财务人员职责

财务人员职责

财务人员职责15篇

财务人员职责1

1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。

2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。

3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符

4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

8、完成公司安排的其他工作任务。

财务人员职责2

1、负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理及凭证次整理装订;

2、负责公司成本、费用的核算与归集;

3、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对;

4、负责编制相关报表、附表和附注，编写财务报告分析;

5、按月申报纳税，上报重点税源报表，完成企业所得税年度汇算清缴工作;

6、完成企业年度审计等其它工作。

财务人员职责3

1、严格遵守财务制度和公司规章制度，进行日常财务核算，帐务处理工作

2、每月进行原始单据的交接、整理，原始财务数据录入财务系统

软件

3、协助财务部完成文件整理及归集

4、月末完成报表整理工作，进行发票、单据整理归档等;

5、协助完成银行票据的结算工作，发票的开具工作

6、公司安排的其他财务辅助性工作

财务人员职责4

1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。

4.严格财务管理，加强财务监督。

5.做好有关单据的审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应付账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;

6.加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点、成本核算。

财务人员职责5

1、全面预算管理

1)根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求，与大区职能人员共同完成大区整体预算的编制及审核;

2)汇总各区域的滚动预测数据，结合实际业务情况，充分与各模块人员沟通，合理预判大区整体的滚动预测数据;

3)根据实际数据，出具预算与实际执行差异对比分析，对大区预算执行情况进行过程监督与管控，实现事前管控，找出执行偏差问题及原因，提报大区经营者进行整改及跟踪;

4)根据大区各项业绩指标，出具各级业务人员预算考评数据，保证提供数据的及时、准确性。2、经营决策分析

1)协助大区经理及营销财务经理参与大区整体策略规划;

2)依据集团、事业部的分析模型，搭建大区整体的分析体系及数据库，出具常规的大区整体收入、费用及利润等财务分析报告，为大

区持续经营提供有利的决策依据;

3)通过对生意额、增长因素、利润率、投资回报率等经营指标的分析，对各区域、各渠道进行整体汇总分析及对比分析，为营销财务经理提供数据支持及解释，为事业部提供所需的分析报告;4)搭建并寻求大区个性化需求分析模型，出具专项分析报告，满足大区业务发展需求;

5)统筹汇总并审核大区及各区域的其他类分析需求。

3、流程优化及过程管控

1)参与大区内部财务相关流程的梳理、优化与持续改善;

2)针对大区营销费用的提报、申请、审批、执行、预提、结案、冲销跟进等过程的全过程管控。

4、信息化建设1)协助推进大区整体分析系统信息化建设，与周边系统及部门进行积极沟通，早日实现内部数据真实、正确、高质和可视，为各层级业务经营决策提供有力支持，包括管会平台系统、TPM 系统、云商系统及大数据系统等。

财务人员职责6

1、归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。

2、整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。

3、及时准确核算离职人员工资。

4、完成财务主管安排的其他工作。

财务人员职责7

1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的`凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

财务人员职责8

1.负责公司销售及成本录入单据的审核整理工作；

2.每月按照开票申请书开具发票；

3.及时完成供应商信息的登记、信息审核等工作，负责客户及供应商之间的往来对账；’

4.按月编制账龄分析表，协调其他部门担当控制应收账款账龄及偿还情况；

5.每月核对经费系统与财务系统数据，并参照日记账核对并确认客户的收款，登记收款台账并进行系统核销；

6.按月按时开账套、结账，不拖沓；

7.严格遵照公司规章制度核销各类成本付款单据，做到审核有据，客观公正；

8.认真完成领导交付的其他工作；