出纳工作职责(2篇)

出纳工作职责
1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。

2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

____月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。

认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

出纳工作职责（2）
通常包括以下内容：
1. 日常财务管理：负责日常的现金管理和银行存款，包括收款、付款和现金报表的记录与管理。

2. 财务报告制作：负责生成和维护财务报表，如现金流量表、资产负债表和利润表等。

3. 支付管理：负责处理供应商和债权人的付款请求，确保准确且及时地支付应付账款。

4. 银行对账：负责与银行进行对账，确保银行账户余额与财务记录相符。

5. 财务分析：协助财务部门进行财务分析，提供关键财务指标和报告，以便管理层做出决策。

6. 银行事务处理：负责办理银行业务，如开立和注销银行账户，申请贷款和办理汇款等。

7. 财务记录管理：维护和管理财务文件和记录，确保其准确性和合规性。

8. 报销管理：协助员工处理差旅费用和其他费用的报销，确保符合公司政策和流程。

9. 税务事务处理：了解并遵守相关税务法规，确保按时申报和缴纳税款，协助公司进行税务审计。

10. 内部控制：确保财务活动符合公司内部控制政策和流程，防范金融风险和财务失误。