资金结算部部门职能说明书
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11.跟踪银行付款进展情况，及时协调付款中出现的问题，落实结算资金的支付情况；
12.确认银行付款后，安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账；
13.及时登记支付台账及银行账，做好结算业务办理情况的登记工作；
14.负责各类业务票据资料的保管、建档管理工作。
完成直接上级交付的其他任务。
版本信息
·部门负责人：
·审核批准人：
·审核日期：
·版本号：
·编制者：
6.对开设的资金账户实行审核和备案管理；
7.掌握企业资金盈亏状况，制订各项目结算计划，保证企业资金的合理调配；
8.随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况。
结算管理：
9.负责复审结算资料部分内容，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资料，并提交；
资金结算部
部门基本信息
·部门名称：
资金结算部
·部门负责人：
资金结算部经理
·直接上级：
财务管理中心总经理
部门使命
制定集团资金计划、资金收付、现金及票据等资金结算管理工作，为公司的经营发展提供财务保障专业支持。
部门职责
组织建设与管理：
1.开展本部门员工培训、指导、考核工作，提高员工的工作绩效与能力素质；
2.制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等，上报财务管理中心总经理、总裁审批；
3.贯彻执行结算管理制度、结算工作操作规程等，并根据实际情况进行修正、完善。
资金管理：
4.制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程；
5.统一管理企业银行资金账户，在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，对下属各项目部、事业部、分公司资金监管，保证资金使用收益最大化；
12.确认银行付款后，安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账；
13.及时登记支付台账及银行账，做好结算业务办理情况的登记工作；
14.负责各类业务票据资料的保管、建档管理工作。
完成直接上级交付的其他任务。
版本信息
·部门负责人：
·审核批准人：
·审核日期：
·版本号：
·编制者：
6.对开设的资金账户实行审核和备案管理；
7.掌握企业资金盈亏状况，制订各项目结算计划，保证企业资金的合理调配；
8.随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况。
结算管理：
9.负责复审结算资料部分内容，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资料，并提交；
资金结算部
部门基本信息
·部门名称：
资金结算部
·部门负责人：
资金结算部经理
·直接上级：
财务管理中心总经理
部门使命
制定集团资金计划、资金收付、现金及票据等资金结算管理工作，为公司的经营发展提供财务保障专业支持。
部门职责
组织建设与管理：
1.开展本部门员工培训、指导、考核工作，提高员工的工作绩效与能力素质；
2.制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等，上报财务管理中心总经理、总裁审批；
3.贯彻执行结算管理制度、结算工作操作规程等，并根据实际情况进行修正、完善。
资金管理：
4.制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程；
5.统一管理企业银行资金账户，在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，对下属各项目部、事业部、分公司资金监管，保证资金使用收益最大化；