工厂财务报销管理制度

工厂财务报销管理制度
1. 前言
为了规范工厂财务报销行为，防止各种不必要的经济损失，制定此《工厂财务
报销管理制度》。

2. 报销范围
2.1 报销对象
本制度所指岗位人员为工厂正式职工及合同工。

2.2 报销内容
报销内容包括但不限于: 电话费、上网费、物业费、餐饮费、出差费、加班费、办公用品、维修费、培训费、差旅费等。

2.3 报销金额
报销金额应在合理范围内，超出合理范围应有详尽的说明和解释。

3. 报销流程
工厂财务报销流程如下：
• 3.1 填写报销单
岗位人员需如实填写报销单，并签字确认报销内容真实、准确无误。

• 3.2 报销单审核
报销单经部门领导审核通过后，送交财务部门审核，财务部门审核后将报销申
请转交审核人员审核。

• 3.3 报销单审核
报销单审核人员审核报销单，并签字确认审核结果。

• 3.4 财务报账
报销单审核完成后，财务部门进行报账操作。

• 3.5 转账付款
报账完成后，财务部门按照报销单中指定的账户，进行付款操作。

4. 注意事项
4.1 报销单填写
在填写报销单时，应如实、准确地填写报销内容及金额。

对于具体报销内容不详尽、金额超出合理范围的报销单，财务审核人员可以要求报销人进行补充说明或者拒绝该报销单。

4.2 签字确认
报销人在填写完报销单后，应当签字确认并遵循本制度。

4.3 限额押金
在申请超过一定金额的报销时，需要向财务部门缴纳限额押金。

押金将在报销完成后返还给报销人。

5. 结束语
在制定管理制度的过程中，我们旨在规范公司财务报销行为，防止资金管理不规范带来的潜在风险。

希望本制度的实施能够让公司的财务管理更加规范、更加安全。