油田企业的资金结算中心工作
中油财务公司资金集中的管理
中油财务公司资金集中管理第3章中油财务公司资金集中管理现状和存在的问题3.1中油财务公司概况3.1.1中油财务公司的简介中油财务有限责任公司是由中国石油天然气集团公司发起组建，经中国人民银行批准，于1995年12月18日正式成立的非银行金融机构。
公司共有股东单位35家，注册资本30亿人民币。
公司实行董事会领导下的总裁负责制，是我国最大的财务公司之一，经营多种本外币金融业务[32]。
作为集团公司内部最先设立的金融机构，公司坚持“依托集团，服务集团，奉献集团”的宗旨，充分发挥集团公司结算平台、筹融资平台、资金管理平台功能，集聚闲散资金，降低筹资成本，提高资金运作效率和效益，为中国石油产业的发展提供了金融服务与支持。
公司总部设有10个职能部门，在大庆、沈阳、吉林、西安等地分别设立了4家分公司和全国61家业务受理处，服务网络覆盖集团公司石油天然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售、石油工程技术服务等各个领域，为400多家成员客户提供了广泛的金融产品和服务。
站在新的历史起点，中油财务公司以科学发展观为指导，全面提升金融服务质量和水平，加快推进一流企业建设步伐，为集团公司建设综合性国际能源公司提供更强有力的金融服务与支持。
3.1.2中油财务公司的发展历程中油财务有限责任公司（以下简称“中油财务公司”）最高权利机构是股东会，实行董事会领导下的总经理负责制。
为拓展业务，中油财务公司于1999年至2000年期间分别设立了大庆分公司、沈阳分公司、吉林分公司、西安分公司等四个分支机构，2008 年3月又设立了香港分公司，这期间又围绕公司总部和四个分支机构设立了35个业务受理处。
财务公司多年来稳健经营，资产规模及利润额不断增长，目前均居国内同行业的首位。
作为企业集团财务公司，中油财务公司可以开展2004年9月发布实施的《企业集团财务公司管理办法》规定范围内的全部业务。
其业务主要有以下五方面，即结算业务、信贷业务、投资业务、国际业务和咨询服务。
对油田企业内部资金结算中心工作的探讨
２１ ０ ０年 ０ ９月 Ｊ ｕｎｌ ｆ ｉ ｇ ａ ｅｒｌ ｍ ｉ ｒｉ ｆ ｔｆ ａ ｄＷｏｋ ｒ ｏ ｒａ ｏ ａ ｈｎＰ ｔ ｅ Ｕｎｖ ｓ ｙｏ Ｓａｆ ｎ ｒ ｅｓ Ｊｎ ｏｕ ｅ ｔ 第２卷 ３ 第 ５ 期
对 油 田企 业 内部 资 金 结算 中心 工作 的探 讨
结果的考核也没有力度 ， 私设小金库和资金 的体外 循环
已建立了较 为完善的资金预算管理制度 ， 每年年初 对各 单位都要下达经济责任和资金预算管理指标 ， 局财务 结 算 中心作为我们油 田企业资金管理的独立部 门， 按照“ 先 筹后用 ， 量人 为出”的资金收支计划原则 ， 负责整个油 田
分公司领导的决策和调整信贷计划等提供更加科学 的决
策 依据 。
４发挥 了控制职能 ， 、 强化 了内部监督作 用。我 们油 田企业集 团所属职能部 门和二级单位有几 十家之多 ， 组
资金集 中于结算中心 ， 将这些资金 留在“ 体内循环” 。本着 有偿使用的原则 ， 各单位可以相互调剂余 缺， 盘活了整个 油田企业的沉淀资金 ， 提高了资金的使用效率 。
功能 ， 需要 采 取 的措 施 作 了粗 浅 的论述 。
［ 关键词］ 内部结算； 作用； 管理 ； 措施 ［ 中图分类号］ Ｆ ７ ［ ２ ５ 文献标识码］ Ａ ［ 文章编号］ Ｏ９ ０ Ｘ ２ １ ）５ １８ ２ １ ０—３ １ （Ｏ０ ０ 一ＯＯ —０
加 强企业 内部管理 ， 向管理要 效益 ， 是油 田企业 “ 管 理提升年活动” 进一步深化的具体体现 ， 也是 现代企业生 企业各单位 日常资金结算和转账业务 ； 代表管理局 、 分公 司筹措 、 协调资金规划 、 调控 资金 ， 根据各部 门和二 级单
浅析加强油田企业会计监督的有效措施
１．会计 监 督 的 内容 会计监 督指会 计机构 和会 计人 员在利用真 实的会计信息对 经济 活 动进行 正确地反映 的同时，实现 对会计资料 的真实性和完整性 的监 督。 要求会 计机构、会计人 员对不真 实、不合法 的原始凭证 不予受理 ：对 ｜载 不明确、不完整 的原始凭证 予 以退还 ，要求更正 、补 充；发现账 己 簿记 录 与 实 物 、 款 项 不 符 的 时 候 ， 应 当按 照 有 关 规 定 进 行 处 理 ，无 权 自行 处 理 的 ，应 立 即 向 本 单 位 领 导 人 报 告 ， 查 明 原 因 ， 做 出 处 理 ；对 违法 的收 支 ，不 予 处 理 。同 时 对 会 计 工作 和会 计 行 为 本 身 进 行 监 督 ，即 会 计 工 作 不 仅 要 接 受企 业 内部 有 关 部 门 的监 督 ， 还 要 接 受 来 自其 他 各 公 司 治 理 主 体 ， 以及 财 政 、 国家 审 计 等 政 府 有 关 部 门 的监 督 。 实 质 上 是对 单 位 会 计 资 料 的 真 实 性 、 完整 性 的监 督 。 ２、我 国会 计 监 督 存 在 的 问题 ２ １企 业 内 部 控 制 失 调 ． 我 国 企 业 内 部 管 理 和 控 制 制 度 不 全 ， 有 的 单 位 是 根 本 就 缺 乏 内 部监督和 控制 制度 ，有 的则 是单位 虽 建立 了相 应 的制度 ，但这 些制 度 形 同虚 设 ，没有 得到 有效 执行 ， 以致 会计 秩序 混 乱， 徇私舞 弊现
中油财务公司资金管理的问题探讨
中油财务公司资金管理问题探讨3中油财务公司资金管理情况介绍3．1案例基本情况3．1．1中油财务公司介绍由央行总行批准，中石油集团公司考虑公司的自身情况，中油财务有限责任公司于1995年12月18日正式成立，注册资本达到30亿人民币，公司性质属于非银行金融机构。
中油财务公司是目前我国最大的集团财务公司之一，参与多种本外币业务活动。
公司一直坚定“依托集团，服务集团，奉献集团”的信念，成为集团公司的结算、融资和资金管理的核心，集中成员单位闲置的资金。
中油财务公司在全国各地共有4家分公司和61家业务受理处，范围覆盖集团所涉及的各个领域，有超过400家的客户享受过它们的金融产品和服务。
中油财务公司总部设在北京，主要有中油集团和中油股份公司这两大股东，各占51％和49％的股份。
中油财务公司的组织结构如图3一l所示。
3．1．2中油财务公司的发展中油财务公司的股东大会是最高权利机构。
1999年到2000年两年问为了扩展公司业务在国内开设了四家新的分支机构，2008年3月为了拓展海外业务又在香港开设了分公司，这期间共设立了35个业务受理处。
财务公司经过多年的发展，资产规模显著扩大，公司净利润大幅提升，居国内同行业的前列。
中油财务公司开展的业务有很多，主要是结算、信贷、投资、国际和咨询服务这五项业务。
2008 年3月，在香港创办机构，这是首家所在地非大陆地区的机构。
2008年到2009年之间，公司又在迪拜设立了境外子公司，为境外子公司提供专业的跨境金融服务，符合集团公司“走出去”的战略思想。
从2001年起，中油财务公司投资了总计数千万建设信息化系统，目的是为了提高公司的综合业务水平。
公司的电商系统和财务系统已完成升级更新，为账务处理提供了方便，全面实现了信息化。
客户网上金融系统是一个提供专业化服务的平台，为客户的资金划拨和查询信息提供方便的途径。
3．2中油财务公司资金管理现状分析3．2．1资金管理的定位中油财务公司在的功能完整符合了集团的需要，因此占据了资金管理业务的重要的地位。
浅谈油田企业如何加强资金管理
续 发展 作一 些浅 显 的探 讨 。
一
、
当前油 田企业资金管理存在的主要问题
目前 ， 田企业基本上对资金管理实行了相对集 中 油
统一管理 ， 既实现了对企业内部资金集中管理 、 统一调配 和有效使用 ， 又缓解 了企业资金紧缺的矛盾， 但还存在着
效的背后， 这些单位 的资产项 目的持续发展性和现金流 量的良性运行等状况却没有作出相应 的考核和评价。正 是因为我们的考核指标设置不够全面， 再加上一些二级 厂处仅仅为完成产值 、 利润指标 ， 产生了内在投资“ 渴” 饥 和冲动， 导致有些单 位盲 目申请 新增投资 ， 一旦获得资
了极其重要 的作用。对此， 本文结合石油企业的生产经 营特点 ， 通过对资金管理中存在的问题进行分析 ， 就如何
展， 提高企业经济效益。
［ 关键词］ 油田企业； 财务管理工作 ； 资金管理 ［ 中图分类号］ Ｆ ７． ［ ２ ５１ 文献标识码］ Ａ ［ 文章编号］ １０ —３ １ （０９ｏ—０ ４一Ｏ ０９ ＯＸ ２０ ）３ ｏ １ ３
面对 日益增加的油 田外部市场份额和投入 的人力、 财力 ， 我们只有进一步完善企业内部管理工作 ， 强化资金
观。同其他很多单位一样 ， 我们油田企业也存在着信息
管理局对企业资金管理的各种规章制度不可谓不全
面、 不完善 ， 为什么在资金管理使用过程 中总会 出现这样 或那样的问题 呢？一方面问题就 出现在对资金 的管理和
使用有章不循 ， 规章制度在一些人眼 中形 同虚设 ， 把它们 当作摆设、 流于形式 、 做表面文章， 很难得到切实地贯彻执
受长期计划经济体制的影 响， 到如今我们企业计划经济
结算中心工作总结（通用3篇）
结算中心工作总结（通用3篇）结算中心篇11、思想政治表现，品德修养和职业道德爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，积极主动的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。
同时，严格遵守党和国家的方针政策，按照公司的规范章程来约束自己的行为，并积极的申请加入中国共产党。
2、专业知识，工作心态及具体工作能力自XX年10月调到结算工作以来，由于对人员不熟悉，为了做好工作，保证客户账款的准确性，在XX年旺季时我一人承担结算的全部工作，加班加点，力求当天的任务在当天完成。
201*年初，走过了旺季的紧张忙碌，我开始在工作中总结我平时遇到的问题，力求通过更为简便的方法来解决它们。
5月，结算增派人员，我又开始专门学习我司商超系统的具体工作。
起初，商超对我来说仅是一个模糊的概念，仅知道它的表面却不了解它的内涵，我每天都是上商超系统自己研究，上网搜索，给商超总部打电话，然后就是向武汉吴会计学习，也多亏了吴会计的帮助，让我对商超的工作流程有了进一步的了解，知道自己应该做什么样的前期工作，才能达到我后期想要的结果。
在学习的同时，我们也在进行所有客户的对账工作，从中我们学到了不少的东西，增长了很多经验。
工作的同时，我也没有忘记专业知识的学习，每天空闲的时候，晚上的时候就拿出课本看，终于考过了会计证，提高了自己的能力。
以前的时候很急躁，很容易发脾气，可是到结算工作的日子里，让我懂得了很多做人、做事的道理：做人要谦虚、从容豁达、懂得感恩、心态平和、不急不躁，做事要认真、积极、负责。
也许我们没有很强的能力，但我们应该有足够高的素质。
结算中心工作总结篇2一、加强内控制度建设，防范风险的发生。
随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。
2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。
集团公司资金结算中心管理办法
集团公司资金结算中心管理办法第一章总则第一条为充分发挥＊＊集团公司（以下简称集团公司）整体资金优势,提高资金效率，降低资金成本，防范资金风险，规范结算业务会计核算，依据国家有关规定,结合集团公司实际,制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业（以下简称企业).第三条 *＊集团公司资金结算中心(以下简称结算中心）负责对集团公司各企业的资金进行统一管理，结算中心的资金管理通过在财务公司开立的银行账户系统进行.第二章结算中心宗旨及职能第四条结算中心宗旨：盘活存量资金，加速资金周转，减少资金沉淀，发挥资金规模效益，降低资金成本，优化集团公司融资结构,为集团公司经营和发展服务.第五条结算中心职能（一）负责对集团公司各企业资金统一进行结算与管理；（二）负责拟定集团公司现金流量计划,经批准后组织实施；（三)负责资金日常调度和收支结算工作；（四）负责各企业新开账户的审核和批准;（五）负责结算中心的会计核算和制度建设；（六)负责拟定存量资金的运作方案，经批准后组织实施；（七）负责构建集团公司网上银行系统，统一设置集团公司系统帐户体系；（八)负责向各企业提供规范、高效的服务，确保资金安全；（九）负责构建资金流信息监控报告系统，监控各企业资金使用方向，实时提供资金流转情况，分析资金收支存在问题；（十）负责资金结算的其他职能。
第三章结算中心管理第六条严格执行国家有关规定，借鉴商业银行的管理经验和手段，努力做到内部管理的科学性和严密性，建立高效、有序、规范的内部运行机制。
第七条结算中心资金日常调度和运用,在集团公司资金领导小组授权范围内实施.第八条企业在结算中心存款,利率按照国家规定执行；企业向结算中心借款,利率在国家规定的范围内确定。
第九条结算中心岗位设置（一）资金结算岗位：负责归集各企业资金，在批准的资金预算范围内录入拨付资金指令，整理银行单据，并与银行帐户核对无误。
（二）资金审核岗位：负责审核拨付资金录入指令是否符合批准的资金预算，审核付款，审核资金归集清单并与银行帐户系统核对无误，与结算中心台帐核对无误。
中石油资金管理经验
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意见后，由总会计师或财务负责人批准，按计划执行。 第一阶段：全额集中，收支两条线管理阶段（2002 年——） ， 资金管理主要做法是： 1、收支分立——每个分（子）公司均设置资金收入账户和 资金支出账户，各账户的收支使用范围被严格限定。收入账户与 支出账户一起构成了分（子）公司的基本账户：收入账户是总部 的口袋账户，用于全额归集分（子）公司的资金收入。通过该账 户归集的资金，不能作为其他用途，也不得滞留，只能于每日终 了全额上划总部，实现收入全额集中。支出账户是分（子）公司 唯一可用于对外付款的账户。该账户实行“日间按计划额度透支 使用，日终由总部补平头寸”的管理方式，最大限度地减少资金 沉淀。 2、路径唯一——在内部账户间设定唯一的资金划拨路径， 规范资金收支，提高资金内部流转的效率。 3、网上运作——依托银行的网银系统，在总部与分（子） 公司账户间搭建网上银行。通过分级授权与确认的方式，实现总 部与分（子）公司间资金的网上快速划拨。 4、账户统一管理——股份公司财务部集中统一管理全系统 银行账户，地区公司银行账户开设、变更均须股份公司批复，撤 销需报股份公司备案。股份公司对银行账户通途、资金划拨路径 均作出明确限制， 并与银行签定合作协议， 进一步保证资金安全。
各地区公司要严格按照预算审定的现金流量预算资本性支出预算安排支出凡是未纳入预算的支出财务部门不予付在资金使用上地区公司要结合自身情况建立资金分级审批标准和权限贯彻按照预算审批拨款的制度其所属二级财务部门应分月编制上报资金用款计划经上级财务部门审批提出pdf文件使用试用版本创建www
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油田企业资金管理中存在问题对策
油田企业资金管理中存在的问题及对策摘要：企业财务管理的核心是资金管理，同时也是企业管理的中心环节。
企业只有加强资金管理，才能有效地对企业的活动进行组织管理。
本文分析了近年来油田企业资金管理中存在的问题，并提出了对应的措施。
关键词：资金管理利润结算制度我们在面对油田的外部市场环境的时候，例如逐渐增多的财力和人力等，作为财务管理着只有加大企业的内部资金管理工作，才能促进油田企业又好又快的发展，以此提高油田企业的经济效益。
财务管理的中心工作是加大对资金的管理，也是财务管理的核心部分，油田企业对资金管理加大了力度，就能有效地对企业的活动进行组织管理。
本文分析了近年来油田企业资金管理中存在的问题，并提出了对应的措施。
一、油田企业资金管理中存在的问题（一）资金管理的制度不健全、落实不到位企业内部关于资金管理上的各种规章制度制定的非常全面，法规体系也十分完善，但是在具体的资金管理中却常常出现问题，究其原因，主要表现为在对资金管理和使用上做不到有章可循。
一些规章制度仅仅作为单位的摆设，流于形式，在资金管理的具体执行上得不到落实和执行。
一些油田企业的比较重大的财务决策缺少相关的约束机制，对于资金利用的考核标准也不是十分健全。
单位的一把手的权利大于财务上的管理制度，一把手负主要责任，资金怎么利用主要是一把手说了算，往往会出现会计核算是由一把手的思想决定的，而财务管理又会受到会计核算的制约，这种落后的资金管理现象仍然存在，导致管理比较盲目。
在现阶段油田管理局页有一些审计部门执行监督的职能，在操作过程中也会制定一些管理的监督机制，但是这些审计部门发挥不了自己的功能，成为了一种摆设，财务监督缺乏应有的力度。
（二）在资金管理上忽视了现金流的有效控制，油田企业比较重视单位的利润考核我们的油田企业生存在市场经济体制中，但是长期受到传统的计划经济的制约，导致现阶段油田单位的计划色彩比较重，导致油田企业吧上级部门制定的计划和任务作为自己单位的年终工作目标，在油田的生产经营活动中过分的强调本单位的产值和生产利润。
企业集团资金结算中心的问题分析及对策建设
企业集团资金结算中心的问题分析及对策建设资金结算中心，俗称内部银行，是企业集团内部进行资金调度和监控的重要职能机构。
财政部1997年发布的《关于企业若干问题的规定》中指出：“有条件的企业要逐步建立资金结算中心。
”是其成立的依据。
它的基本模式是集中财务结算中心，集中统一管理整个集团公司的资金，包括统一对外筹资、统一调度和使用资金；集团内部各单位有偿使用资金和借款，并通过结算中心对外办理资金结算中心业务。
经过几年的实践，不少企业集团的资金结算中心办的很成功，但也有不少资金结算中心运作不顺畅，效果不理想，甚至形同虚设，本文就对怎样办好资金结算中心谈几点看法。
一、企业集团资金结算中心的功能定位问题1、调剂资金功能。
企业集团资金结算中心以吸收存款的方式把集团内各企业暂时闲置和分散的资金集中起来，再以贷款的方式给集团内部需要资金的企业，从而实现集团内资金相互调剂余缺。
这样，一方面提高了集团系统内资金的利用效果，另一方面在不扩大对外负债的情况下满足集团内各企业的资金需求，也是许多集团企业成立资金结算中心的最基本的动因。
2、内部监控职能。
集团企业一般分支较多，组织层次复杂，管理链条长，建立财务结算中心可以监控集团内各企业的经营运作，确保其经营行为规范、安全和高效，对企业进出的资金的合规性和安全性进行审查，对避免企业小金库等问题也起到了一定作用。
3、降低财务费用的功能。
集团企业财务结算中心通过集团内部资金融通，把集团各企业的结余资金留在集团内部，降低了因对外借款而支付的利息。
4、扩大信用功能。
由于集团内部发展不平衡，有的企业经济实力雄厚，而有的企业经济实力较弱，财务状况不好，很难得到银行的贷款支持，这样可以通过企业集团资金结算中心的实力，增强银行对企业的信心，从而较容易的从银行获得贷款。
二、目前企业集团资金结算中心存在的几个问题1、资金结算中心性质定位问题。
企业集团资金结算中心是按“准银行”的运行方式运作的。
它在集团内部吸收存款和办理结算业务，从事小范围的金融业务，但它不是人民银行批准的金融机构，从这个意义上来说，它存在一个性质定位问题。
企业集团结算中心管理模式
企业财务管理是财务管理的核心，有效的财务管理可以实现企业价值最大化和可持续发展的优先事项。
企业集团资金集中管理，充分挖掘内部资金的沉淀和使用，以实现集团的整体资源的优化组合，同时加强金融监管的成员公司，降低财务风险。
出于这个原因，许多企业资金管理小组，集中在一个有用的领域探索，逐步摸索出一些有效的管理。
结算中心是企业集团的管理需求的内部资金管理机构的出现。
交换中心的作用主要体现在企业集团通过结算系统，以控制资金流管理的目的。
它有利于合理调整的整体资金安排，有利于企业集团集中财力，减少内部资金积压，库存沉淀资金，降低银行贷款及贷款利息;有助于减少资金体外循环加快资金的流动。
结算中心是集团内的服务机构，它不是经营单位，既不是一个分支，也没有一间附属公司，基金管理职能，不以盈利为目的，注重为企业服务组的服务。
一、集团公司资金集中管理的目标要求根据本集团的实际情况，对资源的有效整合，统一的财务管理和调度，实现有效的集团管理和内部控制的需要，以解决大部分问题。
财务管理和控制，要达到的目标：以衡量和确定本集团的资金需求，提高企业发展所需的资金：资金组内成员公司的有效整合确保了整组的资金高效运作，实现资金结算，融资，存款，利息计算，财务报告，财务分析，整合，管理，并完成集团的整体管理和资金分配，以便提前规划资金，实时控制和分析，加快现金流，提高资金使用效率。
为了增强企业的核心竞争力。
所有的结算单位的财务结算中心的阶段的运作，可以采取相同的方法来管理，制定统一的财务管理标准和制度，成熟的财务结算中心的运作和管理的深入，为不同类型单位选择不同的基金管理模式，有针对性的财务管理制度和标准，以满足不同类型的基金管理单位的需求发展。
只需要实现资金的有效管理，又能满足集团管理需求的不同类型。
二、建立集团公司资金结算中心的功能和作用（一）实现集团公司理财目标的需要。
本集团的财务目标是一组财务活动要达到的目标。
目的是评估本集团的财务活动是否合理的标准。
资金结算部工作总结（2篇）
资金结算部工作总结____年即将过去，回顾一年来的工作，资金结算部按照公司总体部署，以安全防范为主题，强化结算基础管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在公司领导的关心、重视和支持下，在结算部全体人员的共同努力和密切配合下，较好的完成了资金归集、支付结算、中间业务收入、对账、反洗钱等各项任务，部门员工的防范意识、业务素质、核算质量、服务技能等有了很大的提高，下面将本年度的工作情况汇报如下：一、做好服务工作，践行首问负责制资金结算业务是财务公司最普通也是最重要的工作，资金结算部是直接展示财务公司良好服务的“文明窗口”，资金结算部的每一个员工需要用点点滴滴的周到服务让成员单位真正体会到财务公司员工的真诚，感受到在财务公司办业务的温馨。
所以需要我们每天都以饱满的热情，用心服务，真诚服务，以自己积极的工作态度赢得成员单位的信任二、重视账户管理、资金集中度工作，提高资金归集率资金集中管理是财务公司的核心功能，也是资金结算部的重点工作。
____年上半年对账户进行了梳理，对零余额账户、资金归集率较低的账户、结算量小的账户进行了询问、走访分析，每半月汇总各成员单位的资金报表情况进行跟踪分析并通过电话和走访了解其资金分布和使用情况，不断提高资金归集率。
在集团主要领导和国开行的关心支持下，经过长期的努力，在成员单位的鼎力配合下，____年____月____日，财务公司与国家开发银行银企直联平台正式上线运行，实现政策性银行资金的归集。
在国开行开户的____家单位____个专户共计____亿元资金实现归集。
对集团的资金集中管理迈出坚实的一步,有利于推动解决存贷双高、降低资产负债率。
三、紧跟公司发展，配合各部门大力开展票据业务____年，我的岗位角色发生了变化，担任资金结算部副经理一职，除了协助资金结算部经理做好资金归集、支付结算相关工作，有效协调部门各岗位人员团结协作，促进了各岗位的交流、合作与团结，主要工作重点还是票据业务。
中国石油的资金管理与司库建设
中国石油的资金管理与司库建设2010-07-21 10:52:20 作者：吕连浮来源：中国资金管理网网友评论 2 条从成立至今，不同时期阶段中国石油资金管理侧重点有所不同。
1988年-1994年，主要解决资金来源问题；1995年-1998年，主要解决资金分散、使用失控问题；1998年重组以后，主要解决资金运行效率低下问题。
总的来说，资金管理的基本目标就是能够推进资金的集中化管理。
中石油集团副总会计师吕连浮中国石油的基本情况：中国石油天然气集团公司（China National Petroleum Corporation，英文缩写“CNPC”，中文简称“中国石油”）是国有重要骨干企业，是中国主要的油气生产商和供应商之一。
集团主营业务涉及油气勘探生产、石油炼制、石油化工、尤其储运销售、石油石化工程服务、国际贸易、装备制造施工、新能源开发、基地建设及社会服务和金融服务等多个领域。
经过多年改革发展，中国石油已拥有石油石化上下游一体化的完整业务体系，是全球主要的石油石化生产商和综合服务商之一。
200 9年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第5位，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第13位。
公司实施资源战略、市场战略和国际化战略，目标是到2020年建设成为世界一流综合性国际能源公司。
中国石油天然气股份有限公司（PetroChina Company Lim ited）是公司最大的控股子公司，截至2009年12月31日，公司拥有其86.285%的股权。
中国石油资金集中管理历程与现状从成立至今，不同时期阶段中国石油资金管理侧重点有所不同。
1988年-1994年，主要解决资金来源问题；1995年-1998年，主要解决资金分散、使用失控问题；1998年重组以后，主要解决资金运行效率低下问题。
总的来说，资金管理的基本目标就是能够推进资金的集中化管理，多渠道筹集低成本资金，规范和控制资金的流进流出，提高资金管理效益。
油田企业的资金结算中心工作
油田企业的资金结算中心工作油田企业的资金结算中心工作浅谈油田企业的资金结算中心工作摘要：油田企业的资金管理是企业内部管理的重要环节，也是其财务管理的核心。
通过分析油田存在的资金结算方面的问题，从而制定出新的资金管理政策，来加强资金管理，提高资金的使用效益，健全油田企业的资金预算管理机制，最终提高企业经济效益。
关键词：油田企业;资金结算；经济效益一、资金结算中心概述1.资金结算中心定义结算中心是集团资金集中管理的最初阶段，是由集团母公司设置的，专门用于母公司、子公司及其他成员企业之间用来现金收付及往来业务款项结算的财务职能机构。
主要是负责办理集团企业内部各成员单位之间发生的各种资金业务往来结算、资金调拨等，负责办理外部的相关结算业务以降低资金成本、提高资金使用效益的资金管理机构。
结算中心属于集团内部的服务机构，不是经营单位，它既不是分公司，也不是子公司，是一个资金管理的职能部门，不以盈利为目的，它的重点是服务，为集团企业服务。
加强资金结算中心货币资金的管理，对油田企业的发展、壮大具有特别重要的现实意义。
2.油田企业资金结算中心的功能(1)强化资金管理，提高使用效率对公司而言，资金结算中心的建立减少了整个公司（含各分、子公司）的外部银行帐户，盘活资金存量，提高资金效益，把握资金投向；对公司的资金实行集中管理，加强对公司资金的集中管理与控制；提高公司在开户结算银行的信誉度，发挥公司资金优势，活化资金,提高资金效益，节省财务费用。
同时，对公司财务来讲，所属单位统一到结算中心办理结算业务，这样便于管理，将原来到多家银行结算缩小到只到结算中心结算。
有利于将原分散到多家银行的少量资金集中起来使用，用活资金，提高资金的使用效率。
(2)加强预算管理，提高管理水平对油田企业各分、子公司及各个成员单位来讲，便于管理，只到结算中心办理结算业务，可以将原来分散到数家银行办理的少量资金集中起来；贷款方便；各分、子公司及各个成员单位的资金在资金结算中心的所有权不变，谁的钱入谁的账，不存在资金被其他单位使用；通过内部结算是资金“体内循环”，互相调剂余缺，减少资金占用、内部结算顺畅、降低交易成本。
因地制宜实施有效的资金集中管理模式 持续提高长庆油田资金运营效率
因地制宜实施有效的资金集中管理模式持续提高长庆油田资金运营效率摘要：资金是企业的命脉，如果在经营过程中企业没有足够的资金支撑的话，那么很快就会危机生命。
企业只有保证资金的正常运转，才能够确保经营的顺利进行。
那么如何有效地管理资金，从而使企业经营正常运行，这已经企业有关人员必须考虑和重视的问题。
企业与银行联手开发的资金集中管理模式是现今最佳的资金管理方式。
本文在长庆油田资金运营背景的基础上，长庆油田资金集中管理的模式——结算中心管理模式进行分析。
关键词：长庆油田；资金集中管理模式；结算中心管理模式一、资金运营背景和长庆油田现状1999年中国石油天然气集团公司经过重组，将核心业务剥离，成立了中国石油天然气股份有限公司。
2000年4月，“中国石油”在香港和纽约上市成功，使中国石油股份公司迅速转变为现代企业制度下的新型石油企业。
与此同时，原长庆石油勘探局划分为核心业务和非核心业务两个部分，由同一个企业法人变成了两个不同的经济主体和核算主体，由以前的内部分工协作变成了关联交易关系。
同时，勘探局和油田公司的业务范围、内外部经营环境条件、经营机制等也都发生了深刻的变化。
与之相适应，资金结算和资金预算的主体、方式、会计处理办法以及运作程序等也随之发生了变化。
在重组上市后，股份公司建立起了新的财务管理体制，突出强调了“三个集中管理”(即资金集中管理、债务集中管理、投资集中管理)的新思路，不仅突出了资金管理在财务管理的核心地位，而且也体现了“财务集权管理”的发展趋势，与此同时，长庆油田分公司在资金管理方面也有了较大的改变，经过多年的实践和不断完善，建立起与新体制相适应的一套完整、高效的资金集中管理体制。
资金管理的重点要放在资金效益和资金安全方面。
油田公司管理层及财务资产处通过网络对公司的资金运行情况进行实时监控，达到全面管理、严格监控、安全运行的目的。
二、资金集中管理模式企业实施资金集中管理主要采用结算中心、内部银行、财务公司三种模式：结算中心模式是根据集团财务管理和控制的需要在集团内部成立计算中心。
结算部年终工作总结5篇
结算部年终工作总结5篇篇1一、背景在过去的一年中，结算部门作为公司财务运作的核心环节，承担着重要的职能和责任。
在公司的整体战略规划和部门协同下，结算部秉持着精益求精的工作态度，努力完成了各项任务目标。
本报告旨在全面回顾和总结结算部一年来的工作成果、经验和教训，并提出改进建议，为未来的工作提供指导和参考。
二、工作内容及成果1. 结算业务处理在过去的一年中，结算部门共完成了XX笔业务的处理，总金额达到XX亿元。
我们严格按照公司的财务制度和业务流程进行操作，确保了结算工作的准确性和高效性。
2. 风险管理及优化部门成员加强风险意识，对结算过程中可能出现的风险进行及时识别、评估和防范。
同时，我们结合实际情况，对业务流程进行优化，提高了工作效率，降低了风险发生率。
3. 内部控制建设结算部积极参与公司内部控制建设，完善部门内部的财务制度、流程和操作规程。
通过定期的内部审计和自查，确保部门工作的规范性和合规性。
4. 团队建设与培训部门注重团队建设，通过定期的培训、交流和团队协作，提高了员工的业务能力和综合素质。
同时，我们积极引进高素质人才，优化部门人才结构。
三、工作亮点与经验总结1. 工作亮点（1）高效准确的业务处理能力：结算部门成员团结协作，共同完成了大量的业务处理任务，确保了公司的资金流转畅通。
（2）风险管理水平显著提升：通过加强风险意识，完善风险防范措施，结算部门的风险管理水平得到了显著提升。
（3）内部控制建设成果显著：部门内部的财务制度和流程得到进一步完善，规范了部门工作，提高了工作效率。
2. 经验总结（1）强化团队协作：结算工作需要各部门之间的协同合作，我们应加强与其他部门的沟通与合作，提高工作效率。
（2）持续学习：结算工作涉及面广，政策性强，我们需要不断学习新知识，提高自身素质。
（3）注重细节：结算工作需要细致入微，我们应注重工作中的每一个细节，确保工作的准确性。
四、存在问题及改进建议1. 问题（1）部分员工对风险管理的认识不够深入，需要加强培训。
企业集团资金结算中心操作规程完整
资金结算中心操作规程第一章总则第一条为了适应实业公司创新提升式发展的需要，贯彻实业公司资金集中管理的要求，以创新的观念和方式做好实业公司的资金运营管理工作，达到发挥实业公司资金规模优势，提高实业公司的整体资信和资金运作能力；盘活实业公司沉淀资金，提高资金使用效率；规和提升实业公司的资金运营管理水平，促进实业公司资金运营功能的不断完善；提高实业公司的核心竞争能力，实现实业公司整体利益最大化的目的。
特制定实业公司资金结算中心操作规程管理办法。
第二条本办法旨在采用现代管理方法和手段建立实业公司资金结算的运作管理平台，规实业公司资金运作的初步程序，明确实业公司资金结算的基本运作方式。
并通过模拟商业银行职能，充分发挥实业公司资金结算中心作为部银行的功能和作用。
第三条本办法适用于实业公司资金结算中心及其子公司和分支机构分中心的部资金结算管理和资金结算操作规程。
第二章术语第四条资金结算中心和资金结算分中心：资金结算中心是指实业公司资金结算中心，是实业公司设置的集团资金结算的运营管理机构，并将通过集团融筹资、资金结算、调剂和运作管理及协调等逐步发展成为实业公司的财务公司。
资金结算中心是实业公司的部银行，是实业公司的部独立核算单位，经营收益和风险由实业公司承担。
资金结算分中心是指进入实业公司资金结算中心资金运营网络的成员单位。
以实业公司子公司、实业公司等法人单位作为分中心成员单位，实业公司财资部代表实业公司总部、各分支机构等非法人经营单位作为分中心成员单位。
各成员单位可根据本单位的实际情况，将资金结算分中心设成独立的运营部门，也可以在财资部部设置从事资金运营的专职岗位，负责本单位及下属经营单位和机构的资金集中结算管理和资金运营工作。
第五条资金运营网络系统：是指资金结算中心和分中心及所属单位在资金运营管理中，所采用的财务管理软件系统和银行网络系统等实施实业公司资金归集支付等资金运营活动的网络的统称。
第六条资金结算：是指资金结算中心成员单位资金往来及对外收付资金等资金和票据清算结算业务，而不是经营项目的收入支出结算。
资金结算中心岗位职责
序号
岗位名称
职责1、制定公司的融资策略，提高资金使用效率，合理安排公司长短期负债结构，控制财务风险；
2、负责资金和预算的日常管理工作；对公司的资金管理和预算管理各岗位职责的履行进行指导和检查；
3、负责组织、协调集团公司及控股范围内各公司年度预算的编制工作和年度预算中期调整工作；
07
会计核算
1、按照会计制度规定和集团财务核算制度设置账目、审核单据、填制凭证，按时结账对账，做到账目健全，账目清楚，日清月结，账证账务相符。
2、负责结算中心资金报表和会计报表的出具。
3、建立和管理结算中心财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
4、加强与主办银行的联系，发现网上银行系统不能正常工作时马上联系银行经办解决，确保企业银行服务系统的正常运行；
03
结算中心复核
1、资金结算业务复核
2、资金头寸管理
04
结算中心结算
1、负责资金结算业务的结算
2、随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况
05
信贷专员
1、依据资金计划，办理公司的票据贴现、银行贷款等融资业务；
4、跟踪公司年度预算指标的落实情况，从财务角度确保经营目标的实现；
5、负责结算中心的日常运行管理工作；
02
结算中心出纳(接柜)
1、负责办理企业内部存款账户的开立、变更及销户工作，妥善保管企业开户资料和印鉴卡；
2、负责受理企业对有关银行收款、付款、退票等业务的查询，并及时回复；
3、通过网上银行系统，每天定时查询中心账户的余额及收款情况，可确认付款方资料的收款须填写预先入账通知书，并及时向银行索取回单；
6、协助或指导子公司办理融资业务；
青海油田
青海油田一、油田分公司机关构成：1总经理（党委）办公室2党群工作部3人事处（组织部）4审计监察处5生产运行处6规划计划处7财务处8质量安全环保处9企管与法规处10勘探开发处11技术发展处12钻采工艺处13地面建设处14天然气开发利用项目部。
二、油田分公司直属单位构成：1工程监督监理中心2物资采购管理中心3定额概预算中心4财务结算中心5信息中心6小车队7机关维护站。
三、油田分公司二级单位构成：1采油一厂2采油二厂3采油三厂4边远油田开发公司5测试公司6格尔木炼油厂7管道输油处8天然气开发公司9销售公司10油田管理处11勘探开发研究院12勘探事业部13钻采工艺研究院。
四、青海石油管理局设置为局机关处室11个、石油天然气工程技术服务总公司、昆仑实业服务总公司、直属单位、直管单位和管线产能建设施工指挥部。
管理局机关构成：1局（党委）办公室2人力资本部（组织部、直属机关党委）3企业文化建设部（宣传部）4局工会5局团委6财务资产部7计划项目部（科技管理中心）8企管法规部9质量安全环保部10审计部（审计所、对外投资监事会办公室）11局纪委（监察部）石油天然气工程技术服务总公司机关构成：1生产运行部2市场开发部3经营管理部和定额预算管理部（关联交易部）石油天然气工程技术服务总公司下属单位构成：1井筒工程公司2井筒服务公司3炼化维修公司4供水供电公司5物资装备公司6油田工程建设有限责任公司7路桥建设有限责任公司8机械工程公司9通信公司10客运有限责任公司11工程建设监理公司12昆仑油气开发公司13国际合作开发公司管理局昆仑实业服务总公司构成1项目开发部2市场营销部3经营部和综合管理部管理局昆仑实业服务总公司下属单位构成：1格尔木社区管理中心2花土沟社区管理中心3建筑安装总公司4四方实业公司5诚信（劳动）服务公司6生活服务公司7劳动服务总公司8旅游公司9昆仑山矿泉水公司10新闻中心11培训轮休基地社区管理中心12基础教育中心13职工总医院14职工活动管理中心15谦信化工有限责任公司16白云化工公司17恒泰建材有限公司18四川离退休基地管理处19太湖离退休基地管理处20西宁离退休基地管理处21北京离退休基地管理处22西安离退休基地管理处23兰州离退休基地管理处24昆仑销售公司（经济事务所）25昆仑餐饮公司26小汽车服务公司（旅游车队）27英语信息技术技能培训中心28房产经营公司29石油宾馆30西部石油宾馆31昆仑大酒店管理局机关直属单位构成：1监测中心（设备管理中心）2油田技能鉴定中心3油田社会保险中心4信息中心5油田人才劳动力交流中心6油田住房公积金管理中心7咨询中心8油田助困管理办公室（城市居民最低生活保障办公室）9机关财务科10行政管理站管理局直管单位构成：1职工培训中心2离退休管理处3消防保卫处。
浅谈企业结算中心的构架及运作
浅谈企业结算中心的构架及运作发表时间：2009-07-02T14:02:26.153Z 来源：《赤子》2009年第8期供稿作者：李政玺[导读] 财务结算中心是目前我国企业集团资金控制的有效方式，其通常是由企业集团内部设立（长庆油田分公司资金结算中心，陕西西安 710018）摘要：财务结算中心是目前我国企业集团资金控制的有效方式，其通常是由企业集团内部设立，办理内部各成员或分公司现金收付和往来结算业务的专门机构。
企业通过财务部门中建立专门财务结算中心，并使其与财务部并立运行，来解决资金控制这个问题。
针对企业结算中心的构架及运作问题进行了分析和探讨。
关键词：财务结算中心；资金控制；构架及运作1 财务结算中心概述1.1财务结算中心的内涵财务结算中心是负责企业资金管理的职能机构，代表企业统一结算、筹措、管理、规划、调控资金。
通过财务结算中心的运作，真正做到有效调节资金流向，宏观调控资金的合理使用，盘活集团资金，挖掘资金使用潜力，加快资金周转，防止资金流失和沉淀，克服资金短缺，促进资金“体内循环”提高资金使用效果和效益。
1.2财务结算中心的职能（1）设立内部结算账户，办理集团内部往来结算。
每个成员公司都必须在结算中心开设账户，成员公司之间的内部交易，都必须通过结算中心办理往来结算。
（2）制定结算制度。
结算中心统一制定结算方式、结算时间，规范结算行为。
（3）统一筹措资金。
各成员公司无权对外融资，必须由结算中心统一对外筹集资金，即结算中心根据成员企业的经营状况进行资金筹措和资金调度。
（4）对结算业务中的资金流向的合理性和合法性进行监督，及时发现问题，并纠正资金使用中的盲目性。
（5）建立信息反馈系统。
结算中心定期或不定期地以报表的形式将资金流通状况反馈给集团总部和各成员公司，使集团总部和各成员公司的领导层及时掌握资金使用状况。
设立结算中心的前提是：（1）从集团角度看，内部交易量远大于外部交易量;（2）集团公司及分子公司皆有较好的网络硬件环境，且支持工作流，支持集中管理、协同商务运作的管理软件作支撑，结算中心方能实时洞悉各分子公司运作，高效率地完成审批流，使分子公司的外部结算行为与其在结算中心的内部账户增减协同同步动作，进而保障资金调拨及时、正确、有效。
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浅谈油田企业的资金结算中心工作摘要：油田企业的资金管理是企业内部管理的重要环节，也是其财务管理的核心。
通过分析油田存在的资金结算方面的问题，从而制定出新的资金管理政策，来加强资金管理，提高资金的使用效益，健全油田企业的资金预算管理机制，最终提高企业经济效益。
关键词：油田企业;资金结算；经济效益
一、资金结算中心概述
1.资金结算中心定义
结算中心是集团资金集中管理的最初阶段，是由集团母公司设置的，专门用于母公司、子公司及其他成员企业之间用来现金收付及往来业务款项结算的财务职能机构。
主要是负责办理集团企业内部各成员单位之间发生的各种资金业务往来结算、资金调拨等，负责办理外部的相关结算业务以降低资金成本、提高资金使用效益的资金管理机构。
结算中心属于集团内部的服务机构，不是经营单位，它既不是分公司，也不是子公司，是一个资金管理的职能部门，不以盈利为目的，它的重点是服务，为集团企业服务。
加强资金结算中心货币资金的管理，对油田企业的发展、壮大具有特别重要的现实意义。
2.油田企业资金结算中心的功能
(1)强化资金管理，提高使用效率
对公司而言，资金结算中心的建立减少了整个公司（含各分、
子公司）的外部银行帐户，盘活资金存量，提高资金效益，把握资金投向；对公司的资金实行集中管理，加强对公司资金的集中管理与控制；提高公司在开户结算银行的信誉度，发挥公司资金优势，活化资金,提高资金效益，节省财务费用。
同时，对公司财务来讲，所属单位统一到结算中心办理结算业务，这样便于管理，将原来到多家银行结算缩小到只到结算中心结算。
有利于将原分散到多家银行的少量资金集中起来使用，用活资金，提高资金的使用效率。
(2)加强预算管理，提高管理水平
对油田企业各分、子公司及各个成员单位来讲，便于管理，只到结算中心办理结算业务，可以将原来分散到数家银行办理的少量资金集中起来；贷款方便；各分、子公司及各个成员单位的资金在资金结算中心的所有权不变，谁的钱入谁的账，不存在资金被其他单位使用；通过内部结算是资金“体内循环”，互相调剂余缺，减少资金占用、内部结算顺畅、降低交易成本。
(3)掌握财务信息，提升决策能力
加强资金的集中管理与控制，使油田企业能从总体上把握资金运作、筹资融资情况和自身财力状况，为企业司的扩大规模、调整产业结构、增加投资等重大决策提供依据。
(4)发挥控制职能，强化内部监督
企业为确保资金安全，按照相关内控制度的要求，组织人员重
新对相应的付款结算、管理的工作流程进行了梳理，适当调整对相应机构的设置和相关岗位职责，对付款结算采取三级组合授权。
网上银行结算业务通过三张数字证书的相关权限进行，首先操作员持有支付证书，只有在企业网上银行系统中填制“网上银行付款指令”负责网上银行付款指令操作，只有提交指令权限；审核员持有一级授权数字证书，负责审核操作员提交的数据文件在企业网上银行系统中做出第一次批复；审批人持有二级授权数字证书，二次审核数据文件确认无误后在企业网上银行结算系统中做出二次授权批复。
批复后的付款业务直接到达银行。
规范了各相关岗位的职责，对各岗位的操作人员所能操作的“网上银行”的功能、相关账户以及授权金额、权限进行了组合、设置和授权，并健全监督检查机制，真正确保油田企业资金的安全。
二、提升资金结算中心功能的措施
1.建立健全的财务管理体系
完善财务信息收、集管理、使用制度。
一个企业财务管理功能发挥作用的大小，关键就是能否建立以资金结算管理为核心的财务管理体系。
各个科室要在院的统一领导安排下，安排专人负责及时收集科室相关的财务信息，准确核算科室的财务使用情况；同时，各个科室领导要树立以资金结算管理为核心的财务管理意识，制定相应的规章制度来管理和监督财务审核、统计人员，以真正做到及时、准确的提供合理的、完善的资金使用管理信息情况。
真正做到
资金使用方案、资金使用、资金回收以及资金补偿一体化，实行定额管理和目标管理，加强资金周转各环节的可控性，保证生产经营各环节的资金需要提高资金运用效益。
2.完善结算中心结算制度
第一，油田企业要完善公司的财务管理制度和进一步完善公司的“大预算”管理体系；第二，加强对资金集中动态的全过程监控，进一步完善公司的erp系统，实现与erp系统的数据对接，挖掘数据深度，加强资金集中管理。
第三，进一步加强对结算中心的管理，建立有效的激励约束机制来管理资金结算中心，真正做到责、权、利清晰明了。
在激励资金结算中心管理人员、业务人员更努力、更加认真地工作，以提高资金结算中心工作水平。
第四，加强企业文化建设，加强公司整体对这种资金结算管理模式的认可。
3.健全内部控制制度
完善财务考核制度，严格控制资金流。
在财务管理体系中，要充分利用和发挥管理局的各项财经纪律和财务管理制度、财务预算、财务集中管理、结算中心、财务负责人委派制、现金流量表，推行的企业资源计划系统。
对现行的资金管理规章制度和重大的财务决策贯彻执行等情况的过程，进行审计和监督，真正做到把监督关口前移，将更多的财务管理精力投入到资金管理的审计、预算中去。
强化事前预防和事中控制，真正做到清楚每一笔资金的流向，从而确保各项财务活动都在严格的程序下进行。
同时要对投融资、
财务状况变动和资金流向等过程实施全程跟踪和监控，主要领导要定期检查，及时反馈在资金管理中的突出问题，做到及时纠正和处理，确保企业财务目标的如期实现。
真正做到企业在市场经济下使用资金，严格控制资金的流向，确保财产的安全。
4.增强资本经营意识
强化资金管理水平有效形成资金合力。
尽管各个科室具有业务的多样性、点多面广、组织结构较为复杂等特点，但是要真正做到全局一盘棋，棋子平等有力的局面，各个科室之间要加强资金管理、经验交流，这样既能做到资金透明，又能保证科室之间管理能力水平一致；同时，院里要制定相关财务管理政策，真正做到资金集中结算管理模式，减弱科室对资金的使用权利，真正改变资金分散的局面，实现院内资金统一集中管理，统一合理调配资金，并有效对下属单位的实施监控。
这样有利于聚集暂时闲置的资金，增强优势科室的融资能力，提高资金的利用率，增强科室在科研方面的竞争能力，有效形成资金合力，缓和资金紧缺的矛盾，将有限的资金发挥最大的效益，有利于推动油田企业整体目标的实现，同时还要规避财务风险。
财务集中结算管理模式还需要有畅通的信息渠道和有效的控制监督手段，才能保证资金决策的高效率和正确性。
三、结论
通过实施资金结算集中管理可以盘活存量资金，减少内部资金沉淀，降低资金成本，提高资金综合盈利能力，优化投资业务，获
取投资收益，增强整体竞争力。
油田企业运用集中结算和统一管理机制，可以掌控成员单位的资金状况，并对其进行监控，降低资金管理风险。
实施资金结算集中管理可以提高集团公司在银行的信用。
统一资金结算，其结算规模比分散结算大大提高，信用等级、还贷、融资能力都有所增强。
通过企业的高度融通资金，发挥集团的资源配置优势。
企业的管理层通过资金集中管理中心统揽全局，从总体上把握资金运作效果、筹资融资能力和投资能力，为企业扩大规模、调整产业结构和合理投资等重大决策提供依据，从整个企业层面实现资源的优化配置。
参考文献:
[1]艳玲:大庆油田有限责任公司资金集中管理模式探讨，中国商界，2009.5.
[2]冯莉:浅谈油田企业如何加强资金管理，经营管理，
[3]吴籽艳:油田企业物资供应系统资金管理体系改进研究，中国石油大学硕士论文，2011.5.
[4]王静:吉林油田公司资金管理模式研究，吉林大学硕士论文，2011.12.。