资金审批授权一览表

经办部门
申请
初审
审核/复核
经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人
经办人
部门负责人
会计/财务负责 人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
部门负责人
会计/财务负责 人
部门负责人
会计/财务负责 人
部门负责人/业 会计/财务负责
财务类付款
差旅费、招 待费、办公
2000元以下
费，其他费 用等
2000元以上
合同内且2000元以
总包服务费
下
（水电费） 合同外或2000元以
上
合同内且2000元以
安全保证金
下
/检测费 合同外或2000元以
上
验收专家评 审费
不限金额
工资/奖金 福利性支出
不限金额
偿还贷款、
担保费及其
他投资支出
不限金额
税金支出
务单分管
人
部门负责人 部门负责人 部门负责人
会计/财务负责
人 会计/财务负责
人 会计/财务负责
人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
部门负责人
Байду номын сангаас会计/财务负责 人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
部门负责人
会计/财务负责 人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
部门负责人/业 会计/财务负责
公司资金审批授权一览表
审批项目 投标保证金
审批内容 直接投标 间接投标
代理投标
审批权限 不限金额 不限金额
实际到账金额
审批流程
经办部门
申请
初审
审核/复核
经办人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
经办人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
会计/财务负责
标案专员
部门负责人/业 务单分管
人
返还合作单 位保证金
注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告必须经总经理批准。
财务负责 人
财务负责 人
财务负责 人
财务负责 人
总经理 总经理 总经理 总经理
资料清单
已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间
已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间
附批准后的专项报告（需注明用款计划，还款时间） 发票、相关证明 发票、相关证明 发票、专项报告 发票、专项报告
会计/财务负责 人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
业务单元 分管
经办人
部门负责人
会计/财务负责 业务单元
人
分管
经办人
部门负责人
会计/财务负责 业务单元
人
分管
总经理 中标通知书，招标代理机构项目中标收费标准 总经理 招标文件、中标通知书、其他相关证明文件
总经理
1、审批后的付款计划 2、发票 3、施工分包进度款审批表
1、研发预算；2、合同；3、发票 1、研发预算；2、发票 1、研发预算；2、发票
1、发票 2、费用预算执行单 1、发票 2、费用预算执行 1、发票（收据）2合同 1、发票（收据）2、专项报告 1、收据2、合同3、安全协议 1、合同 2、专项报告 专项报告 1、工资表 2、相关奖金、福利审批表
附《还款申请表》或其他专项报告
1、合同或订单 2、发票（ 部分预付款除外）3、入库记录（预付 款除外）
1、合同或订单 2、发票（ 部分预付款除外）3、入库记录（预付 款除外）4、计划外预算申请
50000元以上
经办人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
总经理
1、合同 2、发票（预付款除外）3、入库记录（预付款除外）4 、计划外预算申请
经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人
部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人
会计 会计/财务负责
人
会计
会计/财务负责 人
会计 会计/财务负责
人
注1、“×元以下”均包含本数；
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；
注3、表中“部门负责人”：指经办部门的负责人；
务单分管
人
部门负责人
会计/财务负责 人
会计/财务负责
部门负责人
人
经办人
部门负责人
会计/财务负责 人
审批
业务单元 分管
总经理
业务单元 分管
业务单元 分管
业务单元 分管
业务单元 分管
总经理 总经理
总经理
总经理
总经理
总经理 总经理 总经理
总经理
总经理
资料清单
1、发票 2、费用预算执行单 1、发票 3、费用预算执行单 1、发票 4、费用预算执行单 1、发票 5、费用预算执行单
审批流程
审批项目
审批内容
审批权限
销售费用（系统 招待费、差 集成业务单元） 旅费
2000元以下 2000元以上
销售费用（教育 招待费、差 增值业务单元） 旅费
研发支出
材料、设备 等资产类投
入
费用类支出
1000元以下 1000元以上
不限金额 1000元以下 1000元以上
工程管理费用
工程综合费用 人工费
实际到账金额
会计/财务负责
标案专员
部门负责人/业 务单分管
人
审批
资料清单
总经理 1、招标文件 2、项目概算表
总经理 总经理
1、招标文件关 2、项目概算表 3、委托投标审批表 1、审批过的《合作项目申请表》
2、转入公司专项账户的保证金收据3、合作费用及诚信保证金转 入收据
总经理
1、招标单位退回保证金收据 2、合作单位转入公司专项账户的保 证金收据复印件
代理机构中标服 务费
履约保证金
中标项目
中标项目 （签合同
前）
中标金额*收费比 例
中标金额*收费比 例
付款计划内
50000元以下 50000元以上
采购付款
2000元以下
计划外付款
2000元以上且 50000元以下
经办人 经办人
部门负责人 部门负责人
会计/财务负责 人
会计/财务负责 人
经办人 经办人
部门负责人
附纳税相关报表
审批项目
审批内容
审批权限
经办部门
申请
初审
审批流程 审核/复核
审批
借款
备用金借款
1000元以下 1000元以上
经办人 部门负责人
会计
经办人
部门负责人
会计/财务负责 人
专项借款
行政费用
日常 发生
专项 费用
办公费、差 旅费、车辆 费、招等费
伙食费等 公司活动费 、培训费、
会务费等
1000元以下 1000元以上 1000元以下 1000元以上 1000元以下 1000元以上