财务报表2

--13,798,424,377 2,481,267,422 55,484,007 -16,279,691,799 10,170,493,654 -19,632,130 12,105,616,074
--7,957,740,542 1,064,323,783 445,290 -9,022,064,325 3,622,022,452 -4,081,000 4,728,566,983
48,751,681,195 22,683,410,520 107,154,116,410 85,450,781,966
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 678,841
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79,461,651
-5,652,567,740 -3,339,662,576 3,904,944,000 3,904,944,000 2,802,867,963 2,802,867,963
4,535,477,636 --100,316,780 62,907,875 13,531,484 -32,502 ----2,271,459 --423,712,463 -472,950,034 -434,811,887 -27,980,272 -13,807,825,799 -3,664,390,187 16,031,154,842 ---2,819,195,757 ----
----------------------------
11,599,606,212 --64,627,175 113,447,761 23,879,038 ----2,900,631 -2,868,565 --509,812,979 -699,715,008 -675,434,049 35,383,127 -3,636,173,971 60,041,553,796 ---3,389,424,572 ----
26,317,972,178 12,577,473,502
23,574,576,260 18,851,185,694
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 少数股东损益 未确认的投资损失 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 递延收益增加（减：减少） 预计负债 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 已完工尚未结算款的减少(减:增加) 已结算尚未完工款的增加(减:减少) 其他 经营活动产生现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动
14,698,127,348 12,378,906,582 5,056,897,502 10,091,392,568 3,389,424,572 -1,495,378,789 207,894,484 18,757,998 1,115,845 -637,601,627 -865,369,954 261,560,892 1,195,068,076 -4,075,842,283 --6,517,937,694 104,150,000 18,351,601 636,007 -544,165,113 -667,302,721 166,354,600 806,413,004 -2,991,628,531 --4,006,965,297
26,672,661,953 18,754,070,689
-1,482,823,892 -1,947,224,332 35,096,935,416 35,096,935,416 33,614,111,523 33,149,711,084
33,614,111,523 33,614,111,523 45,719,727,597 38,342,678,507
51,570,876,952 23,963,531,171 110,543,540,982 83,955,403,177 31,537,771,617 13,456,877,527 -----1,821,229,137 9,818,779,931 5,573,900,511 2,819,195,757 4,000,000 47,684,482 -189,255,657 -241,618,979 131,450,000 -835,148,536 --1,106,060,186 -864,441,207 132,213,275 132,213,275 -----1,166,860,340 5,013,644,831 3,046,027,822 1,280,120,651 4,000,000 8,550,000 28,826 -78,003,574 -90,582,400 39,047,320 71,450,000 -149,580,200 --260,077,520 -169,495,120 66,613,275 66,613,275 84,918,243,555 60,877,669,097 -----2,480,848,005 -----2,102,813,719
33,614,111,523 33,149,711,084 35,096,935,416 35,096,935,416 -----
-1,482,823,892 -1,947,224,332
---
---
26,450,185,453 12,644,086,777
27,479,520,260 21,654,053,657 19,974,613,437 14,217,946,400 6,698,048,516 1,426,449,140 -806,858,307 -26,539,031 4,536,124,289 291,536,325 -2,899,982,968 -12,165,936
报表日期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 减少质押和定期存款所收到的现金 投资活动现金流入小计 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 增加质押和定期存款所支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金
-----------------------------
-- -64,093,766,133
现金的期末余额 现金的期初余额 现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额
-- 38,342,678,507 -- 33,614,111,523 45,719,727,597 33,614,111,523 12,105,616,074 --4,728,566,983
2012/62011/9/30
48,164,284,566 21,280,297,661 103,648,873,002 75,167,847,931 -----------3,406,592,386 -----------2,683,233,510 -----------6,894,667,980 -----------8,787,555,246