差旅费预算清单
差旅费预算表
如果，您想管众多项目的费用。。。。。。
• 根据单位实际情况设置选择是否设置项目档案（单位需要进行 项目费用预算时
• 项目档案信息可对项目资料、项目负责人、项目经费进行维护
头
痛
根据单位实际情况设定每一项费用类型的报销金额标准
的
费
用
超
选择费用类型
标
选择该费用类型所涉及的人员
， 加
设定该费用类型金额上限
◆分析功能
※预算分析 ※项目分析
桌面导航 简明 清晰 直观
迈锐思C4 费用预算执行系统之简易配置，上手快！
1.定义费用类型及控制口径 2.设置预算单位，预算周期及控制强度 3.配置定额标准及同步ERP项目档案 4.导入或者录入预算控制数据 5.预算数据调整及预算方案审核 6.协同表单流程设计及表单对照控制
协同费用预算管理执行套件
管好每一分钱
C2 为你的业务而生
温馨提示：本方案的迈锐思C4、C2、C1套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场、电话咨询或留言
费用报销单发起：C4替您管费用、省钱了！
• 多部门多费用一次性填报报销后自动生成多借一贷财务凭证 • 当报销金额大于预算金额时，系统设置预算为强控制，系统发出提醒，并不允许报销，系统设置预
算为弱控制，系统发出消息，但允许报销，系统设置为不控制时，系统不提示并允许报销。
预算分析：C4告诉您，钱去哪儿了
集成用友-ERP客户、用友-ERP项目、用友-ERP供应商、用友-ERP存货 • 当数据来源为自行建立时，可自定是否控制数据权限。 • 口径属性分标准口径、项目经费来源（与项目档案联合使用）
经费预算与支出明细项
一、
二、1-6月拨款数 三、1-6月支出数：商品和服务支出
1. 办公费（日常用品、书报、杂志等支出）
2. 印刷费（单位印刷费支出）
3. 手续费（支付各类手续费支出）
4.
水费（支付的水费、污水处理费支出）
5. 邮电费（信函、包裹、货物物品、电话、网络等费用支出）
6. 差旅费
7. 出国（境）费用
8.
维修（护）费（日常开支的固定资产修理和维护费用，不包括车船等交通工具）
9. 会议费（会议中房费、伙食费、文件资料的印刷费、会议场租费）
10. 公务接待费（按规定开支的各类公务接待（会外宾接待）费用
11. 劳务费（反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资等）
12. 工会经费
13. 公务用车运行维护费（反映公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出）
14. 其他商品和服务支出（广告宣传、行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费，在上述科目中未包括的日常公用支出。
四、专项经费支出
五、账面余额
六、暂存款（其他往来款项）
七、暂付款（个人借款）。
差旅费报销附件
一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。
)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备,附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目审
批、外贸协议、进口产品论证。
差旅费报销单
购外包装货款 ￥ 7,800.85 支付全额
项目材料采购 2013/4/21 蓝天电器 购其它电子配件货款 ￥ 15,000.00 支付第一笔1万
批准：
财务核准：
财务审核：
部门审核：
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
申请人：
2013 年 4 月 25 日
凭证号 备 注
转201003015 转201004068 转201004158 转201004255
5
50
150
7500
2
32
160
11
22
（收款单位章）
20
40
800
1
18
18
10
60
600
缴款人： 张明
பைடு நூலகம்复核：
出纳:
支付证明单
科目： 部门
摘要及用途
金额 人民币大写
不能取得单 据的原因
领导批示
会计
出纳
年 项目名称
财务主管 证明/验收人
月
编号：日
预算科目
人民币小写
部门主管 经手人
领款人
个
差旅费报销单
员工姓名
所属部门
出差地点
出差时间
出差事由
车船费
机票费
费
用
住宿费
类
通讯费
别
伙食补助费
其他费用
合计
会计主管：
审核：
职务 结束时间
部门审核：
王荣
缴款单
交款单位
编号： 2017-5-001 2017 年 5 月 1 日 嘉业科技有限责任公司桐城路分公司
总计金额 (大写）
出差费用预算申请
出差费用预算申请背景介绍：公司计划组织一次重要的业务出差，我将代表公司前往目的地参加会议，并进行商务拓展工作。
为了确保此次出差的顺利进行，特向公司提出一份出差费用预算申请。
一、行程安排及交通费用预算：出差地点：XXX城市出差日期：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日出差天数：x天1. 往返交通费用：根据目的地的交通情况以及出差日期，我计划选择XXX交通方式前往。
根据相关线路及价格查询，预计往返交通费用为xxxx元。
2. 交通工具费用：在出差期间，为了提高工作效率以及保障安全，我计划在目的地租用一辆汽车作为交通工具。
预计租车费用为xxxx元。
3. 市内交通费用：为了顺利出差，我需要在目的地城市内进行多次会议和商务拜访。
由于目的地城市交通情况复杂，我打算使用出租车作为主要交通工具。
根据出租车历史平均消费情况估计，预计市内交通费用为xxxx元。
二、食宿费用预算：1. 住宿费用：根据公司政策要求，我将选择星级酒店作为住宿。
按照目的地的酒店价格，预计每晚住宿费用为xxxx元。
出差期间共需住宿x晚，预计总住宿费用为xxxx元。
2. 餐饮费用：根据过去的出差经验以及目的地饭店价格，预计每天餐饮费用为xxxx元。
出差期间共计x天，预计总餐饮费用为xxxx元。
三、会议及其他费用预算：1. 会议费用：作为出差的重要目标之一是参加会议，预计会议参会费用为xxxx 元。
2. 通讯费用：为了保持和公司内外其他相关人员的及时沟通，预计使用手机通讯费用为xxxx元。
3. 其他费用：在出差期间可能会遇到一些预想不到的情况，例如文件复印费、小额采购等，预计其他费用为xxxx元。
总费用预算：往返交通费用：xxxx元交通工具费用：xxxx元市内交通费用：xxxx元住宿费用：xxxx元餐饮费用：xxxx元会议费用：xxxx元通讯费用：xxxx元其他费用：xxxx元预计出差总费用为：xxxx元。
四、费用支持与审核流程：为了保证费用的合理性和减少浪费，特向公司提出如下费用支持与审核流程：1. 费用支持：我将提交正式的行程安排和费用预算申请，以便公司进行审核，并根据公司政策进行费用报销。
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
差旅费预算表实用范本
差旅费预算表实用范本日期: [填写日期]项目名称:差旅费预算表:----------------------------------------序号费用项目明细金额----------------------------------------1 交通费用飞机票 [金额]2 交通费用火车票 [金额]3 交通费用出租车 [金额]4 住宿费用酒店 [金额]5 住宿费用宾馆 [金额]6 餐饮费用早餐 [金额]7 餐饮费用午餐 [金额]8 餐饮费用晚餐 [金额]9 交际费用礼品 [金额]10 交际费用餐费 [金额]11 交际费用活动费用 [金额]12 其他费用通讯费 [金额]13 其他费用杂费 [金额]----------------------------------------总计: [总金额]备注: [填写备注信息]说明:1. 本差旅费预算表为实用范本，可根据具体项目及需求进行调整和修改。
2. 每项费用项目中的明细可根据实际情况进行细化，详细列出不同交通、住宿、餐饮、交际等方面的费用明细。
3. 在填写金额时，请确保准确性，并根据实际需求进行预算，合理调配各项费用。
4. 备注栏可填写与差旅费相关的额外信息，如出差目的、行程安排等内容。
5. 建议在编制差旅费预算表时，参考过往的差旅经验或相关标准，以提高预算的准确性和适用性。
6. 编制差旅费预算表的目的在于合理规划差旅费用，控制成本，为团队或个人的差旅活动提供明确的经费支持。
在使用本差旅费预算表时，请根据实际需求完整填写费用项目和明细，并对预算金额进行合理估计。
在实际差旅过程中，可以根据实际支出情况对预算进行调整，并及时记录和报销相关费用。
通过合理管理和控制差旅费用，可以提高财务效益，实现预算的精确和合理分配。
参考文献:[无]（完整内容，共1500字）。
出差费用预算表样本
出差费用预算表样本
在进行商务出差时，制定一份合理的费用预算是至关重要的，可以帮助控制支出并确保出差顺利进行。
下面是一份出差费用预算表的样本，供参考：
1. 交通费用：
- 往返机票费用：￥
- 出租车费用：￥
- 地铁/公交费用：￥
- 租车费用：￥
- 驾驶员/导游费用：￥
2. 住宿费用：
- 酒店住宿费用：￥
- 其他住宿费用：￥
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：￥
- 午餐费用：￥
- 晚餐费用：￥
- 其他餐饮费用：￥
4. 通讯费用：
- 手机通讯费用：￥
- 网络通讯费用：￥
5. 会议/活动费用：
- 参加会议费用：￥
- 参加活动费用：￥
6. 其他费用：
- 文具/办公用品费用：￥
- 商务礼品费用：￥
- 其他杂费用：￥
7. 总计：￥
以上是一份出差费用预算表的样本，具体金额可根据实际情况进行调整。
希望这份样本可以帮助您更好地进行出差费用的管理和控制。
祝一切顺利！。
差旅费预算明细表
项目预算
医院、科研行政单位项目预算
➢ 经费来源：国家拨款、地方拨款、自筹 ➢ 经费收支明细表
灵活的权限控制
① 表单显示权限 ② 预警信息权限 ③ 报表查询权限
精彩继续……
那么多费用报销单 需要会计进行财务凭证处理？
完美的凭证解决方案
这才是用户需要的
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务 迈锐思公众微信：迈锐思科技
wwwwww..sseeeeyyoonn.c.coomm
C2 为你的业务而生
wwwwww..sseeeeyyoonn.c.coomm
C2 为你的业务而生
wwwwww..sseeeeyyoonn.c.coomm
当初预算考虑不周？没关系，调整！
• 设定了期初预算，中途可更根据实际情况进行预算调整 • 预算调整支持直接手动调整和OA表单流程审核回写调整 • 预算调整后有权限的人员可进行通知审核、通知反审、取消
生效操作。 • 支持查询调整单。
钱没用完？留给下期用？看你了。。。
• 通过期间结转将当前期间的余额结转到下一期中
财务管理中的预算问题
费用控制一直 是公司管理重点
手工填报烦
审批周期长
凭证处理繁
填确 .
大量的单据 手工录入凭证
费用繁杂 手工编制
预算编制难
难以了解预 算执行数据
消耗大量 时间精力
预算控制难
预算分析难
费用控制 却总是难以执行
财务经理的困惑？
预算+报销+核算 财务管理解决方案
协同费控精髓之处
费用明细 + 维度 + 周期 + 控制方式 + 结转方式
整理费用报销清单表格
费用报销清单表格
事业经费报销记录单
项目负责人：项目编号：管理部门：所在二级单位（公章）：项目类别：
项目名称：
备注：
1、办公费是指图书资料费和办公耗材。
2、印刷费包括包括版面费、复印费、胸卡制作费、条幅制作费、装订费、制图费、证书制作费、冲扩费、制度板制作费、展板制作费等。
3、邮电费中只能报销邮寄费。
4、差旅费是指出差的住宿费、会务费、培训费、车船机票费等。
整理丨尼克
本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。
出差旅费清单
出差旅费清单出差旅费清单随着全球化的不断发展，商务出差已经成为许多企业中日常工作的一部分。
出差可以让企业与合作伙伴进行面对面的沟通，加深彼此的了解和信任。
然而，出差旅费往往是企业支出的一项重要费用，因此进行合理的出差旅费管理是非常必要的。
一、交通费用1. 机票费用：根据出差地点的远近和航空公司的质量来选择机票，机票费用是企业出差旅费中的主要成本。
机票费用主要包括往返机票费和行李托运费用。
2. 酒店费用：根据出差地点的要求，选择符合标准的酒店，酒店费用主要包括住宿费和酒店服务费用。
3. 出租车费用：当到达出差地点后，往往需要乘坐出租车去达到目的地，出租车费用根据出差地点的距离来计算。
4. 地铁费用：某些出差地点可以方便地使用地铁进行交通，地铁费用是比较经济的交通方式。
二、餐饮费用1. 早餐费用：在酒店用餐一般会有早餐提供，早餐费用可以列为餐饮费用的一部分。
2. 午餐费用：出差期间，需要解决午餐问题，可以选择外出用餐或者自带午餐，根据实际情况计算午餐费用。
3. 晚餐费用：晚餐费用一般较高，需根据当地餐饮价格进行预算。
三、通信费用1. 手机费用：出差期间需要进行与公司和家人的联系，因此手机费用是必不可少的。
2. 上网费用：出差期间需要使用互联网与公司保持联系，上网费用是必要的。
四、其他费用1. 办公费用：出差期间可能需要办公场所和设备，办公费用主要包括租金和设备费用。
2. 会议费用：出差期间可能需要与合作伙伴进行会议，会议费用包括会场租金、会议用品和餐饮费用等。
3. 保险费用：为了保障出差期间的安全，购买合适的保险是非常有必要的。
4. 加班费用：出差期间如果需要加班，加班费用可以列为出差旅费清单的一部分。
在制定出差旅费清单时，需要根据实际情况进行细致的预算和合理的安排。
同时，出差人员应该在出差期间保持合理的消费习惯，尽量避免无谓的浪费和过度消费。
企业也可以通过与合作伙伴进行谈判和协商，寻求到更优惠的价格和服务，从而降低出差旅费的支出。
出差补贴财务制度表模板
出差补贴财务制度表模板一、出差补贴的目的和范围为了规范公司员工出差报销补贴的标准和流程，保障员工在出差期间的正常工作和生活，特制定此出差补贴财务制度表。
此制度适用于公司所有员工的出差报销补贴事宜。
二、出差补贴的标准1. 交通补贴：根据出差地点的不同，公司对员工的交通补贴标准也有所区分。
具体标准如下：- 飞机：经济舱标准；- 火车：硬座标准；- 汽车：根据实际里程和车型确定。
2. 住宿补贴：公司对员工出差期间的住宿费用提供补贴，具体标准为：- 一线城市：不超过每晚300元；- 二线城市：不超过每晚200元；- 三线城市及以下城市：不超过每晚100元。
3. 餐补：公司对员工在出差期间的餐费提供补贴，具体标准为：- 早餐：每人不超过15元；- 午餐：每人不超过30元；- 晚餐：每人不超过50元。
4. 其他费用：公司在员工出差期间产生的其他费用（如通讯费、会务费等）可按实际情况予以报销，但需提供相关发票。
三、出差补贴的申请和审批流程1. 员工在出差前需填写出差申请表，详细说明出差时间、地点、目的等信息，并提交给直接主管审批；2. 主管在接到出差申请后，根据公司规定的出差补贴标准进行核定，审批通过后将出差申请表转交给财务部门；3. 财务部门在核对出差申请表及相关费用后，安排相应的费用发放或报销；4. 出差结束后，员工需填写出差报销单，并附上相关发票，提交给财务部门进行审批和报销；5. 财务部门在核对完毕后，将报销款项转账或发放现金给员工。
四、出差补贴的管理和监督1. 公司财务部门负责对员工出差补贴的核对和审批，确保费用的合理性和准确性；2. 公司审计部门定期对出差报销记录进行抽查和审计，确保员工出差补贴的合规性；3. 公司主管在审批出差申请时需严格按照公司规定的补贴标准进行核定，确保员工出差费用合理。
五、出差补贴的调整1. 公司对出差补贴标准有权进行调整，但需提前通知员工，并经过公司相关部门的审批；2. 员工对公司出差补贴标准有异议时，可向直接主管或人力资源部门提出申诉，公司将根据实际情况进行调整。
差旅费项目绩效目标表
序号
绩效指标
目标值
衡量标准
1
差旅费预算控制
不超过预算
实际支出与预算的差额
2
差旅效率
提高10%
与上一年度相比，出差次数减少或完成任务时间缩短
3
客户满意度
达到90%以上
通过客户反馈调查获得
4
出差任务完成率
达到100%
实际完成任务数与计划任务数的比例
5成本控制降低5%源自与上一年度相比，平均每次出差的成本
6
安全事故率
0事故
整个差旅期间未发生任何安全事故
7
出差满意度
达到85%以上
通过员工出差后的满意度调查获得
请注意，上述表格中的绩效指标、目标值和衡量标准都是示例性质，您应根据实际的差旅费项目需求和目标来设定。此外，表格的格式和内容也可以根据实际情况进行调整。
《差旅费预算说明》课件
VS
详细描述
在制定差旅预算时，需充分考虑目的地的 消费水平，包括住宿、餐饮、交通等方面 的费用。根据目的地的实际情况，调整预 算标准，以确保差旅费用合理且符合实际 需求。
商务需求与预算制定
总结词
根据商务需求制定差旅预算，以满足会议、 谈判、考察等活动的实际需要。
详细描述
在制定差旅预算时，需充分考虑商务需求。 例如，参加行业会议所需的住宿、交通和参 会费用；商务谈判所需的场地租赁、设备租 赁等费用；以及考察市场所需的交通、住宿 和餐饮费用等。根据不同商务需求，制定合 理的预算标准，以确保差旅费用的有效性和 实用性。
总结词
不同级别人员对பைடு நூலகம்不同的差旅费用标准，以确保合理性和公平性。
详细描述
根据员工职级、职位高低等因素，制定不同的差旅费用标准。例如，高级管理层人员可享受更高级别的住宿和交 通服务，而基层员工则需遵循更为经济实惠的标准。
目的地消费水平与预算标准
总结词
根据目的地的消费水平调整预算标准， 以确保差旅费用与当地实际情况相符。
预算调整的流程和标准
调整流程
如因特殊原因需调整差旅费预算 ，需提交书面申请，经上级领导 审批后报财务部门备案。
调整标准
根据企业实际情况和业务需求， 制定差旅费预算调整标准，明确 不同级别、类型的预算调整权限 和范围。
实际费用与预算的对比分析
数据分析
定期对各部门差旅费实际支出与 预算进行对比分析，找出差异原
《差旅费预算说明》ppt课 件
目录
• 引言 • 差旅费预算构成 • 差旅费预算制定标准 • 差旅费预算执行与控制 • 差旅费节约措施和建议 • 差旅费预算效果评估
01 引言
目的和背景
差旅费预算明细表共74页
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
13、遵守纪律的风气的培养，只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事，无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
差旅费报销标准
重庆海源物业管理费用报销制度〔摘要〕差旅费报销标准〔如表〕：说明：一、自备车包干补助标准〔包括路桥、油费、市内交通费停车费，不含伙食补助住宿费〕：1、到重庆出差，450元/往返。
必须在重庆停留的，每停留一天增加停车费路桥费35元。
2、到蔺市或海怡天生态农庄，100元/往返一次。
3、其他省市地区根据实际需要，先提申请、单次核定。
4、自备车需二人以上出差方可出行。
〔副总经理以上人员据实执行〕二、市内交通费1、在外地参加各种学习、自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员不报销市内交通费。
2、出差地市内交通费50元/天限额内据实报销。
3、涪陵市区内存取大额现金或其他急办事件需乘座出租车及自驾车的，实行定向〔出纳、跑项目手续人员、办证人员、〕限额〔每人400元/月金额内〕据实报销。
其他人员市内办事一般情况下不报销出租小轿车费用。
4、因工作需要特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。
5、二人以上共同出差〔同性为偶数〕，按职务高的一人报销住宿费。
三、差旅费报销原则1、以上限额内包干使用的各项费用，全部凭据报销。
发票金额小于包干限额，按发票金额报销，发票金额大于包干限额，按包干限额报销。
2、职工到外地参加各种会议学习〔附会议学习通知〕，会议期间如统一安排和收取了住宿费、伙食费的，可按会议费凭据实报实销，不再享受伙食补助；会议没有统一安排的，按本公司的规定执行。
3、职工借出差之便，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其住宿和绕道车、船票、飞机票，扣除符合乘坐车、船、飞机标准的直线单程后，多开支的部分由个人自理，未经领导批准的按旷工处理。
4、职工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款因私请客、送礼、游览。
费用报销和审批管理方法一、日常借款的规定1、公司各部门和职工因业务需要借用现金或支票时，需填写借款单，注明事由、金额，支票借款人还需在存根上签字，报分管总经理批准，财务审核后才能借款，借款在当月归还或报销冲帐的，借款单归还借款人，跨月的借款单应作为原始单据入账，报账时，另开收据冲之。