费用申请暂支单
现金暂支单
阳光财产保险股份有限公司云南分公司保山支公司
Cash Advance 现金暂支单
Name of Applicant 申请人 Business Purpose 借款用途 Date 日期 Department 使用部门 Project Code 项目号码
Amount in Words 借款金额（大写） 零 Applicant 申请人 申请人 Endorsed by 核准 Date 日期 财务经理 Date 日期 Approved by 批准 人 部门负责人 Approved by 批准 人 总经理 Date 日期 Endorsed by Date 日期 复核人 会计 Approved by 批准人 Date 日期 al Withdrawed Amount in Words 实借金额（大写） 领款人 Date 日期 归还金额（大写） 归还人 Date 日期 出纳 Date 日期 出纳 Date 日期
备注：本表是根据公司现状，配合网签程序设定。 本表在所借用现金因公司业务使用后以所得的发票进行费用报销流程，完成费用报销流程后，出纳方可在归还项目栏签字确认。
暂支单
虚线以下空白部分请予以裁剪。
江苏尊道科技有限公司 暂支单
付款联 申请部门 暂支事由 暂支方式 暂支金额 收款单位 （个人）名称 开户银行 历次未还款余额 部门负责人： 财务审核： 总经理审批： 银行账号 预计还款日期 出纳： 受款人签收： □ 现金 人民币（大写）： □ 银行 ¥ ： 申请人 申请日期 NO： 年 月 日
原因：□因个人 □因公司 □ 支票
பைடு நூலகம்江苏尊道科技有限公司 暂支单
付款联 申请部门 暂支事由 暂支方式 暂支金额 收款单位 （个人）名称 开户银行 历次未还款余额 部门负责人： 财务审核： 总经理审批： 银行账号 预计还款日期 出纳： 受款人签收： □ 现金 人民币（大写）： □ 银行 ¥ ： 申请人 申请日期 NO： 年 月 日
原因：□因个人 □因公司 □ 支票
暂支单借条
暂支单借条暂支单借条篇一:简明报销流程简明请款、报销流程每周周五进行报销日，报销者将同类正规发票粘于凭证粘贴单上，并写好《费用报销单》，无凭证或只有收据等凭证的，与发票分开填写。
一、日常用品及办公用品:费用报销单》，无凭证或只有收据等凭证的，与发票分开填写。
一、日常用品及办公用品》，1000元以下填写《费用报销单》并附凭证;二、汽油费、汽车养护费、停车费等汽车交通费用:费用报销单》并附凭证;二、汽油费、汽车养护费、停车费等汽车交通费用》，凭证背面注明经办人及证明人(即入库者);三、低值易耗品由申请人填写《采购申请表》交至采购处，采购经相关部门负责人审核后进行购买，购物后填写《付款申请单》或《费用报销单》并附凭证，凭证背面注明经办人及证明人(即入库者)，经总经理批复后出纳付款;四、主材料辅材由仓管填写《付款申请单》，凭证背面注明经办人及证明人(即入库者)，经总经理批复后出纳付款;五、差旅费由出差者填写《费用报销单》附凭证，凭证背签名，由总经理批复后出纳付款;六、其它送货上门直接付款类型，经办人填写《付款凭单》附采购申请表，凭证背面注明经办人及证明人(即入库者)，至出纳处由受款人签字领款。
七、个人招待费及交通费由个人填写《费用报销单》附签名凭证，经总经理批复后出纳付款;八、凭证与《费用报销单》一同交至出纳，核对完由出纳交至总经理处审核签字后发款。
九、请款1、暂支:采购申请表》交至采购处，采购经相关部门负责人审核后进行购买，购物后填写《付款申请单》或《费用报销单》并附凭证，凭证背面注明经办人及证明人(即入库者)，经总经理批复后出纳付款;四、主材料辅材由仓管填写《付款申请单》，凭证背面注明经办人及证明人(即入库者)，经总经理批复后出纳付款;五、差旅费由出差者填写《费用报销单》附凭证，凭证背签名，由总经理批复后出纳付款;六、其它送货上门直接付款类型，经办人填写《付款凭单》附采购申请表，凭证背面注明经办人及证明人(即入库者)，至出纳处由受款人签字领款。
暂支、费用开支标准及审批细则
常州市龙拓投资管理有限公司、常州市金玉缘珠宝有限公司暂支、费用开支标准及审批细则第一条公司为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。
第二条本细则所指合规发票均为指定用途所开的机打发票、定额发票，杜绝手写发票、收据等不合规票据。
第三条暂支及报销审批程序（一）原则上不予暂支款项，费用均由经办人垫支后凭合规发票至财务部门审核报销。
暂支款项必须由部门经理至财务部领取“暂支单”，写明暂支事由、金额及预计归还日期，由财务负责人审批，并经董事长同意后，方予在出纳处借支。
暂支金额不得超过当日库存现金的1/2。
借用公款者，在原借款未还清前不得再借。
暂支款预计归还日不得超过七天，在预计归还日到期后三天内应按规定凭合规发票至财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。
(二）各部门用款，由相关经办人填写“用款申请单”，后附发票、合同、用款明细，提请财务经理审批后，交由总经理审批。
(三)报销审批时应具备的凭证：“费用报销审批单”、原始发票、合同、所购物品清单。
在所附“用款申请单”上，要由经办人签字，部门经理签字，财务经理审批，总经理审批。
（四）金额在5000元（不含）以下由总经理审批，5000元以上及总经理用款须经董事长签字。
财务部门对所报费用有疑议的有权向董事长汇报批准。
第四条差旅费报销审批程序（一）差旅费是指离开常州市区（含武进、新北、钟楼、天宁、戚墅堰，但不含金坛和溧阳）开展业务工作、学习培训所必需的费用，包括交通费、住宿费、伙食补贴费，其范围及报销标准如下：1、交通费：公司员工出差一般应乘坐动车、高铁、汽车等。
出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机或软卧；乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。
2、住宿费：出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。
费用申请单范文
费用申请单范文一、费用申请单的背景和目的费用申请单是组织内部进行费用申请和审批的重要工具，用于记录和归档费用的申请、报销和审批流程，保证费用使用的合规性和透明度。
本文旨在提供一个范文，以便组织成员在填写费用申请单时能够清楚地表达申请内容和目的，为审批流程提供必要的信息和依据。
二、费用申请单的格式和内容费用申请单的格式可根据组织的具体需要进行调整，但一般包括以下主要内容：1. 申请人信息：填写申请人的姓名、部门、职务和联系方式。
2. 申请日期：填写申请费用的具体日期。
3. 费用类型：明确列出费用类型，如差旅费、会议费、办公用品费等。
4. 费用金额：填写费用的具体金额，并注明货币单位。
5. 费用明细：详细列出费用的具体项目和数量，并注明每个项目的金额。
6. 费用说明：对每个费用项目进行简要说明，包括费用的必要性、用途和预期效果等。
7. 预计预算：填写该费用项目的预算金额，用于与实际发生的费用进行对比和控制。
8. 支付方式：填写申请人希望使用的支付方式，如公司信用卡、现金还是银行转账等。
9. 审批流程：填写费用申请的审批流程，包括审批人的姓名、职务和联系方式。
10. 申请人意见：申请人在费用申请单中可以附上自己的意见和说明。
三、费用申请单的范文示例费用申请单申请人信息：姓名：李明部门：销售部职务：销售代表联系方式：138****5678申请日期：2022年10月10日费用类型：差旅费费用金额：5000元费用明细：1. 酒店住宿费：3000元2. 交通费：1000元3. 餐饮费：1000元费用说明：本次申请是因为需要到外地进行销售拜访活动，为了确保工作顺利进行，需要申请差旅费用。
具体费用明细如下：1. 酒店住宿费：计划在外地连续住宿3天，预计酒店费用为每晚1000元，共计3000元。
2. 交通费：计划使用飞机前往目的地，预计往返机票价格为1000元。
3. 餐饮费：计划在外地就餐3天，预计每天餐饮费用为300元，共计900元。
公司暂支款管理办法
精品文档
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暂支款管理办法
一．暂支款范围
●因公司业务需要暂支款，包括销售费用、差旅费、临时采购款、行政事务暂支等工作性质
的一次性暂支款；
●其他经总经理批准的暂支款。
二．暂支者对象
●未转正员工控制暂支；
●经常性违反结算纪律的员工控制借支；
●根据事由控制借支金额的标准。
三．申请流程
●个人提出申请，填写暂支单。
注明借支事由、金额、归还时间。
●总经理就其暂支事由的真实性、必要性进行审核后签字批准
●财务就金额的合理性进行审核，出纳对审批手续和前期借款清查审核；
●符合上诉条件后提取现金
四．财务要求
●领取备用金，在一个月内必须归还；
●暂支超过5000元以上，须报集团公司经理审批。
五．暂支单样式。
费用申请暂支单
上海XX商贸发展有限公司费用申请单
编号： 申请部门: 申请事由： 申请人： 申请日期：
申请金额： 大写金额：
实报金额：
付款形式：
现金□
贷记□
支票□
汇票 □ 复 核
电汇 □
其它□ 副总经理 总经理
部门经理
财务部
上海XX商贸发展有限公司费用申请单
编号： 申请部门： 申请事由： 申请人： 申请日期：
申请金额： 大写金额： 受款人名称： 付款形式： 现金□ 贷记□ 支票□ 汇票 □ 复 核 万 仟 佰 拾
实报金额： 元 角 分
电汇 □
其它□ 副总经理 总经理
部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ理
财务部
费用开支申请书范本
费用开支申请书范本申请人信息申请人姓名：[申请人姓名]申请人职位：[申请人职位]部门：[所属部门]联系方式：[联系方式]申请费用明细费用类型：[费用类型]费用项目：[费用项目]费用金额：[费用金额]费用说明：[费用说明]费用开支原因请在这里描述费用开支的原因和必要性。
说明该费用与公司业务、项目或员工工作相关，并解释为什么这项开支对公司的利益至关重要。
预计效益请在这里说明该费用开支将带来的预计效益和回报。
解释该费用对于提高公司绩效、增加销售额、降低成本、改善客户满意度等方面的积极影响。
其他考虑因素请在这里列出可能影响该费用开支决策的其他因素，如市场竞争、行业趋势、潜在风险等。
解释这些因素对于费用开支决策的重要性，并说明如何应对这些挑战。
申请费用的合理性和必要性请在这里简要说明该费用的合理性和必要性。
解释为什么这笔费用是必要的，并提供相关数据、报告或案例来支持您的论点。
申请费用的替代方案请在这里列出与该费用开支相关的可行的替代方案。
解释这些方案的优势和劣势，并说明为什么您认为申请的费用是最佳选择。
申请费用的预算计划请在这里详细说明如何使用和管理申请的费用。
包括具体的预算计划、时间表和费用使用监控措施等。
确保费用使用符合公司规定，并能够提供清晰的费用使用报告。
申请费用的审批流程请在这里列出费用开支申请的审批流程。
包括申请人、部门主管、财务部门等相关人员的审批程序和责任。
申请人声明我在此声明所提供的信息和数据真实有效，并承担因提供虚假信息所带来的一切法律责任。
申请人签名：________________日期：________________批准部门领导意见请在这里填写批准部门领导对于该费用开支申请的意见和审批结果。
部门主管签名：________________日期：________________财务部门审批意见请在这里填写财务部门对于该费用开支申请的审批意见和结果。
财务部门签名：________________日期：________________请根据实际情况填写以上内容，并将费用开支申请书提交给相应的部门主管和财务部门进行审批。