工程部部门费用按事项明细表
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计划组织会议2次，内容主要为总结会议，平均费用为10000元/次
用途为办公、售楼处，单价为1.2元/度，计划用水用途为日常用水，单价为6.05元/方，共计14万元 办公区域大型设备(如复印机\打印机\电脑)维修,固定资产类维修费用用途 租赁39座班车一辆，费用预计741元/天 主要为工地工人物品（如工装、卫生清洁用品） 主要采购物品为办公桌椅、文件橱 本年项目公司共有车辆1辆，用途分别为公务接待、开发等实际工作需要。每辆车预计行驶公里数为30000 公里，预计发生燃油费30000元、修理费5000元、保险费8000元，预计保养6次费用12000元 应缴纳物业费面积为地上4600平方米共计780000元，其中营销部承担500000元 财务根据实际资产计提
包含1、电脑补贴100元/人/月（除设计、置业顾问、财务相关岗位外，每月3800元，全年45600元。2、另 为保证良好的办公环境办公区绿植更换及采购每月按600元计算，全年7200元。3、本年在岗人数共计46人 （水费50元，网络52元，报刊15元，名片、图纸资料印刷15元，耗材20元，文化建设23元），全年96600
程部部门按事项预算表
年度预算 1月
2月
3月
4月
5月
月度预算
6月
7月
8月
9,000.00
3000
3000
8,000.00
3000
2000
392,160.60 18837.6 26193 26193 26193 36843 36843 36843 36843
425,695.00
28969 24066 24066 24066 40566 40566 40566 40566
序号
会计科目
事项
1 差旅交通费 2 差旅交通费
外出考察、培训、 交流学习等费用
3 人力成本（工资费用）
4 人力成本（职务费用）
5 人力成本（年终费用）
6
人力成本（社会保险 费）
7
人力成本（住房公积 金）
8 人力成本（福利费）
9 人力成本（利润分享）
10 总经理机要费
11 办公费（办公用品） 日常办公用品费用
0 219000 188900
0 60400
0
0 53800
18,000.00
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
27,600.00
4000
4000
5000
5000
Hale Waihona Puke 500019,270.00
1550
1550
1680
1550
1550
1490
1650
1650
149,400.00
-
-
20000 2000
16000
5000 4500 40000
20000 15200
3500 40000
20000 2000
13200 7000 5000 4500
40000
20000 16400
3500 40000
班车租赁费 计划购买劳保物 资，体现公司关怀
满足日常办公需要
公车费用
物业管理费 资产使用折旧费
事项说明 交通差旅费3次，3000元/次，年度费用预计9000元 住宿费16天，500元/天，年度费用预计8000元
工程部部门按事项预算
在岗人数共计46人，办公用品50元/人/月 在岗人数共计46人，邮电通讯35元/人/月（本年邮寄费用计划1200元，用于文件邮寄；固定电话18部，每 部电话每月平均话费83元）
12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450
20,000.00 140,000.00
8,000.00 185,000.00
7,000.00 30,000.00 55,000.00 280,000.00
-
16000
10000 16000
2000 13200
40566 40566 40566 40566
11053 11053 11053 11053
1842
1842
1842
1842
9000
5300
1600
1600
0 24200 60400
0
1500
1500
1500
1500
2300
2300
-
1650
1650
1650
1650
-
12450 12450 12450 12450
70,700.00
70700
123,051.00
7858
7858
7858 11053 11053 11053 11053 11053
20,505.00
1309
1309
1309
1842
1842
1842
1842
1842
38,640.00
1000
4000
1100
1400
8000
2140
1900
1600
606,700.00
16000
16000
20000 2000
15000
10000 20000
16000
20000 16000
4500
2500
15000 5500
2500
12500
5000 3500 40000
4500 40000
3500 40000
年度实际发
9月
10月
11月
12月
生
3000
-
3000
-
36843 36843 36843 36843
12
办公费（邮电通讯费）
固话与文件资料邮 寄费
包含网络、报刊、
13
办公费（其他办公费）
印刷、文化建设、 绿植、计算机补贴
费用
14 会务费 15 水电费 16 修理费 17 租赁费 18 劳动保护费 19 低值易耗品 20 车辆费用 21 物业管理费 22 折旧费
场地租赁等费用 售楼处、办公场所 水电费 日常办公物资修理 费
用途为办公、售楼处，单价为1.2元/度，计划用水用途为日常用水，单价为6.05元/方，共计14万元 办公区域大型设备(如复印机\打印机\电脑)维修,固定资产类维修费用用途 租赁39座班车一辆，费用预计741元/天 主要为工地工人物品（如工装、卫生清洁用品） 主要采购物品为办公桌椅、文件橱 本年项目公司共有车辆1辆，用途分别为公务接待、开发等实际工作需要。每辆车预计行驶公里数为30000 公里，预计发生燃油费30000元、修理费5000元、保险费8000元，预计保养6次费用12000元 应缴纳物业费面积为地上4600平方米共计780000元，其中营销部承担500000元 财务根据实际资产计提
包含1、电脑补贴100元/人/月（除设计、置业顾问、财务相关岗位外，每月3800元，全年45600元。2、另 为保证良好的办公环境办公区绿植更换及采购每月按600元计算，全年7200元。3、本年在岗人数共计46人 （水费50元，网络52元，报刊15元，名片、图纸资料印刷15元，耗材20元，文化建设23元），全年96600
程部部门按事项预算表
年度预算 1月
2月
3月
4月
5月
月度预算
6月
7月
8月
9,000.00
3000
3000
8,000.00
3000
2000
392,160.60 18837.6 26193 26193 26193 36843 36843 36843 36843
425,695.00
28969 24066 24066 24066 40566 40566 40566 40566
序号
会计科目
事项
1 差旅交通费 2 差旅交通费
外出考察、培训、 交流学习等费用
3 人力成本（工资费用）
4 人力成本（职务费用）
5 人力成本（年终费用）
6
人力成本（社会保险 费）
7
人力成本（住房公积 金）
8 人力成本（福利费）
9 人力成本（利润分享）
10 总经理机要费
11 办公费（办公用品） 日常办公用品费用
0 219000 188900
0 60400
0
0 53800
18,000.00
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
27,600.00
4000
4000
5000
5000
Hale Waihona Puke 500019,270.00
1550
1550
1680
1550
1550
1490
1650
1650
149,400.00
-
-
20000 2000
16000
5000 4500 40000
20000 15200
3500 40000
20000 2000
13200 7000 5000 4500
40000
20000 16400
3500 40000
班车租赁费 计划购买劳保物 资，体现公司关怀
满足日常办公需要
公车费用
物业管理费 资产使用折旧费
事项说明 交通差旅费3次，3000元/次，年度费用预计9000元 住宿费16天，500元/天，年度费用预计8000元
工程部部门按事项预算
在岗人数共计46人，办公用品50元/人/月 在岗人数共计46人，邮电通讯35元/人/月（本年邮寄费用计划1200元，用于文件邮寄；固定电话18部，每 部电话每月平均话费83元）
12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450
20,000.00 140,000.00
8,000.00 185,000.00
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-
16000
10000 16000
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40566 40566 40566 40566
11053 11053 11053 11053
1842
1842
1842
1842
9000
5300
1600
1600
0 24200 60400
0
1500
1500
1500
1500
2300
2300
-
1650
1650
1650
1650
-
12450 12450 12450 12450
70,700.00
70700
123,051.00
7858
7858
7858 11053 11053 11053 11053 11053
20,505.00
1309
1309
1309
1842
1842
1842
1842
1842
38,640.00
1000
4000
1100
1400
8000
2140
1900
1600
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16000
16000
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5000 3500 40000
4500 40000
3500 40000
年度实际发
9月
10月
11月
12月
生
3000
-
3000
-
36843 36843 36843 36843
12
办公费（邮电通讯费）
固话与文件资料邮 寄费
包含网络、报刊、
13
办公费（其他办公费）
印刷、文化建设、 绿植、计算机补贴
费用
14 会务费 15 水电费 16 修理费 17 租赁费 18 劳动保护费 19 低值易耗品 20 车辆费用 21 物业管理费 22 折旧费
场地租赁等费用 售楼处、办公场所 水电费 日常办公物资修理 费