公司费用报销管理制度及流程

公司费用报销管理制度及流程
一、制度概述
费用报销是指员工因工作需要发生的费用支出，在符合公司相关政策和规定的前提下，提出报销申请并获得公司批准后，由公司支付相应费用的行为。

为规范公司费用报销行为，保证费用的合理性和合法性，制定本费用报销管理制度。

二、费用报销范围
1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；
3.办公费：包括办公用品费、电脑维修费等；
4.会务费：包括会议费、培训费等；
5.其他费用：包括招待费、业务拓展费等。

三、费用报销申请
1.员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请表》，并附上相关票据或证明文件。

2.费用报销申请表需详细填写费用发生日期、金额、用途等信息，确保内容真实准确。

3.员工应在申请表上签字确认，并由部门经理审核同意，然后提交给财务部门处理。

四、费用报销审核
1.财务部门收到申请表后，会对申请信息进行初步审核，包括费用是否属于可报销范围、金额的合理性等。

2.审核通过的申请将被分配给指定的审批人进行详细审核。

3.审批人会仔细核对申请表上的信息与相关票据的一致性，确保费用的真实性，并审查费用是否符合公司相关政策和规定。

4.审批人有权对申请进行修改或拒绝，对被拒绝的申请，应及时向申请人说明原因。

五、费用报销批准
1.审批人对通过审核的申请进行批准，并在申请表上签字确认。

2.批准后的申请将提交给财务部门进行支付。

六、费用报销支付
1.财务部门收到批准后的申请后，会进行最终审核，确保支付金额的准确性。

2.支付金额将以公司指定的方式支付给员工，并在财务系统中登记相关信息。

七、费用报销记录
1.财务部门应及时将费用报销记录录入财务系统，并保存相关票据和申请表的电子存档。

2.每月财务部门需汇总费用报销情况，进行核算和统计。

八、费用报销制度的违反处罚
对于故意提供虚假信息、超范围报销费用等违反费用报销管理制度的行为，将进行相应的处罚，包括但不限于口头警告、扣除相应报销金额、调整绩效考核等。

以上为公司费用报销管理制度及流程的详细介绍，希望员工们能够严格遵守该制度，合理、合法地使用公司资金，确保公司财务的安全和健康运转。