厦门冶金设备项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

钢材是冶金专用设备生产中重要的原材料之一。钢材的任何变动会影

响到冶金专用设备的质量、成本等。另外大型铸锻件的制造工艺、阀门等

零部件的技术发展状况都将直接影响到冶金设备产品的生产质量。

冶金专用设备制造是指金属冶炼、锭坯铸造轧制及其专用配套设备等

生产冶金专用设备的制造。根据国家统计局制定的《2017国民经济行业分

类与代码》，冶金专用设备制造被归入专用设备制造业(国统局代码35)中

的采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)，其统计4级码为C3516。

该冶金专用设备项目计划总投资6839.23万元，其中：固定资产

投资5149.12万元，占项目总投资的75.29%；流动资金1690.11万元，占项目总投资的24.71%。

达产年营业收入12282.00万元，净利润2295.16万元，达产年纳

税总额1323.66万元；达产年投资利润率44.74%，投资利税率52.91%，投资回报率33.56%，全部投资回收期4.48年，提供就业职位200个。

厦门冶金设备项目商业计划书目录

第一章概述

第二章建设背景

第三章项目市场研究

第四章项目建设方案

第五章建设方案设计

第六章运营管理模式

第七章建设及运营风险分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施安排

第十章项目投资规划

第十一章项目经营效益

第十二章综合评价结论

第一章概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

厦门冶金设备项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以冶金专用设备为核心的综合性产业基地，年产值可达12000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技公司

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目建设背景

冶金专用设备制造行业属于资金、技术、劳动密集型产业，产品大部分是单件小批量制造，制造周期长，占用资金量大，由此形成了冶金专用设备制造行业中由大型企业主导的格局。中国的重型机械行业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，由此形成了由国有

大型企业主导的竞争格局。大连重工?起重集团、中国一重、中国二重等几家大型国有企业占据了国内三分之一的市场份额。

冶金专用设备制造是指金属冶炼、锭坯铸造轧制及其专用配套设备等生产冶金专用设备的制造。根据国家统计局制定的《2017国民经济行业分类与代码》，冶金专用设备制造被归入专用设备制造业(国统局代码35)中的采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)，其统计4级码为C3516。

某新兴产业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某新兴产业示范区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某新兴产业示范区，进一步巩固某新兴产业示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6839.23万元，其中：固定资产投资5149.12万元，占项目总投资的75.29%；流动资金1690.11万元，占项目总投资的24.71%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入12282.00万元，总成本费用9221.79万元，税金及附加136.51万元，利润总额3060.21万元，利税总额3618.82万元，税后净利润2295.16万元，达产年纳税总额1323.66万元；达产年投资利润率44.74%，投资利税率52.91%，投资回报率

33.56%，全部投资回收期4.48年，提供就业职位200个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区冶金专用设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区冶金专用设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“厦门冶金设备项目”，项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位200个，达产年纳税总额1323.66万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.74%，投资利税率52.91%，全部投

资回报率33.56%，全部投资回收期4.48年，固定资产投资回收期

4.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的

转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和

机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

第二章建设背景

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，

创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。成立以来，公司

秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规

经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制

能力。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公

司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改

善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体

系提升。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体

系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息

系统集成三级资质。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入7369.97万元，同比增长16.07%（1020.52万元）。其中，主营业业务冶金专用设备销售收入为5951.49万元，占营业总收入的80.75%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2000.61万元，较去年同期相比增长186.21万元，增长率10.26%；实现净利润1500.46万元，较去年同期相比增长307.16万元，增长率25.74%。

上年度主要经济指标

二、冶金专用设备项目背景分析

冶金专用设备上游是大型铸锻件、轴承、齿轮等行业，下游是钢铁有色金属等行业，冶金专用设备是钢铁工业、有色金属工业的配套产品，对于生产技术及生产安全与产品稳定性要求较高，其产品性能必须满足钢铁工业和有色金属工业的需要。

从冶金专用设备上游行业看，2015-2016年，我国轴承行业产量基本保持不变，为190亿套。随着我国轴承行业逐渐适应我国经济结构调整的“新常态”，2017年我国轴承行业产量开始出现回暖，实现产量210亿套，增速达到10.53%。2019年，我国轴承行业产量出现下滑现象，产量为196亿套，同比下降8.83%。

从冶金专用设备制造价格来看，2019年6月-2020年6月我国采矿、冶金、建筑专用设备制造工业生产者出厂价格指数呈波动下降变化。2020年6月采矿、冶金、建筑专用设备制造工业生产者出厂价格指数为99.6，同比下降1.1个点。冶金专用设备行业上游各种原料如钢材、废钢及各类合金等的价格、品质对冶金专用设备产品的价格、质量影响大。这些原材料的价格受到其各自生产成本、市场需求及市场短期投资因素的影响，价格波动较大，从而影响冶金专用设备制造价格。

冶金专用设备制造行业市场表现方面，2019年，受贸易战和价格战大环境以及行业上下游影响，行业整体下滑较严重，2019年冶金专用设备制造行业销售收入下降为894.9亿元，相较2018年同比下降了6.0%。冶金设备制造行业本身属于技术、资金与劳动密集型产业，产品大部分占用资金量较大，制造周期长。

可知我国冶金专用设备制造行业效益有所下滑，但是随着下游有

色金属产业转型升级及结构调整，高效化、集约化、大型化成套冶金

装备市场具有一定的市场需求，冶金设备制造业通过技术的加持将迎

来一定的市场发展机遇。

三、冶金专用设备项目建设必要性分析

钢材是冶金专用设备生产中重要的原材料之一。钢材的任何变动

会影响到冶金专用设备的质量、成本等。另外大型铸锻件的制造工艺、阀门等零部件的技术发展状况都将直接影响到冶金设备产品的生产质量。

冶金专用设备是钢铁工业、有色金属工业的配套产品，其产品性

能必须满足钢铁工业和有色金属工业的需要，不仅在技术要求上，而

且在生产安全、稳定性上同样十分重要，因此冶金工业的发展状况、

出台的质量标准等都对其产生着重要的影响。

冶金专用设备主要用于钢铁和有色金属的冶炼。近年来，中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各个领

域的飞跃发展，带动了以钢铁冶金行业为龙头的冶金专用设备的发展。

但是，自2009年金融危机以来，由于钢铁、有色金属行业的不景气，冶金专用设备行业发展受阻，行业经营效益下滑明显。2013年黑

色及有色金属冶金行业继续保持增长，尤其是有色金属增长有所加快，全国十种有色金属产量3691万吨，同比增长10.5%，增速同比加快

2.1个百分点，对冶金专用设备行业构成利好。

第三章项目市场研究

一、冶金专用设备行业分析

冶金专用设备制造行业属于资金、技术、劳动密集型产业，产品

大部分是单件小批量制造，制造周期长，占用资金量大，由此形成了

冶金专用设备制造行业中由大型企业主导的格局。中国的重型机械行

业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，

由此形成了由国有大型企业主导的竞争格局。大连重工?起重集团、

中国一重、中国二重等几家大型国有企业占据了国内三分之一的市场

份额。

近年来，中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输

送等国民经济各领域的飞跃发展，带动了钢铁冶金行业的发展，进一

步拉动了冶金专用设备制造行业的快速发展。2011年，我国冶金专用

设备制造行业呈现良好的发展态势，资产和收入规模均有所扩大。国

家统计局数据显示，截至2011年底，我国规模以上冶金专用设备制造

企业有409家。2011年，我国冶金专用设备制造行业实现工业总产值1038.46亿元，实现销售收入1034.64亿元，同比增长14.94%，实现

利润总额52.64亿元。“十二五”期间钢铁业的结构调整和转型升级，将对大型、集约、高效化成套冶金装备需求强劲，给冶金专业设备制

造行业特别是高技术含量的高端装备制造业将带来了市场机遇，冶金专用设备制造行业的发展前景较好。

2011年上半年，我国黑色金属采矿业投资512.91亿元，同比增长18.60%;黑色金属冶炼及压延加工也投资1662.70亿元，同比增长14.80%;有色金属采矿业投资472.15亿元，同比增长15.80%;有色金属冶炼及压延加工业投资1613.17亿元，同比增长30.70%。冶金工业固定资产投资的稳定增长，直接带动工程市场的增长，冶金工程企业迎来金融危机后的又一波增长契机。

从工程项目的增长潜力来看，黑色金属工业中的采矿业具备较好的增长潜力。2008-2011年，黑色金属采矿业投资额比重呈稳步上升趋势。纵观我国钢铁市场形势，拥有铁矿石资源才是王道，因此铁矿石勘探开采工程投资比重仍将不断上升。有色金属工业中的冶炼及压延加工业与采矿业的投资比重相对比较稳定，但冶炼及压延加工业的投资增速较快，近两年均处于30%以上，值得工程企业继续关注并投资。

二、冶金专用设备市场分析预测

冶金专用设备制造是指金属冶炼、锭坯铸造轧制及其专用配套设备等生产冶金专用设备的制造。根据国家统计局制定的《2017国民经济行业分类与代码》，冶金专用设备制造被归入专用设备制造业(国统

局代码35)中的采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)，其统计4级码为C3516。

场短期投资因素的影响，价格波动较大，从而影响冶金专用设备制造价格。

可知我国冶金专用设备制造行业效益有所下滑，但是随着下游有色金属产业转型升级及结构调整，高效化、集约化、大型化成套冶金装备市场具有一定的市场需求，冶金设备制造业通过技术的加持将迎来一定的市场发展机遇。

第四章项目建设方案

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为冶金专用设备，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的冶金专用设备产品价格根据市场情况，预计年产值12282.00万元。

（二）营销策略

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争

对手，市场份额将会形成新的分配格局。通过对国内外市场需求预测

可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力

度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目

产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产

品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

产品方案一览表

二、建设规模

（一）用地规模

该项目占地面积21464.06平方米（折合约32.18亩），其中：净

用地面积21464.06平方米（红线范围折合约32.18亩）。项目规划总

建筑面积23181.18平方米，其中：规划建设主体工程16222.16平方米，计容建筑面积23181.18平方米；预计建筑工程投资1975.62万元。