建筑公司资金运用管理制度

第一章总则
第一条为加强建筑公司资金管理，确保资金安全、高效、合理地运用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金运用活动，包括资金筹集、资金使用、资金回收和资金监督等。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：
（一）合法性原则：资金运用必须符合国家法律法规和公司内部规定。

（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。

（三）效益性原则：提高资金使用效益，实现公司经济效益最大化。

（四）合规性原则：遵守公司内部控制制度，确保资金运用的合规性。

第二章资金筹集
第四条公司资金筹集应遵循以下程序：
（一）制定资金筹集计划，明确筹集目的、金额、期限和方式。

（二）选择合适的资金筹集渠道，包括银行贷款、发行债券、股权融资等。

（三）签订资金筹集合同，明确双方权利义务。

（四）办理相关手续，确保资金筹集合法合规。

第三章资金使用
第五条公司资金使用应遵循以下规定：
（一）资金使用计划：根据公司发展战略和经营目标，编制年度资金使用计划，明确资金使用方向、金额和期限。

（二）资金审批制度：严格执行资金审批制度，确保资金使用合规性。

（三）资金支付：严格按照合同约定和审批程序进行资金支付。

（四）资金监督：加强对资金使用过程的监督，确保资金使用效益。

第四章资金回收
第六条公司资金回收应遵循以下规定：
（一）制定资金回收计划，明确回收期限和方式。

（二）加强应收账款管理，采取有效措施催收欠款。

（三）及时处理坏账、呆账，降低资金损失。

（四）定期核对资金回收情况，确保资金回收率。

第五章资金监督
第七条公司资金监督应遵循以下规定：
（一）设立资金管理部门，负责资金管理的日常工作。

（二）建立健全资金管理制度，明确资金管理职责和权限。

（三）定期开展资金审计，确保资金运用合规性。

（四）对违反资金管理制度的行为，严肃处理。

第六章附则
第八条本制度由公司财务部负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司内部规定执行。