ERP业务蓝图
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业务蓝图
业务蓝图(Business blueprint)什么是业务蓝图业务蓝图是指改进后的企业流程模型。
业务蓝图的概述业务蓝图是国际ERP界通用的一种企业建模方法。
业务蓝图用一种企业可以理解的方式来说明复杂的过程，它是一种清晰而又简单的描述方法，只用少量不同的符号，以集合的方式进行组织，定义了什么人必须在什么时候，采用什么方法去做什么事情，这种描述方法使得非专业人员也可以理解复杂的业务过程。
业务蓝图的内容企业业务蓝图由以下三部分组成。
第一，现行业务流程直接在系统中通过标准流程实行；第二，现行业务改善或修正，即用行业规程(可以是顾问方提供的插件，系统标准流程)来替代企业现行的业务流程；也可以是企业优化过后的流程。
第三，客户化定制策略。
可以通过二次开发来实现，也可以通过变通来实现企业的业务要求。
特别情况下，可以考虑集成第三方有关产品来实现客户特定的功能。
业务蓝图阶段的主要任务由实施顾问对企业进行ERP理论及标准产品培训；在顾问的指导下，进行经典规程学习、研究：在顾问的指导下，进行现行业务流程整理；根据业务流程整理的结果，分别对现行业务流程与系统流程对应的结果进行记录根据现行业务流程对应的结果，制定企业新系统、业务蓝图草案。
业务蓝图实现阶段的主要任务业务蓝图实现阶段主要的工作任务是以仿真方式运行ERP系统，确认业务蓝图。
并在此基础之上建立起新系统业务规程、上线准备方案、单元上线方案、最终用户培训方案、定义客户化方案等，建立起企业整体应用的系统框架。
(1)准备业务仿真系统的静态数据和业务数据；(2)仿真运行关键业务流程；(3)确定基于系统的业务蓝图；(4)制定客户化方案；(5)制定系统数据准备方案、系统上线方案。
业务蓝图设计业务蓝图设计是通过对公司业务现状的调研分析，梳理出业务未来的信息流、物流和业务流的处理模型。
业务蓝图阶段是ERP实施过程中关键的环节，蓝图定义的过程就是企业将自身业务流程转化为新系统业务流程的过程。
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-010 成本中心维护
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
22
TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
22
TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮ERP项目组 业务蓝图阶段汇报
浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
ERP项目PP模块蓝图汇报课件
1 业务蓝图组织结构定义 2 业务蓝图流程总图及流程清单说明 3 业务蓝图方案中主要变革与改进 4 未来流程的概述 5 将来业务流程需补充管理细则 6 将来管理层获得的决策信息 7 将来系统持续改进点
PP组织结构
工作中心：在工厂中执行工序或 作业的地点，工作中心隶属于工厂。
用于生产产能/排程计划，生产成本 的归集。
PP模块：生产计划—订单内容检查确认
4 各种条件满足时，可以执行下达车间订单的操作 5 生成生产订单、领料单并打印出来
生产计划模块业务蓝图汇报
完善组织结构
✓建立业务流程清晰、顺畅、管理透明的组织结构。 ✓生产业务与成本管理紧密集成，为将来绩效考核打下
基础。
优化业务流程，提高工作效率
✓借助IT手段，对现行生产管理业务重新梳理、整合与 集成。 建立各公司、各部门统一的业务协作模式，提 高效率。
4.按预测备料，按预测生产，入库后可对订单发货
(40策略)；
5.通过运行MPS可以为计划生产计划订单建议，指导
计划进行排产；
物料计划模块业务蓝图汇报
物料备料
流程编码
BPD_PP02.01 BPD_PP02.02
BPD_PP02.03
流程名称
业务目标
风险备料流程 生产计划变更备料流程 预测、按订单生产备料流程
编码对应于财务成本中心，与财务 成本管理集成。
生产控制模块组织结构
线边仓：经过讨论， C190公共工厂确定了4个线边仓，分别为： 玻璃钢车间、自制件车间、焊装车间、涂装车间。
线边仓作用：
生产车间领用物料到线边仓，车间领时，仓库根据领料单发料到线边 仓，订单完工确认时， 反冲线边仓的物料数量。一般用于不可直接点 数或具最小包装量属性的物料。
PP组织结构
工作中心：在工厂中执行工序或 作业的地点，工作中心隶属于工厂。
用于生产产能/排程计划，生产成本 的归集。
PP模块：生产计划—订单内容检查确认
4 各种条件满足时，可以执行下达车间订单的操作 5 生成生产订单、领料单并打印出来
生产计划模块业务蓝图汇报
完善组织结构
✓建立业务流程清晰、顺畅、管理透明的组织结构。 ✓生产业务与成本管理紧密集成，为将来绩效考核打下
基础。
优化业务流程，提高工作效率
✓借助IT手段，对现行生产管理业务重新梳理、整合与 集成。 建立各公司、各部门统一的业务协作模式，提 高效率。
4.按预测备料，按预测生产，入库后可对订单发货
(40策略)；
5.通过运行MPS可以为计划生产计划订单建议，指导
计划进行排产；
物料计划模块业务蓝图汇报
物料备料
流程编码
BPD_PP02.01 BPD_PP02.02
BPD_PP02.03
流程名称
业务目标
风险备料流程 生产计划变更备料流程 预测、按订单生产备料流程
编码对应于财务成本中心，与财务 成本管理集成。
生产控制模块组织结构
线边仓：经过讨论， C190公共工厂确定了4个线边仓，分别为： 玻璃钢车间、自制件车间、焊装车间、涂装车间。
线边仓作用：
生产车间领用物料到线边仓，车间领时，仓库根据领料单发料到线边 仓，订单完工确认时， 反冲线边仓的物料数量。一般用于不可直接点 数或具最小包装量属性的物料。
XX SAP _ERP一期业务蓝图汇报-MM-20120909_v2.0
产品打样及 模具开发流
程
供应商主数 据维护流程
采购合同管 理流程
采购订单跟 合约采购退
进流程
货流程
调拨出入库 流程
报废出库流 程
合约套装组 合及分拆流
程
合约库存盘 点流程
物料主数据 维护流程
货源清单维 护流程
采购价格调 整流程
采购退货流 合约滞销品
程
处理流程
调拨入库差 异处理流程
合约部门领 退流程
国际产品打 样流程
库存地点代码
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1030 1050 1051 1052 1053
© 2012 Corporation
XXX集团物料管理组织结构（续）
公司简称 公司代码
工厂简称
XXX亚洲公司 3100
XXX亚洲工厂
XXX光电公司 3300
XXX信息公司 3200
– 采购组织：采购组织对企业的采购需求负责，与供应商协商价格和供货条款的组织单位， 可以对供应商、采购价格、采购执行等进行管理。
XXX股份系统采购组织：商品采购组织-1000，合约采购组织-2000，物资采购组织3000，信息采购组织-4000；
– 采购组：具体负责采购行为，可以将个人、负责的采购范围或者地区采购办公室定义为采 购组。XXX股份的系统采购组：根据产品线设置采购组，以及固定资产组，零星采购组进 行采购寻源及执行管理。根据各总分仓设立调拔采购组，进行各个总分仓之间的调拔管理；
基于销售预
测和库存制 自制
售价倒推 N/A
N/A
定采购计划
基于销售预 测和库存制 定采购计划
自制+外 协
成本估算+ 市场询比价
ERP蓝图设计详解
主要途径
采用国际最佳实践进行ERP蓝图设计
1.4 国际与国内化工行业对比
范围 领域
工艺管理
技术水平 管理水平 经营方式
国际化工
能源物料消耗低
国内化工
集团公司
能源物料消耗比国际 能源物料消耗高于国 高15% 际10%
技术先进，高技术产 技术落后，初级产品 部分技术、产品接近 品多 多 国际水平 管理精细，现代管理 管理粗放，传统管理 集中管理应用少 方法 方法 资本集约型向技术集 粗放的资本集约型向 粗放型向集约型转变 约型的产业结构调整 技术集约型转变
户处理,询价处理,报价处理,合同处理,合同分析) 4级：是在3级中的子流程(例如.3级中的客户计划=计划整体销售目标和 预算,按客户分解销售计划等)
2.5.1 举例—销售与市场营销
供应商 & 合作 伙伴 开发 计划 供应 制造 配送 销售 & 服务 客户 & 渠道
销售& 市场营销
1级
从订单到现金
3.4 新财务模型介绍
原有财务
战略财务
集团
• 战略决策 • 集团资金管理 • 预算控制 • 项目管理
企业的财务是 什么样的？
新财务
新财务 模式
从传统的“看门人”式 的财务组织结构转向由 ERP支持的财务结构， 将财务组织在集团、战 略事业单位、共享服务 以及地方财务支持层面 上展开，使财务职能在 整个组织的正确层面上 运行。
交付成果文档
文档显示: •ERP和其他流程 •功能/作用 •文档 •界面 •绩效指标 •最佳实践
2.5 ERP蓝图分级方法
1级：组织功能(例如.销售和市场) 2级：功能细分(例如.销售和运营计划,机会管理,从询价到合同和从订 单到现金)
采用国际最佳实践进行ERP蓝图设计
1.4 国际与国内化工行业对比
范围 领域
工艺管理
技术水平 管理水平 经营方式
国际化工
能源物料消耗低
国内化工
集团公司
能源物料消耗比国际 能源物料消耗高于国 高15% 际10%
技术先进，高技术产 技术落后，初级产品 部分技术、产品接近 品多 多 国际水平 管理精细，现代管理 管理粗放，传统管理 集中管理应用少 方法 方法 资本集约型向技术集 粗放的资本集约型向 粗放型向集约型转变 约型的产业结构调整 技术集约型转变
户处理,询价处理,报价处理,合同处理,合同分析) 4级：是在3级中的子流程(例如.3级中的客户计划=计划整体销售目标和 预算,按客户分解销售计划等)
2.5.1 举例—销售与市场营销
供应商 & 合作 伙伴 开发 计划 供应 制造 配送 销售 & 服务 客户 & 渠道
销售& 市场营销
1级
从订单到现金
3.4 新财务模型介绍
原有财务
战略财务
集团
• 战略决策 • 集团资金管理 • 预算控制 • 项目管理
企业的财务是 什么样的？
新财务
新财务 模式
从传统的“看门人”式 的财务组织结构转向由 ERP支持的财务结构， 将财务组织在集团、战 略事业单位、共享服务 以及地方财务支持层面 上展开，使财务职能在 整个组织的正确层面上 运行。
交付成果文档
文档显示: •ERP和其他流程 •功能/作用 •文档 •界面 •绩效指标 •最佳实践
2.5 ERP蓝图分级方法
1级：组织功能(例如.销售和市场) 2级：功能细分(例如.销售和运营计划,机会管理,从询价到合同和从订 单到现金)
XX SAP _ERP一期业务蓝图汇报-SD-20120911_v1.2
▪ 实施合并报表、商业智能和企业绩
效管理，为企业提供快速有效的财
务报告、业务主题分析、企业绩效
分析和决策支持
© 2012 Corporation
XXX核心业务策略对应的IT需求所产生的IT需求方案
信息化需求
1. 支持市场需求的全面掌控和销售团 队的深度管理
▪ 实施合约客户销售机会管理，提供 合约客户电子采购平台，增加XXX 附加价值
务管理到策略管理的转变，推动企 业绩效提高
▪ 实施仓库管理、运输管理、质量管 ▪ 实施全面预算管理，实现预算对业
理、高级促销管理和高级生产排程， 务的控制，保证战略的执行，有效
强化对供销的支撑和质量管控
降低企业经营风险
▪ 实施合并报表、商业智能和企业绩
效管理，为企业提供快速有效的财
务报告、业务主题分析、企业绩效 分析和决策支持
•寻源清单
•筛选清单 产品生命周期
客户关系管理
•客户、商品、
价格主数据 合约客户电子采购
•商品主
(PLM)
(CRM)
(XXX Links)
数据（包 括EBOM）
•试产订单编码 •试产质检单 •首批单编码 •客户主数据
•业务员销售信息 •经销商购买信息
•客户主数据 •商品主数据 •价格主数据
•价格主数据
货品直发客户流程
免费订单流程（公用）
国际销售免费订单管理流程
合约配货流程
销售执行超信审批流程 国际客户验货流程 国际销售发货及报关流程。 国际运费结算流程（财务）
国际贸易单证制作保管流程 开票流程（财务）
销售执行超信审批流程（公用） 合约销售出库流程
订制业务操作流程（公用）
开票流程（财务）
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
25
高维信诚资讯有限公司®
业务蓝图方案对现有业务的改进
TB-FI 100 固定资产 购置流程 TB-FI 120 固定资产月末 处理流程 TB-FI 110 固定资产 变更流程 TB-FI 080 开票及冲销流程 TB-FI 070 客户主数据 维护流程 TB-FI 090 收款流程
TB-FI 040 供应商主数据 维护流程
TB-FI 050 供应商发票 处理流程
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
3
高维信诚资讯有限公司®
项目实施范围
组织范围
项目实施的组织范围包含两个公司代码：
浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。
浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。
功能范围
财务管理（FI）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。 管理会计（CO）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。 销售管理（SD）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息 系统等功能。 物料管理（MM）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管理 信息系统等主要功能。 生产计划（PP）：实现生产基础数据管理，需求管理，MRP物料需求计划、生产订单管 理，与CO之间的集成等功能。 质量管理 (QM): 实现了入厂检、生产过程、入库、发货的质量检验数据记录、形成各 种质量分析报告，提供质量决策支持。
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 010 会计科目 维护流程
TB-FI 020 凭证处理流程
TB-FI 030 FI期末处理流程
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
ERP-FICO蓝图汇报
西安市富安娜家居用品营销有 限 公司
ABCERP-FICO业务蓝图汇报
长沙市富安娜家居用品营销有 限 公司
武汉市富安娜家居用品营销有 限 公司
北 京市富安娜家居用品营销有 限 公司
吉 林省 富 安娜 家居 用 品营 销有限 公司
深圳市ABC家纺科技有限公司
大 连市 富 安娜 家居 用 品营 销有限 公司
ABCERP-FICO业务蓝 图汇报
1.业务蓝图组织结构 2.业务蓝图流程总图及流程清单说明 3.业务蓝图方案中的主要变革和改进 4.将来业务需要配套的管理细则 5.将来管理层获得的决策信息 6.将来二期继续优化及新增内容
ABCERP-FICO业务蓝图汇报
总帐核算业务流程（13个）
流程编码
Tபைடு நூலகம்-FI-001 TB-FI-002
8110
F02 ABC零售成本控 制范围 8120 8130 8140 8150 8160 8170 8180 8190 8200
东莞市ABC家居用品有限公司
福州国芳ABC家居用品有限公司 吉林省ABC家居用品营销有限公司 济南ABC家居用品营销有限公司 南京ABC家居用品有限公司 宁波海曙ABC家居用品营销有限公司 青岛市ABC家居用品营销有限公司 天津市国芳ABC家居用品营销有限公司 武汉市ABC家居用品营销有限公司 西安市ABC家居用品营销有限公司
ERP-FICO业务蓝图汇 报
ABCERP-FICO业务蓝 图汇报
1.业务蓝图组织结构 2.业务蓝图流程总图及流程清单说明 3.业务蓝图方案中的主要变革和改进 4.将来业务需要配套的管理细则 5.将来管理层获得的决策信息 6.将来二期继续优化及新增内容
ABCERP-FICO业务蓝图汇报
ERP项目业务蓝图
(2)快速报价。在基础报价过程中，使用电气方案库，可以快速形成报价用的材料明细表。
(3)快速工程设计。好处主要体现在设计速度加快，差错减少。
2、电气方案结构需和工程设计任务保持一致。 涉 3、电气方案库建库方法
同一个电气方案,要根据用户对象不同,制定出不同的物料清单表,这样对工程设计也好,对销售报价也好,都要有的放矢的运用 及
ERP项目业务蓝图
技术设计管理
1/ 9
目录
1、设计任务分配流程 2、工程BOM设计发布流程 3、工程BOM设计变更流程 4、提前采购计划 5、标准BOM业务 6、电气方案业务 21、重要事项备忘
2/ 9
1、设计任务分配流程
功 能
主要管理设计任务的负责人和完成日期。
业
技术负责人
务
任务分配
流
程
设计员 任务接收
调。如这两方面引起项目失败，甲方负全责。
特 别 说 明
9/ 9
例如：同样是KYN28A-12的008号方案，可能就分成如下几种电气方案：
事 (1)高端用户使用方案 KYN28A-12-008-A，主要面向高端用户，例如：国家重点工程(地铁、大化工项目)、骨干电网的变电
项
所等。其配置关键元件选用进口元件或国内骨干企业的高质量电器元件。这样的电气方案的单价就比较高一些。
其他材料，提出物料替代变更，经设计人员同意后，由设计变更管控
设计变更对生产管理来讲，是非常有害的事件。由于设计变更，打乱了正常的生产节奏；由于设计变更，造成采购
回来的物料无法退给供应商而库存积压；由于设计变更，造成生产出来的零部件报废等；由于处理设计变更，影响
了正常的生产进度，造成合同拖期交货。
结束
1、按行业设计习惯，一般按照产品大部件进行联合设计，设计任务就等同于大部件。
公司ERP业务蓝图设计汇报
问题描述
预期风险
建议解决方案
收货验收
退库验收确认 直达料/应急采购收货（付 款）
付款方式的变更
采购申请的创建与审批 物料维护业务处理
第 18 页
数据设计列表(Format Illus.)
模块
数据描述
数据类型
说明
第 19 页
数据定义及编码规则（如需要）
数据定义
物料主数据，服务主数据 分类；采购信息记录 货源清单
• 发票校验功能提供了物料管理系统和财务会计、控制、固定资产管理之间的联系。发票校验功能访 问MM系统中的采购和收货的数据。过帐一个发票时，票据中的信息传送到会计模块。
• 利用系统“三单匹配”功能自动判断发票内容的准确性，并可事先设置容差限制，对于可疑发票予 以立即冻结。并且在系统中保留整个发票校验流程历史纪录，便于以后的统计分析工作。
编码规则
应用说明
第 20 页
报表应用设计(Format Illus.)
报表需求
使用部门或岗位 使用频度 报表方案分析
第 21 页
第3页
汇报目录
业务蓝图总体设计 项目管理 财务管理 物资管理 人力资源管理
总体设计目标及框架方案 预期的应用价值及效果 重要的管理问题及对策
模块功能及业务流程设计 组织架构设计 关键数据设计 报表应用
第4页
汇报目录
业务蓝图总体设计 项目管理 财务管理 物资管理 人力资源管理
总体设计目标及框架方案 预期的应用价值及效果 重要的管理问题及对策
规范采购/仓储 业务
采办业务统一在SAP系统平台上，其处理状态实 时在线，减少采办监督中的盲点。 借助系统建立库存管理流程，规范库存管理业务 行为，将库存业务与销售、采购、生产、设备维 修集成，使整体物流更加流畅、高效，体现物流 的一体化管理。
K3ERP业务蓝图
2、K/3操作路径：供应链－仓存管理－外购入库单录入（红字）。
操作注意事项
序号
内容
描述
备注
1
2
3
（五）采购结算流程
操作指导书
业务
岗位
操作路径和方法
1、采购发票
1、在物料入库审核后，业务员在K3系统中关联外购入库单下推生成采购发票。
2、K/3操作路径：供应链－采购管理－采购发票—采购发票新增。
2、采购发票红字
*********有限公司
K3项目实施·业务蓝图
一．流程概述
（一）流程图图例
（二）总体业务流程
（三）
二．生产数据管理流程
（一）新增物料流程
操作指导书
业务
岗位
操作路径和方法
1、新增物料申请
新增物料申请人
1、手工填写新增物料申请单。
2、确定物料基本属性
物料维护员
1、确定物料的编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性（自制、采购等）等基本属性。
3、物料新增
物料维护员
1、物料维护员在K3系统中新增物料。
2、K/3操作路径：系统设置－基础资料－公共资料－物料。
3、如果有类似的物料可以复制类似物料再修改物料编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性等基本属性，并保存。如果没有类似物料可以直接新增物料，录入上述必录内容，并保存。等到物料所有属性都确定了再在K/3系统修改原先录入的物料(康宝莱计划采用物料自动生成器在系统里面添加物料数据)。
操作注意事项
序号
内容
描述
备注
1
2
3
4
（三）生产退料流程
操作指导书
业务
岗位
操作路径和方法
1、新增红字生产领料单
操作注意事项
序号
内容
描述
备注
1
2
3
（五）采购结算流程
操作指导书
业务
岗位
操作路径和方法
1、采购发票
1、在物料入库审核后，业务员在K3系统中关联外购入库单下推生成采购发票。
2、K/3操作路径：供应链－采购管理－采购发票—采购发票新增。
2、采购发票红字
*********有限公司
K3项目实施·业务蓝图
一．流程概述
（一）流程图图例
（二）总体业务流程
（三）
二．生产数据管理流程
（一）新增物料流程
操作指导书
业务
岗位
操作路径和方法
1、新增物料申请
新增物料申请人
1、手工填写新增物料申请单。
2、确定物料基本属性
物料维护员
1、确定物料的编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性（自制、采购等）等基本属性。
3、物料新增
物料维护员
1、物料维护员在K3系统中新增物料。
2、K/3操作路径：系统设置－基础资料－公共资料－物料。
3、如果有类似的物料可以复制类似物料再修改物料编码、名称、规格型号、计量单位、物料属性等基本属性，并保存。如果没有类似物料可以直接新增物料，录入上述必录内容，并保存。等到物料所有属性都确定了再在K/3系统修改原先录入的物料(康宝莱计划采用物料自动生成器在系统里面添加物料数据)。
操作注意事项
序号
内容
描述
备注
1
2
3
4
（三）生产退料流程
操作指导书
业务
岗位
操作路径和方法
1、新增红字生产领料单
电子行业ERP业务蓝图
商务部 生产部 采购部门 委外管理 质量 红字销售发票 （出库下推生成）
冲减应收账款 （勾稽红字发票）
红字 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：销项税
订单关闭 （将原订单作废）
组织发货的流程与正常合同流程相同
换货业务流程图（同系列产品改制流程）
商务部 生产部 采购部门 委外管理 质量 库房 财务 总账
主体业务流程图
商务部 生产部 采购部门 委外管理 质量 库房 财务 总账
销售合同 （审批完成的 合同） 【1】
【1】 同， 订单 售订 汇报 货情
销售订单
【2】
进行MRP运算
【3】
采购申请单
【5】
委外加工订单
【17】
委外加工出库 单
借：委外加工物资 贷：原材料
【2】 块中
【4】
【6】 委外暂估 借：半成品 贷：应付款-暂估 委外加工物资 委外加工 借：半成品 进项税（采购发票税额） （费用发票税额） 贷：委托加工物资 贷：应付账款（采购发票金额） （费用发票金额）
【8】
【9】
外购入库单
【16】
应付账款暂估
借：原材料 贷：应付账款-暂估
【8】 录入
【9】 申请
【10】
【10
【24】
退料通知单
【12】
是否让步接收？ 【13】
【11 进行
【29】
【26】
【11】
【12 达采 检仓 货，
不良品处理单 （让步接收） 【14】 采购发票 （根据入库单 下推采购发 票） 【15】 应付账款 发票与入库单 勾稽 普通采购 借：原材料 应交税金-进项税 贷：应付账款
接到客户换货需求
【1】
红字其他出库单
冲减应收账款 （勾稽红字发票）
红字 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：销项税
订单关闭 （将原订单作废）
组织发货的流程与正常合同流程相同
换货业务流程图（同系列产品改制流程）
商务部 生产部 采购部门 委外管理 质量 库房 财务 总账
主体业务流程图
商务部 生产部 采购部门 委外管理 质量 库房 财务 总账
销售合同 （审批完成的 合同） 【1】
【1】 同， 订单 售订 汇报 货情
销售订单
【2】
进行MRP运算
【3】
采购申请单
【5】
委外加工订单
【17】
委外加工出库 单
借：委外加工物资 贷：原材料
【2】 块中
【4】
【6】 委外暂估 借：半成品 贷：应付款-暂估 委外加工物资 委外加工 借：半成品 进项税（采购发票税额） （费用发票税额） 贷：委托加工物资 贷：应付账款（采购发票金额） （费用发票金额）
【8】
【9】
外购入库单
【16】
应付账款暂估
借：原材料 贷：应付账款-暂估
【8】 录入
【9】 申请
【10】
【10
【24】
退料通知单
【12】
是否让步接收？ 【13】
【11 进行
【29】
【26】
【11】
【12 达采 检仓 货，
不良品处理单 （让步接收） 【14】 采购发票 （根据入库单 下推采购发 票） 【15】 应付账款 发票与入库单 勾稽 普通采购 借：原材料 应交税金-进项税 贷：应付账款
接到客户换货需求
【1】
红字其他出库单
ERP蓝图设计
2.3 ERP蓝图设计研讨会的目标
确认未来各业务的战略、组织、人员、流程和技术变革
为集团公司建立未来的ERP流程蓝图
设 将组织职能分配到流程中 计 建立未来流程的高级文档及界面 目
按流程确认绩效指标
标 提出关键问题和必要的措施，以缩短集团公司现有流程和
未来ERP蓝图的差距
提出每一流程变革的收益和风险
• 24小时之内处理合同 • 自动后台处理流程 • 自动产生合法合同 • 维护合同修改历史记录 • 通过简化文档缩短合同创建时间
工作指标
• 合同、程序和渠道管理成本 • 合同、程序以及渠道管理成本占订单管理成本的百分比 • 客户满意度指标
最佳实践
——
中 国 化 工 集 团蓝 信图 息设 化计 规相 划关
中国化工集团公司
——ERP蓝图设计相关内容
2007年10月
——
中 国 化 工 集 团蓝 信图 息设 化计 规相 划关
内 容
ERP
ERP
一
二 三四 五
1.1 ERP蓝图设计概念
研 财采 销
蓝 1.2 ERP蓝图设计重要性 图 1.3 集团信息化战略需求 设 计 1.4 国际与国内化工行业对比 概 1.5 标准化流程设计的收益 述
务购 蓝蓝 图图 设设 计计 相相 关关
售 与 市 场 蓝 图 设
绍
内内 计
容容 相
关
内
容
2.1 ERP蓝图研讨会设计概览
研讨会所设计业务蓝图
财 务
采 购
人 力 资 源
市 场 拓 展
销 售 订 单 处 理
供 应 与 需 求 计 划
存 货 与 仓 储 管 理
生 产 与 质 量 管 理
ERP-FICO蓝图汇报
ABCERP-FICO业务蓝图汇报
成本控制范围代码 成本控制范围 公司代码 1000 F01 ABC股份成本控 制范围 2000 3000 6000 8000 8010 8030 8050 8070 8090 8100 公司代码名称 深圳市ABC集团公司(报表合并) 深圳市ABC家居用品股份有限公司 常熟ABC家饰用品有限公司 深圳市ABC家纺科技有限公司 深圳市ABC营销零售业务(报表合并) 深圳市ABC家居用品营销有限公司 广州市ABC家居用品销售有限公司 北京市ABC家居用品营销有限公司 上海ABC家居用品营销有限公司 长沙市ABC家居用品营销有限公司 大连市ABC家居用品营销有限公司
ABC集团公司组织结构图
深圳市ABC家居用品股份有限公司
深 圳市 富 安 娜家居 用品 营销 有 限公 司南 头 分公司
深圳市ABC家居用品营销有限公司
深圳市 富安娜家居用品营销有限公司 西 海湾分 公 司
深 圳市 富 安 娜家居 用品 营销 有 限公 司西 满 分公司
天 津市国芳富安娜家居用品营销 有 限公司
对财会业务的改进
日常财务核算
◆系统通过与采购与库存管理业务模块的集成，自动完成 以下账务处理：
A、通过与采购业务模块的采购订单、验收 入库的集成，自动完成采购收货估价的记账、通 过后勤发票校验自动完成应付账款及相关内部关 联交易的记账。保证的采购业务数据及时反应到 财务账内，为采购决策提供及时准确的财务数据。
利润中心
成本中心
深 圳市 富 安 娜 家 居用 品 营 销 有限 公 司 华 侨城 分 公 司
深 圳市富安娜 家居 用品营销有限公司龙华分公司
深 圳市富安娜 家居 用品营销有限公司百分分公司
深 圳市富安娜 家居 用品营销有限公司丽晶分公司
XX公司ERP业务蓝图-生产制造(修正版)
密级：★高★版本：XX公司ERP业务蓝图—生产制造（修正版）文档信息修订记录参考文件文档审核/审批此文档需如下审核。
签署过的审批表将作为附件归入PCB的质量控制章节，并正式备案。
文档分发此文档应分发至所有项目成员。
如下联络人员负责向相关组织的分发：目录图例说明......................................................................................... 错误!未定义书签。
前言 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
1．角色设置和权限............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.基础数据设置.................................................................................................... 错误!未定义书签。
物料库存与计划页签的维护................................................................................. 错误!未定义书签。
BOM维护.............................................................................................................. 错误!未定义书签。
工厂日历设置......................................................................................................... 错误!未定义书签。