．3 费用结算单填写说明：① 所属部门：由于公司各项费用都是按部门核算，请准确填写该费用所属部门；② 收款人：请填写详细准确情况，如为个人则填写报销人的名字，如为单位，则填写单位全称；③ 用途：请填写所报销费用的真实用途，方便与相关发票的核对；④ 金额：填写实际报销金额，金额大小写均不允许有涂改痕迹，一经涂改必须重新填写结算单；不合格退回 审查合格，签批后单据转给出纳 出纳付款⑤申请人：部门经办人填写完结算单先由各自部门负责人签字确认，按审批流程逐级审批；⑥支付方式：根据《货币资金管理规定》，现金原则上只用于支付员工差旅费、福利费、个人补助、交际费等个人费用以及结算金额（1000元）以下的其他费用。
除以上情况，请尽可能使用支票或电汇方式结算。
遇超范围使用现金支付的特殊情况请在“OA报件”中写明原因，经主管部门负责人签字确认，并经财务总监同意签批后方可使用现金支付。
VF01生成billing凭证：BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE
VF01⽣成billing凭证：BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE VF01⽣成billing凭证：BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLEform frm_generate_billing .*-------------------------------------------------------------------------* EKBE部分⽣成VF01凭证*-------------------------------------------------------------------------data: lt_billingdatain type table of bapivbrk,ls_billingdatain type bapivbrk,lt_success type table of bapivbrksuccess,ls_success type bapivbrksuccess,lt_return2 type table of bapiret1,ls_return2 type bapiret1.data: lv_fkart type vbrk-fkart,lv_vbtyp type vbrk-vbtyp.* BAPI赋值loop at gt_alv into gs_alv where source = 'EKBE' and jspri ne 0.clear: lv_vbtyp,lv_vbtyp.ls_billingdatain-doc_number = gs_alv-ebeln. "采购订单ls_billingdatain-itm_number = gs_alv-ebelp. "采购订单⾏项⽬ls_billingdatain-ref_doc = gs_alv-belnr. "交货单号ls_billingdatain-ref_item = gs_alv-buzei. "交货单⾏项⽬select single fkaiv vbtyp into (lv_fkart,lv_vbtyp) from likp where vbeln = gs_alv-belnr.ls_billingdatain-ordbilltyp = lv_fkart.ls_billingdatain-ref_doc_ca = lv_vbtyp.select single vkorg vtweg spart kunnrinto (ls_billingdatain-salesorg,ls_billingdatain-distr_chan,ls_billingdatain-division,ls_billingdatain-ship_to)from ekpvwhere ebeln = gs_alv-ebelnand ebelp = gs_alv-ebelp.ls_billingdatain-sold_to = ls_billingdatain-ship_to. "售达⽅ls_billingdatain-bill_to = ls_billingdatain-ship_to. "开票⽅ls_billingdatain-payer = ls_billingdatain-ship_to. "付款⽅select single a~zterm a~inco1 a~inco2 b~werksinto (ls_billingdatain-payment_terms,ls_billingdatain-incoterms1,ls_billingdatain-incoterms2,ls_billingdatain-plant)from ekko as ainner join ekpo as b on b~ebeln = a~ebelnwhere b~ebeln = gs_alv-ebelnand b~ebelp = gs_alv-ebelp.ls_billingdatain-material = gs_alv-matnr.ls_billingdatain-req_qty = abs( gs_alv-jsshl ).ls_billingdatain-sales_unit = gs_alv-meins.ls_billingdatain-bill_date = g_post_date.append ls_billingdatain to lt_billingdatain.clear: ls_billingdatain.endloop.sort lt_billingdatain by ref_doc ref_item.refresh: gt_ztfi014,lt_return,lt_success.clear:ls_return,ls_success.call function 'BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE'tablesbillingdatain = lt_billingdatainreturn = lt_returnsuccess = lt_success.if lt_success[] is initial.cp_eind = 'X'.endif.if cp_eind eq 'X'.call function 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.else.call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'exportingwait = 'X'."返回成功的发票号loop at lt_success into ls_success.clear: gs_log.gs_log-docno = ls_success-bill_doc.gs_log-message = ls_success-bill_doc_item.append gs_log to gt_log.*---插⼊值到表ZTFI014clear: gs_ztfi014.gs_ztfi014-tcode = sy-tcode.gs_ztfi014-seqno = p_datum.gs_ztfi014-objnr = p_bukr2.gs_ztfi014-gjahr = p_datum(4).gs_ztfi014-bukrs = p_bukrs.gs_ztfi014-belnr = ls_success-bill_doc.append gs_ztfi014 to gt_ztfi014.clear: gs_log,gs_ztfi014.endloop.read table lt_success into ls_success index 1.*----处理ztfi014表sort gt_ztfi014 by belnr.delete adjacent duplicates from gt_ztfi014 comparing belnr.insert ztfi014 from table gt_ztfi014 accepting duplicate keys.endif.loop at lt_return into ls_return.clear gs_log.gs_log-type = ls_return2-type.gs_log-docno = invoicedocnumber.call function 'MESSAGE_TEXT_BUILD'exportingmsgid = ls_return-idmsgnr = ls_return-numbermsgv1 = ls_return-message_v1msgv2 = ls_return-message_v2msgv3 = ls_return-message_v3msgv4 = ls_return-message_v4importingmessage_text_output = gs_log-message.case gs_log-type.when 'S'.gs_log-icon = '3'.when 'W'.gs_log-icon = '2'.when 'E' or 'A'.gs_log-icon = '1'.when others.endcase.append gs_log to gt_log.clear ls_return2.endloop.if cp_eind eq 'X'."billing凭证 .message e001(00) with 'VF01⽣成billing凭证失败，请点击显⽰消息查看详细信息！'. endif.endform. " FRM_GENERATE_BILLING。