报表公式
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资产负债表
年 初 数
货币资金
期 末 数
=J_QCYE(101现金,1) =J_QMYE(101现金) +J_QCYE(102银行存款,1) 货币资金 +J_QMYE(102银行存款) +J_QCYE(109其他货币资金,1) +J_QMYE(109其他货币资金) 应收帐款 =J_QCYE(113应收帐款,1) 应收票据 =J_QMYE(112应收票据) 坏帐准备 =D_QCYE(114坏帐准备,1) 应收帐款 =J_QMYE(113应收帐款) 固定资产原价 =J_QCYE(161固定资产,1) 坏帐准备 =D_QMYE(114坏帐准备) 累计折旧 =D_QCYE(165累计折旧,1) 预付帐款 =J_QMYE(115预付帐款) 固定资产清理 =J_QCYE(166固定资产清理,1) 其它应收款 =J_QMYE(119其他应收款) 在建工程 =J_QCYE(169在建工程,1) 累计折旧 =D_QMYE(165累计折旧) 应付票据 应付帐款 预收帐款 其它应付款 应付福利费 =D_QCYE(202应付票据,1) =D_QCYE(203应付帐款,1) =D_QCYE(204预收帐款,1) =D_QCYE(209其他应付款,1) =D_QCYE(214应付福利费,1) 应付帐款 应付工资 其它应付款 =D_QMYE(203应付帐款) =D_QMYE(211应付工资) =D_QMYE(209其他销售收入 产品销售费用 产品销售利润 其他业务利润 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 营业外支出
益
表
本月累计数
产品销售收 =DLJE(501产品销售收入) 入 产品销售费 =JLJE(503产品销售费用 ) 用 产品销售税 =JLJE(504产品销税金及附 金及附加 加) 产品销售利 =D5-D6-D7-D8 润 其他业务利 =DLJE(511其他业务收入)润 JLJE(512其它业务支出) =JLJE(521管理费用) 管理费用 =JLJE(522财务费用) 财务费用 =D9+D10-D11-D12 营业利润 =DLJE(541营业外收入) 营业外收入 =JLJE(542营业外支出) 营业外支出
=DFE(501产品销售收入) =JFE(503产品销售费用 ) =C5-C6-C7-C8 =DFE(511其他业务收入)JFE(512其它业务支出) =JFE(521管理费用) =JFE(522财务费用) =C9+C10-C11-C12 =DFE(541营业外收入) =JFE(542营业外支出)
年 初 数
货币资金
期 末 数
=J_QCYE(101现金,1) =J_QMYE(101现金) +J_QCYE(102银行存款,1) 货币资金 +J_QMYE(102银行存款) +J_QCYE(109其他货币资金,1) +J_QMYE(109其他货币资金) 应收帐款 =J_QCYE(113应收帐款,1) 应收票据 =J_QMYE(112应收票据) 坏帐准备 =D_QCYE(114坏帐准备,1) 应收帐款 =J_QMYE(113应收帐款) 固定资产原价 =J_QCYE(161固定资产,1) 坏帐准备 =D_QMYE(114坏帐准备) 累计折旧 =D_QCYE(165累计折旧,1) 预付帐款 =J_QMYE(115预付帐款) 固定资产清理 =J_QCYE(166固定资产清理,1) 其它应收款 =J_QMYE(119其他应收款) 在建工程 =J_QCYE(169在建工程,1) 累计折旧 =D_QMYE(165累计折旧) 应付票据 应付帐款 预收帐款 其它应付款 应付福利费 =D_QCYE(202应付票据,1) =D_QCYE(203应付帐款,1) =D_QCYE(204预收帐款,1) =D_QCYE(209其他应付款,1) =D_QCYE(214应付福利费,1) 应付帐款 应付工资 其它应付款 =D_QMYE(203应付帐款) =D_QMYE(211应付工资) =D_QMYE(209其他销售收入 产品销售费用 产品销售利润 其他业务利润 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 营业外支出
益
表
本月累计数
产品销售收 =DLJE(501产品销售收入) 入 产品销售费 =JLJE(503产品销售费用 ) 用 产品销售税 =JLJE(504产品销税金及附 金及附加 加) 产品销售利 =D5-D6-D7-D8 润 其他业务利 =DLJE(511其他业务收入)润 JLJE(512其它业务支出) =JLJE(521管理费用) 管理费用 =JLJE(522财务费用) 财务费用 =D9+D10-D11-D12 营业利润 =DLJE(541营业外收入) 营业外收入 =JLJE(542营业外支出) 营业外支出
=DFE(501产品销售收入) =JFE(503产品销售费用 ) =C5-C6-C7-C8 =DFE(511其他业务收入)JFE(512其它业务支出) =JFE(521管理费用) =JFE(522财务费用) =C9+C10-C11-C12 =DFE(541营业外收入) =JFE(542营业外支出)